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Descripción de nuestros Fondos

Denominación Valor liquidativo
Fecha
Rentabilidades ACUMTAE Volatilidad Riesgo Opciones
Desde
31 dic.
1 año 3 años 5 años Desde
inicio
Monetarios
Mut.Dinero FI-A 106,5725/09/2016 -0,07%-0,09% -0,09%-0,09% 0,33%0,11% 3,34%0,66% 6,57%Fecha Inicio: 16/10/20080,80%Fecha Inicio: 16/10/2008 0,13% 1-Muy Bajo
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Renta Fija
Mut.Dolar FI 122,5325/09/2016 -3,05%-4,10% -0,14%-0,14% 22,53%Fecha Inicio: 03/04/20148,54%Fecha Inicio: 03/04/2014 8,91% 4-Medio
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Mut.Corto Plazo FI-A 137,4825/09/2016 0,28%0,38% 0,56%0,56% 3,68%1,21% 7,35%1,43% 37,48%Fecha Inicio: 14/05/20012,09%Fecha Inicio: 14/05/2001 0,26% 2-Bajo
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Mut.FI-A 33,6325/09/2016 1,39%1,88% 1,56%1,56% 8,08%2,62% 20,22%3,75% 459,61%Fecha Inicio: 03/02/19875,98%Fecha Inicio: 03/02/1987 1,52% 2-Bajo
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Mut.Largo Plazo FI-A 174,9325/09/2016 3,49%4,74% 3,00%3,00% 14,42%4,59% 31,64%5,65% 191,05%Fecha Inicio: 08/08/19965,44%Fecha Inicio: 08/08/1996 2,56% 3-Medio Bajo
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Mut.Bonos Financieros-A 130,8925/09/2016 1,88%2,55% 3,24%3,24% 11,89%3,82% 34,39%6,09% 30,89%Fecha Inicio: 04/09/20093,89%Fecha Inicio: 04/09/2009 3,14% 4-Medio
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Mut.Renta Fija Española-A 119,5925/09/2016 2,33%3,16% 3,34%3,34% 15,70%4,98% 19,59%Fecha Inicio: 22/02/20135,11%Fecha Inicio: 22/02/2013 2,23% 4-Medio
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Mut.Bonos Corp.Emerg.-A 103,9225/09/2016 6,83%9,34% 7,33%7,33% 3,92%Fecha Inicio: 03/10/20131,30%Fecha Inicio: 03/10/2013 2,08% 4-Medio
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Mut.High Yield FI-A 27,9222/09/2016 7,54%10,47% 5,66%5,66% 12,18%3,91% 36,80%6,47% 364,48%Fecha Inicio: 16/09/19926,60%Fecha Inicio: 16/09/1992 3,91% 3-Medio Bajo
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Mut.Bonos Convertibles FI 114,9425/09/2016 2,62%3,56% 3,87%3,87% 0,97%Fecha Inicio: 08/02/20120,21%Fecha Inicio: 08/02/2012 7,16% 4-Medio
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Mut.Deuda Subordinada FI 143,1825/09/2016 1,67%2,26% 2,55%2,55% 14,93%4,75% 64,90%10,52% 43,18%Fecha Inicio: 03/02/20105,55%Fecha Inicio: 03/02/2010 1,49% 4-Medio
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Gestión Óptima
Mut.G.Opt. Conservador 153,0822/09/2016 1,21%1,66% 0,35%0,35% 4,73%1,55% 8,64%1,67% 53,08%Fecha Inicio: 06/09/20002,69%Fecha Inicio: 06/09/2000 1,50% 3-Medio Bajo
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Mut.Gest.Opt. Moderado-A 162,8922/09/2016 2,63%3,62% 1,45%1,45% 7,88%2,56% 12,60%2,40% 62,89%Fecha Inicio: 06/09/20003,09%Fecha Inicio: 06/09/2000 2,71% 4-Medio
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Mut.Gest.Opt. Dinamico 131,9622/09/2016 3,69%5,09% 1,03%1,03% -0,79%-0,26% 8,34%1,61% 31,96%Fecha Inicio: 06/09/20001,74%Fecha Inicio: 06/09/2000 4,40% 6-Alto
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Mut.Inver&Cooperacion 114,3322/09/2016 0,83%1,14% 0,27%0,27% 6,39%2,09% 8,88%1,72% 14,33%Fecha Inicio: 16/07/20081,65%Fecha Inicio: 16/07/2008 0,92% 3-Medio Bajo
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Renta Mixta
Mut.Bonos Subordinados FI 103,4625/09/2016 3,46%Fecha Inicio: 03/03/20166,26%Fecha Inicio: 03/03/2016 3,64% 5-Medio Alto
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Mut.Mixto Flexible FI 110,7625/09/2016 -3,76%-5,05% -0,27%-0,27% 9,27%3,00% 10,76%Fecha Inicio: 27/06/20133,19%Fecha Inicio: 27/06/2013 12,89% 5-Medio Alto
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Mut.Crecimiento FI-A 99,3225/09/2016 -3,02%-4,06% 2,00%2,00% -0,68%Fecha Inicio: 27/03/2014-0,27%Fecha Inicio: 27/03/2014 10,53% 5-Medio Alto
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Mut.Fortaleza FI-A 101,7725/09/2016 -0,16%-0,22% 1,77%1,77% 1,77%Fecha Inicio: 27/03/20140,70%Fecha Inicio: 27/03/2014 4,16% 4-Medio
