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Fondos de Arquitectura Abierta

Denominación ISIN Valor liquidativo
Fecha
Divisa Opciones
Monetarios
ABERDEEN STANDARD LIQUID FUND LUX USD A2 LU0049014870 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN STANDARD LIQUID FUND LUX USD A2
AMUNDI FDS CASH USD SU CAP LU0568622004 109,34$01/06/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FDS CASH USD SU CAP
AMUNDI FUND CASH USD FU LU0568622186 108,87$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUND CASH USD FU
AMUNDI FUNDS CASH USD AU (USD) LU0568621618 109,36$20/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS CASH USD AU (USD)
BGF US DOLLAR RESERVE A2 ACC LU0006061419 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF US DOLLAR RESERVE A2 ACC
BNP PARIBAS EURO MONEY MARKET C EUR ACC LU0083138064 205,87€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS EURO MONEY MARKET C EUR ACC
BNPP INSTICASH MONEY 3M EUROS LU0423950210 99,54€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNPP INSTICASH MONEY 3M EUROS
GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD IE0031294303 13.003,07$19/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD
JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A LU0011815304 13.960,25$29/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A
PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET P ACC LU0128494191 133,88€16/06/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET P ACC
PICTET SHORT-TERM MONEY MKT (JPY)P ACC LU0309035441 10.008,42¥29/07/2021 JPY Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SHORT-TERM MONEY MKT (JPY)P ACC
SHRT TRM MMKT USD-P LU0128496485 142,72$29/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: SHRT TRM MMKT USD-P
Renta Fija
AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND AT EURHDG LU2066004206 126,96€18/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND AT EURHDG
AMUNDI INDEX JP MORGAN EMU GOVIES AE EU LU1050470373 123,33€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX JP MORGAN EMU GOVIES AE EU
AMUNDI S.F DIVERSIFIED SHORT TERM BOND A LU1706854152 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI S.F DIVERSIFIED SHORT TERM BOND A
AMUNDI SF DIVERSIFIED SHORT TERM E EUR LU1499628912 5,12€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI SF DIVERSIFIED SHORT TERM E EUR
AMUNDI-IND EU AG CRP SRI-AEC LU1050469367 117,88€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI-IND EU AG CRP SRI-AEC
AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI LU0658026603 134,32€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI
AXA WF EURO 10+LT LU0251661087 275,68€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF EURO 10+LT
AXA WF EURO 3-5 A ACC LU0251660352 140,60€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF EURO 3-5 A ACC
AXA WF GLOB INFLAT SHORT DURAT BONDS F LU1353951707 103,38€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOB INFLAT SHORT DURAT BONDS F
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS LU0266009793 169,63€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A LU1353950725 102,99€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A
AXA WLD-GL INF SH DUR-I EUR LU1353952267 105,03€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WLD-GL INF SH DUR-I EUR
BGF CHINA BOND A2 (EUR) ACC LU2267099674 13,78€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF CHINA BOND A2 (EUR) ACC
BGF CHINA BOND E2 (EUR) ACC LU0764816798 17,01€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF CHINA BOND E2 (EUR) ACC
BGF EURO BOND A2 ACC LU0050372472 30,98€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO BOND A2 ACC
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 LU0093503810 15,78€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO SHORT DURATION BOND A2
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR LU0839485744 9,50€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR
BGF USD SHORT DURATION BOND A2 ACC LU0154237225 14,25$02/02/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF USD SHORT DURATION BOND A2 ACC
BLUEBAY FINANCIAL CAP R (EURHDG) D LU1163203638 113,44€21/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY FINANCIAL CAP R (EURHDG) D
BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M EURHDG LU1217274718 166,38€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M EURHDG
BLUEBAY HIGH YIELD BOND B (USDHDG) ACC LU0241881910 251,03$29/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY HIGH YIELD BOND B (USDHDG) ACC
BLUEBAY IEST GR EUR GV-M LU0549541232 144,55€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY IEST GR EUR GV-M
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVERNMENT BOND R LU0549537396 107,78€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY INV GRADE EURO GOVERNMENT BOND R
BNP PARIBAS FLEXI I COMMOD C EUR LU1931957093 55,01€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS FLEXI I COMMOD C EUR
BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH IE00B3T5WH77 1,02€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH
BSF FIXED INCOME STRAT A2 LU0438336264 123,72€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF FIXED INCOME STRAT A2
CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR LU0151324422 202,79€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR
CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC LU0594539719 1.029,79€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC
CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EU A LU1006075656 18,16€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EU A
CARM PORT-SECURITE-AUSDHDGCA LU1299306834 107,07$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: CARM PORT-SECURITE-AUSDHDGCA
CARMIGNAC PF UNC GB-A EU ACC LU0336083497 1.525,02€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PF UNC GB-A EU ACC
CARMIGNAC PORTFOLIO UNCONSTR CREDIT A EU LU1623762843 142,72€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PORTFOLIO UNCONSTR CREDIT A EU
CARMIGNAC SECURITE A EU A FR0010149120 1.809,28€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC SECURITE A EU A
DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-B LU0907927338 129,34€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-B
DPAM L-BONDS EUR CORP HY-B LU0966249301 148,94€19/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L-BONDS EUR CORP HY-B
