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Fondos de Arquitectura Abierta

Denominación ISIN Valor liquidativo
Fecha
Divisa Opciones
Monetarios
ABERDEEN STANDARD LIQUID FUND LUX USD A2 LU0049014870 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN STANDARD LIQUID FUND LUX USD A2
AMUNDI FDS CASH USD SU CAP LU0568622004 109,34$01/06/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FDS CASH USD SU CAP
AMUNDI FUND CASH USD FU LU0568622186 108,87$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUND CASH USD FU
AMUNDI FUNDS CASH USD AU (USD) LU0568621618 109,63$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS CASH USD AU (USD)
BGF US DOLLAR RESERVE A2 ACC LU0006061419 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF US DOLLAR RESERVE A2 ACC
BNP PARIBAS EURO MONEY MARKET C EUR ACC LU0083138064 204,43€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS EURO MONEY MARKET C EUR ACC
BNPP INSTICASH MONEY 3M EUROS LU0423950210 98,88€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNPP INSTICASH MONEY 3M EUROS
GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD IE0031294303 13.003,07$19/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD
JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A LU0011815304 13.995,18$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A
LOF SHORT-TERM MONEY MARKET (CHF) P ACC LU0995143533 121,67CHF16/08/2022 CHF Ver información del Fondo de Inversión: LOF SHORT-TERM MONEY MARKET (CHF) P ACC
PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET P ACC LU0128494191 132,84€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET P ACC
PICTET SHORT-TERM MONEY MKT (JPY)P ACC LU0309035441 9.991,63¥16/08/2022 JPY Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SHORT-TERM MONEY MKT (JPY)P ACC
SHRT TRM MMKT USD-P LU0128496485 143,38$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: SHRT TRM MMKT USD-P
Renta Fija
AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND AT EURHDG LU2066004206 126,96€18/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND AT EURHDG
AMUNDI INDEX JP MORGAN EMU GOVIES AE EU LU1050470373 109,74€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX JP MORGAN EMU GOVIES AE EU
AMUNDI INDX GLB BOND EUR HDG AEC LU0389812933 128,98€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDX GLB BOND EUR HDG AEC
AMUNDI S.F DIVERSIFIED SHORT TERM BOND A LU1706854152 49,46€07/09/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI S.F DIVERSIFIED SHORT TERM BOND A
AMUNDI SF DIVERSIFIED SHORT TERM E EUR LU1499628912 5,13€03/09/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI SF DIVERSIFIED SHORT TERM E EUR
AMUNDI-IND EU AG CRP SRI-AEC LU1050469367 107,22€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI-IND EU AG CRP SRI-AEC
AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI LU0658026603 129,43€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI
AXA IM FIIS US CORP INTERM BONDS A EURHD LU0211300792 149,32€10/11/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS US CORP INTERM BONDS A EURHD
AXA IM FIIS US CORP INTERM BONDS A USD LU0192238508 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS US CORP INTERM BONDS A USD
AXA IM FIIS US CORP INTERM BONDS F EURHD LU0546066993 121,97€12/10/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS US CORP INTERM BONDS F EURHD
AXA IM FIIS US CORP INTERM BONDS F USD LU0546067371 130,07$15/06/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS US CORP INTERM BONDS F USD
AXA IM FIIS US CORP INTERM BONDS Z EURHD LU0997546055 103,72€15/06/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS US CORP INTERM BONDS Z EURHD
AXA IM FIIS US CORP INTERMED BONDS Z USD LU0997546212 114,89$15/06/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS US CORP INTERMED BONDS Z USD
AXA WF EURO 10+LT LU0251661087 213,79€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF EURO 10+LT
AXA WF EURO 3-5 A ACC LU0251660352 133,89€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF EURO 3-5 A ACC
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS LU0266009793 148,95€17/06/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A LU1353950725 104,39€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A
AXA WLD-GL INF SH DUR-I EUR LU1353952267 106,82€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WLD-GL INF SH DUR-I EUR
B&H BONDS 2 (EUR) LU2278574988 0,94€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: B&H BONDS 2 (EUR)
BGF CHINA BOND A2 (EUR) ACC LU2267099674 14,47€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF CHINA BOND A2 (EUR) ACC
BGF EURO BOND A2 ACC LU0050372472 27,30€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO BOND A2 ACC
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 LU0093503810 15,14€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO SHORT DURATION BOND A2
BGF EURP HIGH YIELD BND A2 (EUR) LU1191877379 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURP HIGH YIELD BND A2 (EUR)
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR LU0839485744 9,50€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR
BGF USD SHORT DURATION BOND A2 ACC LU0154237225 14,25$02/02/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF USD SHORT DURATION BOND A2 ACC
BLUEBAY FINANCIAL CAP R (EURHDG) D LU1163203638 113,44€21/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY FINANCIAL CAP R (EURHDG) D
BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M EURHDG LU1217274718 144,67€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M EURHDG
BLUEBAY HIGH YIELD BOND B (USDHDG) ACC LU0241881910 251,80$05/08/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY HIGH YIELD BOND B (USDHDG) ACC
BLUEBAY HIGH YIELD ES M (EUR) LU0438373382 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY HIGH YIELD ES M (EUR)
BLUEBAY IEST GR EUR GV-M LU0549541232 129,10€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY IEST GR EUR GV-M
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGRE BOND Q EUR LU1170327289 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY INV GRADE EURO AGGRE BOND Q EUR
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVERNMENT BOND R LU0549537396 95,22€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY INV GRADE EURO GOVERNMENT BOND R
BLUEBAY INVEST GRADE EUR AGG BOND I EUR LU0549545142 170,28€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY INVEST GRADE EUR AGG BOND I EUR
BLUEBAY INVEST GRADE EURO AGGR BOND M EU LU0549547510 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY INVEST GRADE EURO AGGR BOND M EU
BLUEBAY INVESTMENT GRADE EUR AGR BOND C LU0842209222 109,96€08/06/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY INVESTMENT GRADE EUR AGR BOND C
BNP PARIBAS FLEXI I COMMOD C EUR LU1931957093 54,77€20/12/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS FLEXI I COMMOD C EUR
BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH IE00B3T5WH77 1,02€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH
BSF FIXED INCOME STRAT A2 LU0438336264 121,61€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF FIXED INCOME STRAT A2
CALAMOS GLCONVERTIBLE A (EURHDG) ACC IE00B28VTW35 11,09€30/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CALAMOS GLCONVERTIBLE A (EURHDG) ACC
CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR LU0151324422 202,08€25/01/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR
CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC LU0594539719 1.029,79€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC
CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EU A LU1006075656 19,33€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EU A
CARM PORT-SECURITE-AUSDHDGCA LU1299306834 107,07$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: CARM PORT-SECURITE-AUSDHDGCA
CARMIGNAC PF UNC GB-A EU ACC LU0336083497 1.522,56€20/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PF UNC GB-A EU ACC
CARMIGNAC PORTFOLIO UNCONSTR CREDIT A EU LU1623762843 126,02€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PORTFOLIO UNCONSTR CREDIT A EU
CARMIGNAC SECURITE A EU A FR0010149120 1.695,54€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC SECURITE A EU A
DNCA ALPHA BONDS A (EUR) LU1694789451 107,03€15/07/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DNCA ALPHA BONDS A (EUR)
DPAM B BONDS EUR W (EUR) BE6246046229 81,72€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM  B BONDS EUR W (EUR)
DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-B LU0907927338 130,91€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-B
DPAM L-BONDS EUR CORP HY-B LU0966249301 148,94€19/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L-BONDS EUR CORP HY-B
DPAM L-BONDS UNIV UNCO-B LU0138643068 181,13€12/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L-BONDS UNIV UNCO-B
DWS FLOATING RATE NOTES LU0034353002 83,76€04/08/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS FLOATING RATE NOTES
EDGEWOOD L SL-US SL G-I USDZ LU0952587862 333,27$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SL-US SL G-I USDZ
EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C FR0011034495 150,57€21/02/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C
EDR BOND ALLOCATION-A EUR LU1161527038 217,36€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDR BOND ALLOCATION-A EUR
EURIZON BOND AGGREGATE RMB R EUR ACC LU1529955046 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: EURIZON BOND AGGREGATE RMB R EUR ACC
EVLI NORDIC CORPO BOND B FI0008811997 135,26€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EVLI NORDIC CORPO BOND B
EVLI SHORT CORP BOND-B FI0008800511 28,74€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EVLI SHORT CORP BOND-B
FIDELITY EURO BOND A LU0251130638 17,30€16/11/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EURO BOND A
FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R LU0251130802 20,61€20/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R
FIDELITY FDS-EU SHRT BD-A AC LU0267388220 25,09€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FDS-EU SHRT BD-A AC
FIDELITY US DOLLAR BOND A (USD) ACC LU0261947682 16,90$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY US DOLLAR BOND A (USD) ACC
FIDELITY-GL HI YLD-EACC EUR LU0766124472 14,23€19/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY-GL HI YLD-EACC EUR
FLOSSBACH STORCH BD OP-RTEUR LU1481583711 111,62€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FLOSSBACH STORCH BD OP-RTEUR
FONDO DWS INVEST EURO BONDS SHORT-LC LU0145655824 146,92€08/11/2016 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO DWS INVEST EURO BONDS SHORT-LC
FONDO MORGAN ST-EURO STRAT BD-AE LU0073234253 51,75€11/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO MORGAN ST-EURO STRAT BD-AE
FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A IE00B78CQ196 157,77€17/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A
FONDO PARVEST US DOLLAR BOND CAP LU0012182399 493,97$11/12/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PARVEST US DOLLAR BOND CAP
FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND A EUR LU1022658667 10,04€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND A EUR
FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES LU0727122854 18,99€06/05/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES
G FUND ALPHA FIXED INCOME I N EUR ACC LU0571102010 105,05€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: G FUND ALPHA FIXED INCOME I N EUR ACC
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES O EUR IE00B567SW70 14,15€18/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES  O  EUR
GOLDMAN SACHS GL HY P-OC EURO HGD LU0405800185 26,85€07/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS GL HY P-OC EURO HGD
GS EM MKT DEBT LOC PT EEA LU0302284640 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS EM MKT DEBT LOC PT EEA
HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2 LU0828815570 147,42€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2
HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC LU0254978488 20,80$06/12/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC
INVESCO EU ST BOND-Z ACC EUR LU1590491913 9,82€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EU ST BOND-Z ACC EUR
INVESCO EURO BOND A (EUR) ACC LU0066341099 8,16€28/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO BOND A (EUR) ACC
INVESCO EURO CORPORATE BOND A ACC LU0243957825 17,98€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO CORPORATE BOND A ACC
INVESCO EURO CORPORATE BOND Z EUR ACC LU0955863922 12,02€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO CORPORATE BOND Z EUR ACC
INVESCO JAPANESE EQ AD-A CAP EUR HEDGED LU0955866438 19,69€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO JAPANESE EQ AD-A CAP EUR HEDGED
JP MORGAN F-STERLING BD A-A GBP LU0210535463 16,79£16/08/2022 GBP Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN F-STERLING BD A-A GBP
JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES EUR LU0210533500 13,44€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES EUR
JPM US AGGREGATE BOND D LU0549623634 85,27€26/01/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US AGGREGATE BOND D
JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B LU0256064774 148,22€20/07/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B
JUPITER DYNAMIC BOND ESG L (EUR) ACC LU2403912368 90,95€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER DYNAMIC BOND ESG L (EUR) ACC
JUPITER DYNAMIC BOND L (EUR) ACC LU0853555380 11,37€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER DYNAMIC BOND L (EUR) ACC
JUPITER DYNAMIC BOND L (USDHDG) ACC LU0853555463 13,94$04/03/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER DYNAMIC BOND L (USDHDG) ACC
JUPITER JGF DY BD FD-LEUR LU0459992896 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER JGF DY BD FD-LEUR
LA FRANCAISE AM INTL FR0010107953 491,56€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LA FRANCAISE AM INTL
LAR FUND -E2USDA IE00B51ZK080 152,39$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: LAR FUND -E2USDA
LAZARD COERTIBLE GLOBAL-R FR0010858498 497,45€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LAZARD COERTIBLE GLOBAL-R
LAZARD CREDIT FI SRI RVD (EUR) D FR0013306735 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: LAZARD CREDIT FI SRI RVD (EUR) D
LEGG MASON WEST ASST US CORE PLUS BOND A IE00B19Z7Y58 174,03$03/08/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: LEGG MASON WEST ASST US CORE PLUS BOND A
M&G LX GLOBAL FLOATING RATE HY A H LU1670722161 9,65€01/07/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX GLOBAL FLOATING RATE HY A H
MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR LU1159838819 10,04€15/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR
MFS MERIDIAN INFLATION ADJST BD A1 ACC LU0219444592 16,18$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN INFLATION ADJST BD A1 ACC
MFS MERIDIAN US CORPORATE BOND A1 USD AC LU0870266391 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN US CORPORATE BOND A1 USD AC
MFS MERIDIAN US GOVERNMENT BOND A1 EUR A LU0812851797 12,69€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN US GOVERNMENT BOND A1 EUR A
MSS EURO CORPORATE BOND A ACC LU0132601682 54,14€14/01/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSS EURO CORPORATE BOND A ACC
MULTI COOP JB STRATEGY INC EUR B ACC LU0099840034 170,91€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MULTI COOP JB STRATEGY INC EUR B ACC
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR IE00B65YMK29 141,42€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR
MUZIN-EUROPEYIELD-HEURACCR IE00BJ4XDR50 121,56€22/12/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MUZIN-EUROPEYIELD-HEURACCR
NEUBERGER BERMAN ULTR SHORT TERM EU BD M IE00BJ7WS967 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: NEUBERGER BERMAN ULTR SHORT TERM EU BD M
NN (L) ASIAN DEBT HARD CURR P (US) AC LU0546914168 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) ASIAN DEBT HARD CURR P (US) AC
NORDEA 1 EMERG MKT BOND-BPE LU0772926084 110,13€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 EMERG MKT BOND-BPE
NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND AP INC LU0255640731 15,96€05/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND AP INC
NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR LU0915365364 110,01€04/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR
NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE LU0173785626 17,94€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE
NORDEA 1 US CORPORATE BOND BP (EUR) ACC LU0458979076 14,72€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 US CORPORATE BOND BP (EUR) ACC
NORDEA 1-EURO CON BD-BP EUR LU0076315455 12,47€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1-EURO CON BD-BP EUR
NORDEA 1-EURO FIN DEBT-BPEUR LU0772944145 154,89€17/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1-EURO FIN DEBT-BPEUR
NORDEA I SIC-NOR KR-BP-EUR LU0173786863 21,55€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-NOR KR-BP-EUR
NORDEA1 LOW DUR EUR C-BP EUR LU1694212348 102,68€15/09/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA1 LOW DUR EUR C-BP EUR
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR L LU0796701463 177,65€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR L
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P LU1850104735 149,42€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P
PETERCAM B FD PABO B CAP BE0943877671 80,40€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PETERCAM B FD PABO B CAP
PGIF FINISTERRE UNCONS EM FIXED INC I EU IE00BD2ZKW57 9,64€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PGIF FINISTERRE UNCONS EM FIXED INC I EU
PICTET ASIAN LOC CURR DEBT P (EUR)ACC LU0280438309 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET ASIAN LOC CURR DEBT P (EUR)ACC
PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU LU0280437673 150,20€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU
PICTET EUR S/T COR BB-P LU0954602750 99,72€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EUR S/T COR BB-P
PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT LU0170994346 265,70€31/01/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT
PICTET USD GOVERNMENT BONDS HP(EUR)ACC A LU2166021886 280,08€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET USD GOVERNMENT BONDS HP(EUR)ACC A
PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP LU0241467587 172,18€29/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP
PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P LU0167158327 132,40€11/11/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P
PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P LU0128488383 640,78$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P
PIMCO DIVERSIFIED INCOME -E- (EURHDG)ACC IE00B1Z6D669 16,63€23/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO DIVERSIFIED INCOME -E- (EURHDG)ACC
PIMCO EURO BOND E ACC IE00B11XYY66 22,69€24/11/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO EURO BOND E ACC
PIMCO GIS-EURO CREDIT-E-ACC IE00B3KR3M49 13,63€01/12/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-EURO CREDIT-E-ACC
PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA IE00B84J9L26 12,79€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA
PIMCO GIS-OME FUND-EA IE00B7KFL990 14,69$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-OME FUND-EA
PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND E EURHDG IE00B11XZ327 22,47€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND E EURHDG
PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC IE00B11XZ541 16,20€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC
PMS BONDS EURO GEN LU0344436703 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: PMS BONDS EURO GEN
PMS SHORT TERM INVEST EUR BG LU0373455046 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: PMS SHORT TERM INVEST EUR BG
PRIN GL FIN UN EM FI-EURAACC IE00BD2ZKT29 9,80€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PRIN GL FIN UN EM FI-EURAACC
PRIN GL FIN UN EM FI-EURHNA IE00BYP55026 10,02€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PRIN GL FIN UN EM FI-EURHNA
PRIN GL FIN UNC EM FI-EUHI2A IE00BYP54Q15 8,46€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PRIN GL FIN UNC EM FI-EUHI2A
ROBECO EURO CREDIT BONDS D EUR ACC LU0213453771 143,62€08/01/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EURO CREDIT BONDS D EUR ACC
ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR LU0226953981 231,18€25/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR
SALAR FUND -E2E IE00B520G822 139,74€27/02/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SALAR FUND -E2E
SCHRODER IN-EURO CR CO-A EUR LU0995119665 121,76€26/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER IN-EURO CR CO-A EUR
SCHRODER INT-STR CRD-A ACC LU1046235732 112,69€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER INT-STR CRD-A ACC
SCHRODER ISF EURO BOND A ACC LU0106235533 19,97€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO BOND A ACC
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A LU0113257694 21,79€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A
SCHRODER ISF GLB INFL LNK BD A (EUR LU0180781048 33,00€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLB INFL LNK BD A (EUR
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A LU0291343597 160,21€26/01/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A
SEXTANT BOND PICKING-A FR0013202132 96,62€14/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEXTANT BOND PICKING-A
SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A LU0352097439 141,94€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A
THREADNEEDLE CREDIT OPPORTUNITIES 1E EUR LU1829331633 9,70€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: THREADNEEDLE CREDIT OPPORTUNITIES 1E EUR
UBS LUX BN-EU H/Y EUR-EURQAC LU0358408267 209,13€13/12/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: UBS LUX BN-EU H/Y EUR-EURQAC
VANGUARD EUROZ INFLAT LINK BOND IND EUR IE00B04GQR24 140,37€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VANGUARD EUROZ INFLAT LINK BOND IND EUR
VANGUARD GLOBAL BOND INDEX (EURHDG) ACC IE00B18GC888 98,50€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VANGUARD GLOBAL BOND INDEX (EURHDG) ACC
VONTOBEL F TFABSRETCRED H H LU1551754432 99,92€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL F TFABSRETCRED H H
VONTOBEL-EM MKT DBT-H HEDGED LU0926439992 95,41€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL-EM MKT DBT-H HEDGED
Gestión Alternativa
ALLIANZ DYNAMIC MULT ASS STRAT SRI 15 AT LU1548496022 107,48€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ DYNAMIC MULT ASS STRAT SRI 15 AT
ALLIANZ DYNAMIC MULT ASS STRAT SRI 75 AT LU1594335520 147,81€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ DYNAMIC MULT ASS STRAT SRI 75 AT
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD AE EUR ACC LU0557872479 108,16€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD AE EUR ACC
AXA WF GLOBAL INCOME GENERATION A USDHDG LU0960400751 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INCOME GENERATION A USDHDG
BL GLOBAL 30 B ACC LU0048292394 101,69€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 30 B ACC
BL GLOBAL 50 B ACC LU0048292808 103,63€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 50 B ACC
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE C ACC FR0010016477 1.407,12€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM INDEX ARBITRAGE  C  ACC
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A (CHF) LU0807690838 121,20CHF10/12/2021 CHF Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A (CHF)
DJE ZINS & DIVIDENDE (EUR) I (EUR) ACC LU0553169458 186,51€09/03/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DJE ZINS & DIVIDENDE (EUR) I (EUR) ACC
