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Fondos de Arquitectura Abierta

Denominación ISIN Valor liquidativo
Fecha
Divisa Opciones
Monetarios
AMUNDI FUND CASH USD FU LU0568622186 108,87$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUND CASH USD FU
BNPP INSTICASH MONEY 3M EUROS LU0423950210 99,99€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNPP INSTICASH MONEY 3M EUROS
GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD IE0031294303 13.003,07$19/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD
JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A LU0011815304 13.965,15$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A
PARVEST MONEY MARKET EURO C LU0083138064 206,97€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST MONEY MARKET EURO C
PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET P ACC LU0128494191 134,69€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET P ACC
PICTET SHORT-TERM MONEY MKT (JPY)P ACC LU0309035441 10.028,85¥02/07/2020 JPY Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SHORT-TERM MONEY MKT (JPY)P ACC
SHRT TRM MMKT USD-P LU0128496485 142,18$19/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: SHRT TRM MMKT USD-P
Renta Fija
AMUNDI-IND EU AG CRP SRI-AEC LU1050469367 113,00€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI-IND EU AG CRP SRI-AEC
AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI LU0658026603 130,94€14/06/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI
AXA WF EURO 10+LT LU0251661087 267,62€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF EURO 10+LT
AXA WF EURO 3-5 A ACC LU0251660352 139,45€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF EURO 3-5 A ACC
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS LU0266009793 162,46€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A LU1353950725 98,85€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A
BGF EURO BOND A2 ACC LU0050372472 30,51€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO BOND A2 ACC
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 LU0093503810 15,73€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO SHORT DURATION BOND A2
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR LU0839485744 9,50€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR
BGF USD SHORT DURATION BOND A2 ACC LU0154237225 13,85$26/05/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF USD SHORT DURATION BOND A2 ACC
BLUEBAY IEST GR EUR GV-M LU0549541232 141,25€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY IEST GR EUR GV-M
BNP PARIBAS FLEXI I COMMOD C EUR LU1931957093 39,88€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS FLEXI I COMMOD C EUR
BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH IE00B3T5WH77 1,02€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH
BSF FIXED INCOME STRAT A2 LU0438336264 120,67€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF FIXED INCOME STRAT A2
CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR LU0151324422 198,60€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR
CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC LU0594539719 1.029,79€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC
CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EU A LU1006075656 15,96€03/06/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EU A
CARM PORT-SECURITE-AUSDHDGCA LU1299306834 107,07$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: CARM PORT-SECURITE-AUSDHDGCA
CARMIGNAC PF UNC GB-A EU ACC LU0336083497 1.485,05€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PF UNC GB-A EU ACC
CARMIGNAC SECURITE A EU A FR0010149120 1.733,59€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC SECURITE A EU A
DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-B LU0907927338 127,53€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-B
DPAM L-BONDS EUR CORP HY-B LU0966249301 137,29€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L-BONDS EUR CORP HY-B
DPAM L-BONDS UNIV UNCO-B LU0138643068 176,48€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L-BONDS UNIV UNCO-B
DWS FLOATING RATE NOTES LU0034353002 83,19€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS FLOATING RATE NOTES
EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C FR0011034495 150,57€21/02/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C
EDR BOND ALLOCATION-A EUR LU1161527038 217,87€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDR BOND ALLOCATION-A EUR
EVLI NORDIC CORPO BOND B FI0008811997 137,82€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EVLI NORDIC CORPO BOND B
EVLI SHORT CORP BOND-B FI0008800511 28,63€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EVLI SHORT CORP BOND-B
FIDELITY EURO BOND A LU0251130638 17,12€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EURO BOND A
FIDELITY FDS-EU SHRT BD-A AC LU0267388220 26,00€23/01/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FDS-EU SHRT BD-A AC
FIDELITY US DOLLAR BOND A (USD) ACC LU0261947682 18,57$26/05/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY US DOLLAR BOND A (USD) ACC
FIDELITY-GL HI YLD-EACC EUR LU0766124472 14,23€19/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY-GL HI YLD-EACC EUR
FLOSSBACH STORCH BD OP-RTEUR LU1481583711 117,60€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FLOSSBACH STORCH BD OP-RTEUR
FONDO AMUNDI INDX GLB BOND EUR HDG AEC LU0389812933 144,88€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO AMUNDI INDX GLB BOND EUR HDG AEC
FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R LU0251130802 20,47€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R
FONDO JP MORGAN F-STERLING BD A-A GBP LU0210535463 18,34£17/03/2020 GBP Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JP MORGAN F-STERLING BD A-A GBP
FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A IE00B78CQ196 136,62€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A
FONDO PARVEST US DOLLAR BOND CAP LU0012182399 492,45$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PARVEST US DOLLAR BOND CAP
FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES LU0727122854 18,99€06/05/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES
G FUND ALPHA FIXED INCOME I N EUR ACC LU0571102010 105,02€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: G FUND ALPHA FIXED INCOME I N EUR ACC
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES O EUR IE00B567SW70 14,15€18/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES  O  EUR
GOLDMAN SACHS GL HY P-OC EURO HGD LU0405800185 25,47€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS GL HY P-OC EURO HGD
GS EM MKT DEBT LOC PT EEA LU0302284640 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS EM MKT DEBT LOC PT EEA
HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2 LU0828815570 148,91€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2
HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC LU0254978488 20,80$06/12/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC
INVESCO EURO BOND A (EUR) ACC LU0066341099 7,98€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO BOND A (EUR) ACC
INVESCO EURO CORPORATE BOND -A- ACC LU0243957825 18,76€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO CORPORATE BOND -A- ACC
INVESCO JAPANESE EQ AD-A CAP EUR HEDGED LU0955866438 14,82€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO JAPANESE EQ AD-A CAP EUR HEDGED
JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES EUR LU0210533500 13,44€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES EUR
JPM US AGGREGATE BOND D LU0549623634 80,10€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US AGGREGATE BOND D
JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B LU0256064774 155,17€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B
JUPITER DYNAMIC BOND L (EUR) ACC LU0853555380 12,39€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER DYNAMIC BOND L (EUR) ACC
LA FRANCAISE AM INTL FR0010107953 491,56€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LA FRANCAISE AM INTL
LAR FUND -E2USDA IE00B51ZK080 137,69$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: LAR FUND -E2USDA
LAZARD COERTIBLE GLOBAL-R FR0010858498 460,14€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LAZARD COERTIBLE GLOBAL-R
LEGG MASON WEST ASST US CORE PLUS BOND A IE00B19Z7Y58 171,11$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: LEGG MASON WEST ASST US CORE PLUS BOND A
M&G LX GLOBAL FLOATING RATE HY A H LU1670722161 9,23€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX GLOBAL FLOATING RATE HY A H
MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR LU1159838819 10,04€15/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR IE00B65YMK29 142,07€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR
MUZIN-EUROPEYIELD-HEURACCR IE00BJ4XDR50 113,55€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MUZIN-EUROPEYIELD-HEURACCR
NN (L) ASIAN DEBT HARD CURR P (US) AC LU0546914168 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) ASIAN DEBT HARD CURR P (US) AC
NORDEA 1 EMERG MKT BOND-BPE LU0772926084 110,13€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 EMERG MKT BOND-BPE
NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND AP INC LU0255640731 15,10€26/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND AP INC
NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR LU0915365364 110,24€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR
NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE LU0173785626 17,09€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE
NORDEA 1-EURO CON BD-BP EUR LU0076315455 13,58€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1-EURO CON BD-BP EUR
NORDEA 1-EURO FIN DEBT-BPEUR LU0772944145 154,89€17/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1-EURO FIN DEBT-BPEUR