DPAM L-BONDS UNIV UNCO-B LU0138643068 181,13€12/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L-BONDS UNIV UNCO-B
DWS FLOATING RATE NOTES LU0034353002 83,76€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS FLOATING RATE NOTES
EDGEWOOD L SL-US SL G-I USDZ LU0952587862 490,88$29/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SL-US SL G-I USDZ
EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C FR0011034495 150,57€21/02/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C
EDR BOND ALLOCATION-A EUR LU1161527038 233,57€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDR BOND ALLOCATION-A EUR
EVLI NORDIC CORPO BOND B FI0008811997 146,31€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EVLI NORDIC CORPO BOND B
EVLI SHORT CORP BOND-B FI0008800511 30,28€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EVLI SHORT CORP BOND-B
FIDELITY EURO BOND A LU0251130638 17,46€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EURO BOND A
FIDELITY FDS-EU SHRT BD-A AC LU0267388220 26,37€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FDS-EU SHRT BD-A AC
FIDELITY US DOLLAR BOND A (USD) ACC LU0261947682 18,87$04/02/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY US DOLLAR BOND A (USD) ACC
FIDELITY-GL HI YLD-EACC EUR LU0766124472 14,23€19/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY-GL HI YLD-EACC EUR
FLOSSBACH STORCH BD OP-RTEUR LU1481583711 122,54€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FLOSSBACH STORCH BD OP-RTEUR
FONDO AMUNDI INDX GLB BOND EUR HDG AEC LU0389812933 142,85€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO AMUNDI INDX GLB BOND EUR HDG AEC
FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R LU0251130802 22,85€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R
FONDO JP MORGAN F-STERLING BD A-A GBP LU0210535463 21,22£29/07/2021 GBP Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JP MORGAN F-STERLING BD A-A GBP
FONDO MORGAN ST-EURO STRAT BD-AE LU0073234253 51,75€11/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO MORGAN ST-EURO STRAT BD-AE
FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A IE00B78CQ196 157,77€17/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A
FONDO PARVEST US DOLLAR BOND CAP LU0012182399 493,97$11/12/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PARVEST US DOLLAR BOND CAP
FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES LU0727122854 18,99€06/05/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES
G FUND ALPHA FIXED INCOME I N EUR ACC LU0571102010 105,66€28/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: G FUND ALPHA FIXED INCOME I N EUR ACC
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES O EUR IE00B567SW70 14,15€18/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES  O  EUR
GOLDMAN SACHS GL HY P-OC EURO HGD LU0405800185 26,85€07/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS GL HY P-OC EURO HGD
GS EM MKT DEBT LOC PT EEA LU0302284640 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS EM MKT DEBT LOC PT EEA
HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2 LU0828815570 165,56€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2
HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC LU0254978488 20,80$06/12/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC
INVESCO EU ST BOND-Z ACC EUR LU1590491913 10,22€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EU ST BOND-Z ACC EUR
INVESCO EURO BOND A (EUR) ACC LU0066341099 8,25€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO BOND A (EUR) ACC
INVESCO EURO CORPORATE BOND -A- ACC LU0243957825 19,52€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO CORPORATE BOND -A- ACC
INVESCO JAPANESE EQ AD-A CAP EUR HEDGED LU0955866438 18,96€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO JAPANESE EQ AD-A CAP EUR HEDGED
JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES EUR LU0210533500 13,44€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES EUR
JPM US AGGREGATE BOND D LU0549623634 85,27€26/01/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US AGGREGATE BOND D
JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B LU0256064774 155,17€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B
JUPITER DYNAMIC BOND L (EUR) ACC LU0853555380 12,87€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER DYNAMIC BOND L (EUR) ACC
JUPITER DYNAMIC BOND L (USDHDG) ACC LU0853555463 13,94$04/03/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER DYNAMIC BOND L (USDHDG) ACC
LA FRANCAISE AM INTL FR0010107953 491,56€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LA FRANCAISE AM INTL
LAR FUND -E2USDA IE00B51ZK080 155,35$29/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: LAR FUND -E2USDA
LAZARD COERTIBLE GLOBAL-R FR0010858498 543,24€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LAZARD COERTIBLE GLOBAL-R
LAZARD CREDIT FI SRI RVD (EUR) D FR0013306735 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: LAZARD CREDIT FI SRI RVD (EUR) D
LEGG MASON WEST ASST US CORE PLUS BOND A IE00B19Z7Y58 174,03$03/08/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: LEGG MASON WEST ASST US CORE PLUS BOND A
M&G LX GLOBAL FLOATING RATE HY A H LU1670722161 9,46€05/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX GLOBAL FLOATING RATE HY A H
MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR LU1159838819 10,04€15/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR
MFS MERIDIAN US GOVERNMENT BOND A1 EUR A LU0812851797 11,91€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN US GOVERNMENT BOND A1 EUR A
MSS EURO CORPORATE BOND A ACC LU0132601682 55,35€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSS EURO CORPORATE BOND A ACC
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR IE00B65YMK29 147,85€18/12/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR
MUZIN-EUROPEYIELD-HEURACCR IE00BJ4XDR50 121,56€22/12/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MUZIN-EUROPEYIELD-HEURACCR
NB ULTRA SHORT TERM EN CASH IE00BFZMJT78 105,25€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NB ULTRA SHORT TERM EN CASH
NEUBERGER BERMAN ULTR SHORT TERM EU BD M IE00BJ7WS967 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: NEUBERGER BERMAN ULTR SHORT TERM EU BD M
NN (L) ASIAN DEBT HARD CURR P (US) AC LU0546914168 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) ASIAN DEBT HARD CURR P (US) AC
