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31 dic.
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Monetarios
Mut.Dinero FI-A 106,3316/10/2017 -0,20%-0,25% -0,21%-0,21% -0,25%-0,08% 1,08%0,22% 6,33%Fecha Inicio: 16/10/20080,68%Fecha Inicio: 16/10/2008 0,10% 1-Muy Bajo
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Renta Fija
Mut.Dolar FI 116,7916/10/2017 -10,49%-13,09% -6,80%-6,80% 8,75%2,84% 16,79%Fecha Inicio: 03/04/20144,48%Fecha Inicio: 03/04/2014 7,54% 4-Medio
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Mut.Bonos Flotantes FI 99,9816/10/2017 -0,02%Fecha Inicio: 16/08/2017-0,12%Fecha Inicio: 16/08/2017 0,06% 2-Bajo
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Mut.Corto Plazo FI-A 137,4216/10/2017 -0,08%-0,10% -0,05%-0,05% 1,42%0,47% 5,94%1,16% 37,42%Fecha Inicio: 14/05/20011,95%Fecha Inicio: 14/05/2001 0,15% 1-Muy Bajo
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Mut.FI-A 34,0616/10/2017 1,18%1,50% 1,27%1,27% 4,07%1,34% 14,90%2,82% 466,71%Fecha Inicio: 03/02/19875,81%Fecha Inicio: 03/02/1987 0,54% 2-Bajo
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Mut.Renta Fija Emergente FI 101,6015/10/2017 1,60%Fecha Inicio: 21/06/20175,09%Fecha Inicio: 21/06/2017 1,27% 4-Medio
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Mut.Largo Plazo FI-A 180,2216/10/2017 2,83%3,60% 3,11%3,11% 8,11%2,63% 25,99%4,73% 199,86%Fecha Inicio: 08/08/19965,32%Fecha Inicio: 08/08/1996 1,18% 3-Medio Bajo
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Mut.Renta Fija Española-A 122,6716/10/2017 2,45%3,11% 2,59%2,59% 5,63%1,84% 22,67%Fecha Inicio: 22/02/20134,49%Fecha Inicio: 22/02/2013 1,07% 3-Medio Bajo
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Mut.Duración Negativa-A 98,5016/10/2017 -1,50%Fecha Inicio: 13/02/2017-2,23%Fecha Inicio: 13/02/2017 2,38% 7-Muy Alto
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Mut.Bonos Corp.Emerg.-A 107,0416/10/2017 2,14%2,72% 3,15%3,15% 4,69%1,54% 7,04%Fecha Inicio: 03/10/20131,70%Fecha Inicio: 03/10/2013 1,20% 3-Medio Bajo
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Mut.High Yield FI-A 29,3915/10/2017 3,91%4,97% 4,83%4,83% 12,85%4,11% 24,81%4,53% 389,05%Fecha Inicio: 16/09/19926,53%Fecha Inicio: 16/09/1992 1,73% 4-Medio
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Mut.Bonos Convertibles FI 126,7916/10/2017 9,79%12,55% 11,54%11,54% 11,37%Fecha Inicio: 08/02/20121,91%Fecha Inicio: 08/02/2012 4,58% 4-Medio
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Gestión Óptima
Mut.Gest.Opt. Conservador 156,4115/10/2017 3,00%3,81% 2,60%2,60% 2,58%0,85% 9,56%1,84% 56,41%Fecha Inicio: 06/09/20002,65%Fecha Inicio: 06/09/2000 2,01% 3-Medio Bajo
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Mut.Gest.Opt. Moderado-A 173,2015/10/2017 8,63%11,05% 7,29%7,29% 12,01%3,85% 19,29%3,59% 73,20%Fecha Inicio: 06/09/20003,26%Fecha Inicio: 06/09/2000 4,02% 4-Medio
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Mut.Gest.Opt. Dinamico 144,6815/10/2017 13,22%17,02% 10,81%10,81% 19,00%5,97% 19,96%3,71% 44,68%Fecha Inicio: 06/09/20002,18%Fecha Inicio: 06/09/2000 6,06% 6-Alto
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Mut.Inver&Cooperacion 114,7115/10/2017 0,62%0,79% 0,52%0,52% 1,99%0,66% 8,47%1,64% 14,71%Fecha Inicio: 16/07/20081,49%Fecha Inicio: 16/07/2008 0,92% 3-Medio Bajo
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Renta Mixta
Mut.Bonos Financieros-A 137,3016/10/2017 4,22%5,37% 4,96%4,96% 11,60%3,73% 24,87%4,54% 37,30%Fecha Inicio: 04/09/20093,98%Fecha Inicio: 04/09/2009 0,98% 3-Medio Bajo
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Mut.Bonos Subordinados FI 116,3716/10/2017 10,38%13,32% 12,59%12,59% 16,37%Fecha Inicio: 03/03/20169,81%Fecha Inicio: 03/03/2016 2,76% 5-Medio Alto
