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Descripción de nuestros Fondos

Denominación Valor liquidativo
Fecha
Rentabilidades ACUMTAE Volatilidad Riesgo Opciones
Desde
31 dic.
1 año 3 años 5 años Desde
inicio
Monetarios
Mut.Dinero FI-A 106,4625/05/2017 -0,09%-0,22% -0,16%-0,16% -0,08%-0,03% 1,92%0,38% 6,46%Fecha Inicio: 16/10/20080,73%Fecha Inicio: 16/10/2008 0,11% 1-Muy Bajo
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Renta Fija
Mut.Dolar FI 122,3725/05/2017 -6,22%-14,83% -0,60%-0,60% 20,85%6,52% 22,37%Fecha Inicio: 03/04/20146,62%Fecha Inicio: 03/04/2014 8,00% 4-Medio
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Mut.Corto Plazo FI-A 137,5425/05/2017 0,01%0,03% 0,11%0,11% 2,13%0,71% 6,84%1,33% 37,54%Fecha Inicio: 14/05/20012,01%Fecha Inicio: 14/05/2001 0,19% 1-Muy Bajo
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Mut.FI-A 33,9125/05/2017 0,74%1,86% 1,74%1,74% 4,91%1,61% 17,98%3,36% 464,23%Fecha Inicio: 03/02/19875,87%Fecha Inicio: 03/02/1987 0,86% 2-Bajo
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Mut.Largo Plazo FI-A 177,8525/05/2017 1,48%3,74% 3,61%3,61% 9,01%2,92% 29,12%5,24% 195,91%Fecha Inicio: 08/08/19965,35%Fecha Inicio: 08/08/1996 1,24% 3-Medio Bajo
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Mut.Bonos Financieros-A 135,3525/05/2017 2,74%6,99% 5,34%5,34% 11,34%3,65% 30,39%5,45% 35,35%Fecha Inicio: 04/09/20093,99%Fecha Inicio: 04/09/2009 1,87% 3-Medio Bajo
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Mut.Renta Fija Española-A 121,5025/05/2017 1,47%3,72% 3,05%3,05% 7,51%2,44% 21,50%Fecha Inicio: 22/02/20134,69%Fecha Inicio: 22/02/2013 1,48% 4-Medio
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Mut.Duración Negativa-A 99,5025/05/2017 -0,50%Fecha Inicio: 13/02/2017-1,77%Fecha Inicio: 13/02/2017 1,66% 7-Muy Alto
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Mut.Bonos Corp.Emerg.-A 106,7525/05/2017 1,87%4,74% 5,67%5,67% 2,98%0,98% 6,75%Fecha Inicio: 03/10/20131,81%Fecha Inicio: 03/10/2013 1,36% 3-Medio Bajo
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Mut.High Yield FI-A 29,0124/05/2017 2,56%6,70% 7,98%7,98% 9,77%3,16% 30,99%5,55% 382,70%Fecha Inicio: 16/09/19926,58%Fecha Inicio: 16/09/1992 2,39% 3-Medio Bajo
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Mut.Bonos Convertibles FI 122,3125/05/2017 5,91%15,44% 10,32%10,32% 7,43%Fecha Inicio: 08/02/20121,36%Fecha Inicio: 08/02/2012 5,41% 4-Medio
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Mut.Deuda Subordinada FI 143,4125/05/2017 0,62%1,56% 1,35%1,35% 6,18%2,02% 46,63%7,96% 43,41%Fecha Inicio: 03/02/20105,06%Fecha Inicio: 03/02/2010 0,79% 4-Medio
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Gestión Óptima
Mut.Gest.Opt. Conservador 155,1724/05/2017 2,19%5,71% 2,48%2,48% 2,67%0,88% 10,95%2,10% 55,17%Fecha Inicio: 06/09/20002,66%Fecha Inicio: 06/09/2000 1,75% 3-Medio Bajo
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Mut.Gest.Opt. Moderado-A 166,9124/05/2017 4,68%12,44% 5,81%5,81% 6,55%2,14% 17,61%3,30% 66,91%Fecha Inicio: 06/09/20003,11%Fecha Inicio: 06/09/2000 3,58% 4-Medio
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Mut.Gest.Opt. Dinamico 136,3024/05/2017 6,67%18,01% 9,56%9,56% 2,35%0,78% 15,58%2,94% 36,30%Fecha Inicio: 06/09/20001,87%Fecha Inicio: 06/09/2000 5,37% 6-Alto
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Mut.Inver&Cooperacion 114,4724/05/2017 0,40%1,03% 0,80%0,80% 3,73%1,23% 9,48%1,83% 14,47%Fecha Inicio: 16/07/20081,54%Fecha Inicio: 16/07/2008 0,74% 3-Medio Bajo
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Renta Mixta