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL LC E A LU0087412390 133,53€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL LC E A
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC EUR ACC LU0599946893 162,76€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC EUR ACC
DWS CONCEPT KALDEMORGEN TFC EUR ACC LU1663838545 118,96€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT KALDEMORGEN TFC EUR ACC
DWS INVEST ENHANCED COMMOD STRAT LC EUR LU1881477043 176,02€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST ENHANCED COMMOD STRAT LC EUR
DWS INVEST EURO-BONDS LC LU0145652052 180,59€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST EURO-BONDS LC
DWS MULTI OPPORTUNITIES LD (EUR) INC LU0989117667 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS MULTI OPPORTUNITIES LD (EUR) INC
ESFERA I-BAELO PATRIMONIO ES0110407097 132,58€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ESFERA I-BAELO PATRIMONIO
ESFERA III GLOBAL GRA (EUR) ES0131445126 149,23€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ESFERA III GLOBAL GRA (EUR)
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR LU0987487336 11,95€01/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A USD LU0905233846 13,34$03/09/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A USD
GAM COMMODITY A (USD) INC LU0244125554 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: GAM COMMODITY A (USD) INC
GAM COMMODITY B (USD) ACC LU0244125711 89,02$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: GAM COMMODITY B (USD) ACC
GS GLOBAL CORE EQ PRT BAEURS LU1698129183 11,46€20/08/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS GLOBAL CORE EQ PRT BAEURS
JANUS HENDERSON BALANCED A2 (USD) ACC IE0004445015 37,98$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: JANUS HENDERSON BALANCED A2 (USD) ACC
JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE LU0917670407 87,88€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C EUR ACC FR0000292302 440,60€09/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C EUR ACC
LUMYA-MW TOPS MR UCTS-EURBAC LU2367663650 173,89€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LUMYA-MW TOPS MR UCTS-EURBAC
LUMYNA MW TOPS MARKET NEUTR UCIT FUND D LU2367664385 160,63€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LUMYNA MW TOPS MARKET NEUTR UCIT FUND D
MFS MER-PRUDENT WEALTH-AAE LU0808562614 13,27€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MER-PRUDENT WEALTH-AAE
MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL AH1 EURHDG LU1442549298 11,03€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL AH1 EURHDG
MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH A1 USD ACC LU0337786437 20,11$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH A1 USD ACC
MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA LU0333227550 149,29€09/12/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA
NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P LU0119195450 1.151,66€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P LU0119195963 1.787,93€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P
NORDEA 1 GLOBAL EQUIT BP (EUR) LU2166349774 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL EQUIT BP (EUR)
ODEY SWAN FUND R (EUR) IE00B988MM46 71,92€26/07/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ODEY SWAN FUND R (EUR)
PIMCO COMMODITY REAL RETURN E USD IE00B1D7YH97 8,55$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO COMMODITY REAL RETURN E USD
RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O EURH LU0638558717 156,85€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O EURH
SCHRODER GAIA BLUE TREND A (EURHDG) LU1293073745 112,11€26/07/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER GAIA BLUE TREND A (EURHDG)
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANC A LU0776414087 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANC A
SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A LU0548153104 11,21€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A
Renta Mixta
ACATIS-GANE VAL EVENT FD DE000A0X7541 345,85€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ACATIS-GANE VAL EVENT FD
ALLIANZ CAPITAL PLUS AT (EUR) ACC LU1254136416 123,39€17/08/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ CAPITAL PLUS AT (EUR) ACC
ALLIANZ DYN MULTI ASSET STRAT SRI 15 RT LU1652855492 108,46€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ DYN MULTI ASSET STRAT SRI 15 RT
ALLIANZ INCOME AND GROWTH A (EURHDG) INC LU0766462104 116,20€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ INCOME AND GROWTH A (EURHDG) INC
ALLIANZ M&GRWTH-AT H2 EUR LU1070113664 143,08€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ M&GRWTH-AT H2 EUR
ALLIANZ STRATEGY 15-CTE LU0398560267 152,26€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ STRATEGY 15-CTE
AMUNDI GLO M/A CONS-A EUR C LU1883329432 65,09€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI GLO M/A CONS-A EUR C
AMUNDI RENDEMENT PLUS-I FR0010115295 17.185,52€13/12/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI RENDEMENT PLUS-I
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A EUR LU0465917044 145,24€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A EUR
AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC LU0179866438 163,94€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC
BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B LU0494761835 175,20€07/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B
BGF ESG MULTI-ASSET A2 EUR LU0093503497 19,69€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF ESG MULTI-ASSET A2 EUR
BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC LU0212925753 41,05€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 (USD) ACC LU0072462426 77,58$28/12/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION A2 (USD) ACC
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR ACC LU0171283459 67,61€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR ACC
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A4 EU LU0784383712 7,41€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A4 EU
BL GLOBAL 75 B LU0048293368 103,13€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 75 B
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR B ACC LU0211340665 204,54€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL FLEXIBLE EUR B ACC
BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A IE00B4Z6HC18 1,43€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A
BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN E2 EUR LU1278928657 122,82€29/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN E2 EUR
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 LU0411704413 150,56€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN  A2
BSF MANAGED INDEX PORTF GROWTH D2 EUR AC LU1304596841 159,64€08/03/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF MANAGED INDEX PORTF GROWTH D2 EUR AC
BSF-GLB EVNT DRVN-A2 EUR HDG LU1376384878 112,93€19/01/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF-GLB EVNT DRVN-A2 EUR HDG
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQU MRK NEU C LU1819523264 202,73€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQU MRK NEU C
CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EURHDG LU1006076209 14,96€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EURHDG
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC LU0592698954 147,49€18/08/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC
CARMIGNAC PATRIMOINE A ACC FR0010135103 624,23€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PATRIMOINE  A  ACC
CARMIGNAC PRO R50-A EUR ACC FR0010149203 213,14€05/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PRO R50-A EUR ACC
CARTESIO-EQUITY-IEC LU1966822444 101,04€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARTESIO-EQUITY-IEC
CARTESIO-OME-IEC LU1966822873 99,27€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARTESIO-OME-IEC
DNCA INVESTEUROSE A LU0284394235 161,82€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DNCA INVESTEUROSE A
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LCH(USDHDG)ACC LU0599947602 152,03$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT KALDEMORGEN LCH(USDHDG)ACC
DWS MULTI OPPORTUNITIES LC LU1054321358 121,84€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS MULTI OPPORTUNITIES LC
ECHIQUIER PATRIMOINE FR0010434019 760,43€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ECHIQUIER PATRIMOINE
EXANE FUNDS 1 CERES A ACC LU0284634564 17.657,92€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EXANE FUNDS 1 CERES A ACC
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR LU1116430247 14,06€17/06/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR
FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR MODERATE GRW LU0251130554 15,12€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR MODERATE GRW
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC LU0565135745 217,20€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG LU0433182416 169,15€20/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR LU0432616737 18,44€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA LU0243957239 23,00€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA
JANUS HENDERSON BALANCED A2 EURHDG ACC IE0009514989 35,35€08/03/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JANUS HENDERSON BALANCED A2 EURHDG ACC
JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR LU0095938881 188,17€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR
JPM GLOBAL INCOME A LU0740858229 144,74€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL INCOME A
JPM GLOBAL INCOME A DIV EUR LU0395794307 122,17€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL INCOME A DIV EUR
JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC LU0740858492 139,52€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC
LA FRANCAISE PROTECTAUX R ACC FR0010996736 513,74€12/07/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LA FRANCAISE PROTECTAUX R ACC
LFIS VIS PREMIA-R EUR LU1012219207 939,89€16/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LFIS VIS PREMIA-R EUR
M&G CONSERVATIVE ALLOCATION A EUR ACC LU1582982283 9,62€07/06/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G CONSERVATIVE ALLOCATION A EUR ACC
M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC LU1582988058 9,95€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC
M&G LUX OME ALL-A EURO A LU1582984818 10,56€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LUX OME ALL-A EURO A
M&G LX DYNAMIC ALLOC-B EUR A LU1582988306 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX DYNAMIC ALLOC-B EUR A
M&G LX OPTIMAL INC EUR A ACC LU1670724373 9,89€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX OPTIMAL INC EUR A ACC
MAN-MAN AHL TARGETRISK-DEUR IE00BRJT7613 135,69€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MAN-MAN AHL TARGETRISK-DEUR
MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRA BIS ES0161633021 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRA BIS
MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRD BIS ES0161633062 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRD BIS
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 EU LU0219418836 25,50€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1   EU
MPS RM SUST HEATH LI-EUR B LU0280770768 230,09€21/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MPS RM SUST HEATH LI-EUR B
NN (L) ALTERNATIVE BETA P (EUR) ACC LU0370038167 519,05€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) ALTERNATIVE BETA P (EUR) ACC
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P LU0119196938 660,91€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P
NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR LU0607983896 90,85€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR
NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE LU0445386369 13,92€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE
NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO LU0227384020 17,92€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO
PICTET TR - AGORA-P EUR LU1071462615 122,97€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET TR - AGORA-P EUR
PICTET TR - ATLAS-P EUR LU1433232854 117,18€28/07/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET TR - ATLAS-P EUR
PIMCO DYNAMIC MULTI-ASSET E (EUR) ACC IE00BZ6SF527 11,82€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO DYNAMIC MULTI-ASSET E (EUR) ACC
PIMCO GIS-STR -E ACC IE00BG800R07 11,21$16/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-STR -E ACC
RUFFER TOTAL RETURN INTERNAT OI EURHDG LU2252564898 156,95€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: RUFFER TOTAL RETURN INTERNAT OI EURHDG
RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL H EUR LU2047577635 165,72€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL H EUR
SCHRODER ISF GLBL MLTI-AST INC A(EURH) LU0757360457 118,72€18/12/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLBL MLTI-AST INC A(EURH)
SEXTANT GRAND LARGE-A FR0010286013 398,06€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEXTANT GRAND LARGE-A
TEMPLETON GLOBAL INCOME A EUR ACC LU0211332563 22,00€10/09/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: TEMPLETON GLOBAL INCOME A EUR ACC
Renta Variable
AB FCP I AMERICAN GROWTH AE LU0232524495 153,73€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AB FCP I AMERICAN GROWTH AE
AB INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTF A EUR LU0251853072 494,29€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AB INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTF A EUR
AB INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTF I EUR LU0251855366 597,34€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AB INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTF I EUR
AB INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO A LU0060230025 794,13$05/08/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: AB INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO A
ABERD STAND SICAV I CHINA A SHARE EQU A LU1848873714 11,31€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERD STAND SICAV I CHINA A SHARE EQU A
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A- LU0566486402 9,18€21/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A-
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC LU0566486667 5,43€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC
ABERDEEN STAND SICAV I CHINA A SH EQ A LU2220530138 10,42€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN STAND SICAV I CHINA A SH EQ A
ABERDEEN STAND SICAV I CHINA A SH EQ X E LU1970471600 12,00€28/03/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN STAND SICAV I CHINA A SH EQ X E
ABERDEEN STAND SICAV I LATIN AMER EQ A LU0396314667 8,26€13/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN STAND SICAV I LATIN AMER EQ A
ABERDEEN STANDARD SICAV I EUROP EQU A EU LU0094541447 72,05€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN STANDARD SICAV I EUROP EQU A EU
ABN AMRO FUNDS PZENA US EQUIT A EUR ACC LU0979881538 225,85€30/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABN AMRO FUNDS PZENA US EQUIT A EUR ACC
ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R LU0235308482 288,76€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R
ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP - I LU0572586674 130,13€14/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP - I
ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R LU0300834669 122,82€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R
ALLIANZ CHINA A SHRS-AT US A LU1997245177 14,32$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ CHINA A SHRS-AT US A
ALLIANZ CHINA A-SHARES A (EUR) INC A LU1997244873 157,06€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ CHINA A-SHARES A (EUR) INC A
ALLIANZ CYBER SECURITY AT (EUR) ACC LU2286300988 88,92€28/07/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ CYBER SECURITY AT (EUR) ACC
ALLIANZ EUROPE EQ GROWTH A (EUR) INC LU0256839191 320,01€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ EUROPE EQ GROWTH A (EUR) INC
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT LU0256839274 339,88€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT
ALLIANZ GL ARTIF INTE-AT USD LU1548497426 23,70$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIF INTE-AT USD
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR LU1548497699 250,78€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG LU1548497772 208,57€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG
ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS AT EUR A LU1563397410 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS AT EUR A
ALLIANZ ORIENTAL INCOME AT (EUR) ACC LU0348784041 347,47€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ ORIENTAL INCOME AT (EUR) ACC
ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING AT EUR LU1931535931 161,58€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING AT EUR
ALLIANZ THEMATICA AT (EUR) ACC LU1981791327 142,69€01/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ THEMATICA AT (EUR) ACC
AMUN MSCI WLD CL TR CTB-REC LU1437021113 19.997,96€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUN MSCI WLD CL TR CTB-REC
AMUNDI - KBI ACT MONDE - C FR0007070594 45.993,42€13/12/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI - KBI ACT MONDE - C
AMUNDI CREDIT EURO-I FR0000446288 27.640,06€13/12/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI CREDIT EURO-I
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA AE (EUR) ACC LU0569690554 325,06€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS EQUITY MENA AE (EUR) ACC
AMUNDI FUNDS EUROP EQUIT VALUE A EUR ACC LU1883314244 126,67€15/06/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS EUROP EQUIT VALUE A EUR ACC
AMUNDI FUNDS GLOBAL M A (USDHDG) LU2339089323 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS GLOBAL M A (USDHDG)
AMUNDI FUNDS GLOBAL M R5 (EUR) LU2391858359 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS GLOBAL M R5 (EUR)
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY LU0442407853 418,48$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY
AMUNDI FUNDS INX EQ WLD AE C LU0996182563 264,80€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS INX EQ WLD AE C
AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD A EUR ACC LU1941681014 136,37€09/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD A EUR ACC
AMUNDI FUNDS PIONEER A (EUR) L LU1883342377 150,54€13/12/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS PIONEER A (EUR) L
AMUNDI FUNDS US PIONEER A (EUR) ACC LU1883872332 18,21€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS US PIONEER A (EUR) ACC
AMUNDI INDEX EQ PACIFIC AEC LU0390717543 279,85€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX EQ PACIFIC AEC
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE AE LU0389811885 231,62€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI EUROPE AE
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE IE (EUR) ACC LU0389811539 2.202,67€14/06/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI EUROPE IE (EUR) ACC
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE RE EUR ACC LU0987205969 168,17€31/03/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI EUROPE RE EUR ACC
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN AE (EUR) ACC LU0996180864 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI JAPAN AE (EUR) ACC
AMUNDI INDEX MSCI NA AE ACC LU0389812347 573,93€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI NA AE ACC
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI AE EUR ACC LU1861133657 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI AE EUR ACC
AMUNDI INDEX S&P 500 ESG AE (EUR) ACC LU0996179007 348,32€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX S&P 500 ESG AE (EUR) ACC
AMUNDI INDEX S&P 500 ESG AU USD ACC LU0996178884 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX S&P 500 ESG AU USD ACC
AMUNDI PI US EQ F GR-AEURHGC LU1883854272 128,54€21/06/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI PI US EQ F GR-AEURHGC
AMUNDI S.F EUROPE RESEARCH A (EUR) ACC LU1920533400 6,72€08/11/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI S.F EUROPE RESEARCH A (EUR) ACC
AMUNDI-IND MSCI EMU-AEC LU0389811372 197,94€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI-IND MSCI EMU-AEC
AMUNDI-INDEX MSCI EM MK-AEC LU0996177134 157,82€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI-INDEX MSCI EM MK-AEC
ARQUIA BANCA BOLSA FI-A ES0110247006 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ARQUIA BANCA BOLSA FI-A
ARTISAN GLOBAL OPPORTUNITIES A USD ACC IE00B75GXZ78 25,15$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: ARTISAN GLOBAL OPPORTUNITIES A USD ACC
ASSI EUROP EQ X EUR ACC LU0837975928 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ASSI EUROP EQ X EUR ACC
AXA AEDIFICANDI-AC FR0000172041 417,86€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA AEDIFICANDI-AC
AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC IE0033609722 31,27$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC
AXA WF - GLOBAL FACTO SUST A (EUR) LU1774149998 180,09€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF - GLOBAL FACTO SUST A (EUR)
AXA WF - GLOBAL FACTO SUST F (EUR) LU1774150145 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF - GLOBAL FACTO SUST F (EUR)
AXA WF - GLOBAL FACTORS SUST EQUIT I EUR LU0943665348 289,81€14/04/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF - GLOBAL FACTORS SUST EQUIT I EUR
AXA WF FRAMLINGTON DIGITA ECONOMY A USD LU1694771590 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF FRAMLINGTON DIGITA ECONOMY A USD
AXA WF FRAMLINGTON LO A (EUR) LU0266013126 332,28€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF FRAMLINGTON LO A (EUR)
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A (EUR) LU0184627536 86,80€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A (EUR)
B&H FLEXIBLE 2 (EUR) LU2278574715 1,02€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: B&H FLEXIBLE 2 (EUR)
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE LONG TERM GG A IE00BD1DSB51 15,69$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE LONG TERM GG A
BARINGS ASEAN FRONTIERS A (EUR) INC IE0004868828 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: BARINGS ASEAN FRONTIERS A (EUR) INC
BB ADAMANT ASIA PACIFIC HEALTHCARE B USD LU1587984847 177,97$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: BB ADAMANT ASIA PACIFIC HEALTHCARE B USD
BB ADAMANT DIGITAL HEALTH B (EUR) ACC LU1811048138 221,79€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BB ADAMANT DIGITAL HEALTH B (EUR) ACC
BB ADAMANT HEALTHCARE B EUR LU1477743386 249,25€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BB ADAMANT HEALTHCARE B EUR
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI EU ES0146149002 124,60€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI EU
BEKA OPTIMA GLOBAL FI (EUR) ACC ES0114289004 115,83€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BEKA OPTIMA GLOBAL FI (EUR) ACC
BELLE LUX BB AM MED&SERV-B LU0415391431 679,93€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BELLE LUX BB AM MED&SERV-B
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP RA EUR ACC LU1637619120 145,99€10/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP RA EUR ACC
BGF CHINA A2 (EURHDG) ACC LU0359201455 20,23€03/12/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF CHINA A2 (EURHDG) ACC
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE A2 EUR LU0224105477 35,60€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE A2 EUR
BGF EURO CORPORATE BOND A2 ACC LU0162658883 16,03€27/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO CORPORATE BOND A2 ACC