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Patrimonio Global, FI 120,3615/10/2017 4,43%5,64% 4,81%4,81% 7,54%2,45% 20,53%3,81% 20,36%Fecha Inicio: 29/03/20123,40%Fecha Inicio: 29/03/2012 1,34% 5-Medio Alto
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Mut.Bonos Subordinados II FI 147,8916/10/2017 3,76%4,78% 3,38%3,38% 8,95%2,90% 33,17%5,90% 47,89%Fecha Inicio: 03/02/20105,21%Fecha Inicio: 03/02/2010 1,39% 4-Medio
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Mut.Mixto Flexible FI 126,7816/10/2017 8,37%10,71% 15,03%15,03% 21,36%6,67% 26,78%Fecha Inicio: 27/06/20135,66%Fecha Inicio: 27/06/2013 7,22% 5-Medio Alto
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Mut.Crecimiento FI-A 107,6116/10/2017 5,26%6,70% 8,51%8,51% 16,32%5,17% 7,61%Fecha Inicio: 27/03/20142,08%Fecha Inicio: 27/03/2014 3,85% 4-Medio
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Mut.Fortaleza FI-A 105,3816/10/2017 2,43%3,09% 3,66%3,66% 8,42%2,73% 5,38%Fecha Inicio: 27/03/20141,48%Fecha Inicio: 27/03/2014 1,29% 3-Medio Bajo
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Renta Variable
Mut.Valores FI-A 312,4016/10/2017 8,07%10,32% 13,33%13,33% 42,45%12,52% 90,63%13,77% 419,80%Fecha Inicio: 31/07/19988,95%Fecha Inicio: 31/07/1998 6,88% 6-Alto
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Mut.Fondos FI-A 159,9115/10/2017 6,88%8,79% 11,70%11,70% 34,42%10,36% 61,82%10,10% 166,07%Fecha Inicio: 18/12/19985,33%Fecha Inicio: 18/12/1998 7,44% 5-Medio Alto
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Mut.Tecnologico FI-A 115,1915/10/2017 12,15%15,62% 16,94%16,94% 58,58%16,61% 100,75%14,96% 15,19%Fecha Inicio: 29/10/19990,79%Fecha Inicio: 29/10/1999 8,96% 5-Medio Alto
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Mut.Bol.Emergentes FI-A 399,0315/10/2017 15,21%19,63% 13,40%13,40% 25,97%8,00% 34,21%6,06% 299,03%Fecha Inicio: 17/10/20019,03%Fecha Inicio: 17/10/2001 9,10% 5-Medio Alto
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Mut.España FI-A 228,8516/10/2017 10,10%12,95% 15,01%15,01% 23,25%7,22% 76,94%12,09% 128,85%Fecha Inicio: 09/02/200910,00%Fecha Inicio: 09/02/2009 7,95% 6-Alto
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Mut.Bolsa FI-A 153,8916/10/2017 6,30%8,04% 15,46%15,46% 30,23%9,20% 58,38%9,63% 156,05%Fecha Inicio: 29/01/19974,64%Fecha Inicio: 29/01/1997 7,66% 6-Alto
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Denominación Último Trimestral Penúltimo Trimestral Semestral Anual Opciones
Monetarios
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  1. Rating Morningstar mide la rentabilidad ajustada por el riesgo de un determinado fondo respecto a los demás fondos de su categoría Morningstar utilizando datos de rentabilidad mensual. En función de estos criterios clasificamos los fondos de la siguiente manera. El 10% de los mejores fondos reciben 5 estrellas, el 22,5% siguiente 4 estrellas, el 35% siguiente 3 estrellas, el 22,5% siguiente 2 estrellas y el último 10% 1 estrella. Más información en www.morningstar.es
  2. Rating Lipper Rentabilidad Total La calificación de Lipper en cuanto a Rentabilidad total indica que el fondo ha generado una rentabilidad total superior (ingresos por dividendos e intereses, así como revalorización del capital) en comparación con un grupo de fondos similares. La calificación de Lipper en cuanto a Rentabilidad total puede ser la más adecuada para aquellos inversores que desean obtener la mejor rentabilidad histórica, sin atender a los riesgos. Puede que esta medida por si sola no sea adecuada para aquellos inversores que quieren evitar el riesgo de baja. Los inversores con menos tolerancia al riesgo pueden utilizar las calificaciones en Rentabilidad total junto con calificaciones en Preservación o en Rentabilidad sostenida para realizar una selección apropiada en la que el riesgo y el rendimiento se encuentren equilibrados.