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Renta Variable
Mut.Valores FI-A 278,8525/09/2016 1,01%1,37% 9,52%9,52% 28,27%8,65% 103,41%15,26% 363,96%Fecha Inicio: 31/07/19988,81%Fecha Inicio: 31/07/1998 18,77% 6-Alto
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Mut.Fondos FI-A 144,2322/09/2016 -1,29%-1,76% 4,45%4,45% 26,31%8,10% 81,88%12,71% 139,98%Fecha Inicio: 18/12/19985,05%Fecha Inicio: 18/12/1998 15,35% 5-Medio Alto
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Mut.Tecnologico FI-A 99,3622/09/2016 5,85%8,10% 13,69%13,69% 47,05%13,72% 112,53%16,27% -0,64%Fecha Inicio: 29/10/1999-0,04%Fecha Inicio: 29/10/1999 15,75% 5-Medio Alto
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Mut.Bol.Emergentes FI-A 349,7322/09/2016 14,31%20,11% 17,90%17,90% 13,24%4,23% 40,84%7,09% 249,73%Fecha Inicio: 17/10/20018,74%Fecha Inicio: 17/10/2001 16,18% 6-Alto
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Mut.España FI-A 201,5525/09/2016 -1,48%-1,99% 1,15%1,15% 16,20%5,13% 70,05%11,20% 101,55%Fecha Inicio: 09/02/20099,62%Fecha Inicio: 09/02/2009 22,25% 6-Alto
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Mut.Bolsa FI-A 134,8825/09/2016 -5,08%-6,80% -1,10%-1,10% 11,29%3,63% 68,11%10,95% 124,43%Fecha Inicio: 29/01/19974,20%Fecha Inicio: 29/01/1997 23,07% 6-Alto
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Denominación Trimestral Semestral Anual Opciones
Monetarios
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Denominación Rating
Morningstar
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Rating
Lipper Sostenida
Rating
Lipper Preservación
Opciones
Monetarios
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Gestión Óptima
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Mut.Gest.Opt. Moderado-A Valoraci�n 3 de 5 Valoraci�n 4 de 5 Valoraci�n 4 de 5 Valoraci�n 5 de 5
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Mut.Gest.Opt. Dinamico Valoraci�n 1 de 5 Valoraci�n 2 de 5 Valoraci�n 3 de 5 Valoraci�n 3 de 5
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Renta Variable
Mut.Valores FI-A Valoraci�n 4 de 5 Valoraci�n 2 de 5 Valoraci�n 1 de 5 Valoraci�n 2 de 5
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Mut.Fondos FI-A Valoraci�n 4 de 5 Valoraci�n 4 de 5 Valoraci�n 5 de 5 Valoraci�n 5 de 5
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Mut.Tecnologico FI-A Valoraci�n 4 de 5 Valoraci�n 4 de 5 Valoraci�n 4 de 5 Valoraci�n 5 de 5
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Mut.Bol.Emergentes FI-A Valoraci�n 4 de 5 Valoraci�n 2 de 5 Valoraci�n 2 de 5 Valoraci�n 5 de 5
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  1. Rating Morningstar mide la rentabilidad ajustada por el riesgo de un determinado fondo respecto a los demás fondos de su categoría Morningstar utilizando datos de rentabilidad mensual. En función de estos criterios clasificamos los fondos de la siguiente manera. El 10% de los mejores fondos reciben 5 estrellas, el 22,5% siguiente 4 estrellas, el 35% siguiente 3 estrellas, el 22,5% siguiente 2 estrellas y el último 10% 1 estrella. Más información en www.morningstar.es
  2. Rating Lipper Rentabilidad Total La calificación de Lipper en cuanto a Rentabilidad total indica que el fondo ha generado una rentabilidad total superior (ingresos por dividendos e intereses, así como revalorización del capital) en comparación con un grupo de fondos similares. La calificación de Lipper en cuanto a Rentabilidad total puede ser la más adecuada para aquellos inversores que desean obtener la mejor rentabilidad histórica, sin atender a los riesgos. Puede que esta medida por si sola no sea adecuada para aquellos inversores que quieren evitar el riesgo de baja. Los inversores con menos tolerancia al riesgo pueden utilizar las calificaciones en Rentabilidad total junto con calificaciones en Preservación o en Rentabilidad sostenida para realizar una selección apropiada en la que el riesgo y el rendimiento se encuentren equilibrados.