NORDEA I SIC-NOR KR-BP-EUR LU0173786863 19,50€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-NOR KR-BP-EUR
NORDEA1 LOW DUR EUR C-BP EUR LU1694212348 102,02€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA1 LOW DUR EUR C-BP EUR
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR L LU0796701463 175,01€03/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR L
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P LU1850104735 148,61€03/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P
PETERCAM B FD PABO B CAP BE0943877671 85,20€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PETERCAM B FD PABO B CAP
PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU LU0280437673 144,28€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU
PICTET EUR S/T COR BB-P LU0954602750 99,72€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EUR S/T COR BB-P
PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT LU0170994346 265,70€31/01/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT
PICTET USD GOVERNMENT BONDS HP(EUR)ACC A LU2166021886 327,17€25/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET USD GOVERNMENT BONDS HP(EUR)ACC A
PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP LU0241467587 172,39€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP
PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P LU0167158327 132,77€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P
PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P LU0128488383 729,84$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P
PIMCO DIVERSIFIED INCOME -E- (EURHDG)ACC IE00B1Z6D669 13,97€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO DIVERSIFIED INCOME -E- (EURHDG)ACC
PIMCO EURO BOND E ACC IE00B11XYY66 23,00€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO EURO BOND E ACC
PIMCO GIS-EURO CREDIT-E-ACC IE00B3KR3M49 13,40€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-EURO CREDIT-E-ACC
PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA IE00B84J9L26 12,92€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA
PIMCO GIS-OME FUND-EA IE00B7KFL990 14,46$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-OME FUND-EA
PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC IE00B11XZ541 16,20€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC
PMS BONDS EURO GEN LU0344436703 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: PMS BONDS EURO GEN
PMS SHORT TERM INVEST EUR BG LU0373455046 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: PMS SHORT TERM INVEST EUR BG
PRIN GL FIN UN EM FI-EURAACC IE00BD2ZKT29 10,86€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PRIN GL FIN UN EM FI-EURAACC
ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR LU0226953981 219,19€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR
SALAR FUND -E2E IE00B520G822 139,74€27/02/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SALAR FUND -E2E
SCHRODER INT-STR CRD-A ACC LU1046235732 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER INT-STR CRD-A ACC
SCHRODER ISF EURO BOND A ACC LU0106235533 22,69€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO BOND A ACC
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A LU0113257694 23,36€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A LU0291343597 141,69€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A
SEXTANT BOND PICKING-A FR0013202132 96,62€14/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEXTANT BOND PICKING-A
SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A LU0352097439 148,43€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A
UBS LUX BN-EU H/Y EUR-EURQAC LU0358408267 200,83€24/02/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: UBS LUX BN-EU H/Y EUR-EURQAC
VONTOBEL F TFABSRETCRED H H LU1551754432 99,92€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL F TFABSRETCRED H H
VONTOBEL-EM MKT DBT-H HEDGED LU0926439992 113,39€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL-EM MKT DBT-H HEDGED
Gestión Óptima
BL GLOBAL 50 B ACC LU0048292808 1.951,05€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 50 B ACC
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL LC E A LU0087412390 130,60€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL LC E A
DWS MULTI OPPORTUNITIES LD (EUR) INC LU0989117667 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS MULTI OPPORTUNITIES LD (EUR) INC
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR LU0987487336 11,53€26/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A USD LU0905233846 12,58$26/05/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A USD
FONDO DWS INVEST EURO-BONDS LC LU0145652052 204,04€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO DWS INVEST EURO-BONDS LC
GS GLOBAL CORE EQ PRT BAEURS LU1698129183 11,25€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS GLOBAL CORE EQ PRT BAEURS
JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE LU0917670407 90,41€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE
MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH A1 USD ACC LU0337786437 20,00$26/05/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH A1 USD ACC
MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA LU0333227550 131,56€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA
NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P LU0119195450 925,30€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P LU0119195963 1.612,01€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P
PIMCO DYNAMIC MULTI-ASSET E (EUR) ACC IE00BZ6SF527 11,84€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO DYNAMIC MULTI-ASSET E (EUR) ACC
SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A LU0548153104 11,21€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A
Renta Mixta
ACATIS-GANE VAL EVENT FD DE000A0X7541 296,69€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ACATIS-GANE VAL EVENT FD
ALLIANZ CAPITAL PLUS AT (EUR) ACC LU1254136416 108,96€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ CAPITAL PLUS AT (EUR) ACC
ALLIANZ M&GRWTH-AT H2 EUR LU1070113664 121,32€12/11/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ M&GRWTH-AT H2 EUR
ALLIANZ STRATEGY 15-CTE LU0398560267 161,48€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ STRATEGY 15-CTE
AMUNDI GLO M/A CONS-A EUR C LU1883329432 62,30€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI GLO M/A CONS-A EUR C
AMUNDI RENDEMENT PLUS-I FR0010115295 16.593,23€10/01/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI RENDEMENT PLUS-I
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A EUR LU0465917044 141,67€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A EUR
AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC LU0179866438 163,94€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC
BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B LU0494761835 167,66€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B
BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC LU0212925753 38,08€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 (USD) ACC LU0072462426 61,83$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION A2 (USD) ACC
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR LU0171283459 54,84€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR
BL GLOBAL 75 B LU0048293368 2.809,34€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 75 B
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR B ACC LU0211340665 187,38€12/06/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL FLEXIBLE EUR B ACC
BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A IE00B4Z6HC18 1,34€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 LU0411704413 143,54€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN  A2
BSF-GLB EVNT DRVN-A2 EUR HDG LU1376384878 108,36€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF-GLB EVNT DRVN-A2 EUR HDG
CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EURHDG LU1006076209 13,51€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EURHDG
CARMIGNAC PATRIMOINE A ACC FR0010135103 652,97€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PATRIMOINE  A  ACC
CARMIGNAC PRO R50-A EUR ACC FR0010149203 188,34€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PRO R50-A EUR ACC
CARTESIO-EQUITY-IEC LU1966822444 82,95€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARTESIO-EQUITY-IEC
CARTESIO-OME-IEC LU1966822873 91,34€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARTESIO-OME-IEC
DNCA INVESTEUROSE A LU0284394235 146,11€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DNCA INVESTEUROSE A
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC LU0599946893 147,23€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC
DWS MULTI OPPORTUNITIES LC LU1054321358 109,45€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS MULTI OPPORTUNITIES LC
ECHIQUIER PATRIMOINE FR0010434019 760,43€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ECHIQUIER PATRIMOINE
FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR MODERATE GRW LU0251130554 14,44€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR MODERATE GRW
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC LU0565135745 168,02€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG LU0433182416 152,41€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR LU0432616737 16,27€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA LU0243957239 22,05€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA
JANUS BALANCED FND-U AH IE00BD860H78 11,24€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JANUS BALANCED FND-U AH
JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR LU0095938881 192,19€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR
JPM GLOBAL INCOME A LU0740858229 134,24€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL INCOME A
JPM GLOBAL INCOME A DIV EUR LU0395794307 123,85€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL INCOME A DIV EUR
JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC LU0740858492 130,37€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC
LFIS VIS PREMIA-R EUR LU1012219207 929,74€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LFIS VIS PREMIA-R EUR
M&G CONSERVATIVE ALLOCATION A EUR ACC LU1582982283 9,12€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G CONSERVATIVE ALLOCATION A EUR ACC
M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC LU1582988058 8,84€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC
M&G LUX OME ALL-A EURO A LU1582984818 9,42€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LUX OME ALL-A EURO A
M&G LX DYNAMIC ALLOC-B EUR A LU1582988306 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX DYNAMIC ALLOC-B EUR A
M&G LX OPTIMAL INC EUR A ACC LU1670724373 10,10€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX OPTIMAL INC EUR A ACC
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 EU LU0219418836 20,87€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1   EU
MPS RM SUST HEATH LI-EUR B LU0280770768 226,16€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MPS RM SUST HEATH LI-EUR B
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P LU0119196938 671,21€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P
NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR LU0607983896 80,18€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR
NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE LU0445386369 12,88€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE
NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO LU0227384020 16,70€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO
PICTET TR - AGORA-P EUR LU1071462615 131,35€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET TR - AGORA-P EUR
PIMCO GIS-STR -E ACC IE00BG800R07 11,21$16/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-STR -E ACC
SCHRODER ISF GLBL MLTI-AST INC A(EURH) LU0757360457 108,40€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLBL MLTI-AST INC A(EURH)
SEXTANT GRAND LARGE-A FR0010286013 398,06€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEXTANT GRAND LARGE-A
TEMPLETON GLOBAL INCOME A EUR ACC LU0211332563 19,49€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: TEMPLETON GLOBAL INCOME A EUR ACC
Renta Variable
AB FCP I AMERICAN GROWTH AE LU0232524495 112,93€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AB FCP I AMERICAN GROWTH AE
AB INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTF A EUR LU0251853072 366,28€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AB INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTF A EUR
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A- LU0566486402 9,18€21/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A-
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC LU0566486667 5,15€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC
ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R LU0235308482 192,71€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R
ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP - I LU0572586674 131,29€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP - I
ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R LU0300834669 122,82€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R
ALLIANZ CHINA A SHRS-AT US A LU1997245177 13,23$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ CHINA A SHRS-AT US A
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT LU0256839274 298,87€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR LU1548497699 181,43€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG LU1548497772 175,19€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG
ALLIANZ ORIENTAL INCOME AT (EUR) ACC LU0348784041 289,30€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ ORIENTAL INCOME AT (EUR) ACC
AMUNDI - KBI ACT MONDE - C FR0007070594 34.225,01€05/09/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI - KBI ACT MONDE - C
AMUNDI CREDIT EURO-I FR0000446288 27.053,50€10/01/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI CREDIT EURO-I
AMUNDI FUNDS INX EQ WLD AE C LU0996182563 181,47€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS INX EQ WLD AE C
AMUNDI FUNDS PIONEER A (EUR) L LU1883342377 107,46€07/11/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS PIONEER A (EUR) L
AMUNDI FUNDS US PIONEER A (EUR) ACC LU1883872332 11,96€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS US PIONEER A (EUR) ACC
AMUNDI INDEX EQ PACIFIC AEC LU0390717543 221,83€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX EQ PACIFIC AEC
AMUNDI INDEX MSCI NA AE ACC LU0389812347 373,09€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI NA AE ACC
AMUNDI PI US EQ F GR-AEURHGC LU1883854272 123,57€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI PI US EQ F GR-AEURHGC
AMUNDI S.F EUROPE RESEARCH A (EUR) ACC LU1920533400 6,72€08/11/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI S.F EUROPE RESEARCH A (EUR) ACC
AMUNDI-IND MSCI EMU-AEC LU0389811372 161,63€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI-IND MSCI EMU-AEC
AMUNDI-INDEX MSCI EM MK-AEC LU0996177134 134,51€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI-INDEX MSCI EM MK-AEC
AXA AEDIFICANDI-AC FR0000172041 417,86€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA AEDIFICANDI-AC
AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC IE0033609722 31,27$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC
AXA WF FRAMLINGTON LO A (EUR) LU0266013126 280,11€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF FRAMLINGTON LO A (EUR)
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A (EUR) LU0184627536 69,27€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A (EUR)
BB ADAMANT HEALTHCARE B EUR LU1477743386 196,80€07/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BB ADAMANT HEALTHCARE B EUR
BELLE LUX BB AM MED&SERV-B LU0415391431 516,45€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BELLE LUX BB AM MED&SERV-B
BGF EURO MARKETS -A2- ACC LU0093502762 29,78€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO MARKETS -A2- ACC
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC LU0154234636 41,76€21/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC
BGF WORLD GOLD A2 ACC LU0055631609 25,09$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD GOLD A2 ACC
BGF WORLD GOLD A2 EUR ACCE LU0171305526 38,34€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD GOLD A2 EUR ACCE
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 LU0171307068 47,81€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD HEALTHSCIENCE  A2
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 ACC LU0122379950 52,27$26/05/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 ACC
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 (EUR) LU0171310443 50,21€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD TECHNOLOGY A2 (EUR)
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 ACC LU0056508442 56,60$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD TECHNOLOGY A2 ACC
BGF-WORLD GOLD FD-A2 HG SGD LU0368265764 4,30SGD20/03/2020 SGD Ver información del Fondo de Inversión: BGF-WORLD GOLD FD-A2 HG SGD
BL-EQUITIES JAPAN-B CAP LU0578148453 20.275,00¥02/07/2020 JPY Ver información del Fondo de Inversión: BL-EQUITIES JAPAN-B CAP
BL-EQUITIES JAPAN-B EUR HDG LU0887931292 211,73€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL-EQUITIES JAPAN-B EUR HDG
CANDR EQUITIES L-BIOTECH-CUH LU1120766388 188,90€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDR EQUITIES L-BIOTECH-CUH
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C LU0108459040 730,15$09/06/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG LU1120766206 190,57€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG
CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C US LU1864481467 234,82$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C US
CAPITAL GP NEW PERS-BEUR LU1295551144 13,79€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GP NEW PERS-BEUR
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE B USD AC LU1295551573 14,31$26/05/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE B USD AC
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE BH EURHDG LU1295552621 12,21€26/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE BH EURHDG
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A ACC FR0010148981 1.055,43€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC INVESTISSEMENT  A  ACC
CRMGNC PRTFL-L/S EU EQ-A EUR LU1317704051 138,66€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CRMGNC PRTFL-L/S EU EQ-A EUR
CS LUX GBL DIG HLT EQ-BH EUR LU1683285321 480,69€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CS LUX GBL DIG HLT EQ-BH EUR
DPAM CP-EQUIT US DIV-B USD BE0947865789 327,37$06/05/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: DPAM CP-EQUIT US DIV-B USD
DPAM I B FND-REAL EST EU-B BE0058187841 406,97€26/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I B FND-REAL EST EU-B
DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-B BE0946564383 199,46€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-B
DPAM I REAL EST EUR DV-B BE6213829094 182,05€25/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I REAL EST EUR DV-B
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND DE0009769869 400,83€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND
DWS BIOTECH DE0009769976 197,26€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS BIOTECH
DWS DEUTSCHALAND ACCIONES DE0008490962 211,01€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS DEUTSCHALAND ACCIONES
DWS IEST- BRAZILIAN EQ-LC LU0616856935 109,66€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS IEST- BRAZILIAN EQ-LC
DWS INDIA LU0068770873 1.889,25€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INDIA