  3. Rating Lipper Rentabilidad Sostenida La calificación de Lipper en cuanto a Rentabilidad sostenida identifica a un fondo que ha mostrado una constancia y un rendimiento, tras ajustes por riesgos, relativamente superiores cuando se le compara con un grupo de fondos semejantes. Los fondos que logran calificaciones altas en Rentabilidad sostenida pueden ser los más adecuados para aquellos inversores que valoran la constancia de un fondo a lo largo de los años en relación con otros fondos de un grupo concreto. Se advierte a los inversores que algunos grupos de fondos son, por su propia naturaleza, más volátiles que otros, por lo que puede que incluso los Lipper Leaders en Rentabilidad sostenida de los grupos más volátiles no sean apropiados para alcanzar objetivos a corto plazo o para inversores con poca tolerancia al riesgo.
  4. Rating Lipper Preservación La calificación Lipper por Preservación indica que el fondo ha demostrado una capacidad superior para conservar el capital en diversos entornos de mercado cuando se le compara con otros fondos de inversión en su misma clase de activo. Elegir una calificación de Lipper en Preservación puede ayudar a minimizar el riesgo de baja en relación a otros fondos de inversión en la misma clase de activo. Informa a los inversores que, los fondos de renta variable han sido más volátiles que los fondos de renta variable mixtos o los fondos de renta fija históricamente, por lo que puede que la calificación de Lipper en Preservación en clases de activo más volátiles no sea apropiada para alcanzar objetivos a corto plazo o para inversores con una menor tolerancia al riesgo.
Denominación Gestión Depositaria Total Suscripción Reembolso Éxito  Opciones
Monetarios
Mut.Dinero FI-A 0,05% A partir del 1 de enero de 2015, se reduce la comisión de gestión de la clase A del fondo del 0,15% al 0,05% anual sobre el patrimonio. Esta reducción se mantendrá hasta que la rentabilidad de la Letra del Tesoro a tres meses supere el 0,50% como media del trimestre previo 0,02% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00%
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Renta Fija
Mut.Dolar FI 0,25% 0,04% 0,29% 0,00% 0,00% 0,00%
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Mut.Bonos Flotantes FI 0,25% 0,02% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00%
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Mut.Corto Plazo FI-A 0,25% 0,02% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00%
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Mut.FI-A 0,25% 0,01% 0,26% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Renta Fija Emergente FI 0,35% 0,02% 0,37% 0,00% 0,00% 6,00%
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Mut.Largo Plazo FI-A 0,25% 0,02% 0,27% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Renta Fija Española-A 0,25% 0,02% 0,27% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Duración Negativa-A 0,25% 0,02% 0,27% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Bonos Corp.Emerg.-A 1,10% Comisión Suscripción: 3% desde el 2 de Diciembre de 2013 hasta el 2 de Diciembre de 2018 Comisión Reembolso: 3% desde el 2 de Diciembre de 2013 hasta el 2 de Diciembre de 2018 0,02% 1,12% 3,00% 3,00% 0,00%
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Mut.High Yield FI-A 0,25% 0,02% 0,27% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Bonos Convertibles FI 0,85% 0,02% 0,87% 0,00% 0,00% 0,00%
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Gestión Óptima
Mut.Gest.Opt. Conservador 1,00% 0,02% 1,02% 0,00% 0,00% 0,00%
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Mut.Gest.Opt. Moderado-A 1,25% 0,02% 1,27% 0,00% 0,00% 0,00%
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Mut.Gest.Opt. Dinamico 1,50% 0,02% 1,52% 0,00% 0,00% 0,00%
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Mut.Inver&Cooperacion 0,75% 0,02% 0,77% 0,00% 0,00% 9,00%
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Renta Mixta
Mut.Bonos Financieros-A 0,25% 0,02% 0,27% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Bonos Subordinados FI 0,60% 0,02% 0,62% 4,00% 4,00% 0,00%
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Patrimonio Global, FI 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 0,00%
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Mut.Bonos Subordinados II FI 0,60% Descuentos a favor del fondo del 4% desde 31/12/2017 al 30/06/2022 0,02% 0,62% 0,00% 0,00% 0,00%
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Mut.Mixto Flexible FI 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 0,00%
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Mut.Crecimiento FI-A 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Fortaleza FI-A 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 9,00%
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Renta Variable
Mut.Valores FI-A 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Fondos FI-A 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Tecnologico FI-A 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Bol.Emergentes FI-A 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.España FI-A 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 9,00%