BGF EURO MARKETS -A2- ACC LU0093502762 36,02€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO MARKETS -A2- ACC
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC LU0154234636 41,76€21/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC
BGF EUROPEAN VALUE A2 ACC LU0072462186 77,43€08/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EUROPEAN VALUE A2 ACC
BGF NATURAL RESOURCES GRO INC E2 EUR ACC LU0628613639 12,08€17/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF NATURAL RESOURCES GRO INC E2 EUR ACC
BGF NEW ENERGY A2 (EUR) LU0171289902 15,65€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF NEW ENERGY A2 (EUR)
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 EUR LU2400291972 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 EUR
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 EURHDG LU1861216510 14,65€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 EURHDG
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 USD AC LU1861215975 16,18$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 USD AC
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY E2EUR LU1917164938 21,22€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY E2EUR
BGF SUSTAINABLE ENERGY D2 (EUR) ACC LU0252964944 17,75€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF SUSTAINABLE ENERGY  D2 (EUR) ACC
BGF SUSTAINABLE ENERGY A (EURHDG) ACC LU1822773807 14,84€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF SUSTAINABLE ENERGY A (EURHDG) ACC
BGF US SMALL & MIDCAP OPPORTUNIT A2 EUR LU0171298648 265,46€12/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF US SMALL & MIDCAP OPPORTUNIT A2 EUR
BGF WORLD ENERGY A2 (EUR) ACC LU0171301533 21,21€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD ENERGY A2 (EUR) ACC
BGF WORLD GOLD A2 ACC LU0055631609 29,14$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD GOLD A2 ACC
BGF WORLD GOLD A2 EUR ACCE LU0171305526 33,26€20/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD GOLD A2 EUR ACCE
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 LU0171307068 61,30€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD HEALTHSCIENCE  A2
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 ACC LU0122379950 62,37$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 ACC
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 (EUR) LU0171310443 60,21€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD TECHNOLOGY A2 (EUR)
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 ACC LU0056508442 61,27$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD TECHNOLOGY A2 ACC
BGF-WORLD GOLD FD-A2 HG SGD LU0368265764 4,30SGD20/03/2020 SGD Ver información del Fondo de Inversión: BGF-WORLD GOLD FD-A2 HG SGD
BL EQUITIES DIVIDEND B (EUR) ACC LU0309191657 176,43€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL EQUITIES DIVIDEND B (EUR) ACC
BL GLOBAL 50 BI (EUR) ACC LU0495653056 1.071,01€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 50 BI (EUR) ACC
BL-EQUITIES JAPAN-B CAP LU0578148453 23.812,00¥16/08/2022 JPY Ver información del Fondo de Inversión: BL-EQUITIES JAPAN-B CAP
BL-EQUITIES JAPAN-B EUR HDG LU0887931292 243,31€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL-EQUITIES JAPAN-B EUR HDG
BNP PARIBAS CHINA EQUITY C (EUR) ACC LU0823425839 253,97€09/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS CHINA EQUITY C (EUR) ACC
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I ACC LU0823422067 2.234,78€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I ACC
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION C EUR ACC LU0823414635 1.044,71€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION C EUR ACC
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION I EUR ACC LU0823414809 1.382,21€13/12/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION I EUR ACC
BNY BLOCKCHAIN INNOVAT H - EUR H IE00BHPRMV90 0,99€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY BLOCKCHAIN INNOVAT H - EUR H
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INC A EUR ACC IE00B3V93F27 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON GLOBAL EQUITY INC A EUR ACC
BNY MELLON MOBILITY INNOVATION A EUR ACC IE00BZ199G90 1,71€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON MOBILITY INNOVATION A EUR ACC
BNY MELLON MOBILITY INNOVATION H EURHDG IE00BZ199N67 1,61€27/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON MOBILITY INNOVATION H EURHDG
BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND C ACC IE0003870379 8,18€31/01/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND C ACC
BRANDES EUROPEAN VALUE A (EUR) ACC IE0031574647 29,73€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BRANDES EUROPEAN VALUE A (EUR) ACC
BRANDES EUROPEAN VALUE R (EUR) ACC IE00BNKDZW63 9,85€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BRANDES EUROPEAN VALUE R (EUR) ACC
BRANDES GLOBAL VALUE A (EUR) ACC IE0031573904 24,42€04/03/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BRANDES GLOBAL VALUE A (EUR) ACC
BROOK EUROPEAN FOCUS R EUR ACC IE00BWZMLJ00 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: BROOK EUROPEAN FOCUS R EUR ACC
BROOK EUROPEAN FOCUS R EUR ACC IE000GBN91O8 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: BROOK EUROPEAN FOCUS R EUR ACC
BROWN ADVISORY US EQUITY GR A USD IE00B0PVD642 43,65$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: BROWN ADVISORY US EQUITY GR A USD
BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH A EUR AC IE00BFXC1K41 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH A EUR AC
BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEG E2 E LU1321847805 149,41€04/03/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEG E2 E
BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXT A2 EUR AC LU0313923228 536,92€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXT A2 EUR AC
BSF MANAGED INDEX PORTFOLIO GROWTH A2 EU LU1241524880 146,85€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF MANAGED INDEX PORTFOLIO GROWTH A2 EU
CANDR EQ L ONCOLOGY IM-C EUR LU1864484214 219,11€01/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDR EQ L ONCOLOGY IM-C EUR
CANDR EQUITIES L-BIOTECH-CUH LU1120766388 215,84€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDR EQUITIES L-BIOTECH-CUH
CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA C EUR ACC LU0256780106 315,70€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA C EUR ACC
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C LU0108459040 775,23$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG LU1120766206 189,46€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG
CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C EU LU1864481624 205,97€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C EU
CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C US LU1864481467 259,12$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C US
CAPITAL GP NEW PERS-BEUR LU1295551144 18,41€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GP NEW PERS-BEUR
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE B USD AC LU1295551573 18,72$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE B USD AC
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE BH EURHDG LU1295552621 16,00€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE BH EURHDG
CARMIGNAC EMERGENTS A (EUR) ACC FR0010149302 1.329,05€08/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC EMERGENTS A (EUR) ACC
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A ACC FR0010148981 1.055,43€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC INVESTISSEMENT  A  ACC
COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES IE0004766014 38,79€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT A EU LU1530899142 1.735,52€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT A EU
CREDIT SUISSE SECURITY EQ BH (EURHDG) LU0909472069 30,20€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CREDIT SUISSE SECURITY EQ BH (EURHDG)
CRMGNC PRTFL-L/S EU EQ-A EUR LU1317704051 152,56€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CRMGNC PRTFL-L/S EU EQ-A EUR
CS GLOBAL SECURITY EQUITY B USD LU0909471251 22,25$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: CS GLOBAL SECURITY EQUITY  B  USD
CS LUX GBL DIG HLT EQ-BH EUR LU1683285321 423,53€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CS LUX GBL DIG HLT EQ-BH EUR
DNB TECHNOLOGY RAN (EUR) B ACC LU1706372916 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: DNB TECHNOLOGY RAN (EUR) B ACC
DPAM B EQUITIES SUST FOOD TRENDS B EUR BE0947764743 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM B EQUITIES SUST FOOD TRENDS B EUR
DPAM CAPITAL B EQUIT US DIVIDEND SUST B BE0947853660 485,30€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM CAPITAL B EQUIT US DIVIDEND SUST B
DPAM CP-EQUIT US DIV-B USD BE0947865789 327,37$06/05/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: DPAM CP-EQUIT US DIV-B USD
DPAM I B FND-REAL EST EU-B BE0058187841 406,97€26/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I B FND-REAL EST EU-B
DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-B BE0946564383 258,14€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-B
DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-W EUR ACC BE6246061376 276,89€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-W EUR ACC
DPAM I REAL EST EUR DV-B BE6213829094 182,05€25/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I REAL EST EUR DV-B
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND B EUR AC BE0058182792 283,87€26/11/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND B EUR AC
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTANAIBL BE0940002729 383,06€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTANAIBL
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEM SUST A EUR BE0946563377 204,49€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEM SUST A EUR
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAN B AC BE0058652646 308,27€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAN B AC
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND DE0009769869 452,51€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND
DWS BIOTECH DE0009769976 258,79€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS BIOTECH
DWS IEST- BRAZILIAN EQ-LC LU0616856935 159,82€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS IEST- BRAZILIAN EQ-LC
DWS INDIA LU0068770873 3.611,85€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INDIA
DWS INVEST CROCI EURO LC (EUR) ACC LU1769938041 306,82€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST CROCI EURO LC (EUR) ACC
DWS INVEST CROCI SECTORS PLUS LC EUR ACC LU1278917452 234,91€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST CROCI SECTORS PLUS LC EUR ACC
DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS A2 ACC LU0273164847 177,15$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS A2 ACC
DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC ACC LU0273158872 221,33€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC ACC
DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS TFC EUR LU1663901848 166,04€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS TFC EUR
DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE LC AC LU0329760770 222,69€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE LC AC
DWS INVEST GOLD AND PREC MET-LC LU0273159177 94,26€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST GOLD AND PREC MET-LC
DWS INVEST LATIN AMERICAN EQUITIES LC EU LU0399356780 164,33€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST LATIN AMERICAN EQUITIES LC EU
DWS INVEST TOP DIVIDEND -LC- ACC LU0507265923 261,07€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST TOP DIVIDEND -LC- ACC
DWS INVEST TOP DIVIDEND LD INC LU0507266061 185,12€28/07/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST TOP DIVIDEND LD INC
ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B EUR LU1819480192 156,43€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B EUR