Mut.Bonos Subordinados FI 111,9725/05/2017 6,21%16,26% 13,07%13,07% 11,97%Fecha Inicio: 03/03/20169,63%Fecha Inicio: 03/03/2016 4,26% 5-Medio Alto
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Mut.Mixto Flexible FI 125,0125/05/2017 6,85%18,01% 13,09%13,09% 14,81%4,71% 25,01%Fecha Inicio: 27/06/20135,88%Fecha Inicio: 27/06/2013 9,57% 5-Medio Alto
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Mut.Crecimiento FI-A 107,6025/05/2017 5,26%13,67% 8,87%8,87% 8,12%2,64% 7,60%Fecha Inicio: 27/03/20142,35%Fecha Inicio: 27/03/2014 6,80% 4-Medio
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Mut.Fortaleza FI-A 104,6525/05/2017 1,72%4,36% 4,12%4,12% 5,11%1,68% 4,65%Fecha Inicio: 27/03/20141,45%Fecha Inicio: 27/03/2014 1,95% 4-Medio
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Renta Variable
Mut.Valores FI-A 320,8425/05/2017 10,99%29,78% 15,52%15,52% 25,45%7,85% 118,13%16,88% 433,83%Fecha Inicio: 31/07/19989,30%Fecha Inicio: 31/07/1998 13,00% 6-Alto
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Mut.Fondos FI-A 156,5724/05/2017 4,65%12,36% 11,65%11,65% 28,81%8,81% 70,83%11,30% 160,51%Fecha Inicio: 18/12/19985,33%Fecha Inicio: 18/12/1998 10,34% 5-Medio Alto
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Mut.Tecnologico FI-A 112,4524/05/2017 9,49%26,17% 23,41%23,41% 56,29%16,05% 105,22%15,46% 12,45%Fecha Inicio: 29/10/19990,67%Fecha Inicio: 29/10/1999 10,26% 5-Medio Alto
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Mut.Bol.Emergentes FI-A 373,8424/05/2017 7,94%21,64% 23,20%23,20% 20,54%6,43% 36,00%6,34% 273,84%Fecha Inicio: 17/10/20018,81%Fecha Inicio: 17/10/2001 10,35% 6-Alto
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Mut.España FI-A 236,4025/05/2017 13,74%37,97% 17,05%17,05% 13,36%4,27% 110,92%16,10% 136,40%Fecha Inicio: 09/02/200910,94%Fecha Inicio: 09/02/2009 15,08% 6-Alto
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Mut.Bolsa FI-A 155,0725/05/2017 7,12%18,76% 11,74%11,74% 18,04%5,68% 85,08%13,10% 158,02%Fecha Inicio: 29/01/19974,77%Fecha Inicio: 29/01/1997 16,13% 6-Alto
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Denominación Último Trimestral Penúltimo Trimestral Semestral Anual Opciones
Monetarios
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Inversión Libre
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  1. Rating Morningstar mide la rentabilidad ajustada por el riesgo de un determinado fondo respecto a los demás fondos de su categoría Morningstar utilizando datos de rentabilidad mensual. En función de estos criterios clasificamos los fondos de la siguiente manera. El 10% de los mejores fondos reciben 5 estrellas, el 22,5% siguiente 4 estrellas, el 35% siguiente 3 estrellas, el 22,5% siguiente 2 estrellas y el último 10% 1 estrella. Más información en www.morningstar.es
  2. Rating Lipper Rentabilidad Total La calificación de Lipper en cuanto a Rentabilidad total indica que el fondo ha generado una rentabilidad total superior (ingresos por dividendos e intereses, así como revalorización del capital) en comparación con un grupo de fondos similares. La calificación de Lipper en cuanto a Rentabilidad total puede ser la más adecuada para aquellos inversores que desean obtener la mejor rentabilidad histórica, sin atender a los riesgos. Puede que esta medida por si sola no sea adecuada para aquellos inversores que quieren evitar el riesgo de baja. Los inversores con menos tolerancia al riesgo pueden utilizar las calificaciones en Rentabilidad total junto con calificaciones en Preservación o en Rentabilidad sostenida para realizar una selección apropiada en la que el riesgo y el rendimiento se encuentren equilibrados.