DWS INVEST GOLD AND PREC MET-LC LU0273159177 114,81€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST GOLD AND PREC MET-LC
DWS INVEST TOP DIVIDEND -LC- ACC LU0507265923 201,57€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST TOP DIVIDEND -LC- ACC
EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH A EUR LU0304955437 477,74€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH A EUR
EDGEWOOD L SL-US SL GRW-EHAC LU0138007074 7.655,94€08/06/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SL-US SL GRW-EHAC
EDGEWOOD L SL-USSL GR-USD-AC LU0073868852 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SL-USSL GR-USD-AC
EDM INTERNATIONAL STRATEGY R EUR EUR ACC LU0028445327 385,97€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDM INTERNATIONAL STRATEGY R EUR EUR ACC
EDR FUND-BIG DATA-A EUR LU1244893696 158,02€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDR FUND-BIG DATA-A EUR
EDR- PREMIUM BRANDS- A EUR LU1082942308 158,86€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDR- PREMIUM BRANDS- A EUR
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A2 EUR LU1111642820 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A2 EUR
FIDELITY AMERICA A (EUR HDG) ACC LU0945775517 12,48€26/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AMERICA A (EUR HDG) ACC
FIDELITY AMERICA Y HEDGE LU0963540371 10,54€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AMERICA Y HEDGE
FIDELITY ASIA FOCUS A EUR LU0261946445 29,90€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY ASIA FOCUS A EUR
FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS A USD LU0261950983 26,75$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS A USD
FIDELITY AUSTRALIA A ACC (AUD) LU0261950041 20,81$A02/07/2020 AUD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AUSTRALIA  A  ACC (AUD)
FIDELITY CHINA FOCUS A LU0318931192 17,35€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY CHINA FOCUS A
FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A EUR LU0261959422 30,22€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A EUR
FIDELITY EUROPEAN LARGER COMPANIES A ACC LU0251129549 12,53€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EUROPEAN LARGER COMPANIES A ACC
FIDELITY FDS-GL FOCUS-AAEURH LU1366332952 14,36€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FDS-GL FOCUS-AAEURH
FIDELITY FNDS-GL TECH FD-A LU1213836080 23,73€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FNDS-GL TECH FD-A
FIDELITY FNDS-GL TECH-AAUSD LU1046421795 29,39$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FNDS-GL TECH-AAUSD
FIDELITY FUNDS - ASIA PAC OPP A (EUR) LU0345361124 23,60€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS - ASIA PAC OPP A (EUR)
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE LU1892829828 10,84€26/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE
FIDELITY FUNDS WORLD A EUR ACC LU1261432659 13,63€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS WORLD A EUR ACC
FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR ACC LU0251127410 23,86€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR ACC
FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A EU LU1805238125 12,95€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A EU
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (EUR) ACC LU1261431768 12,73€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (EUR) ACC
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (EURHDG) LU0605515377 20,02€26/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (EURHDG)
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (USD) ACC LU0772969993 18,00$26/05/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (USD) ACC
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES A LU1391767586 12,00€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES A
FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE A CC LU0261952419 33,09€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE A CC
FIDELITY GLOBAL PROPERTY A LU0237698757 13,91€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL PROPERTY  A
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A INC LU0099574567 30,91€27/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A INC
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY E ACC LU0115773425 30,58€22/06/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY E ACC
FIDELITY GREATER CHINA A USD LU1224710126 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GREATER CHINA A USD
FIDELITY NORDIC A EUR LU0922334643 17,96€08/01/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY NORDIC A EUR
FIDELITY PACIFIC A (EUR) ACC LU0368678339 20,30€26/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY PACIFIC A (EUR) ACC
FIDELITY PACIFIC A INC LU0049112450 32,34$26/05/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY PACIFIC A INC
FIDELITY WORLD A (USD) ACC LU1084165304 14,05$26/05/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY WORLD A (USD) ACC
FONDO AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY LU0442407853 300,49$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY
FONDO BROWN ADVISORY US EQUITY GR A USD IE00B0PVD642 39,97$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO BROWN ADVISORY US EQUITY GR A USD
FONDO JP MORGAN EMERGING MARKETS LU0217576759 21,70€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JP MORGAN EMERGING MARKETS
FONDO JP MORGAN F-JF GR CHINA-A-A$ LU0210526801 49,20$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JP MORGAN F-JF GR CHINA-A-A$
FONDO JPM LATIN AMERICA EQUITY A EUR LU0831102792 64,29€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JPM LATIN AMERICA EQUITY A EUR
FONDO JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO LU0208853274 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO
FONDO MORGAN GLOBAL BRANDS AA LU0119620416 164,01$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO MORGAN GLOBAL BRANDS AA
FONDO PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY CC LU0823421689 1.219,04€10/01/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY CC
FRANK-TECHNOLOGY-AAEURH1 LU1704830576 16,63€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANK-TECHNOLOGY-AAEURH1
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A $U LU0109394709 37,99$15/06/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A   $U
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH -A- ACC LU0122612848 10,14€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN EUROPEAN GROWTH -A- ACC
FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH A LU0144644332 19,75$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH A
FRANKLIN INDIA A LU0231205187 34,28€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN INDIA  A
FRANKLIN TECHNOLOGY A (EUR) ACC LU0260870158 27,11€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN TECHNOLOGY A (EUR) ACC
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A LU0109392836 30,40$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A EUR LU0260869739 20,46€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A EUR
FUNDSMITH EQUITY FD SICAV-TA LU0690375182 42,67€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FUNDSMITH EQUITY FD SICAV-TA
FVS MULTI OPPRTUNIT II-ET LU1245469744 124,10€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FVS MULTI OPPRTUNIT II-ET
G FUND-AVENIR EUROPE-NC LU0675297237 205,45€01/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: G FUND-AVENIR EUROPE-NC
GAM STAR CHINA EQUITY -O- (EUR) ACC IE00B1W3WK72 14,78€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CHINA EQUITY -O- (EUR) ACC
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV MEXICO D EUR LU0709028343 9,36€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GBM ASSET MANAGEMENT SICAV MEXICO D EUR
GLDMN SCHS-INDIA EQ-BS USD A LU0333810181 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: GLDMN SCHS-INDIA EQ-BS USD A
GROUPAMA AVENIR EURO NC FR0010288308 1.695,36€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GROUPAMA AVENIR EURO NC
GS EMRG MKT CORE EQ OCS EURA LU1554455995 8,31€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS EMRG MKT CORE EQ OCS EURA
GS IND EQ P AC EU LU1242774187 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS IND EQ P AC EU
GS NA ENERGY EN IF EQPT EA LU1046545502 5,12€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS NA ENERGY EN IF EQPT EA
GS US CORE BACLAC LU0234572021 25,75$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: GS US CORE BACLAC
GS US CORE EQUITY PT E LU0133265412 20,65€07/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS US CORE EQUITY PT E
GS US CORE EQUITY PT E EURH LU1785488831 10,44€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS US CORE EQUITY PT E EURH
GS US SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO E LU0234683018 15,47€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS US SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO E
GSSI-GSQ MOD BB TR PORT-A EH LU0397155978 5,69€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GSSI-GSQ MOD BB TR PORT-A EH
GUINNESS GLOBAL ENERGY-C EUR IE00BGHQF524 4,46€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GUINNESS GLOBAL ENERGY-C EUR
HENDERSON HORIZ-PAN EU PR-A2 LU0088927925 50,06€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: HENDERSON HORIZ-PAN EU PR-A2
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY AE IE00B95B6G86 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY AE
HPTGN FUT TRND EQ-A USD IE00BYWKMH61 183,96$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: HPTGN FUT TRND EQ-A USD
HSBC GIF INDIAN EQUITY AD INC LU0066902890 129,55$27/05/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF INDIAN EQUITY AD INC
HSBC GIF MEXICO EQUITY A LU0877824093 4,42$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF MEXICO EQUITY A