ECHIQUIER-ARTIFC INTEL-K EUR LU1819479939 226,67€26/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ECHIQUIER-ARTIFC INTEL-K EUR
EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH A EUR LU0304955437 534,75€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH A EUR
EDGEWOOD L SL-US SL G-I EURZ LU0952587946 391,59€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SL-US SL G-I EURZ
EDGEWOOD L SL-US SL G-IEURZH LU0952588084 304,52€29/01/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SL-US SL G-IEURZH
EDGEWOOD L SL-US SL GRW-EHAC LU0138007074 7.702,93€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SL-US SL GRW-EHAC
EDGEWOOD L SL-USSL GR-USD-AC LU0073868852 9.220,65$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SL-USSL GR-USD-AC
EDM INTERNATIONAL STRATEGY R EUR EUR ACC LU0028445327 468,35€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDM INTERNATIONAL STRATEGY R EUR EUR ACC
EDR FUND-BIG DATA-A EUR LU1244893696 240,59€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDR FUND-BIG DATA-A EUR
EDR- PREMIUM BRANDS- A EUR LU1082942308 191,09€27/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDR- PREMIUM BRANDS- A EUR
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A2 EUR LU1111642820 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A2 EUR
ERSTE GREEN INVEST R01 VTIA EUR ACC AT0000A2DY67 139,24€24/03/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ERSTE GREEN INVEST R01 VTIA EUR ACC
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT R01 VTA(EUR) AT0000A03N37 353,09€28/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT R01 VTA(EUR)
FIDELITY AMERICA A (EUR HDG) ACC LU0945775517 13,14€05/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AMERICA A (EUR HDG) ACC
FIDELITY AMERICA Y (USD) ACC LU0318939179 20,75$31/08/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AMERICA Y (USD) ACC
FIDELITY AMERICA Y HEDGE LU0963540371 10,54€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AMERICA Y HEDGE
FIDELITY AMERICAN GROWTH A (EUR) ACC LU0275692696 34,20€29/06/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AMERICAN GROWTH A (EUR) ACC
FIDELITY ASIAN SMALLER COMPS A (EUR) LU0702159772 33,14€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY ASIAN SMALLER COMPS A (EUR)
FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS A USD LU0261950983 32,53$09/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS A USD
FIDELITY AUSTRALIA A ACC (AUD) LU0261950041 26,42$A16/08/2022 AUD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AUSTRALIA  A  ACC (AUD)
FIDELITY CHINA CONSUMER A (EUR) ACC LU0594300096 21,87€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY CHINA CONSUMER A (EUR) ACC
FIDELITY CHINA FOCUS A LU0318931192 18,84€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY CHINA FOCUS A
FIDELITY EUROPEAN DIVIDEND A LU0353647737 20,78€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EUROPEAN DIVIDEND A
FIDELITY EUROPEAN DIVIDEND A D LU0353647653 16,71€26/07/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EUROPEAN DIVIDEND A D
FIDELITY EUROPEAN DIVIDEND Y LU0353648032 22,85€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EUROPEAN DIVIDEND Y
FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A EUR LU0261959422 31,73€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A EUR
FIDELITY EUROPEAN LARGER COMPANIES A ACC LU0251129549 12,53€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EUROPEAN LARGER COMPANIES A ACC
FIDELITY EUROPEAN SML COMPANIES A ACC LU0261951528 27,91€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EUROPEAN SML COMPANIES A ACC
FIDELITY FDS-GL FOCUS-AAEURH LU1366332952 14,53€06/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FDS-GL FOCUS-AAEURH
FIDELITY FNDS-GL TECH-AAUSD LU1046421795 41,31$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FNDS-GL TECH-AAUSD
FIDELITY FUNDS - ASIA PAC OPP A (EUR) LU0345361124 30,86€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS - ASIA PAC OPP A (EUR)
FIDELITY FUNDS SUSTAIN ASIA EQUITY A EUR LU0261946445 34,75€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS SUSTAIN ASIA EQUITY A EUR
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE EQU Y EUR ACC LU0880599641 21,77€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE EQU Y EUR ACC
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE LU1892829828 14,15€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE
FIDELITY FUNDS WORLD A EUR ACC LU1261432659 18,28€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS WORLD A EUR ACC
FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR ACC LU0251127410 39,75€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR ACC
FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A EU LU1805238125 15,26€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A EU
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (EUR) ACC LU1261431768 15,61€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (EUR) ACC
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (EUR) INC QUA LU0731782404 20,87€28/07/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (EUR) INC QUA
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (EURHDG) LU0605515377 24,22€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (EURHDG)
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (USD) ACC LU0772969993 23,37$08/02/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (USD) ACC
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LU0346388704 29,75€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES A LU1391767586 17,48€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES A
FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE A CC LU0261952419 43,43€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE A CC
FIDELITY GLOBAL INDUSTRIALS E ACC LU0114723033 67,31€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL INDUSTRIALS E ACC
FIDELITY GLOBAL PROPERTY A LU0237698757 20,30€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL PROPERTY  A
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A EUR ACC LU1213836080 36,83€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY  A EUR ACC
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A INC LU0099574567 51,22€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A INC
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY Y LU0346389348 123,10€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY Y
FIDELITY GREATER CHINA A USD LU1224710126 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GREATER CHINA A USD
FIDELITY INDONESIA A USD LU0055114457 18,71$05/05/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY INDONESIA A USD
FIDELITY NORDIC A EUR LU0922334643 22,47€31/05/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY NORDIC A EUR
FIDELITY PACIFIC A (EUR) ACC LU0368678339 22,33€10/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY PACIFIC A (EUR) ACC
FIDELITY PACIFIC A INC LU0049112450 39,07$31/08/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY PACIFIC A INC
FIDELITY WORLD A (USD) ACC LU1084165304 18,30$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY WORLD A (USD) ACC
FONDO JPM LATIN AMERICA EQUITY A EUR LU0831102792 78,90€19/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JPM LATIN AMERICA EQUITY A EUR
FONDO JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO LU0208853274 22,33€27/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO
FRANK-TECHNOLOGY-AAEURH1 LU1704830576 18,08€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANK-TECHNOLOGY-AAEURH1
FRANK-TECHNOLOGY-W EURO ACC LU0923958473 57,87€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANK-TECHNOLOGY-W EURO ACC
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOV A EURHDG LU1803069274 10,12€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOV A EURHDG
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A $U LU0109394709 37,99$15/06/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A   $U
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH -A- ACC LU0122612848 10,14€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN EUROPEAN GROWTH -A- ACC
FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH A LU0144644332 19,75$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH A
FRANKLIN INDIA A LU0231205187 60,20€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN INDIA  A
FRANKLIN TECHNOLOGY A (EUR) ACC LU0260870158 34,01€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN TECHNOLOGY A (EUR) ACC
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A LU0109392836 34,51$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A EUR LU0260869739 24,96€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A EUR
FUNDSMITH EQUITY FD SICAV-TA LU0690375182 55,67€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FUNDSMITH EQUITY FD SICAV-TA
FVS MULTI OPPRTUNIT II-ET LU1245469744 139,34€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FVS MULTI OPPRTUNIT II-ET
G FUND-AVENIR EUROPE-NC LU0675297237 329,65€18/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: G FUND-AVENIR EUROPE-NC
GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY A EU LU0329429384 381,53€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY A EU
GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY B EU LU0329429897 409,82€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY B EU
GAM STAR CHINA EQUITY -O- (EUR) ACC IE00B1W3WK72 14,78€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CHINA EQUITY -O- (EUR) ACC
GAM STAR DISRUPTIVE GROWTH ORD EUR ACC IE00B57PQG06 38,90€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR DISRUPTIVE GROWTH ORD EUR ACC
GAMCO MERGER ARBITRAGE A EURHDG ACC LU0687943661 12,81€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAMCO MERGER ARBITRAGE A EURHDG ACC
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV MEXICO D EUR LU0709028343 12,27€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GBM ASSET MANAGEMENT SICAV MEXICO D EUR
GLDMN SCHS-INDIA EQ-BS USD A LU0333810181 34,85$14/01/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: GLDMN SCHS-INDIA EQ-BS USD A
GLOBAL ENDURANCE A (USD) A LU2027375281 28,53$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: GLOBAL ENDURANCE A (USD) A
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUI A EUR IE00BYW5Q247 13,58€19/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUI A EUR
GROUPAMA AVENIR EURO NC FR0010288308 2.006,96€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GROUPAMA AVENIR EURO NC
GROUPAMA TRESORERIE R EUR ACC FR0013296332 493,55€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GROUPAMA TRESORERIE R EUR ACC
GS EMERGING MARKETS C R (EUR) LU1790929720 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS EMERGING MARKETS C R (EUR)
GS EMERGING MARKETS CORE EQ PORT I EUR LU1731866494 11,15€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS EMERGING MARKETS CORE EQ PORT I EUR
GS EMRG MKT CORE EQ OCS EURA LU1554455995 8,31€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS EMRG MKT CORE EQ OCS EURA
GS GLOBAL MILLENNIALS OCS (EUR) D LU2011196180 14,89€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS GLOBAL MILLENNIALS OCS (EUR) D
GS IND EQ P AC EU LU1242774187 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS IND EQ P AC EU
GS NA ENERGY EN IF EQPT EA LU1046545502 11,66€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS NA ENERGY EN IF EQPT EA
GS US CORE BACLAC LU0234572021 34,95$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: GS US CORE BACLAC
GS US CORE EQUITY PT E LU0133265412 32,05€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS US CORE EQUITY PT E
GS US CORE EQUITY PT E EURH LU1785488831 13,38€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS US CORE EQUITY PT E EURH
GS US SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO E LU0234683018 31,39€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS US SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO E
GSSI-GSQ MOD BB TR PORT-A EH LU0397155978 10,44€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GSSI-GSQ MOD BB TR PORT-A EH
GUINNESS GLOBAL ENERG -XEURA IE00BFMGVR44 8,80€14/01/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GUINNESS GLOBAL ENERG -XEURA
GUINNESS GLOBAL ENERGY-C EUR IE00BGHQF524 9,11€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GUINNESS GLOBAL ENERGY-C EUR
GUINNESS SUSTAINABLE ENERGY C EUR ACC IE00BGHQF417 19,92€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GUINNESS SUSTAINABLE ENERGY C EUR ACC
HENDERSON HORIZ-PAN EU PR-A2 LU0088927925 58,82€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: HENDERSON HORIZ-PAN EU PR-A2
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY AE IE00B95B6G86 273,41€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY AE
HPTGN FUT TRND EQ-A USD IE00BYWKMH61 177,39$23/06/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: HPTGN FUT TRND EQ-A USD
HSBC GIF EURO HIGH YIELD BONDADINC LU0165128421 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF EURO HIGH YIELD BONDADINC
HSBC GIF INDIAN EQUITY AC (EUR) ACC A LU0551365645 22,64€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF INDIAN EQUITY AC (EUR) ACC A
HSBC GIF INDIAN EQUITY AD INC LU0066902890 129,55$27/05/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF INDIAN EQUITY AD INC
HSBC GIF MEXICO EQUITY A LU0877824093 4,42$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF MEXICO EQUITY A
HSBC GIF-ASIA EX JAPN SML-AC LU0164939612 89,88$12/03/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF-ASIA EX JAPN SML-AC
HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-AC LU0551369712 8,15€12/12/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-AC
INVESCO FUNDS SICAV GLO SMALL CAP EQUI A LU2356651070 9,53€21/03/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO FUNDS SICAV GLO SMALL CAP EQUI A
INVESCO FUNDS SICAV GLOB SMALL CAP EQ Z LU2356651237 8,55€11/03/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO FUNDS SICAV GLOB SMALL CAP EQ Z
INVESCO FUNDS SICAV UK EQUITY E EUR ACC LU1775980201 13,41€04/03/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO FUNDS SICAV UK EQUITY E EUR ACC
INVESCO GLOB SMALL COS AAUSD LU0607512778 103,29$26/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOB SMALL COS AAUSD
INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS A EUR ACC LU2168317308 12,19€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS A EUR ACC
INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS A EURHDG LU1590492135 11,65€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS A EURHDG
INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS A USD ACC LU0052864419 68,03$11/04/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS A USD ACC
INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQ Z (EUR) A LU1775975979 24,31€21/03/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQ Z (EUR) A
INVESCO GLOBAL STRUCT EQU-AEUR H LU0482497954 42,30€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOBAL STRUCT EQU-AEUR H
INVESCO GREATER CHINA EQUITY A LU0048816135 55,42$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GREATER CHINA EQUITY A
INVESCO JAPANESE EQUITY ADV A (JPY) LU0607514717 6.230,00¥16/08/2022 JPY Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO JAPANESE EQUITY ADV A (JPY)
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANT FUND A EU LU2068251110 10,97€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANT FUND A EU
INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-A EUR LU0028118809 19,17€26/01/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ A LU0119750205 18,11€19/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ  A
INVESCO US VALUE EQUITY E (EUR) LU0607514394 34,03€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO US VALUE EQUITY E (EUR)
ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX IE I EUR A IE00B62WCL09 37,21€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX IE I EUR A
ISHARES EMERGING MARKETS INDEX IE I EUR IE00B3D07F16 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ISHARES EMERGING MARKETS INDEX IE I EUR
ISHARES JAPAN INDEX (IE) I (EUR) ACC IE00B6RVWW34 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ISHARES JAPAN INDEX (IE) I (EUR) ACC
ISHARES US INDEX (IE) I (EUR) ACC IE00BDFVDR63 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ISHARES US INDEX (IE) I (EUR) ACC
JAN HND HRZN GLBL TECH-A2EUR LU0572952280 132,91€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JAN HND HRZN GLBL TECH-A2EUR
JAN HND-UK AB RE-REAH LU0490786174 6,78€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JAN HND-UK AB RE-REAH
JANUS HEND HORIZ PAN EUROP PROP EQI H2 LU0892274969 52,56€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JANUS HEND HORIZ PAN EUROP PROP EQI H2
JANUS HEND PAN EUROP PROP EQUITY I2 EUR LU0196034317 68,69€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JANUS HEND PAN EUROP PROP EQUITY I2 EUR
JANUS HENDERSON HORIZ GLOB TECH LEA A2 U LU0070992663 135,31$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: JANUS HENDERSON HORIZ GLOB TECH LEA A2 U
JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND A2 EUR LU0011889846 54,26€09/03/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND A2 EUR
JB GL EXCELLENCE EQ-BHEUR LU0912192399 258,87€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JB GL EXCELLENCE EQ-BHEUR
JP MORGAN EMERGING MARKETS LU0217576759 22,78€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN EMERGING MARKETS
JP MORGAN EUROPE EQUITY PLUS A LU0994472909 146,20$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN EUROPE EQUITY PLUS A
JP MORGAN EUROPE TECHNOLOGU LU0210532015 71,11€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN EUROPE TECHNOLOGU
JP MORGAN F-JF GR CHINA-A-A$ LU0210526801 44,58$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN F-JF GR CHINA-A-A$
JPM AMERICA EQUITY FUND A USD LU0210528500 28,80$03/06/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM AMERICA EQUITY FUND   A    USD
JPM ASEAN EQUITY A (EUR) ACC LU0441852612 22,97€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM ASEAN EQUITY A (EUR) ACC
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES A EUR AC LU1255011097 29,13€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES A EUR AC
JPM CHINA D (EUR) ACC LU0522352607 163,16€26/07/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM CHINA D (EUR) ACC
JPM EUROPE EQUITY A (EUR) ACC LU0210530746 23,32€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM EUROPE EQUITY A (EUR) ACC
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A PERF LU1001747408 144,26€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A PERF
JPM EUROPE EQUITY C (EUR) ACC LU0129441100 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM EUROPE EQUITY C (EUR) ACC
JPM EUROPE EQUITY I (EUR) ACC LU0248047044 151,30€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM EUROPE EQUITY I (EUR) ACC
JPM EUROPE EQUITY PLUS A LU0289089384 20,82€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM EUROPE EQUITY PLUS A
JPM GLOBAL FOCUS A (EUR) ACC LU0210534227 49,17€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL FOCUS A (EUR) ACC
JPM GLOBAL HEALTHCARE D (EUR) ACC LU1021349151 142,57€27/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL HEALTHCARE D (EUR) ACC
JPM GREATER CHINA D (EUR) ACC LU0522352946 204,63€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GREATER CHINA D (EUR) ACC
JPM JAPAN EQUITY A (EUR) ACC LU0217390730 12,41€20/04/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM JAPAN EQUITY A (EUR) ACC
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (EUR) LU0329204894 124,96€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (EUR)
JPM LATIN AMERICA EQUITY -D- (EUR) ACC LU0522352862 79,01€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM LATIN AMERICA EQUITY -D- (EUR) ACC
JPM LX F-EMERG MKTS OPPOR-A LU0759999336 116,43€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM LX F-EMERG MKTS OPPOR-A
JPM PACIFIC EQUITY A (EUR) ACC LU0217390573 24,02€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM PACIFIC EQUITY A (EUR) ACC
JPM TAIWAN A (EUR) ACC LU0401357313 42,38€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM TAIWAN A (EUR) ACC
JPM THEMATICS - GENETIC THERAPIES A EUR LU2053353079 122,61€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM THEMATICS - GENETIC THERAPIES A EUR
JPM THEMATICS-GENETIC THERAPIES A USD AC LU2050612402 124,84$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM THEMATICS-GENETIC THERAPIES A USD AC
JPM US GROWTH D (EUR HDG) ACC LU0284208971 24,84€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US GROWTH D (EUR HDG) ACC
JPM US SELECT EQUITY A (EUR). LU0218171717 361,12€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US SELECT EQUITY A (EUR).
JPM US SELECT EQUITY C (EUR) LU0672672143 446,72€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US SELECT EQUITY C (EUR)
JPM US SELECT EQUITY D (EUR HDG) ACC LU0157183665 220,79€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US SELECT EQUITY D (EUR HDG) ACC
JPM US TECHNOLOGY A LU0210536867 70,81$12/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM US TECHNOLOGY A
JPM US TECHNOLOGY A (EUR) LU0159052710 662,90€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US TECHNOLOGY A (EUR)
JPM US TECHNOLOGY A INC LU0082616367 4,12$26/06/2009 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM US TECHNOLOGY A INC
JPM US VALUE -D- (EUR HDG) ACC LU0244270723 8,90€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US VALUE -D- (EUR HDG) ACC
JPM US VALUE A ACCM US VALUE-A-A$ LU0210536511 20,59$12/01/2017 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM US VALUE A ACCM US VALUE-A-A$
JPM US VALUE A EUR HDG ACC LU0244270301 17,42€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US VALUE A EUR HDG ACC
JPM-PACIFIC EQTY-D EUR ACC LU0217390656 16,13€19/07/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM-PACIFIC EQTY-D EUR ACC
JPMORGAN F-EUR STR GRW-A-AEURO LU0210531801 38,27€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPMORGAN F-EUR STR GRW-A-AEURO
JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO LU0208853274 20,63€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO
JPMORGAN F-US SM CP GR-A EUR LU0401357743 266,03€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPMORGAN F-US SM CP GR-A EUR
JPMORGAN F-US TECHNOLOGY-DA LU0159053015 59,47€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPMORGAN F-US TECHNOLOGY-DA
JUPITER EUROPEAN GROWTH L (EUR) ACC LU0260085492 43,35€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER EUROPEAN GROWTH L (EUR) ACC
JUPITER FINANCIAL INNOVATION L (EUR) LU0262307480 18,23€30/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER FINANCIAL INNOVATION L (EUR)
JUPITER JAPAN SELECT L (EUR) LU0425092995 28,42€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER JAPAN SELECT L (EUR)
LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPP A EURH IE00B7MC4336 213,61€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPP A EURH
LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPOR A EU IE00B19Z4C24 335,68€09/08/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPOR A EU
LM-CB US L CAP GWTH-AA IE00B19Z9612 633,60€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LM-CB US L CAP GWTH-AA
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND A EUR INC LU1670710158 12,51€28/07/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND A EUR INC
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUC A EUR LU1665237704 16,96€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUC A EUR
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUC CI EU LU1665238009 14,23€23/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUC CI EU
M&G JAPAN SMALLER COMPANIES A EUR ACC LU1670715975 37,79€06/04/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G JAPAN SMALLER COMPANIES A EUR ACC