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Mut.Bolsa FI-A 0,50% 0,02% 0,52% 0,00% 0,00% 9,00%
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Denominación Valor liquidativo
Fecha
Nº partícipes Documento
Fundamental Inversor
Reglamento Folleto Opciones
Monetarios
Mut.Dinero FI-A 106,3316/10/2017 506 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Dinero FI-D 104,5016/10/2017 8 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Renta Fija
Mut.Dolar FI 116,7916/10/2017 1.335 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Bonos Flotantes FI 99,9816/10/2017 24 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Corto Plazo FI-A 137,4216/10/2017 2.617 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Pareturn Mut.Global Fixed Income 171,3617/10/2017 3 Descargar PDF Descargar PDF
Mut.FI-A 34,0616/10/2017 2.891 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Renta Fija Emergente FI 101,6015/10/2017 980 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Largo Plazo FI-A 180,2216/10/2017 704 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Polar Renta Fija, FI 128,1316/10/2017 241 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Seguros Subordinados FI 99,0116/10/2017 1 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Mut.Renta Fija Española-A 122,6716/10/2017 1.123 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Renta Fija Española-D 121,3516/10/2017 1 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Mut.Duración Negativa-A 98,5016/10/2017 1.403 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Duración Negativa-D 98,3116/10/2017 7 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Bonos Corp.Emerg.-A 107,0416/10/2017 145 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.High Yield FI-A 29,3915/10/2017 1.820 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Bonos Convertibles FI 126,7916/10/2017 169 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Corto Plazo FI-D 132,6616/10/2017 170 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.FI-D 32,2616/10/2017 403 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Largo Plazo FI-D 178,4716/10/2017 43 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.High Yield FI-D 29,0915/10/2017 4 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Bonos Corp.Emerg.-D 105,3816/10/2017 26 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Gestión Óptima
Mut.Gest.Opt. Conservador 156,4115/10/2017 373 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Gest.Opt. Moderado-A 173,2015/10/2017 601 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Gest.Opt. Dinamico 144,6815/10/2017 209 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Inver&Cooperacion 114,7115/10/2017 125 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Gest.Opt. Moderado-E 185,1115/10/2017 1 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Renta Mixta
Mut.Mixto Seleccion FI 108,7816/10/2017 322 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Mut.Bonos Financieros-A 137,3016/10/2017 2.042 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Bonos Subordinados FI 116,3716/10/2017 222 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Bonos Financieros-D 135,8016/10/2017 155 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Patrimonio Global, FI 120,3615/10/2017 145 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Bonos Subordinados II FI 147,8916/10/2017 80 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Mixto Flexible FI 126,7816/10/2017 140 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Crecimiento FI-A 107,6116/10/2017 999 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Fortaleza FI-A 105,3816/10/2017 1.134 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Unnefar FI 103,7416/10/2017 114 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
Mut.Fortaleza FI-E 106,5216/10/2017 1 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Arizcun SICAV 17,7816/10/2017 106 Descargar PDF Descargar PDF
Renta Variable
Pareturn Mut. España Lux 154,9416/10/2017 2 Descargar PDF
Mut.Valores FI-A 312,4016/10/2017 2.294 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Tecnologico FI-A 115,1915/10/2017 632 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Bol.Emergentes FI-A 399,0315/10/2017 414 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Fondos FI-D 157,1715/10/2017 4 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Tecnologico FI-D 115,6815/10/2017 25 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Bol.Emergentes FI-D 384,2215/10/2017 6 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.España FI-D 223,4616/10/2017 322 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Bolsa FI-D 147,5516/10/2017 5 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Inversión Libre
Mut.Estrategia Global FIL 111,1516/10/2017 92 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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Mut.Financiacion FIL 105,2916/10/2017 66 Descargar PDF Descargar PDF Descargar PDF
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