HSBC GIF-ASIA EX JAPN SML-AC LU0164939612 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF-ASIA EX JAPN SML-AC
HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-AC LU0551369712 8,15€12/12/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-AC
INVESCO GLOB SMALL COS AAUSD LU0607512778 65,92$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOB SMALL COS AAUSD
INVESCO GLOBAL LEISURE A LU0052864419 66,71$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOBAL LEISURE A
INVESCO GLOBAL STRUCT EQU-AEUR H LU0482497954 35,82€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOBAL STRUCT EQU-AEUR H
INVESCO GREATER CHINA EQUITY A LU0048816135 78,30$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GREATER CHINA EQUITY A
INVESCO JAPANESE EQUITY ADV A (JPY) LU0607514717 4.589,00¥02/07/2020 JPY Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO JAPANESE EQUITY ADV A (JPY)
INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-A EUR LU0028118809 16,77€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ A LU0119750205 17,32€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ  A
JAN HND HRZN GLBL TECH-A2EUR LU0572952280 104,29€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JAN HND HRZN GLBL TECH-A2EUR
JAN HND-UK AB RE-REAH LU0490786174 6,78€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JAN HND-UK AB RE-REAH
JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND A2 EUR LU0011889846 42,62€26/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND A2 EUR
JP MORGAN EUROPE EQUITY PLUS A LU0994472909 146,20$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN EUROPE EQUITY PLUS A
JPM AMERICA EQUITY FUND A USD LU0210528500 28,80$03/06/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM AMERICA EQUITY FUND   A    USD
JPM EUROPE EQUITY PLUS A LU0289089384 16,01€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM EUROPE EQUITY PLUS A
JPM GREATER CHINA D (EUR) ACC LU0522352946 208,28€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GREATER CHINA D (EUR) ACC
JPM LATIN AMERICA EQUITY -D- (EUR) ACC LU0522352862 48,61€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM LATIN AMERICA EQUITY -D- (EUR) ACC
JPM LX F-EMERG MKTS OPPOR-A LU0759999336 111,16€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM LX F-EMERG MKTS OPPOR-A
JPM THEMATICS - GENETIC THERAPIES A EUR LU2053353079 140,01€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM THEMATICS - GENETIC THERAPIES A EUR
JPM THEMATICS-GENETIC THERAPIES A USD AC LU2050612402 141,25$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM THEMATICS-GENETIC THERAPIES A USD AC
JPM US SELECT EQUITY D (EUR HDG) ACC LU0157183665 160,57€26/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US SELECT EQUITY D (EUR HDG) ACC
JPM US TECHNOLOGY A (EUR) LU0159052710 518,93€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US TECHNOLOGY A (EUR)
JPM US VALUE -D- (EUR HDG) ACC LU0244270723 8,90€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US VALUE -D- (EUR HDG) ACC
JPM US VALUE A EUR HDG ACC LU0244270301 12,29€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US VALUE A EUR HDG ACC
JPM-PACIFIC EQTY-D EUR ACC LU0217390656 14,97€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM-PACIFIC EQTY-D EUR ACC
JPMORGAN F-EUR STR GRW-A-AEURO LU0210531801 31,05€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPMORGAN F-EUR STR GRW-A-AEURO
JPMORGAN F-US SM CP GR-A EUR LU0401357743 161,97€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPMORGAN F-US SM CP GR-A EUR
JPMORGAN F-US TECHNOLOGY-DA LU0159053015 47,56€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPMORGAN F-US TECHNOLOGY-DA
JUPITER EUROPEAN GROWTH L (EUR) ACC LU0260085492 39,35€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER EUROPEAN GROWTH L (EUR) ACC
LM-CB US L CAP GWTH-AA IE00B19Z9612 495,95€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LM-CB US L CAP GWTH-AA
M&G JAPAN SMALLER COMPANIES A EUR ACC LU1670715975 25,22€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G JAPAN SMALLER COMPANIES A EUR ACC
M&G LX GLB DIVIDEND-EUR AACC LU1670710075 8,79€20/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX GLB DIVIDEND-EUR AACC
MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-R LU1330191542 99,41€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-R
MATTHEWS ASIA DIVIDEND A USD ACC LU0491817952 13,53$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MATTHEWS ASIA DIVIDEND A USD ACC
MATTHEWS ASIA-CH SM CMP-AUSD LU0721876364 30,62$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MATTHEWS ASIA-CH SM CMP-AUSD
MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN A IE00BLP5S460 1,09€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN A
MFS MER EUROPEAN RES-A1EUR LU0094557526 39,46€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MER EUROPEAN RES-A1EUR
MFS MER US VALUE FUND A1$ LU0125979160 27,33$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MFS MER US VALUE FUND A1$
MFS MER US VALUE FUND A1$ LU0125979160 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: MFS MER US VALUE FUND A1$
MFS MERIDIAN EUROP SMALLER COMPANIES A1 LU0125944966 62,28€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN EUROP SMALLER COMPANIES A1
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE A1 (EUR) LU0125951151 47,63€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE A1 (EUR)
MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED A1 LU0219418919 28,98€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED A1
MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY A1 LU0094560744 34,70€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY A1
MIMOSA CAPITAL SICAV SA AZ VALOR INTL R LU1333148903 82,30€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MIMOSA CAPITAL SICAV SA AZ VALOR INTL R
MLIIF INDIAN FUND-$A2 USD LU0248272758 30,26$12/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MLIIF INDIAN FUND-$A2         USD
MLIIF NEW ENERGY FUND $A2 LU0124384867 8,61$12/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MLIIF NEW ENERGY FUND  $A2
MLIIF WORLD ENERGY FUND-A2 $ USD LU0122376428 10,08$10/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MLIIF WORLD ENERGY FUND-A2 $ USD
MLIIF WORLD MINING A2 USD LU0075056555 28,28$17/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MLIIF WORLD MINING A2          USD
MORGAN STANLEY IF GLOBAL OPPORTUNITY AH LU0552385618 90,47€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MORGAN STANLEY IF GLOBAL OPPORTUNITY AH
MP RM SMART MATERIAL-B LU0175575991 231,22€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MP RM SMART MATERIAL-B
MPS RM SMART MOBILTY-B EUR LU1834008945 108,84€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MPS RM SMART MOBILTY-B EUR
MPS RM-GL GENDER EI EQ-B LU1277652514 157,76€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MPS RM-GL GENDER EI EQ-B
MS US ADVANTAGE A ACC LU0225737302 137,02$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MS US ADVANTAGE A ACC
MSIF GLOBAL OPPORTUNITY A LU0552385295 103,50$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MSIF GLOBAL OPPORTUNITY A
MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-BH LU0552385709 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-BH
MSIF-ASIAN OPP-A USD LU1378878430 59,04$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MSIF-ASIAN OPP-A USD
MSIF-ASIAN OPPORT-AH EUR LU1378879248 52,99€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSIF-ASIAN OPPORT-AH EUR
MSS GLOBAL BRANDS AH LU0335216932 91,49€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSS GLOBAL BRANDS AH
MSS US GROWTH A ACC LU0073232471 195,42$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MSS US GROWTH A ACC
MULTIPARTNER RSAM SW B (EUR) ACC LU0133061175 338,39€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MULTIPARTNER  RSAM SW B (EUR) ACC
NN (L) HEALTH CARE P EUR ACC LU0341736568 965,66€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) HEALTH CARE P EUR ACC
NN L FOOD & BEVERAGE HXC E LU0332193779 1.895,68€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN L FOOD & BEVERAGE HXC E
NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY BP EUR LU0112467450 21,82€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY BP EUR
NORDEA 1 SIC-GCL&E-BP-EUR LU0348926287 20,72€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC-GCL&E-BP-EUR
NORDEA 1 SIC-GLOB ST-BP-EUR LU0278529986 17,13€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC-GLOB ST-BP-EUR
NORDEA I SIC-NOR EQ-BP-EUR LU0173784223 21,49€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-NOR EQ-BP-EUR
PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX -L- LU1850104818 133,88€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX -L-
PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX -P- LU1145111883 129,08€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX -P-
PARVEST EQUITY RUSSIA C LU0823431720 137,16€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST EQUITY RUSSIA C
PICTET BIOTECH -P- (EUR) ACC LU0255977455 817,31€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET BIOTECH -P- (EUR) ACC
PICTET DGTL P (EUR) ACC LU0340554913 387,93€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET DGTL P (EUR) ACC
PICTET EUROLAND INDX PE LU0255980913 147,71€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EUROLAND INDX PE
PICTET EUROPE INDEX P EUR LU0130731390 185,41€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EUROPE INDEX P EUR
PICTET GLOBAL DEF EQTY-P EUR LU0845340131 162,89€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GLOBAL DEF EQTY-P EUR
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION P LU0386882277 275,46€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION P
PICTET HEALTH HP ACC EUR LU0248320664 212,86€28/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET HEALTH HP ACC EUR
PICTET JAPAN INDEX-PJPY LU0148536690 17.304,07¥02/07/2020 JPY Ver información del Fondo de Inversión: PICTET JAPAN INDEX-PJPY