NORDEA 1 EMERG MKT BOND-BPE LU0772926084 110,13€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 EMERG MKT BOND-BPE
NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND AP INC LU0255640731 15,96€05/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND AP INC
NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR LU0915365364 110,27€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR
NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE LU0173785626 17,09€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE
NORDEA 1 US CORPORATE BOND BP (EUR) ACC LU0458979076 14,58€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 US CORPORATE BOND BP (EUR) ACC
NORDEA 1-EURO CON BD-BP EUR LU0076315455 13,69€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1-EURO CON BD-BP EUR
NORDEA 1-EURO FIN DEBT-BPEUR LU0772944145 154,89€17/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1-EURO FIN DEBT-BPEUR
NORDEA I SIC-NOR KR-BP-EUR LU0173786863 20,33€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-NOR KR-BP-EUR
NORDEA1 LOW DUR EUR C-BP EUR LU1694212348 102,52€23/06/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA1 LOW DUR EUR C-BP EUR
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR L LU0796701463 189,55€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR L
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P LU1850104735 160,19€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P
PETERCAM B FD PABO B CAP BE0943877671 91,20€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PETERCAM B FD PABO B CAP
PGIF FINISTERRE UNCONS EM FIXED INC I EU IE00BD2ZKW57 11,15€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PGIF FINISTERRE UNCONS EM FIXED INC I EU
PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU LU0280437673 145,53€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU
PICTET EUR S/T COR BB-P LU0954602750 99,72€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EUR S/T COR BB-P
PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT LU0170994346 265,70€31/01/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT
PICTET USD GOVERNMENT BONDS HP(EUR)ACC A LU2166021886 327,17€25/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET USD GOVERNMENT BONDS HP(EUR)ACC A
PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP LU0241467587 172,18€29/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP
PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P LU0167158327 133,06€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P
PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P LU0128488383 710,31$29/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P
PIMCO DIVERSIFIED INCOME -E- (EURHDG)ACC IE00B1Z6D669 16,63€23/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO DIVERSIFIED INCOME -E- (EURHDG)ACC
PIMCO EURO BOND E ACC IE00B11XYY66 23,37€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO EURO BOND E ACC
PIMCO GIS-EURO CREDIT-E-ACC IE00B3KR3M49 13,82€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-EURO CREDIT-E-ACC
PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA IE00B84J9L26 13,96€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA
PIMCO GIS-OME FUND-EA IE00B7KFL990 15,78$29/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-OME FUND-EA
PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND E EURHDG IE00B11XZ327 24,77€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND E EURHDG
PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC IE00B11XZ541 16,20€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC
PMS BONDS EURO GEN LU0344436703 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: PMS BONDS EURO GEN
PMS SHORT TERM INVEST EUR BG LU0373455046 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: PMS SHORT TERM INVEST EUR BG
PRIN GL FIN UN EM FI-EURAACC IE00BD2ZKT29 11,42€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PRIN GL FIN UN EM FI-EURAACC
PRIN GL FIN UN EM FI-EURHNA IE00BYP55026 11,60€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PRIN GL FIN UN EM FI-EURHNA
ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR LU0226953981 231,18€25/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR
SALAR FUND -E2E IE00B520G822 139,74€27/02/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SALAR FUND -E2E
SCHRODER INT-STR CRD-A ACC LU1046235732 121,13€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER INT-STR CRD-A ACC
SCHRODER ISF EURO BOND A ACC LU0106235533 23,28€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO BOND A ACC
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A LU0113257694 24,98€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A
SCHRODER ISF GLB INFL LNK BD A (EUR LU0180781048 35,81€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLB INFL LNK BD A (EUR
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A LU0291343597 160,21€26/01/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A
SEXTANT BOND PICKING-A FR0013202132 96,62€14/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEXTANT BOND PICKING-A
SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A LU0352097439 171,88€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A
UBS LUX BN-EU H/Y EUR-EURQAC LU0358408267 206,61€08/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: UBS LUX BN-EU H/Y EUR-EURQAC
VANGUARD GLOBAL BOND INDEX (EURHDG) ACC IE00B18GC888 109,32€11/06/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VANGUARD GLOBAL BOND INDEX (EURHDG) ACC
VONTOBEL F TFABSRETCRED H H LU1551754432 99,92€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL F TFABSRETCRED H H
VONTOBEL-EM MKT DBT-H HEDGED LU0926439992 124,73€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL-EM MKT DBT-H HEDGED
Gestión Alternativa
ALLIANZ DYNAMIC MULT ASS STRAT SRI 75 AT LU1594335520 142,81€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ DYNAMIC MULT ASS STRAT SRI 75 AT
BL GLOBAL 30 B ACC LU0048292394 1.504,09€26/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 30 B ACC
BL GLOBAL 50 B ACC LU0048292808 102,93€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 50 B ACC
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A (CHF) LU0807690838 125,60CHF29/07/2021 CHF Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A (CHF)
DJE ZINS & DIVIDENDE (EUR) I (EUR) ACC LU0553169458 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: DJE ZINS & DIVIDENDE (EUR) I (EUR) ACC