M&G LX GLB DIVIDEND-EUR AACC LU1670710075 14,35€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX GLB DIVIDEND-EUR AACC
MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-R LU1330191542 160,57€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-R
MAGNA MENA R (EUR) IE00B3NMJY03 59,49€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MAGNA MENA R (EUR)
MAN NUMERIC CHINA A EQ FUND D C EUR ACC IE00BFMXM619 152,79€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MAN NUMERIC CHINA A EQ FUND D C EUR ACC
MATTHEWS ASIA DIVIDEND A USD ACC LU0491817952 22,75$11/03/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: MATTHEWS ASIA DIVIDEND A USD ACC
MATTHEWS ASIA-CH SM CMP-AUSD LU0721876364 26,15$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: MATTHEWS ASIA-CH SM CMP-AUSD
MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN A IE00BLP5S460 1,29€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN A
METROPOLE F-METR SELECTION-W FR0011468602 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: METROPOLE F-METR SELECTION-W
METROPOLE SELECTION A (EUR) ACC FR0007078811 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: METROPOLE SELECTION A (EUR) ACC
MFS MER EUROPEAN RES-A1EUR LU0094557526 45,63€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MER EUROPEAN RES-A1EUR
MFS MER US VALUE FUND A1$ LU0125979160 37,60$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: MFS MER US VALUE FUND A1$
MFS MER US VALUE FUND A1$ LU0125979160 37,17$27/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: MFS MER US VALUE FUND A1$
MFS MERIDIAN EUROP SMALLER COMPANIES A1 LU0125944966 71,16€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN EUROP SMALLER COMPANIES A1
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE A1 (EUR) LU0125951151 57,42€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE A1 (EUR)
MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED A1 LU0219418919 40,32€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED A1
MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY A1 LU0094560744 46,88€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY A1
MIMOSA CAPITAL SICAV SA AZ VALOR INTL R LU1333148903 166,28€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MIMOSA CAPITAL SICAV SA AZ VALOR INTL R
MLIIF INDIAN FUND-$A2 USD LU0248272758 30,26$12/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MLIIF INDIAN FUND-$A2         USD
MLIIF NEW ENERGY FUND $A2 LU0124384867 15,92$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: MLIIF NEW ENERGY FUND  $A2
MLIIF WORLD ENERGY FUND-A2 $ USD LU0122376428 21,58$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: MLIIF WORLD ENERGY FUND-A2 $ USD
MLIIF WORLD MINING A2 USD LU0075056555 57,91$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: MLIIF WORLD MINING A2          USD
MORGAN GLOBAL BRANDS AA LU0119620416 193,61$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: MORGAN GLOBAL BRANDS AA
MORGAN STANLEY IF GLOBAL OPPORTUNITY AH LU0552385618 77,64€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MORGAN STANLEY IF GLOBAL OPPORTUNITY AH
MORGAN STANLEY INV FUND GLOB BRAND Z EUR LU2393079814 28,33€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MORGAN STANLEY INV FUND GLOB BRAND Z EUR
MP RM SMART MATERIAL-B LU0175575991 256,83€16/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MP RM SMART MATERIAL-B
MPS RM SMART MOBILTY-B EUR LU1834008945 133,63€16/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MPS RM SMART MOBILTY-B EUR
MPS RM-GL GENDER EI EQ-B LU1277652514 160,96€28/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MPS RM-GL GENDER EI EQ-B
MS US ADVANTAGE A ACC LU0225737302 101,18$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: MS US ADVANTAGE A ACC
MSIF - GLOBAL INSIGHT FUND LU0868753731 51,26$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: MSIF - GLOBAL INSIGHT FUND
MSIF - GLOBAL INSIGHT FUND AH (EUR) LU0868754382 24,15€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSIF - GLOBAL INSIGHT FUND AH (EUR)
MSIF GLOBAL OPPORTUNITY A LU0552385295 92,63$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: MSIF GLOBAL OPPORTUNITY A
MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-BH LU0552385709 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-BH
MSIF-ASIAN OPP-A USD LU1378878430 52,28$04/04/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: MSIF-ASIAN OPP-A USD
MSIF-ASIAN OPPORT-AH EUR LU1378879248 41,27€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSIF-ASIAN OPPORT-AH EUR
MSS EMERGING LEADERS EQUITY A ACC LU0815263628 41,07$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: MSS EMERGING LEADERS EQUITY A ACC
MSS EUROPE OPPORTUNITY A (EUR) ACC LU1387591305 40,48€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSS EUROPE OPPORTUNITY A (EUR) ACC
MSS GLOBAL BRANDS AH LU0335216932 104,61€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSS GLOBAL BRANDS AH
MSS US GROWTH A ACC LU0073232471 150,06$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: MSS US GROWTH A ACC
MSS US GROWTH AH (EURHDG) ACC LU0266117414 89,48€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSS US GROWTH AH (EURHDG) ACC
MULTIPART SICAV ROBECOSAM SMART ENERGY B LU0175571735 36,29€07/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MULTIPART SICAV ROBECOSAM SMART ENERGY B
MULTIPARTNER RSAM SW B (EUR) ACC LU0133061175 363,81€08/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MULTIPARTNER  RSAM SW B (EUR) ACC
N.BERMAN 5G CONNECTIVITY A EUR HDG IE00BMPRXP56 10,50€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: N.BERMAN 5G CONNECTIVITY A EUR HDG
NN (L) HEALTH CARE P EUR ACC LU0341736568 1.217,66€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) HEALTH CARE P EUR ACC
NN L FOOD & BEVERAGE HXC E LU0332193779 1.895,68€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN L FOOD & BEVERAGE HXC E
NORDEA 1 GLOBAL GENDER DIVERSITY BP EUR LU1939214695 127,54€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL GENDER DIVERSITY BP EUR
NORDEA 1 GLOBAL LISTE BP (EUR) LU1947902018 13,36€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL LISTE BP (EUR)
NORDEA 1 GLOBAL OPPORTUNITY BP (EUR) LU0975280552 244,69€18/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL OPPORTUNITY BP (EUR)
NORDEA 1 GLOBAL PORTFOLIO BP ACC LU0476541221 38,53€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL PORTFOLIO BP ACC
NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY BP EUR LU0112467450 30,36€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY BP EUR
NORDEA 1 INDIAN EQUITY BP (EUR) LU0637335638 221,67€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 INDIAN EQUITY BP (EUR)
NORDEA 1 NORDIC EQUITY BP (EUR) LU0064675639 117,96€18/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 NORDIC EQUITY BP (EUR)
NORDEA 1 NORDIC IDEAS EQUITY BP (EUR) LU0915372659 219,22€18/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 NORDIC IDEAS EQUITY BP (EUR)
NORDEA 1 NORDIC STARS EQ BP (EUR) ACC LU1079987720 187,53€18/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 NORDIC STARS EQ BP (EUR) ACC
NORDEA 1 SIC-GCL&E-BP-EUR LU0348926287 32,05€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC-GCL&E-BP-EUR
NORDEA 1 SIC-GL GND DIV-BPUS LU1939214778 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC-GL GND DIV-BPUS
NORDEA 1 SIC-GLOB ST-BP-EUR LU0278529986 21,76€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC-GLOB ST-BP-EUR
NORDEA GLOBAL SMALL CAP BP (EUR) LU1029333462 126,31€18/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA GLOBAL SMALL CAP BP (EUR)
NORDEA I SIC-NOR EQ-BP-EUR LU0173784223 35,69€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-NOR EQ-BP-EUR
ODDO BHF AVENIR EUROP DR (EUR) D FR0011380070 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ODDO BHF AVENIR EUROP DR (EUR) D
ODDO BHF EUROPEAN BANKS CR-EUR EUR ACC FR0010493957 134,13€29/03/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ODDO BHF EUROPEAN BANKS CR-EUR EUR ACC
PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX -L- LU1850104818 190,49€15/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX -L-
PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX -P- LU1145111883 180,33€15/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX -P-
PARVEST AQUA C EUR LU1165135440 202,98€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST AQUA C EUR
PARVEST EQUITY RUSSIA C LU0823431720 98,35€14/07/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST EQUITY RUSSIA C
PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY CC LU0823421689 1.611,55€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY CC
PGIM JENNISON GLOBAL EQUITY OPP A USD AC IE00BZ3G1P18 161,77$16/08/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: PGIM JENNISON GLOBAL EQUITY OPP A USD AC
PICTET - ROBOTICS-HP EUR LU1279334996 196,22€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET - ROBOTICS-HP EUR
PICTET BIOTECH -P- (EUR) ACC LU0255977455 812,24€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET BIOTECH -P- (EUR) ACC
PICTET DGTL P (EUR) ACC LU0340554913 414,72€12/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET DGTL P (EUR) ACC
PICTET EMERG MKTS IDX R (EUR) LU0474968020 270,63€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERG MKTS IDX R (EUR)
PICTET EUROLAND INDX PE LU0255980913 196,35€30/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EUROLAND INDX PE
PICTET EUROPE INDEX P EUR LU0130731390 239,05€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EUROPE INDEX P EUR
PICTET GLOBAL DEF EQTY-P EUR LU0845340131 227,06€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GLOBAL DEF EQTY-P EUR
PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORT P EUR LU0503631714 324,84€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORT P EUR
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION P LU0386882277 340,64€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION P
PICTET GREATER CHINA P (EUR) ACC LU0255978347 498,24€19/04/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GREATER CHINA P (EUR) ACC
PICTET GREATER CHINA P ACC LU0168449691 949,16$06/05/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GREATER CHINA P ACC
PICTET HEALTH HP ACC EUR LU0248320664 252,47€28/05/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET HEALTH HP ACC EUR
PICTET JAPAN INDEX R JPY LU0148537748 22.302,94¥16/08/2022 JPY Ver información del Fondo de Inversión: PICTET JAPAN INDEX R JPY
PICTET JAPAN INDEX-PJPY LU0148536690 21.751,46¥30/07/2021 JPY Ver información del Fondo de Inversión: PICTET JAPAN INDEX-PJPY
PICTET JAPANESE EQUITY OPPORT HP EURHDG LU0650148314 74,71€20/02/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET JAPANESE EQUITY OPPORT HP EURHDG
PICTET JAPANESE EQUITY SELECT I EUR ACC LU0255975673 177,28€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET JAPANESE EQUITY SELECT I EUR ACC
PICTET JAPANESE EQUITY SELECT P EUR A LU0255975830 159,30€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET JAPANESE EQUITY SELECT P EUR A
PICTET NUTRITION P (EUR) ACC LU0366534344 274,00€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET NUTRITION P (EUR) ACC
PICTET PREMIUM BRANDS P ACC LU0217139020 228,64€20/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET PREMIUM BRANDS P ACC
PICTET QUEST EUROPEAN SUSTAINABLE EQ P A LU0144509717 327,47€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET QUEST EUROPEAN SUSTAINABLE EQ P A
PICTET ROBOTICS P EUR LU1279334210 251,69€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET ROBOTICS P EUR
PICTET RUSSIAN EQUITIES P (EUR) ACC LU0338483075 92,43€23/11/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET RUSSIAN EQUITIES P (EUR) ACC
PICTET SECURITY P EUR LU0270904781 315,92€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SECURITY P EUR
PICTET SMARTCITY P (EUR) D A LU0550966351 155,37€16/08/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SMARTCITY P (EUR) D A