PICTET ROBOTICS P EUR LU1279334210 192,99€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET ROBOTICS P EUR
PICTET SECURITY P EUR LU0270904781 253,15€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SECURITY P EUR
PICTET SMARTCITY P (EUR) D A LU0550966351 141,91€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SMARTCITY P (EUR) D A
PICTET TR-MANDARIN-HP EUR LU0496443887 110,54€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET TR-MANDARIN-HP EUR
PICTET USA INDEX P USD LU0130732877 284,46$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: PICTET USA INDEX P USD
PICTET-EASTERN EUROPE P CAP LU0130728842 363,60€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EASTERN EUROPE P CAP
PICTET-EMRG MKT INDX-PUSD LU0188499254 273,29$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EMRG MKT INDX-PUSD
PICTET-WATER-P EUR CAP LU0104884860 348,72€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-WATER-P EUR CAP
PINEBRIDGE INDIA EQUITY A USD IE00B0JY6M65 51,30$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: PINEBRIDGE INDIA EQUITY A USD
PMS EQUITY PREMIUM EURO B GEN LU0294757843 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: PMS EQUITY PREMIUM EURO B GEN
POLAR CAPITAL BIOTECHNOLOGY R EUR IE00B3VXGD32 27,44€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: POLAR CAPITAL BIOTECHNOLOGY R EUR
POLAR CAPITAL GLOBAL R (EURHDG) IE00BZ4D7648 18,90€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: POLAR CAPITAL GLOBAL R (EURHDG)
POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY R EUR HD IE00BTN23623 27,91€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY R EUR HD
RAM (LUX) EMERG MARKET EQ -O- (EUR) ACC LU0704154706 142,09€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: RAM (LUX) EMERG MARKET EQ -O- (EUR) ACC
RAM LUX SYS-LNG/SH EUR EQ-B LU0705071453 126,60€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: RAM LUX SYS-LNG/SH EUR EQ-B
RCGF-ROB GLOBAL FINTECH EQ-D LU1700710939 141,34€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: RCGF-ROB GLOBAL FINTECH EQ-D
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR LU0203975437 237,98€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR
ROBECO CHINESE EQUIT-D EUR LU0187077309 93,04€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO CHINESE EQUIT-D EUR
ROBECO EMERGING MKT EQY-EURO D LU0187076913 182,99€10/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EMERGING MKT EQY-EURO D
ROBECO EMERGING STARS-D EURO LU0254836850 209,83€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EMERGING STARS-D EURO
ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES D LU0339661307 182,87€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES D
ROBECO GLOBAL CONSERVATIVE EQUITIES D LU0705782398 205,04€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO GLOBAL CONSERVATIVE EQUITIES D
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQTY D EUR LU0187079347 297,21€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQTY D EUR
ROBECO US PREMIUM EQ USD-D$ LU0226953718 239,80$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO US PREMIUM EQ USD-D$
ROBECO US PREMIUM EQ-DH EUR LU0320896664 184,65€10/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO US PREMIUM EQ-DH EUR
ROBECO US PREMIUN EQUITY D LU0434928536 353,14€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO US PREMIUN EQUITY D
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A (EUR) LU0248172537 38,63€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EMERGING ASIA A (EUR)
SCHRODER ISF EURO EQUITY A LU0106235293 35,58€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO EQUITY A
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQ A NOK LU0994294535 1.309,80NOK25/04/2018 NOK Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQ A NOK
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETSEQUITY A US LU0562313402 140,29$10/09/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF FRONTIER MARKETSEQUITY A US
SCHRODER ISF GLB CLIM CHANGE EQ A(EUR) LU0302446645 20,58€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLB CLIM CHANGE EQ A(EUR)
SCHRODER ISF GLOBAL EQ YIELD A LU0225284248 195,96$23/01/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLOBAL EQ YIELD A
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A (EUR) LU0236737465 101,84€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY  A  (EUR)
SCHRODER US SMALL & MID CAPS EQ A EUR LU0334663233 176,71€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER US SMALL & MID CAPS EQ A EUR
SEEYOND EUROPE MIOL-RA LU0935229400 1.531,08€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEEYOND EUROPE MIOL-RA
SEILERN WORLD GROWTH UR ( EUR ) ACC IE00B2NXKW18 358,64€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEILERN WORLD GROWTH UR ( EUR ) ACC
SISF-ASIAN OPPORT-AEA LU0248184466 17,73€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SISF-ASIAN OPPORT-AEA
STRYX WORLD GROWTH-EUR IE0031724234 272,95€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: STRYX WORLD GROWTH-EUR
SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO A LU0511383332 23,95€30/06/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO A
T. ROWE PRICE-JAPANESE EQY-A LU0230817339 14,22€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: T. ROWE PRICE-JAPANESE EQY-A
T.ROWE PRICE US SMALLER COMP EQUITY A LU0133096635 54,52$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: T.ROWE PRICE US SMALLER COMP EQUITY A
THREADN GLOBAL SM COS-AE LU0570870567 36,21€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: THREADN GLOBAL SM COS-AE
THREADNEEDLE-PN EU SC O-ZE LU0957801565 11,74€12/02/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: THREADNEEDLE-PN EU SC O-ZE
THREADNEEDLE-UK EQ -AE LU1475748437 9,45€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: THREADNEEDLE-UK EQ -AE
TRESSIS CARTERA ECO30 FI-R ES0110485010 86,77€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: TRESSIS CARTERA ECO30 FI-R
TROWE PRICE-US BLUE CH-A LU0133085943 46,90$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: TROWE PRICE-US BLUE CH-A
UBS (LUX) EQUITY FUND-CHINA OPP P USD AC LU0067412154 1.832,00$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: UBS (LUX) EQUITY FUND-CHINA OPP P USD AC
UBS EQ-LONG TERM THM-P EURH LU1323611001 136,32€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: UBS EQ-LONG TERM THM-P EURH
US ADVANTAGE AH$ LU0266117927 89,53€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: US ADVANTAGE AH$
VF-MTX SUST EM MK L-BUSD LU0571085413 149,43$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: VF-MTX SUST EM MK L-BUSD
VF-MTX SUST EM MK LDR-HHEUR LU1646585114 100,95€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VF-MTX SUST EM MK LDR-HHEUR
VONTOBEL EMERGINS MARKETS EQUITY B USD LU0040507039 753,25$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL EMERGINS MARKETS EQUITY B   USD
VONTOBEL GLOBAL EQUITY H LU0218911690 162,61€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL GLOBAL EQUITY H
VONTOBEL US EQUITY H (HDG) ACC LU0218912151 247,20€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL US EQUITY H (HDG) ACC
VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-H LU0218912235 185,08€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-H
WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY D $ IE00B00LSD17 41,88$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY D $
Inversión Libre
CYGNUS UTIL INFRA RENEWAB-A IE00BVRYSW94 1.226,40€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CYGNUS UTIL INFRA RENEWAB-A
GAM COMMODITY B (EURHDG) ACC LU0984246958 37,33€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM COMMODITY B (EURHDG) ACC
Denominación Valor liquidativo
Fecha
Divisa Semestral Anual Opciones
Monetarios
AMUNDI FUND CASH USD FU 108,87$20/03/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUND CASH USD FU
BNPP INSTICASH MONEY 3M EUROS 99,99€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BNPP INSTICASH MONEY 3M EUROS
GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD 13.003,07$19/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD
JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A 13.965,15$02/07/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A
PARVEST MONEY MARKET EURO C 206,97€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST MONEY MARKET EURO C
PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET P ACC 134,69€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET P ACC
PICTET SHORT-TERM MONEY MKT (JPY)P ACC 10.028,85¥02/07/2020 JPY Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SHORT-TERM MONEY MKT (JPY)P ACC
SHRT TRM MMKT USD-P 142,18$19/03/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SHRT TRM MMKT USD-P
Renta Fija
AMUNDI-IND EU AG CRP SRI-AEC 113,00€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI-IND EU AG CRP SRI-AEC
AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI 130,94€14/06/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI
AXA WF EURO 10+LT 267,62€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF EURO 10+LT
AXA WF EURO 3-5 A ACC 139,45€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF EURO 3-5 A ACC
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS 162,46€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A 98,85€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A
BGF EURO BOND A2 ACC 30,51€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO BOND A2 ACC
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 15,73€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO SHORT DURATION BOND A2
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR 9,50€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR
BGF USD SHORT DURATION BOND A2 ACC 13,85$26/05/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF USD SHORT DURATION BOND A2 ACC