  3. Rating Lipper Rentabilidad Sostenida La calificación de Lipper en cuanto a Rentabilidad sostenida identifica a un fondo que ha mostrado una constancia y un rendimiento, tras ajustes por riesgos, relativamente superiores cuando se le compara con un grupo de fondos semejantes. Los fondos que logran calificaciones altas en Rentabilidad sostenida pueden ser los más adecuados para aquellos inversores que valoran la constancia de un fondo a lo largo de los años en relación con otros fondos de un grupo concreto. Se advierte a los inversores que algunos grupos de fondos son, por su propia naturaleza, más volátiles que otros, por lo que puede que incluso los Lipper Leaders en Rentabilidad sostenida de los grupos más volátiles no sean apropiados para alcanzar objetivos a corto plazo o para inversores con poca tolerancia al riesgo.
  4. Rating Lipper Preservación La calificación Lipper por Preservación indica que el fondo ha demostrado una capacidad superior para conservar el capital en diversos entornos de mercado cuando se le compara con otros fondos de inversión en su misma clase de activo. Elegir una calificación de Lipper en Preservación puede ayudar a minimizar el riesgo de baja en relación a otros fondos de inversión en la misma clase de activo. Informa a los inversores que, los fondos de renta variable han sido más volátiles que los fondos de renta variable mixtos o los fondos de renta fija históricamente, por lo que puede que la calificación de Lipper en Preservación en clases de activo más volátiles no sea apropiada para alcanzar objetivos a corto plazo o para inversores con una menor tolerancia al riesgo.
Denominación Gestión Depositaria Total Suscripción Reembolso Éxito  Opciones
Monetarios
Mut.Dinero FI-A 0,05% A partir del 1 de enero de 2015, se reduce la comisión de gestión de la clase A del fondo del 0,15% al 0,05% anual sobre el patrimonio. Esta reducción se mantendrá hasta que la rentabilidad de la Letra del Tesoro a tres meses supere el 0,50% como media del trimestre previo 0,02% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00%
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Renta Fija
Mut.Dolar FI 0,25% 0,04% 0,29% 0,00% 0,00% 0,00%
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Mut.Corto Plazo FI-A 0,25% 0,02% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00%
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Mut.FI-A 0,25% 0,01% 0,26% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Largo Plazo FI-A 0,25% 0,02% 0,27% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Bonos Financieros-A 0,25% 0,02% 0,27% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Renta Fija Española-A 0,25% 0,02% 0,27% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Bonos Corp.Emerg.-A 1,10% Comisión Suscripción: 3% desde el 2 de Diciembre de 2013 hasta el 2 de Diciembre de 2018 Comisión Reembolso: 3% desde el 2 de Diciembre de 2013 hasta el 2 de Diciembre de 2018 0,02% 1,12% 3,00% 3,00% 0,00%
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Mut.High Yield FI-A 0,25% 0,02% 0,27% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Bonos Convertibles FI 0,85% 0,02% 0,87% 0,00% 0,00% 0,00%
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Mut.Deuda Subordinada FI 0,60% Comisión Suscripción: 3% a partir del 11 de Noviembre de 2013 hasta el 30 de Noviembre de 2016 Comisión Reembolso: 0,75% desde el 1 de Enero de 2014 hasta el 31 de Diciembre de 2014 y 0,5% desde el 1 de Enero de 2015 hasta el 30 de Noviembre de 2016 0,02% 0,62% 3,00% 0,50% 0,00%
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Gestión Óptima
Mut.G.Opt. Conservador 1,00% 0,02% 1,02% 0,00% 0,00% 0,00%
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Mut.Gest.Opt. Moderado-A 1,25% 0,02% 1,27% 0,00% 0,00% 0,00%
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Mut.Gest.Opt. Dinamico 1,50% 0,02% 1,52% 0,00% 0,00% 0,00%
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Mut.Inver&Cooperacion 0,75% 0,02% 0,77% 0,00% 0,00% 9,00%
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Renta Mixta
Mut.Bonos Subordinados FI 0,60% 0,02% 0,62% 4,00% 4,00% 0,00%
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Mut.Mixto Flexible FI 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 0,00%
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Mut.Crecimiento FI-A 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Fortaleza FI-A 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 9,00%
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Renta Variable
Mut.Valores FI-A 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Fondos FI-A 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Tecnologico FI-A 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Bol.Emergentes FI-A 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.España FI-A 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Bolsa FI-A 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 9,00%
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Denominación Valor liquidativo
Fecha
Nº partícipes Documento
Fundamental Inversor
Reglamento Folleto Opciones
Monetarios
Mut.Dinero FI-A 106,5725/09/2016 1.559 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Dinero FI-D 105,1225/09/2016 28 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Renta Fija