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL LC E A LU0087412390 135,30€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL LC E A
DWS MULTI OPPORTUNITIES LD (EUR) INC LU0989117667 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS MULTI OPPORTUNITIES LD (EUR) INC
ESFERA I-BAELO PATRIMONIO ES0110407097 130,31€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ESFERA I-BAELO PATRIMONIO
ESFERA III GLOBAL GRA (EUR) ES0131445126 188,32€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ESFERA III GLOBAL GRA (EUR)
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR LU0987487336 11,95€01/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A USD LU0905233846 13,34$03/09/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A USD
FONDO DWS INVEST EURO-BONDS LC LU0145652052 206,78€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO DWS INVEST EURO-BONDS LC
GS GLOBAL CORE EQ PRT BAEURS LU1698129183 11,46€20/08/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS GLOBAL CORE EQ PRT BAEURS
JANUS HENDERSON BALANCED A2 (USD) ACC IE0004445015 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: JANUS HENDERSON BALANCED A2 (USD) ACC
JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE LU0917670407 95,87€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C EUR ACC FR0000292302 440,60€09/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C EUR ACC
MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL AH1 EURHDG LU1442549298 12,69€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL AH1 EURHDG
MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH A1 USD ACC LU0337786437 23,21$29/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH A1 USD ACC
MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA LU0333227550 148,10€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA
NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P LU0119195450 1.147,08€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P LU0119195963 1.874,51€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P
NORDEA 1 GLOBAL EQUIT BP (EUR) LU2166349774 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL EQUIT BP (EUR)
RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O EURH LU0638558717 153,31€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O EURH
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANC A LU0776414087 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANC A
SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A LU0548153104 11,21€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A
Renta Mixta
ACATIS-GANE VAL EVENT FD DE000A0X7541 340,27€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ACATIS-GANE VAL EVENT FD
ALLIANZ CAPITAL PLUS AT (EUR) ACC LU1254136416 122,24€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ CAPITAL PLUS AT (EUR) ACC
ALLIANZ INCOME AND GROWTH A (EURHDG) INC LU0766462104 136,61€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ INCOME AND GROWTH A (EURHDG) INC
ALLIANZ M&GRWTH-AT H2 EUR LU1070113664 160,91€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ M&GRWTH-AT H2 EUR
ALLIANZ STRATEGY 15-CTE LU0398560267 168,20€09/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ STRATEGY 15-CTE
AMUNDI GLO M/A CONS-A EUR C LU1883329432 68,30€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI GLO M/A CONS-A EUR C
AMUNDI RENDEMENT PLUS-I FR0010115295 16.593,23€10/01/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI RENDEMENT PLUS-I
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A EUR LU0465917044 162,97€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A EUR
AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC LU0179866438 163,94€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC
BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B LU0494761835 175,20€07/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B
BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET FUND A2 ACC LU0093503497 19,45€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET FUND A2 ACC
BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC LU0212925753 47,29€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 (USD) ACC LU0072462426 62,49$09/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION A2 (USD) ACC
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR LU0171283459 58,53€20/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A4 EU LU0784383712 8,63€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A4 EU
BL GLOBAL 75 B LU0048293368 102,19€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 75 B
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR B ACC LU0211340665 187,38€12/06/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL FLEXIBLE EUR B ACC
BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A IE00B4Z6HC18 1,51€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A
BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN E2 EUR LU1278928657 122,82€29/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN E2 EUR
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 LU0411704413 143,16€29/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN  A2
BSF-GLB EVNT DRVN-A2 EUR HDG LU1376384878 114,42€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF-GLB EVNT DRVN-A2 EUR HDG
CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EURHDG LU1006076209 15,67€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EURHDG
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC LU0592698954 148,96€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC
CARMIGNAC PATRIMOINE A ACC FR0010135103 732,65€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PATRIMOINE  A  ACC
CARMIGNAC PRO R50-A EUR ACC FR0010149203 213,14€05/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PRO R50-A EUR ACC
CARTESIO-EQUITY-IEC LU1966822444 102,94€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARTESIO-EQUITY-IEC
CARTESIO-OME-IEC LU1966822873 101,77€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARTESIO-OME-IEC
DNCA INVESTEUROSE A LU0284394235 162,35€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DNCA INVESTEUROSE A
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC LU0599946893 160,03€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC
DWS MULTI OPPORTUNITIES LC LU1054321358 123,34€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS MULTI OPPORTUNITIES LC
ECHIQUIER PATRIMOINE FR0010434019 760,43€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ECHIQUIER PATRIMOINE