BLUEBAY IEST GR EUR GV-M 141,25€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY IEST GR EUR GV-M
BNP PARIBAS FLEXI I COMMOD C EUR 39,88€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS FLEXI I COMMOD C EUR
BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH 1,02€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH
BSF FIXED INCOME STRAT A2 120,67€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BSF FIXED INCOME STRAT A2
CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR 198,60€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR
CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC 1.029,79€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC
CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EU A 15,96€03/06/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EU A
CARM PORT-SECURITE-AUSDHDGCA 107,07$20/03/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CARM PORT-SECURITE-AUSDHDGCA
CARMIGNAC PF UNC GB-A EU ACC 1.485,05€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PF UNC GB-A EU ACC
CARMIGNAC SECURITE A EU A 1.733,59€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC SECURITE A EU A
DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-B 127,53€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-B
DPAM L-BONDS EUR CORP HY-B 137,29€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L-BONDS EUR CORP HY-B
DPAM L-BONDS UNIV UNCO-B 176,48€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L-BONDS UNIV UNCO-B
DWS FLOATING RATE NOTES 83,19€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS FLOATING RATE NOTES
EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C 150,57€21/02/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C
EDR BOND ALLOCATION-A EUR 217,87€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: EDR BOND ALLOCATION-A EUR
EVLI NORDIC CORPO BOND B 137,82€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: EVLI NORDIC CORPO BOND B
EVLI SHORT CORP BOND-B 28,63€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: EVLI SHORT CORP BOND-B
FIDELITY EURO BOND A 17,12€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EURO BOND A
FIDELITY FDS-EU SHRT BD-A AC 26,00€23/01/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FDS-EU SHRT BD-A AC
FIDELITY US DOLLAR BOND A (USD) ACC 18,57$26/05/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY US DOLLAR BOND A (USD) ACC
FIDELITY-GL HI YLD-EACC EUR 14,23€19/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY-GL HI YLD-EACC EUR
FLOSSBACH STORCH BD OP-RTEUR 117,60€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FLOSSBACH STORCH BD OP-RTEUR
FONDO AMUNDI INDX GLB BOND EUR HDG AEC 144,88€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO AMUNDI INDX GLB BOND EUR HDG AEC
FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R 20,47€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R
FONDO JP MORGAN F-STERLING BD A-A GBP 18,34£17/03/2020 GBP Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JP MORGAN F-STERLING BD A-A GBP
FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A 136,62€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A
FONDO PARVEST US DOLLAR BOND CAP 492,45$02/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PARVEST US DOLLAR BOND CAP
FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES 18,99€06/05/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES
G FUND ALPHA FIXED INCOME I N EUR ACC 105,02€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: G FUND ALPHA FIXED INCOME I N EUR ACC
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES O EUR 14,15€18/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES  O  EUR
GOLDMAN SACHS GL HY P-OC EURO HGD 25,47€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS GL HY P-OC EURO HGD
GS EM MKT DEBT LOC PT EEA 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GS EM MKT DEBT LOC PT EEA
HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2 148,91€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2
HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC 20,80$06/12/2019 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC
INVESCO EURO BOND A (EUR) ACC 7,98€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO BOND A (EUR) ACC
INVESCO EURO CORPORATE BOND -A- ACC 18,76€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO CORPORATE BOND -A- ACC
INVESCO JAPANESE EQ AD-A CAP EUR HEDGED 14,82€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO JAPANESE EQ AD-A CAP EUR HEDGED
JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES EUR 13,44€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES EUR
JPM US AGGREGATE BOND D 80,10€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM US AGGREGATE BOND D
JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B 155,17€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B
JUPITER DYNAMIC BOND L (EUR) ACC 12,39€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER DYNAMIC BOND L (EUR) ACC
LA FRANCAISE AM INTL 491,56€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: LA FRANCAISE AM INTL
LAR FUND -E2USDA 137,69$02/07/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: LAR FUND -E2USDA
LAZARD COERTIBLE GLOBAL-R 460,14€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: LAZARD COERTIBLE GLOBAL-R
LEGG MASON WEST ASST US CORE PLUS BOND A 171,11$02/07/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: LEGG MASON WEST ASST US CORE PLUS BOND A
M&G LX GLOBAL FLOATING RATE HY A H 9,23€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX GLOBAL FLOATING RATE HY A H
MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR 10,04€15/05/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR 142,07€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR
MUZIN-EUROPEYIELD-HEURACCR 113,55€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MUZIN-EUROPEYIELD-HEURACCR
NN (L) ASIAN DEBT HARD CURR P (US) AC 0,00$ USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) ASIAN DEBT HARD CURR P (US) AC
NORDEA 1 EMERG MKT BOND-BPE 110,13€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 EMERG MKT BOND-BPE
NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND AP INC 15,10€26/05/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND AP INC
NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR 110,24€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR
NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE 17,09€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE
NORDEA 1-EURO CON BD-BP EUR 13,58€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1-EURO CON BD-BP EUR
NORDEA 1-EURO FIN DEBT-BPEUR 154,89€17/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1-EURO FIN DEBT-BPEUR
NORDEA I SIC-NOR KR-BP-EUR 19,50€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-NOR KR-BP-EUR
NORDEA1 LOW DUR EUR C-BP EUR 102,02€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA1 LOW DUR EUR C-BP EUR
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR L 175,01€03/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR L
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P 148,61€03/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P
PETERCAM B FD PABO B CAP 85,20€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PETERCAM B FD PABO B CAP
PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU 144,28€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU
PICTET EUR S/T COR BB-P 99,72€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EUR S/T COR BB-P
PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT 265,70€31/01/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT
PICTET USD GOVERNMENT BONDS HP(EUR)ACC A 327,17€25/05/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET USD GOVERNMENT BONDS HP(EUR)ACC A
PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP 172,39€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP
PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P 132,77€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P
PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P 729,84$02/07/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P
PIMCO DIVERSIFIED INCOME -E- (EURHDG)ACC 13,97€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO DIVERSIFIED INCOME -E- (EURHDG)ACC
PIMCO EURO BOND E ACC 23,00€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO EURO BOND E ACC
PIMCO GIS-EURO CREDIT-E-ACC 13,40€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-EURO CREDIT-E-ACC
PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA 12,92€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA
PIMCO GIS-OME FUND-EA 14,46$02/07/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-OME FUND-EA
PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC 16,20€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC
PMS BONDS EURO GEN 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: PMS BONDS EURO GEN
PMS SHORT TERM INVEST EUR BG 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: PMS SHORT TERM INVEST EUR BG
PRIN GL FIN UN EM FI-EURAACC 10,86€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PRIN GL FIN UN EM FI-EURAACC
ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR 219,19€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR
SALAR FUND -E2E 139,74€27/02/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SALAR FUND -E2E
SCHRODER INT-STR CRD-A ACC 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER INT-STR CRD-A ACC
SCHRODER ISF EURO BOND A ACC 22,69€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO BOND A ACC
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A 23,36€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A 141,69€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A
SEXTANT BOND PICKING-A 96,62€14/05/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SEXTANT BOND PICKING-A
SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A 148,43€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A