Mut.Dolar FI 122,5325/09/2016 1.349 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Corto Plazo FI-A 137,4825/09/2016 3.081 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Pareturn Mut.Global Fixed Income 169,2526/09/2016 2 Descargar PDF Descargar PDF
Mut.FI-A 33,6325/09/2016 2.515 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Largo Plazo FI-A 174,9325/09/2016 736 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Polar Renta Fija, FI 124,9125/09/2016 252 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Mut.Bonos Financieros-A 130,8925/09/2016 1.665 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Bonos Financieros-D 129,7925/09/2016 155 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Mut.Renta Fija Española-A 119,5925/09/2016 1.098 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Renta Fija Española-D 118,6925/09/2016 1 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Mut.Bonos Corp.Emerg.-A 103,9225/09/2016 149 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.High Yield FI-A 27,9222/09/2016 1.582 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Bonos Convertibles FI 114,9425/09/2016 93 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Deuda Subordinada FI 143,1825/09/2016 232 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Corto Plazo FI-D 133,0825/09/2016 372 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.FI-D 31,9725/09/2016 464 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Largo Plazo FI-D 173,9625/09/2016 42 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.High Yield FI-D 27,7222/09/2016 6 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Bonos Corp.Emerg.-D 102,7425/09/2016 27 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Gestión Óptima
Mut.G.Opt. Conservador 153,0822/09/2016 390 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Gest.Opt. Moderado-A 162,8922/09/2016 530 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Gest.Opt. Dinamico 131,9622/09/2016 186 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Inver&Cooperacion 114,3322/09/2016 133 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Arizcun SICAV 17,1925/09/2016 111 Descargar PDF Descargar PDF
Mut.Gest.Opt. Moderado-E 172,4322/09/2016 1 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Renta Mixta
Mut.Mixto Seleccion FI 104,3925/09/2016 359 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Mut.Bonos Subordinados FI 103,4625/09/2016 226 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Patrimonio Global, FI 115,1922/09/2016 85 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Mixto Flexible FI 110,7625/09/2016 134 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Crecimiento FI-A 99,3225/09/2016 1.046 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Crecimiento FI-D 96,5425/05/2016 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Mut.Crecimiento FI-E 99,7325/09/2016 1 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Fortaleza FI-A 101,7725/09/2016 507 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Fortaleza FI-D 99,0425/09/2016 3 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Mut.Unnefar FI 100,6225/09/2016 39 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Mut.Fortaleza FI-E 102,5925/09/2016 1 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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REXALIA INVESTMENTS, SICAV, S.A. 0,9722/09/2016 145 Descargar PDF Descargar PDF
GIESSEN INVERSIONES, SICAV,S.A. 15,2822/09/2016 99 Descargar PDF Descargar PDF
EQUAL INVERSIONES,SICAV, S.A. 15,3022/09/2016 106 Descargar PDF Descargar PDF
Renta Variable
Pareturn Mut. España Lux 137,9423/09/2016 2 Descargar PDF
Mut.Valores FI-A 278,8525/09/2016 2.184 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Fondos FI-A 144,2322/09/2016 510 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Tecnologico FI-A 99,3622/09/2016 736 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Bol.Emergentes FI-A 349,7322/09/2016 518 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.España FI-A 201,5525/09/2016 1.795 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.España FI-F 154,3425/09/2016 1 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Mut.Bolsa FI-A 134,8825/09/2016 1.855 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Valores FI-D 273,9925/09/2016 62 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Fondos FI-D 142,4422/09/2016 5 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Tecnologico FI-D 99,8322/09/2016 20 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Bol.Emergentes FI-D 336,4422/09/2016 3 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.España FI-D 197,2325/09/2016 425 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Bolsa FI-D 130,0125/09/2016 4 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Inversión Libre
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Mut.Financiacion FIL 104,4025/09/2016 60 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Mut.Dividendo FIL 82,7625/09/2016 34 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF

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