EXANE FUNDS 1 CERES A ACC LU0284634564 18.046,18€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EXANE FUNDS 1 CERES A ACC
FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR MODERATE GRW LU0251130554 14,41€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR MODERATE GRW
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC LU0565135745 201,06€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG LU0433182416 169,15€20/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR LU0432616737 19,92€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA LU0243957239 24,49€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA
JANUS BALANCED FND-U AH IE00BD860H78 14,03€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JANUS BALANCED FND-U AH
JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR LU0095938881 213,57€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR
JPM GLOBAL INCOME A LU0740858229 156,29€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL INCOME A
JPM GLOBAL INCOME A DIV EUR LU0395794307 138,56€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL INCOME A DIV EUR
JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC LU0740858492 151,21€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC
LFIS VIS PREMIA-R EUR LU1012219207 939,89€16/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LFIS VIS PREMIA-R EUR
M&G CONSERVATIVE ALLOCATION A EUR ACC LU1582982283 9,62€07/06/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G CONSERVATIVE ALLOCATION A EUR ACC
M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC LU1582988058 10,10€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC
M&G LUX OME ALL-A EURO A LU1582984818 10,95€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LUX OME ALL-A EURO A
M&G LX DYNAMIC ALLOC-B EUR A LU1582988306 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX DYNAMIC ALLOC-B EUR A
M&G LX OPTIMAL INC EUR A ACC LU1670724373 10,86€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX OPTIMAL INC EUR A ACC
MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRA BIS ES0161633021 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRA BIS
MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRB BIS ES0161633047 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRB BIS
MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRD BIS ES0161633062 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRD BIS
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 EU LU0219418836 23,98€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1   EU
MPS RM SUST HEATH LI-EUR B LU0280770768 230,09€21/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MPS RM SUST HEATH LI-EUR B
NN (L) ALTERNATIVE BETA P (EUR) ACC LU0370038167 450,61€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) ALTERNATIVE BETA P (EUR) ACC
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P LU0119196938 729,65€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P
NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR LU0607983896 93,50€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR
NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE LU0445386369 14,20€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE
NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO LU0227384020 18,46€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO
PICTET TR - AGORA-P EUR LU1071462615 126,64€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET TR - AGORA-P EUR
PICTET TR - ATLAS-P EUR LU1433232854 120,96€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET TR - ATLAS-P EUR
PIMCO DYNAMIC MULTI-ASSET E (EUR) ACC IE00BZ6SF527 13,19€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO DYNAMIC MULTI-ASSET E (EUR) ACC
PIMCO GIS-STR -E ACC IE00BG800R07 11,21$16/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-STR -E ACC
SCHRODER ISF GLBL MLTI-AST INC A(EURH) LU0757360457 118,72€18/12/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLBL MLTI-AST INC A(EURH)
SEXTANT GRAND LARGE-A FR0010286013 398,06€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEXTANT GRAND LARGE-A
TEMPLETON GLOBAL INCOME A EUR ACC LU0211332563 22,02€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: TEMPLETON GLOBAL INCOME A EUR ACC
Renta Variable
AB FCP I AMERICAN GROWTH AE LU0232524495 151,47€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AB FCP I AMERICAN GROWTH AE
AB INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTF A EUR LU0251853072 447,16€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AB INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTF A EUR
AB INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO A LU0060230025 784,73$29/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: AB INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO A
ABERD STAND SICAV I CHINA A SHARE EQU A LU1848873714 14,72€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERD STAND SICAV I CHINA A SHARE EQU A
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A- LU0566486402 9,18€21/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A-
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC LU0566486667 6,65€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC
ABERDEEN STAND SICAV I CHINA A SH EQ A LU2220530138 11,36€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN STAND SICAV I CHINA A SH EQ A
ABERDEEN STAND SICAV I CHINA A SH EQ X E LU1970471600 14,78€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN STAND SICAV I CHINA A SH EQ X E
ABERDEEN STAND SICAV I LATIN AMER EQ A LU0396314667 8,26€13/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN STAND SICAV I LATIN AMER EQ A
ABERDEEN STANDARD SICAV I EUROP EQU A EU LU0094541447 77,39€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN STANDARD SICAV I EUROP EQU A EU
ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R LU0235308482 253,75€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R
ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP - I LU0572586674 130,13€14/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP - I
ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R LU0300834669 122,82€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R
ALLIANZ CHINA A SHRS-AT US A LU1997245177 19,14$29/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ CHINA A SHRS-AT US A
ALLIANZ CHINA A-SHARES A (EUR) INC A LU1997244873 168,51€08/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ CHINA A-SHARES A (EUR) INC A
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT LU0256839274 424,41€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT
ALLIANZ GL ARTIF INTE-AT USD LU1548497426 32,52$29/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIF INTE-AT USD
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR LU1548497699 293,67€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG LU1548497772 293,66€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG
ALLIANZ ORIENTAL INCOME AT (EUR) ACC LU0348784041 373,95€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ ORIENTAL INCOME AT (EUR) ACC
ALLIANZ THEMATICA AT (EUR) ACC LU1981791327 142,69€01/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ THEMATICA AT (EUR) ACC
AMUNDI - KBI ACT MONDE - C FR0007070594 34.225,01€05/09/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI - KBI ACT MONDE - C
AMUNDI CREDIT EURO-I FR0000446288 27.053,50€10/01/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI CREDIT EURO-I
AMUNDI FUNDS INX EQ WLD AE C LU0996182563 243,90€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS INX EQ WLD AE C
AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD A EUR ACC LU1941681014 136,37€09/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD A EUR ACC
AMUNDI FUNDS PIONEER A (EUR) L LU1883342377 107,46€07/11/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS PIONEER A (EUR) L
AMUNDI FUNDS US PIONEER A (EUR) ACC LU1883872332 16,42€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS US PIONEER A (EUR) ACC
AMUNDI INDEX EQ PACIFIC AEC LU0390717543 262,57€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX EQ PACIFIC AEC
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE AE LU0389811885 232,13€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI EUROPE AE
AMUNDI INDEX MSCI NA AE ACC LU0389812347 514,24€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI NA AE ACC
AMUNDI INDEX S&P 500 ESG AE (EUR) ACC LU0996179007 298,51€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX S&P 500 ESG AE (EUR) ACC
AMUNDI PI US EQ F GR-AEURHGC LU1883854272 169,52€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI PI US EQ F GR-AEURHGC
AMUNDI S.F EUROPE RESEARCH A (EUR) ACC LU1920533400 6,72€08/11/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI S.F EUROPE RESEARCH A (EUR) ACC
AMUNDI-IND MSCI EMU-AEC LU0389811372 210,82€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI-IND MSCI EMU-AEC
AMUNDI-INDEX MSCI EM MK-AEC LU0996177134 166,09€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI-INDEX MSCI EM MK-AEC
AXA AEDIFICANDI-AC FR0000172041 417,86€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA AEDIFICANDI-AC
AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC IE0033609722 31,27$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC
AXA WF FRAMLINGTON LO A (EUR) LU0266013126 335,94€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF FRAMLINGTON LO A (EUR)
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A (EUR) LU0184627536 88,23€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A (EUR)
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE LONG TERM GG A IE00BD1DSB51 25,39$29/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE LONG TERM GG A
BB ADAMANT ASIA PACIFIC HEALTHCARE B USD LU1587984847 259,05$29/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: BB ADAMANT ASIA PACIFIC HEALTHCARE B USD
BB ADAMANT DIGITAL HEALTH B (EUR) ACC LU1811048138 298,26€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BB ADAMANT DIGITAL HEALTH B (EUR) ACC
BB ADAMANT HEALTHCARE B EUR LU1477743386 248,52€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BB ADAMANT HEALTHCARE B EUR
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI EU ES0146149002 147,83€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI EU
BELLE LUX BB AM MED&SERV-B LU0415391431 668,70€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BELLE LUX BB AM MED&SERV-B
BGF CHINA A2 (EURHDG) ACC LU0359201455 21,98€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF CHINA A2 (EURHDG) ACC
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE A2 EUR LU0224105477 43,71€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE A2 EUR
BGF EURO MARKETS -A2- ACC LU0093502762 40,35€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO MARKETS -A2- ACC
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC LU0154234636 41,76€21/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC
BGF EUROPEAN VALUE A2 ACC LU0072462186 77,43€08/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EUROPEAN VALUE A2 ACC
BGF NEW ENERGY A2 (EUR) LU0171289902 14,93€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF NEW ENERGY A2 (EUR)
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 EURHDG LU1861216510 25,03€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 EURHDG
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 USD AC LU1861215975 26,68$29/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 USD AC
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY E2EUR LU1917164938 30,11€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY E2EUR
BGF SUSTAINABLE ENERGY D2 (EUR) ACC LU0252964944 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF SUSTAINABLE ENERGY  D2 (EUR) ACC
BGF SUSTAINABLE ENERGY A (EURHDG) ACC LU1822773807 16,96€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF SUSTAINABLE ENERGY A (EURHDG) ACC
BGF US SMALL & MIDCAP OPPORTUNIT A2 EUR LU0171298648 265,46€12/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF US SMALL & MIDCAP OPPORTUNIT A2 EUR
BGF WORLD GOLD A2 ACC LU0055631609 41,04$29/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD GOLD A2 ACC
BGF WORLD GOLD A2 EUR ACCE LU0171305526 34,02€02/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD GOLD A2 EUR ACCE
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 LU0171307068 55,01€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD HEALTHSCIENCE  A2
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 ACC LU0122379950 65,38$29/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 ACC
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 (EUR) LU0171310443 71,67€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD TECHNOLOGY A2 (EUR)
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 ACC LU0056508442 85,17$29/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD TECHNOLOGY A2 ACC
BGF-WORLD GOLD FD-A2 HG SGD LU0368265764 4,30SGD20/03/2020 SGD Ver información del Fondo de Inversión: BGF-WORLD GOLD FD-A2 HG SGD
BL EQUITIES DIVIDEND B (EUR) ACC LU0309191657 176,43€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL EQUITIES DIVIDEND B (EUR) ACC
BL-EQUITIES JAPAN-B CAP LU0578148453 24.912,00¥29/07/2021 JPY Ver información del Fondo de Inversión: BL-EQUITIES JAPAN-B CAP
BL-EQUITIES JAPAN-B EUR HDG LU0887931292 257,97€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL-EQUITIES JAPAN-B EUR HDG
BNP PARIBAS CHINA EQUITY C (EUR) ACC LU0823425839 253,97€09/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS CHINA EQUITY C (EUR) ACC
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I ACC LU0823422067 2.126,76€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I ACC
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION C EUR ACC LU0823414635 1.225,73€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION C EUR ACC
BNY BLOCKCHAIN INNOVAT H - EUR H IE00BHPRMV90 1,66€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY BLOCKCHAIN INNOVAT H - EUR H
BNY MELLON MOBILITY INNOVATION A EUR ACC IE00BZ199G90 1,74€23/03/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON MOBILITY INNOVATION A EUR ACC
BNY MELLON MOBILITY INNOVATION H EURHDG IE00BZ199N67 1,54€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON MOBILITY INNOVATION H EURHDG
BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND C ACC IE0003870379 8,24€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND C ACC
BRANDES EUROPEAN VALUE A (EUR) ACC IE0031574647 30,39€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BRANDES EUROPEAN VALUE A (EUR) ACC
BRANDES EUROPEAN VALUE R (EUR) ACC IE00BNKDZW63 9,99€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BRANDES EUROPEAN VALUE R (EUR) ACC
BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEG E2 E LU1321847805 166,98€31/05/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEG E2 E
CANDR EQ L ONCOLOGY IM-C EUR LU1864484214 219,11€01/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDR EQ L ONCOLOGY IM-C EUR
CANDR EQUITIES L-BIOTECH-CUH LU1120766388 194,69€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDR EQUITIES L-BIOTECH-CUH
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C LU0108459040 763,16$02/06/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG LU1120766206 203,39€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG
CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C EU LU1864481624 225,54€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C EU
CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C US LU1864481467 277,83$29/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C US
CAPITAL GP NEW PERS-BEUR LU1295551144 18,72€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GP NEW PERS-BEUR
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE B USD AC LU1295551573 22,18$29/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE B USD AC
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE BH EURHDG LU1295552621 18,34€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE BH EURHDG
CARMIGNAC EMERGENTS A (EUR) ACC FR0010149302 1.347,77€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC EMERGENTS A (EUR) ACC
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A ACC FR0010148981 1.055,43€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC INVESTISSEMENT  A  ACC
COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES IE0004766014 51,36€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT A EU LU1530899142 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT A EU
CRMGNC PRTFL-L/S EU EQ-A EUR LU1317704051 149,76€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CRMGNC PRTFL-L/S EU EQ-A EUR
CS LUX GBL DIG HLT EQ-BH EUR LU1683285321 662,02€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CS LUX GBL DIG HLT EQ-BH EUR
DPAM CP-EQUIT US DIV-B USD BE0947865789 327,37$06/05/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: DPAM CP-EQUIT US DIV-B USD
DPAM I B FND-REAL EST EU-B BE0058187841 406,97€26/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I B FND-REAL EST EU-B
DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-B BE0946564383 272,73€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-B
DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-F BE0948502365 301,76€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-F
DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-W EUR ACC BE6246061376 290,11€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-W EUR ACC
DPAM I REAL EST EUR DV-B BE6213829094 182,05€25/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I REAL EST EUR DV-B
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND B EUR AC BE0058182792 266,88€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND B EUR AC
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTANAIBL BE0940002729 374,85€28/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTANAIBL
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND DE0009769869 543,13€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND
DWS BIOTECH DE0009769976 258,49€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS BIOTECH
DWS DEUTSCHALAND ACCIONES DE0008490962 274,30€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS DEUTSCHALAND ACCIONES
DWS IEST- BRAZILIAN EQ-LC LU0616856935 127,77€13/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS IEST- BRAZILIAN EQ-LC
DWS INDIA LU0068770873 3.003,72€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INDIA
DWS INVEST CROCI EURO LC (EUR) ACC LU1769938041 341,33€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST CROCI EURO LC (EUR) ACC
DWS INVEST CROCI SECTORS PLUS LC EUR ACC LU1278917452 198,78€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST CROCI SECTORS PLUS LC EUR ACC
DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS A2 ACC LU0273164847 166,71$29/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS A2 ACC
DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC ACC LU0273158872 178,34€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC ACC
DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE LC AC LU0329760770 179,55€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE LC AC
DWS INVEST GOLD AND PREC MET-LC LU0273159177 111,61€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST GOLD AND PREC MET-LC
DWS INVEST TOP DIVIDEND -LC- ACC LU0507265923 229,12€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST TOP DIVIDEND -LC- ACC
ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B EUR LU1819480192 216,57€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B EUR
ECHIQUIER-ARTIFC INTEL-K EUR LU1819479939 226,67€26/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ECHIQUIER-ARTIFC INTEL-K EUR
EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH A EUR LU0304955437 689,12€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH A EUR
EDGEWOOD L SL-US SL G-I EURZ LU0952587946 500,44€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SL-US SL G-I EURZ
EDGEWOOD L SL-US SL G-IEURZH LU0952588084 304,52€29/01/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SL-US SL G-IEURZH
EDGEWOOD L SL-US SL GRW-EHAC LU0138007074 11.710,94€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SL-US SL GRW-EHAC
EDGEWOOD L SL-USSL GR-USD-AC LU0073868852 13.700,17$29/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SL-USSL GR-USD-AC
EDM INTERNATIONAL STRATEGY R EUR EUR ACC LU0028445327 516,58€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDM INTERNATIONAL STRATEGY R EUR EUR ACC
EDR FUND-BIG DATA-A EUR LU1244893696 228,57€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDR FUND-BIG DATA-A EUR
EDR- PREMIUM BRANDS- A EUR LU1082942308 191,09€27/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDR- PREMIUM BRANDS- A EUR
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A2 EUR LU1111642820 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A2 EUR
ERSTE GREEN INVEST R01 VTIA EUR ACC AT0000A2DY67 139,24€24/03/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ERSTE GREEN INVEST R01 VTIA EUR ACC
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT R01 VTA(EUR) AT0000A03N37 334,56€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT R01 VTA(EUR)
FIDELITY AMERICA A (EUR HDG) ACC LU0945775517 13,14€05/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AMERICA A (EUR HDG) ACC
FIDELITY AMERICA Y (USD) ACC LU0318939179 20,75$31/08/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AMERICA Y (USD) ACC
FIDELITY AMERICA Y HEDGE LU0963540371 10,54€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AMERICA Y HEDGE
FIDELITY AMERICAN GROWTH A (EUR) ACC LU0275692696 35,05€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AMERICAN GROWTH A (EUR) ACC
FIDELITY ASIA FOCUS A EUR LU0261946445 36,55€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY ASIA FOCUS A EUR
FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS A USD LU0261950983 32,53$09/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS A USD
FIDELITY AUSTRALIA A ACC (AUD) LU0261950041 27,38$A29/07/2021 AUD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AUSTRALIA  A  ACC (AUD)
FIDELITY CHINA CONSUMER A (EUR) ACC LU0594300096 27,48€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY CHINA CONSUMER A (EUR) ACC
FIDELITY CHINA FOCUS A LU0318931192 17,38€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY CHINA FOCUS A
FIDELITY EUROPEAN LARGER COMPANIES A ACC LU0251129549 12,53€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EUROPEAN LARGER COMPANIES A ACC
FIDELITY EUROPEAN SML COMPANIES A ACC LU0261951528 32,90€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EUROPEAN SML COMPANIES A ACC
FIDELITY FDS-GL FOCUS-AAEURH LU1366332952 14,53€06/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FDS-GL FOCUS-AAEURH
FIDELITY FNDS-GL TECH-AAUSD LU1046421795 45,21$29/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FNDS-GL TECH-AAUSD
FIDELITY FUNDS - ASIA PAC OPP A (EUR) LU0345361124 31,58€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS - ASIA PAC OPP A (EUR)
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE LU1892829828 14,99€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE
FIDELITY FUNDS WORLD A EUR ACC LU1261432659 17,52€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS WORLD A EUR ACC
FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR ACC LU0251127410 31,48€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR ACC
FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A EU LU1805238125 16,70€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A EU
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (EUR) ACC LU1261431768 14,80€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (EUR) ACC
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (EURHDG) LU0605515377 24,74€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (EURHDG)
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (USD) ACC LU0772969993 23,51$29/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (USD) ACC
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES A LU1391767586 16,93€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES A
FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE A CC LU0261952419 40,67€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE A CC
FIDELITY GLOBAL INDUSTRIALS E ACC LU0114723033 42,36€13/04/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL INDUSTRIALS E ACC
FIDELITY GLOBAL PROPERTY A LU0237698757 13,91€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL PROPERTY  A
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A EUR ACC LU1213836080 34,50€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY  A EUR ACC
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A INC LU0099574567 47,98€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A INC
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY E ACC LU0115773425 45,13€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY E ACC
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY Y LU0346389348 114,30€29/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY Y
FIDELITY GREATER CHINA A USD LU1224710126 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GREATER CHINA A USD
FIDELITY NORDIC A EUR LU0922334643 22,47€31/05/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY NORDIC A EUR
FIDELITY PACIFIC A (EUR) ACC LU0368678339 22,33€10/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY PACIFIC A (EUR) ACC
FIDELITY PACIFIC A INC LU0049112450 39,07$31/08/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY PACIFIC A INC
FIDELITY WORLD A (USD) ACC LU1084165304 20,50$29/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY WORLD A (USD) ACC