  3. Rating Lipper Rentabilidad Sostenida La calificación de Lipper en cuanto a Rentabilidad sostenida identifica a un fondo que ha mostrado una constancia y un rendimiento, tras ajustes por riesgos, relativamente superiores cuando se le compara con un grupo de fondos semejantes. Los fondos que logran calificaciones altas en Rentabilidad sostenida pueden ser los más adecuados para aquellos inversores que valoran la constancia de un fondo a lo largo de los años en relación con otros fondos de un grupo concreto. Se advierte a los inversores que algunos grupos de fondos son, por su propia naturaleza, más volátiles que otros, por lo que puede que incluso los Lipper Leaders en Rentabilidad sostenida de los grupos más volátiles no sean apropiados para alcanzar objetivos a corto plazo o para inversores con poca tolerancia al riesgo.
  4. Rating Lipper Preservación La calificación Lipper por Preservación indica que el fondo ha demostrado una capacidad superior para conservar el capital en diversos entornos de mercado cuando se le compara con otros fondos de inversión en su misma clase de activo. Elegir una calificación de Lipper en Preservación puede ayudar a minimizar el riesgo de baja en relación a otros fondos de inversión en la misma clase de activo. Informa a los inversores que, los fondos de renta variable han sido más volátiles que los fondos de renta variable mixtos o los fondos de renta fija históricamente, por lo que puede que la calificación de Lipper en Preservación en clases de activo más volátiles no sea apropiada para alcanzar objetivos a corto plazo o para inversores con una menor tolerancia al riesgo.
Denominación Gestión Depositaria Total Suscripción Reembolso Éxito  Opciones
Monetarios
Mut.Dinero FI-A 0,05% A partir del 1 de enero de 2015, se reduce la comisión de gestión de la clase A del fondo del 0,15% al 0,05% anual sobre el patrimonio. Esta reducción se mantendrá hasta que la rentabilidad de la Letra del Tesoro a tres meses supere el 0,50% como media del trimestre previo 0,02% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00%
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Renta Fija
Mut.Dolar FI 0,25% 0,04% 0,29% 0,00% 0,00% 0,00%
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Mut.Corto Plazo FI-A 0,25% 0,02% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00%
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  • Contratar Fondo de Inversión: Mut.Corto Plazo FI-A
Mut.FI-A 0,25% 0,01% 0,26% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Largo Plazo FI-A 0,25% 0,02% 0,27% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Bonos Financieros-A 0,25% 0,02% 0,27% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Renta Fija Española-A 0,25% 0,02% 0,27% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Duración Negativa-A 0,25% 0,02% 0,27% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Bonos Corp.Emerg.-A 1,10% Comisión Suscripción: 3% desde el 2 de Diciembre de 2013 hasta el 2 de Diciembre de 2018 Comisión Reembolso: 3% desde el 2 de Diciembre de 2013 hasta el 2 de Diciembre de 2018 0,02% 1,12% 3,00% 3,00% 0,00%
  • Contratar Fondo de Inversión: Mut.Bonos Corp.Emerg.-A
Mut.High Yield FI-A 0,25% 0,02% 0,27% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Bonos Convertibles FI 0,85% 0,02% 0,87% 0,00% 0,00% 0,00%
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Mut.Deuda Subordinada FI 0,60% Comisión Suscripción: 3% a partir del 11 de Noviembre de 2013 hasta el 30 de Noviembre de 2016 Comisión Reembolso: 0,75% desde el 1 de Enero de 2014 hasta el 31 de Diciembre de 2014 y 0,5% desde el 1 de Enero de 2015 hasta el 30 de Noviembre de 2016 0,02% 0,62% 0,00% 0,00% 0,00%
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Gestión Óptima
Mut.Gest.Opt. Conservador 1,00% 0,02% 1,02% 0,00% 0,00% 0,00%
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Mut.Gest.Opt. Moderado-A 1,25% 0,02% 1,27% 0,00% 0,00% 0,00%
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Mut.Gest.Opt. Dinamico 1,50% 0,02% 1,52% 0,00% 0,00% 0,00%
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Mut.Inver&Cooperacion 0,75% 0,02% 0,77% 0,00% 0,00% 9,00%
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Renta Mixta
Mut.Bonos Subordinados FI 0,60% 0,02% 0,62% 4,00% 4,00% 0,00%
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Mut.Mixto Flexible FI 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 0,00%
  • Contratar Fondo de Inversión: Mut.Mixto Flexible FI
Mut.Crecimiento FI-A 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Fortaleza FI-A 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 9,00%
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Renta Variable
Mut.Valores FI-A 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Fondos FI-A 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Tecnologico FI-A 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Bol.Emergentes FI-A 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.España FI-A 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Bolsa FI-A 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 9,00%
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Denominación Valor liquidativo
Fecha
Nº partícipes Documento
Fundamental Inversor
Reglamento Folleto Opciones
Monetarios
Mut.Dinero FI-A 106,4625/05/2017 608 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Dinero FI-D 104,7725/05/2017 12 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Renta Fija
Mut.Dolar FI 122,3725/05/2017 1.202 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Corto Plazo FI-A 137,5425/05/2017 2.894 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Pareturn Mut.Global Fixed Income 170,5523/05/2017 2 Descargar PDF Descargar PDF
Mut.FI-A 33,9125/05/2017 2.819 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Largo Plazo FI-A 177,8525/05/2017 679 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Polar Renta Fija, FI 127,0425/05/2017 249 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Mut.Bonos Financieros-A 135,3525/05/2017 1.962 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Bonos Financieros-D 134,0325/05/2017 154 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Mut.Seguros Subordinados FI 99,0925/05/2017 1 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Mut.Renta Fija Española-A 121,5025/05/2017 1.132 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Duración Negativa-A 99,5025/05/2017 1.240 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Renta Fija Española-D 120,3325/05/2017 1 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Mut.Duración Negativa-D 99,4425/05/2017 3 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Mut.Bonos Corp.Emerg.-A 106,7525/05/2017 145 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.High Yield FI-A 29,0124/05/2017 1.849 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Bonos Convertibles FI 122,3125/05/2017 157 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Deuda Subordinada FI 143,4125/05/2017 100 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Corto Plazo FI-D 132,9025/05/2017 236 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.FI-D 32,1625/05/2017 394 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Largo Plazo FI-D 176,3625/05/2017 40 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.High Yield FI-D 28,7624/05/2017 5 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Bonos Corp.Emerg.-D 105,2725/05/2017 26 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Gestión Óptima
Mut.Gest.Opt. Conservador 155,1724/05/2017 362 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Gest.Opt. Moderado-A 166,9124/05/2017 535 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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  • Contratar Fondo de Inversión: Mut.Gest.Opt. Moderado-A
Mut.Gest.Opt. Dinamico 136,3024/05/2017 186 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Inver&Cooperacion 114,4724/05/2017 128 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Arizcun SICAV 17,6025/05/2017 106 Descargar PDF Descargar PDF
Mut.Gest.Opt. Moderado-E 177,7424/05/2017 1 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Renta Mixta
Mut.Mixto Seleccion FI 108,1325/05/2017 335 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Mut.Bonos Subordinados FI 111,9725/05/2017 223 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Patrimonio Global, FI 119,3824/05/2017 143 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Mixto Flexible FI 125,0125/05/2017 141 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Crecimiento FI-A 107,6025/05/2017 1.001 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Crecimiento FI-E 108,4325/05/2017 1 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Fortaleza FI-A 104,6525/05/2017 1.162 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Unnefar FI 102,6625/05/2017 113 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Mut.Fortaleza FI-E 105,6925/05/2017 1 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Renta Variable
Pareturn Mut. España Lux 160,3423/05/2017 2 Descargar PDF
Mut.Valores FI-A 320,8425/05/2017 2.233 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Fondos FI-A 156,5724/05/2017 511 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Tecnologico FI-A 112,4524/05/2017 618 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Bol.Emergentes FI-A 373,8424/05/2017 388 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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  • Contratar Fondo de Inversión: Mut.Bol.Emergentes FI-A
Mut.España FI-A 236,4025/05/2017 1.968 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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  • Contratar Fondo de Inversión: Mut.España FI-A
Mut.España FI-F 183,1725/05/2017 1 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Mut.Bolsa FI-A 155,0725/05/2017 1.765 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Valores FI-D 316,4325/05/2017 55 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Fondos FI-D 154,2124/05/2017 5 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Tecnologico FI-D 113,1424/05/2017 24 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Bol.Emergentes FI-D 359,3224/05/2017 9 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.España FI-D 232,5225/05/2017 349 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Bolsa FI-D 149,3925/05/2017 4 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Inversión Libre
Mut.Estrategia Global FIL 110,6525/05/2017 79 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Financiacion FIL 108,6425/05/2017 61 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Mut.Dividendo FIL 92,6825/05/2017 72 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF

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