UBS LUX BN-EU H/Y EUR-EURQAC 200,83€24/02/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: UBS LUX BN-EU H/Y EUR-EURQAC
VONTOBEL F TFABSRETCRED H H 99,92€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL F TFABSRETCRED H H
VONTOBEL-EM MKT DBT-H HEDGED 113,39€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL-EM MKT DBT-H HEDGED
Gestión Óptima
BL GLOBAL 50 B ACC 1.951,05€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 50 B ACC
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL LC E A 130,60€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL LC E A
DWS MULTI OPPORTUNITIES LD (EUR) INC 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS MULTI OPPORTUNITIES LD (EUR) INC
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR 11,53€26/05/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A USD 12,58$26/05/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A USD
FONDO DWS INVEST EURO-BONDS LC 204,04€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO DWS INVEST EURO-BONDS LC
GS GLOBAL CORE EQ PRT BAEURS 11,25€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GS GLOBAL CORE EQ PRT BAEURS
JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE 90,41€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE
MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH A1 USD ACC 20,00$26/05/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH A1 USD ACC
MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA 131,56€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA
NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P 925,30€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P 1.612,01€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P
PIMCO DYNAMIC MULTI-ASSET E (EUR) ACC 11,84€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO DYNAMIC MULTI-ASSET E (EUR) ACC
SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A 11,21€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A
Renta Mixta
ACATIS-GANE VAL EVENT FD 296,69€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ACATIS-GANE VAL EVENT FD
ALLIANZ CAPITAL PLUS AT (EUR) ACC 108,96€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ CAPITAL PLUS AT (EUR) ACC
ALLIANZ M&GRWTH-AT H2 EUR 121,32€12/11/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ M&GRWTH-AT H2 EUR
ALLIANZ STRATEGY 15-CTE 161,48€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ STRATEGY 15-CTE
AMUNDI GLO M/A CONS-A EUR C 62,30€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI GLO M/A CONS-A EUR C
AMUNDI RENDEMENT PLUS-I 16.593,23€10/01/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI RENDEMENT PLUS-I
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A EUR 141,67€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A EUR
AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC 163,94€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC
BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B 167,66€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B
BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC 38,08€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 (USD) ACC 61,83$02/07/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION A2 (USD) ACC
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR 54,84€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR
BL GLOBAL 75 B 2.809,34€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 75 B
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR B ACC 187,38€12/06/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL FLEXIBLE EUR B ACC
BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A 1,34€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 143,54€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN  A2
BSF-GLB EVNT DRVN-A2 EUR HDG 108,36€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BSF-GLB EVNT DRVN-A2 EUR HDG
CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EURHDG 13,51€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EURHDG
CARMIGNAC PATRIMOINE A ACC 652,97€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PATRIMOINE  A  ACC
CARMIGNAC PRO R50-A EUR ACC 188,34€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PRO R50-A EUR ACC
CARTESIO-EQUITY-IEC 82,95€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARTESIO-EQUITY-IEC
CARTESIO-OME-IEC 91,34€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARTESIO-OME-IEC
DNCA INVESTEUROSE A 146,11€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DNCA INVESTEUROSE A
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC 147,23€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC
DWS MULTI OPPORTUNITIES LC 109,45€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS MULTI OPPORTUNITIES LC
ECHIQUIER PATRIMOINE 760,43€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ECHIQUIER PATRIMOINE
FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR MODERATE GRW 14,44€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR MODERATE GRW
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC 168,02€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG 152,41€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR 16,27€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA 22,05€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA
JANUS BALANCED FND-U AH 11,24€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JANUS BALANCED FND-U AH
JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR 192,19€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR
JPM GLOBAL INCOME A 134,24€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL INCOME A
JPM GLOBAL INCOME A DIV EUR 123,85€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL INCOME A DIV EUR
JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC 130,37€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC
LFIS VIS PREMIA-R EUR 929,74€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LFIS VIS PREMIA-R EUR
M&G CONSERVATIVE ALLOCATION A EUR ACC 9,12€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: M&G CONSERVATIVE ALLOCATION A EUR ACC
M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC 8,84€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC
M&G LUX OME ALL-A EURO A 9,42€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: M&G LUX OME ALL-A EURO A
M&G LX DYNAMIC ALLOC-B EUR A 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX DYNAMIC ALLOC-B EUR A
M&G LX OPTIMAL INC EUR A ACC 10,10€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX OPTIMAL INC EUR A ACC
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 EU 20,87€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1   EU
MPS RM SUST HEATH LI-EUR B 226,16€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MPS RM SUST HEATH LI-EUR B
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P 671,21€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P
NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR 80,18€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR
NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE 12,88€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE
NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO 16,70€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO
PICTET TR - AGORA-P EUR 131,35€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET TR - AGORA-P EUR
PIMCO GIS-STR -E ACC 11,21$16/03/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-STR -E ACC
SCHRODER ISF GLBL MLTI-AST INC A(EURH) 108,40€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLBL MLTI-AST INC A(EURH)
SEXTANT GRAND LARGE-A 398,06€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SEXTANT GRAND LARGE-A
TEMPLETON GLOBAL INCOME A EUR ACC 19,49€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: TEMPLETON GLOBAL INCOME A EUR ACC
Renta Variable
AB FCP I AMERICAN GROWTH AE 112,93€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AB FCP I AMERICAN GROWTH AE
AB INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTF A EUR 366,28€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AB INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTF A EUR
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A- 9,18€21/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A-
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC 5,15€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC
ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R 192,71€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R
ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP - I 131,29€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP - I
ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R 122,82€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R
ALLIANZ CHINA A SHRS-AT US A 13,23$02/07/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ CHINA A SHRS-AT US A
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT 298,87€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR 181,43€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG 175,19€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG
ALLIANZ ORIENTAL INCOME AT (EUR) ACC 289,30€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ ORIENTAL INCOME AT (EUR) ACC
AMUNDI - KBI ACT MONDE - C 34.225,01€05/09/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI - KBI ACT MONDE - C
AMUNDI CREDIT EURO-I 27.053,50€10/01/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI CREDIT EURO-I
AMUNDI FUNDS INX EQ WLD AE C 181,47€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS INX EQ WLD AE C
AMUNDI FUNDS PIONEER A (EUR) L 107,46€07/11/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS PIONEER A (EUR) L
AMUNDI FUNDS US PIONEER A (EUR) ACC 11,96€02/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS US PIONEER A (EUR) ACC
AMUNDI INDEX EQ PACIFIC AEC 221,83€02/07/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF