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Fondos de Arquitectura Abierta

Denominación ISIN Valor liquidativo
Fecha
Divisa Opciones
Monetarios
AMUNDI FDS CASH USD AE LU0568621881 120,44€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FDS CASH USD AE
AMUNDI FUND CASH USD FU LU0568622186 106,70$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUND CASH USD FU
BNPP INSTICASH MONEY 3M EUROS LU0423950210 100,39€24/04/2019 EUR
GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD IE0031294303 12.764,83$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD
JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A LU0011815304 13.731,03$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A
JPMF EURO LIQUIDITY A LU0070177232 12.869,44€12/04/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPMF EURO LIQUIDITY  A
PARVEST MONEY MARKET EURO C LU0083138064 208,05€19/03/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST MONEY MARKET EURO C
PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) R LU0128495834 130,86€24/04/2019 EUR
SHORT TRM MMKT E-P LU0128494191 135,53€24/04/2019 EUR
SHRT TRM MMKT USD-P LU0128496485 139,62$24/04/2019 USD
Renta Fija
ABERDEEN GLOBAL INDIAN A2 USD LU1254412205 11,81$02/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL INDIAN A2 USD
AMUNDI BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS LU0568617699 113,52€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS
AMUNDI-IND EU AG CRP SRI-AEC LU1050469367 112,25€23/04/2019 EUR
AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI LU0658026603 131,62€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI
AXA UNIVERSAL INFLATION BONDS-II LU0800576281 0,00€12/04/2019 EUR
AXA WF EURO CREDIT PLUS F INST ACC LU0164100983 19,79€05/12/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF EURO CREDIT PLUS F INST ACC
AXA WF EURO 10+LT LU0251661087 232,18€24/04/2019 EUR
AXA WF EURO 3-5 A ACC LU0251660352 139,06€24/04/2019 EUR
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS LU0266009793 149,17€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A REDEX EU LU0482270153 81,64€10/01/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A REDEX EU
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A LU1353950725 98,59€06/09/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A
AXA WF GLOBALSTRATBDA H EUR LU0746604288 117,08€07/02/2018 EUR
AXA WF US HIGH YIELD BONDS A (EURHDG) LU0276013082 199,43€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF US HIGH YIELD BONDS A (EURHDG)
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 LU0093503810 15,82€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO SHORT DURATION BOND A2
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR LU0839485744 9,94€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR
BNPPL1 SUSTAINABLE ACTIVE ALLOCATION C LU0087047089 427,39€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNPPL1 SUSTAINABLE ACTIVE ALLOCATION C
BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH IE00B3T5WH77 1,06€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH
BSF FIXED INCOME STRAT A2 LU0438336264 119,48€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF FIXED INCOME STRAT A2
CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR LU0151324422 198,63€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR
CANDRIAM BONDS EMERG DEBT LOCAL CCIES I LU0616946090 1.022,96$26/04/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BONDS EMERG DEBT LOCAL CCIES I
CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC LU0594539719 1.309,39€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC
CARM PORT-SECURITE-AUSDHDGCA LU1299306834 106,25$24/04/2019 USD
CARMIGNAC PF UNC GB-A EU ACC LU0336083497 1.371,36€24/04/2019 EUR
CARMIGNAC SECURITE A EU A FR0010149120 1.712,48€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC SECURITE A EU A
DWS FLOATING RATE NOTES LU0034353002 83,93€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS FLOATING RATE NOTES
EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C FR0011034495 141,34€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C
EDR BOND ALLOCATION-A EUR LU1161527038 219,21€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDR BOND ALLOCATION-A EUR
FIDELITY FDS-EU SHRT BD-A AC LU0267388220 25,81€24/04/2019 EUR
FONDO AMUNDI INDX GLB BOND EUR HDG AEC LU0389812933 134,92€23/04/2019 EUR
FONDO DWS INVEST EURO BONDS SHORT-LC LU0145655824 146,92€08/11/2016 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO DWS INVEST EURO BONDS SHORT-LC
FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R LU0251130802 20,55€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R
FONDO GOLDMAN SACHS GL HY P-OC EURO HGD LU0405800185 26,35€24/04/2019 EUR
FONDO JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES EUR LU0210533500 15,67€24/04/2019 EUR
FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A IE00B78CQ196 144,69€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A
FONDO PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT LU0170994346 249,90€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT
FONDO PIONEER FUNDS ECO CASH P LU0162300734 0,00€24/05/2018 EUR
FONDO SGAM INVEST EURO CORPORAT FR0000448870 2.769,56€03/12/2018 EUR
FONDO UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLO LU0203937692 15,21€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLO
FONDO UBS LUX BD SICAV-BRASIL-P $ LU0307095868 158,75$14/03/2017 USD
FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES LU0727122854 18,76€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES
G FUND-ALPHA FIXED OME-NC LU0571102010 104,79€24/04/2019 EUR
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES O EUR IE00B567SW70 16,45€07/01/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES  O  EUR
GLOBAL EVOLUTION FDS FRONTIER MARKETS R LU0501220429 147,36€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GLOBAL EVOLUTION FDS FRONTIER MARKETS R
GOLDMAN SACHS EMER MARKTS DEBT PORTF E LU0133266147 25,34€23/05/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS EMER MARKTS DEBT PORTF E
GS EM MKT DEBT LOC PT EEA LU0302284640 0,00€ EUR
GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL LU0858294241 9,71€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL
HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2 LU0828815570 150,89€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2
HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC LU0254978488 20,01$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC
INVESCO EURO CORPORATE BOND -A- ACC LU0243957825 18,22€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO CORPORATE BOND -A- ACC
JAN HND HRZN EUR HY BO-X2EUR LU0828820901 123,42€24/04/2019 EUR
JGF-GLOBAL COERTIBLE L EUR LU0522255313 12,84€24/04/2019 EUR
JPM US AGGREGATE BOND D LU0549623634 78,79€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US AGGREGATE BOND D
JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B LU0256064774 187,84€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B
JUPITER JGF DY B FD LEUR LU0853555380 11,66€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER JGF DY B FD LEUR
LA FRANCAISE AM INTL FR0010107953 519,15€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LA FRANCAISE AM INTL
LAR FUND -E2E IE00B520G822 141,33€24/04/2019 EUR
LAR FUND -E2USDA IE00B51ZK080 137,10$24/04/2019 USD
M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD A H GB00BMP3SF82 10,44€12/12/2018 EUR
M&G GLOBAL HIGH YIELD BOND USD GB00B60PW558 0,00$ USD
M&G LX GLOBAL FLOATING RATE HY A H LU1670722161 10,04€24/04/2019 EUR
MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR LU1159838819 10,48€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR
MORGAN ST SICAV EURO CORPORATE BOND-Z LU0360483100 44,70€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MORGAN ST SICAV EURO CORPORATE BOND-Z
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR IE00B65YMK29 143,49€24/04/2019 EUR
MUZIN-EUROPEYIELD-HEURACCR IE00BJ4XDR50 116,73€24/04/2019 EUR
NORDEA I SIC-NOR KR-BP-EUR LU0173786863 21,30€24/04/2019 EUR
NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR LU0915365364 106,94€07/02/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR
NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE LU0173785626 18,19€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE
NORDEA 1-EURO CON BD-BP EUR LU0076315455 12,99€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1-EURO CON BD-BP EUR
NORDEA 1-EURO FIN DEBT-BPEUR LU0772944145 170,09€24/04/2019 EUR
PARETURN MUTUAFONDO GESTION BONOS LUX EU LU0796704053 170,85€19/06/2017 EUR
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR -P- LU1850104735 0,00€ EUR
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR L LU0796701463 172,25€25/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR L
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P LU1850104735 0,00€ EUR
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD I CAP. LU0823381016 224,32€22/02/2019 EUR
PARVEST WRD COMMODITIES -CHE LU0823449425 51,69€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST WRD COMMODITIES -CHE
PETERCAM B FD PABO B CAP BE0943877671 83,58€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PETERCAM B FD PABO B CAP
PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY LU0340553600 111,02€04/05/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY
PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU LU0280437673 144,20€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU
PICTET EUR CORPORATE BONDS EX FINANC P LU0503630153 145,86€16/01/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EUR CORPORATE BONDS EX FINANC P
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT CLASE I EUR LU0852478915 347,38€17/12/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GLOBAL EMERGING DEBT CLASE I  EUR
PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP LU0241467587 162,77€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP
PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P LU0167158327 133,35€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P
PICTET-GLOBAL EMERG DEBT-HI LU0170991672 260,99€05/07/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-GLOBAL EMERG DEBT-HI
PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P LU0128488383 636,00$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P
PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA IE00B84J9L26 13,07€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA
PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC IE00B11XZ541 16,81€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC
PMS BONDS EURO GEN LU0344436703 0,00€ EUR
PMS SHORT TERM INVEST EUR BG LU0373455046 0,00€ EUR
ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR LU0226953981 222,28€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR
SCHRODER IN-EURO CR CO-A EUR LU0995119665 123,58€06/07/2018 EUR
SCHRODER INT-STR CRD-A ACC LU1046235732 0,00€ EUR
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A LU0113257694 22,82€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A LU0291343597 144,07€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A
SEXTANT BOND PICKING-A FR0013202132 103,75€24/04/2019 EUR
SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A LU0352097439 139,45€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A
UBS LUX BN-EU H/Y EUR-EURQAC LU0358408267 191,17€24/04/2019 EUR
VONTOBEL F TFABSRETCRED H H LU1551754432 102,30€24/04/2019 EUR
VONTOBEL-EM MKT DBT-H HEDGED LU0926439992 118,60€24/04/2019 EUR
Gestión Óptima
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC LU0599946893 145,49€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC
JP MORGAN GLB CAP PRE USD DH LU0917670829 83,17€26/05/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN GLB CAP PRE USD DH
JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE LU0917670407 89,75€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE
MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA LU0333227550 128,80€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA
NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P LU0119195450 879,93€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P LU0119195963 1.533,53€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P
SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A LU0548153104 11,54€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A
Renta Mixta
ACATIS-GANE VAL EVENT FD DE000A0X7541 266,95€24/04/2019 EUR
ALLIANZ M&GRWTH-AT H2 EUR LU1070113664 120,35€24/04/2019 EUR
AMUNDI RENDEMENT PLUS-I FR0010115295 16.046,44€24/04/2019 EUR
AURIGA INVESTORS BELGRAVIA LYNX A EUR LU0691314768 157,04€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AURIGA INVESTORS BELGRAVIA LYNX A EUR
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A EUR LU0465917044 147,06€24/04/2019 EUR
AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC LU0179866438 191,65€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC
BELGRAVIA EPSILON FI ES0114353032 2.198,16€04/03/2019 EUR
BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B LU0494761835 170,05€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B
BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC LU0212925753 36,02€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR LU0171283459 50,52€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR
BL GLOBAL 75 B LU0048293368 2.555,23€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 75 B
BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A IE00B4Z6HC18 1,23€27/04/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 LU0411704413 133,22€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN  A2
CARMIGNAC PATRIMOINE A ACC FR0010135103 603,67€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PATRIMOINE  A  ACC
CARMIGNAC PRO R50-A EUR ACC FR0010149203 181,81€24/04/2019 EUR
DNCA INVESTEUROSE A LU0284394235 157,76€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DNCA INVESTEUROSE A
DWS MULTI OPPORTUNITIES LC LU1054321358 114,09€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS MULTI OPPORTUNITIES LC
ECHIQUIER PATRIMOINE FR0010434019 897,83€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ECHIQUIER PATRIMOINE
ETHNA AKTIV T LU0431139764 132,63€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ETHNA AKTIV T
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR LU1116430247 13,51€03/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC LU0565135745 173,50€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG LU0433182416 162,33€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG
G FUND-ALPHA FIXED OME-IC LU0571101715 1.077,93€18/12/2018 EUR
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR LU0432616737 16,91€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA LU0243957239 21,99€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME E LU0243957742 20,51€23/04/2018 EUR
JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR LU0095938881 187,26€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR
JPM GLOBAL INCOME A LU0740858229 139,10€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL INCOME A
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D EUR ACC LU0115098948 145,62€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D EUR ACC
JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC LU0740858492 135,66€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC
LFIS VIS PREMIA-R EUR LU1012219207 1.058,78€24/04/2019 EUR
M&G CONSERVATIVE ALLOCATION A EUR ACC LU1582982283 9,50€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G CONSERVATIVE ALLOCATION A EUR ACC
M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC LU1582988058 9,33€24/04/2019 EUR
M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC GB00B56H1S45 16,59€21/03/2018 EUR
M&G INCOME ALLOCATION A EUR GB00BBCR3283 13,18€21/03/2018 EUR
M&G LUX OME ALL-A EURO A LU1582984818 9,64€24/04/2019 EUR
M&G LX DYNAMIC ALLOC-B EUR A LU1582988306 0,00€ EUR
M&G LX OPTIMAL INC EUR A ACC LU1670724373 10,27€24/04/2019 EUR
M&G OPTIMAL INCOME A-H (USD) ACC GB00B4WS3X34 15,63$18/04/2019 USD
M&G OPTIMAL INCOME A-H EUROS GB00B1VMCY93 19,83€15/03/2019 EUR
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 EU LU0219418836 20,35€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1   EU
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD LU0219441499 32,71$12/06/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
MPS RM SUST HEATH LI-EUR B LU0280770768 214,34€24/04/2019 EUR
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P LU0119196938 644,72€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P
NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO LU0227384020 16,62€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO
NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR LU0607983896 73,43€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR
NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE LU0445386369 12,20€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE
NORDEA 1 STABLE RETURN BI EUR ACC LU0351545230 17,33€17/12/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 STABLE RETURN BI EUR ACC
PARETURN CARTESIO EQUITY-BI LU0406591452 162,36€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN CARTESIO EQUITY-BI
PARETURN CARTESIO INCOME I ACC LU0581203592 128,88€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN CARTESIO INCOME  I  ACC
PICTET TR - AGORA-P EUR LU1071462615 123,09€24/04/2019 EUR
PIMCO GIS-STR -E ACC IE00BG800R07 12,62$24/04/2019 USD
SCHRODER ISF EUROPE ALPHA ABS RET A LU1046234768 105,61€26/09/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EUROPE ALPHA ABS RET A
SYCOMORE PARTNERS FUND R FR0010601906 1.612,06€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SYCOMORE PARTNERS FUND R
TEMPLETON GLOBAL INCOME A EUR ACC LU0211332563 22,34€24/04/2019 EUR
Renta Variable
AB FCP I AMERICAN GROWTH AE LU0232524495 90,64€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AB FCP I AMERICAN GROWTH AE
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A- LU0566486402 10,81€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A-
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC LU0566486667 7,33€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC
ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R LU0235308482 252,99€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R
ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP - I LU0572586674 147,96€24/04/2019 EUR
ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R LU0300834669 218,30€24/04/2019 EUR
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT LU0256839274 274,11€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR LU1548497699 137,84€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG LU1548497772 136,95€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG
AMUNDI CREDIT EURO-I FR0000446288 26.239,60€24/04/2019 EUR
AMUNDI FUNDS INX EQ WLD AE C LU0996182563 175,78€24/04/2019 EUR
AMUNDI FUNDS PROTECT 90 AE EUR LU1433245245 100,44€22/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS PROTECT 90 AE EUR
AMUNDI IND MSCI EUROPE-A3EC LU1327398894 126,59€08/08/2018 EUR
AMUNDI INDEX EQ PACIFIC AEC LU0390717543 247,12€24/04/2019 EUR
AMUNDI-BOND GLOBAL CORP-AEC LU0557863056 172,95€04/03/2019 EUR
AMUNDI-EMERGING WORLD-AEC LU0557858130 136,04€24/04/2019 EUR
AMUNDI-IND MSCI EMU-AEC LU0389811372 171,53€24/04/2019 EUR
AMUNDI-INDEX MSCI EM MK-AEC LU0996177134 0,00€ EUR
AVIVA INVESTORS SICAV EMERGING EU EQTY A LU0274937183 10,08€28/05/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AVIVA INVESTORS SICAV EMERGING EU EQTY A
AXA ROSENBERG PAC EXJAP SC ALPHA B EUR IE0031069499 78,48€01/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA ROSENBERG PAC EXJAP SC ALPHA B EUR
AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC IE0033609722 37,68$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC
BGF EURO MARKETS -A2- ACC LU0093502762 29,11€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO MARKETS -A2- ACC
BGF EURO MARKETS FD A2H GBP LU0986743572 13,81£03/01/2018 GBP Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO MARKETS FD A2H GBP
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC LU0154234636 41,76€21/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC
BGF WORLD FINANCIALS A2 EUR LU0171304719 25,61€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD FINANCIALS A2 EUR
BGF WORLD GOLD A2 EUR ACCE LU0171305526 27,54€08/03/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD GOLD A2 EUR ACCE
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 LU0171307068 38,05€24/04/2019 EUR
BGF-WORLD GOLD FD-A2 HG SGD LU0368265764 4,30SGD24/04/2019 SGD
BGF-WORLD MINING FUND-EUR A2 LU0172157280 29,79€30/10/2018 EUR
BL-EQUITIES JAPAN-B CAP LU0578148453 20.123,00¥24/04/2019 JPY Ver información del Fondo de Inversión: BL-EQUITIES JAPAN-B CAP
BL-EQUITIES JAPAN-B EUR HDG LU0887931292 212,02€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL-EQUITIES JAPAN-B EUR HDG
BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION A2 LU0313923228 375,62€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION A2
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C LU0108459040 550,42$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG LU1120766206 149,90€22/11/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A ACC FR0010148981 1.223,40€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC INVESTISSEMENT  A  ACC
CS EQTY LX GLOB PREST-BEUR LU1193860985 388,59€03/07/2018 EUR
CS LUX GBL DIG HLT EQ-BH EUR LU1683285321 338,41€24/04/2019 EUR
DPAM I B FND-REAL EST EU-B BE0058187841 493,27€23/04/2019 EUR
DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-B BE0946564383 158,11€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-B
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND DE0009769869 411,35€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND
DWS BIOTECH DE0009769976 197,57€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS BIOTECH
DWS DEUTSCHALAND ACCIONES DE0008490962 226,60€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS DEUTSCHALAND ACCIONES
DWS INVEST TOP DIVIDEND -LC- ACC LU0507265923 210,58€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST TOP DIVIDEND -LC- ACC
EDGEWOOD L SL-US SL GRW-E-AC LU0304955437 373,24€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SL-US SL GRW-E-AC
EDGEWOOD L SL-US SL GRW-EHAC LU0138007074 0,00€ EUR
EDGEWOOD L SL-USSL GR-USD-AC LU0073868852 0,00$ USD
EDR FUND-BIG DATA-A EUR LU1244893696 158,29€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDR FUND-BIG DATA-A EUR
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A2 EUR LU1111642820 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A2 EUR
FIDELITY AMERICA Y HEDGE LU0963540371 15,28€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AMERICA Y HEDGE
FIDELITY ASIA FOCUS A EUR LU0261946445 29,26€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY ASIA FOCUS A EUR
FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS A USD LU0261950983 27,85$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS A USD
FIDELITY AUSTRALIA A ACC (AUD) LU0261950041 20,28$A24/04/2019 AUD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AUSTRALIA  A  ACC (AUD)
FIDELITY CHINA FOCUS A LU0318931192 19,57€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY CHINA FOCUS A
FIDELITY EUROPEAN LARGER COMPANIES A ACC LU0251129549 17,75€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EUROPEAN LARGER COMPANIES A ACC
FIDELITY FDS-GL FOCUS-AAEURH LU1366332952 13,58€24/04/2019 EUR
FIDELITY FDS-GL INDUSTRI-EE LU0114723033 42,36€13/04/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FDS-GL INDUSTRI-EE
FIDELITY FNDS PACIFIC A ACC EUR LU0368678339 22,22€04/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FNDS PACIFIC A ACC EUR
FIDELITY FNDS-GL TECH FD-A LU1213836080 19,09€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FNDS-GL TECH FD-A
FIDELITY FUNDS WORLD A EUR ACC LU1261432659 12,74€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS WORLD A EUR ACC
FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR ACC LU0251127410 27,35€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR ACC
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES A LU1391767586 13,06€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES A
FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE A CC LU0261952419 27,72€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE A CC
FIDELITY GLOBAL PROPERTY A LU0237698757 17,84€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL PROPERTY  A
FIDELITY GREATER CHINA A USD LU1224710126 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GREATER CHINA A USD
FIDELITY NORDIC A EUR LU0922334643 16,89€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY NORDIC A EUR
FONDO AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY LU0442407853 278,77$23/04/2019 USD
FONDO BROWN ADVISORY US EQUITY GR A USD IE00B0PVD642 31,76$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO BROWN ADVISORY US EQUITY GR A USD
FONDO DWS INVEST CONVERTIBLES-LC LU0179219752 171,69€16/04/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO DWS INVEST CONVERTIBLES-LC
FONDO FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A LU0109392836 22,53$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A
FONDO GLOBAL INFRASTRUCTURE A A LU0384381660 52,80$12/09/2016 USD
FONDO GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY E EUR LU0333810850 27,57€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY E EUR
FONDO INVESCO GLOB SMALL COS AAUSD LU0607512778 71,75$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO INVESCO GLOB SMALL COS AAUSD
FONDO INVESCO GREATER CHINA EQUITY A LU0048816135 66,95$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO INVESCO GREATER CHINA EQUITY A
FONDO JP MORGAN EUROPE TECHNOLOGU LU0210532015 42,18€27/02/2019 EUR
FONDO JPM EUROPE DYNAMIC SMALL CAP A ACC LU0210072939 42,91€04/03/2019 EUR
FONDO JPM LATIN AMERICA EQUITY A EUR LU0831102792 72,94€24/10/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JPM LATIN AMERICA EQUITY A EUR
FONDO JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO LU0208853274 0,00€ EUR
FONDO JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO LU0208853274 13,98€24/04/2019 EUR
FONDO MFS MER US VALUE FUND A1$ LU0125979160 28,57$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO MFS MER US VALUE FUND A1$
FONDO MFS MER US VALUE FUND A1$ LU0125979160 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO MFS MER US VALUE FUND A1$
FONDO MLIIF INDIAN FUND-$A2 USD LU0248272758 37,03$23/04/2019 USD
FONDO MLIIF WORLD ENERGY FUND-A2 $ USD LU0122376428 17,68$23/04/2019 USD
FONDO MLIIF WORLD MINING A2 USD LU0075056555 38,40$23/04/2019 USD
FONDO MS US ADVANTAGE A ACC LU0225737302 97,12$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO MS US ADVANTAGE A ACC
FONDO PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY CC LU0823421689 1.082,71€24/04/2019 EUR
FONDO PICTET EUROLAND INDX PE LU0255980913 157,43€24/04/2019 EUR
FONDO PICTET EUROPE INDEX P EUR LU0130731390 197,13€24/04/2019 EUR
FONDO PICTET HEALTH P EUR ACC LU0255978776 212,67€01/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET HEALTH P EUR ACC
FONDO PICTET JAPAN INDEX-PJPY LU0148536690 17.535,47¥24/04/2019 JPY
FONDO PICTET ROBOTICS P EUR LU1279334210 162,29€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET ROBOTICS P EUR
FONDO PICTET SECURITY P EUR LU0270904781 228,34€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET SECURITY P EUR
FONDO PICTET USA INDEX P USD LU0130732877 264,53$24/04/2019 USD
FONDO PICTET-WATER-P EUR CAP LU0104884860 325,82€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET-WATER-P EUR CAP
FONDO PIONEER FUNDS GLOBAL SELECT A ACC. LU0271651761 104,46€24/04/2019 EUR
FONDO ROBECO EMERGING STARS-D EURO LU0254836850 230,16€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO ROBECO EMERGING STARS-D EURO
FRANK-TECHNOLOGY-AAEURH1 LU1704830576 12,64€24/04/2019 EUR
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A $U LU0109394709 29,71$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A   $U
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH -A- ACC LU0122612848 16,09€24/04/2019 EUR
FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH A LU0144644332 31,45$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH A
FRANKLIN INDIA A LU0231205187 40,54€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN INDIA  A
FRANKLIN MUTUAL BEACON A EUR LU0140362707 70,87€07/06/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN MUTUAL BEACON A EUR
FRANKLIN TECHNOLOGY A (EUR) ACC LU0260870158 20,24€24/04/2019 EUR
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A EUR LU0260869739 16,33€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A EUR
G FUND-AVENIR EUROPE-NC LU0675297237 200,22€24/04/2019 EUR
G FUND-AVENIR SMALL CP EU-NC LU1611031870 93,27€24/04/2019 EUR
GAM COMMODITY C EURHDG ACC LU0984247097 49,84€17/12/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM COMMODITY C EURHDG ACC
GAM STAR CHINA EQUITY -O- (EUR) ACC IE00B1W3WK72 16,95€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CHINA EQUITY -O- (EUR) ACC
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV MEXICO D EUR LU0709028343 13,46€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GBM ASSET MANAGEMENT SICAV MEXICO D EUR
GLDMN SCHS-INDIA EQ-BS USD A LU0333810181 0,00$ USD
GROUPAMA AVENIR EURO NC FR0010288308 1.627,95€24/04/2019 EUR
GS EMRG MKT CORE EQ OCS EURA LU1554455995 11,45€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS EMRG MKT CORE EQ OCS EURA
GS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO E ACC LU0201159711 24,80€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO E ACC
GS IND EQ P AC EU LU1242774187 0,00€ EUR
GS US CORE BACLAC LU0234572021 24,25$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: GS US CORE BACLAC
GS US CORE EQUITY PT E LU0133265412 20,53€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS US CORE EQUITY PT E
GS US CORE EQUITY PT E EURH LU1785488831 10,12€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS US CORE EQUITY PT E EURH
GS US SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO E LU0234683018 23,27€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS US SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO E
GUINNESS GLOBAL ENERGY-C EUR IE00BGHQF524 8,58€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GUINNESS GLOBAL ENERGY-C EUR
HENDERSON HORIZ-PAN EU PR-A2 LU0088927925 50,21€24/04/2019 EUR
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY AE IE00B95B6G86 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY AE
HSBC GIF-ASIA EX JAPN SML-AC LU0164939612 0,00$ USD
HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-AC LU0551369712 7,16€24/04/2019 EUR
INVESCO GLOBAL LEISURE A LU0052864419 59,08$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOBAL LEISURE A
INVESCO GLOBAL STRUCT EQU-AEUR H LU0482497954 38,43€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOBAL STRUCT EQU-AEUR H
INVESCO PAN EUROP STRUCTURED EQ C LU0119753134 20,82€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROP STRUCTURED EQ C
INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-A EUR LU0028118809 20,37€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ A LU0119750205 19,01€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ  A
INVESCO UK EQUITY E IE00B0H1QC91 11,28€12/10/2018 EUR
INVESCO UK EQUITY-A IE0030382794 9,59£20/10/2017 GBP
JAN HND HRZN EUROLAND-A2EUR LU0011889846 44,14€28/11/2018 EUR
JAN HND HRZN PN EU PE-X2AEUR LU0247697476 46,47€24/04/2019 EUR
JAN HND-UK AB RE-REAH LU0490786174 6,87€24/04/2019 EUR
JP MORGAN EUROPE EQUITY PLUS A LU0994472909 200,01$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN EUROPE EQUITY PLUS A
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES D LU0846585023 111,17€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES D
JPM EUROP EQ PLUS B PERF AEU LU0289214461 190,81€11/11/2015 EUR
JPM EUROPE EQUITY PLUS A LU0289089384 17,27€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM EUROPE EQUITY PLUS A
JPM LATIN AMERICA EQUITY -D- (EUR) ACC LU0522352862 74,66€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM LATIN AMERICA EQUITY -D- (EUR) ACC
JPM US VALUE -D- (EUR HDG) ACC LU0244270723 11,96€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US VALUE -D- (EUR HDG) ACC
JPM US VALUE A EUR HDG ACC LU0244270301 13,14€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US VALUE A EUR HDG ACC
JPM-PACIFIC EQTY-D EUR ACC LU0217390656 13,51€24/04/2019 EUR
JPMORGAN F-EUR STR GRW-A-AEURO LU0210531801 29,43€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPMORGAN F-EUR STR GRW-A-AEURO
JPMORGAN F-US SM CP GR-A EUR LU0401357743 201,52€24/04/2019 EUR
JPMORGAN F-US TECHNOLOGY-DA LU0159053015 34,98€24/04/2019 EUR
JUPITER EUROPEAN GROWTH L (EUR) ACC LU0260085492 35,92€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER EUROPEAN GROWTH L (EUR) ACC
LM-CB US L CAP GWTH-AA IE00B19Z9612 426,98€24/04/2019 EUR
LO FUNDS GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC LU1809976522 405,43€24/04/2019 EUR
M&G DYNAMIC ALLOCATION B (EUR) ACC GB00B8DC9129 13,22€13/03/2018 EUR
M&G JAPAN SMALLER COMPANIES A EUR ACC GB0030939119 29,60€06/11/2018 EUR
M&G JAPAN SMALLER COMPANIES A EUR ACC LU1670715975 28,32€24/04/2019 EUR
M&G LX GLB DIVIDEND-EUR AACC LU1670710075 10,50€24/04/2019 EUR
MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-R LU1330191542 128,05€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-R
MARCH INT-VINI CATENA-A EUR LU0566417696 15,68€19/12/2018 EUR
MATTHEWS ASIA DIVIDEND A USD ACC LU0491817952 17,51$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: MATTHEWS ASIA DIVIDEND A USD ACC
MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN A IE00BLP5S460 1,25€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN A
MFS MER EUROPEAN RES-A1EUR LU0094557526 37,91€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MER EUROPEAN RES-A1EUR
MFS MERIDIAN EUROP SMALLER COMPANIES A1 LU0125944966 63,37€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN EUROP SMALLER COMPANIES A1
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE A1 (EUR) LU0125951151 45,97€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE A1 (EUR)
MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED A1 LU0219418919 27,93€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED A1
MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY A1 LU0094560744 34,23€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY A1
MIMOSA CAPITAL SICAV SA AZ VALOR INTL R LU1333148903 127,11€24/04/2019 EUR
MLIIF NEW ENERGY FUND $A2 LU0124384867 9,62$23/04/2019 USD
MLIIF WORLD GOLD & MINING A LU0055631609 25,12$23/04/2019 USD
MORGAN STANLEY IF GLOBAL OPPORTUNITY AH LU0552385618 70,79€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MORGAN STANLEY IF GLOBAL OPPORTUNITY AH
MORGAN STANLEY INV GLOBAL INFRASTRUCTURE LU0512092221 48,58€30/10/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MORGAN STANLEY INV GLOBAL INFRASTRUCTURE
MP RM SMART MATERIAL-B LU0175575991 254,03€24/04/2019 EUR
MSIF GLOBAL OPPORTUNITY A LU0552385295 78,30$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: MSIF GLOBAL OPPORTUNITY A
MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-BH LU0552385709 0,00€ EUR
MSIF-ASIAN OPPORT-AH EUR LU1378879248 41,98€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSIF-ASIAN OPPORT-AH EUR
MSS GLOBAL BRANDS AH LU0335216932 83,46€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSS GLOBAL BRANDS AH
MSS GLOBAL INFRASTRUCTURE B USD LU0384385067 49,99$06/06/2018 USD
NN (L) HEALTH CARE P EUR ACC LU0341736568 766,34€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) HEALTH CARE P EUR ACC
NN L FOOD & BEVERAGE HXC E LU0332193779 2.058,04€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN L FOOD & BEVERAGE HXC E
NN L-HEALTH CARE-IUSDC LU0242142734 2.431,38$17/10/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: NN L-HEALTH CARE-IUSDC
NORDEA I SIC-NOR EQ-BP-EUR LU0173784223 27,98€24/04/2019 EUR
NORDEA 1 GLOBAL IDEAS EQUITY BP EUR LU1002951728 88,91€25/10/2016 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL IDEAS EQUITY BP EUR
NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY BP EUR LU0112467450 21,91€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY BP EUR
NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY E (EUR) LU0229519805 124,45€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY E (EUR)
NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE E EUR LU0173778332 19,03€26/06/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE E EUR
NORDEA 1 SIC-GLOB ST-BP-EUR LU0278529986 17,56€24/04/2019 EUR
PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX -L- LU1850104818 166,52€24/04/2019 EUR
PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX -P- LU1145111883 161,96€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX -P-
PARVEST AQUA C EUR LU1165135440 109,03€24/12/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST AQUA C EUR
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA C LU0823407936 58,72€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA C
PARVEST EQUITY RUSSIA C LU0823431720 140,14€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST EQUITY RUSSIA C
PARVEST EQUITY WORLD TELECOM CLASSIC CAP LU0823422810 639,37€07/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST EQUITY WORLD TELECOM CLASSIC CAP
PICTET BIOTECH -P- (EUR) ACC LU0255977455 610,59€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET BIOTECH -P- (EUR) ACC
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION P LU0386882277 252,24€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION P
PICTET HEALTH HP ACC EUR LU0248320664 191,69€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET HEALTH HP ACC EUR
PICTET QUALITY GLOBAL EQUITIES P USD LU0845339638 174,98$12/09/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: PICTET QUALITY GLOBAL EQUITIES P USD
PICTET-EASTERN EUROPE P CAP LU0130728842 353,06€24/04/2019 EUR
PICTET-EMRG MKT INDX-PUSD LU0188499254 290,84$24/04/2019 USD
PINEBRIDGE INDIA EQUITY A USD IE00B0JY6M65 54,90$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: PINEBRIDGE INDIA EQUITY A USD
PIONEER EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME A LU0966045303 63,83€07/06/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIONEER EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME A
PIONEER US FUNDAMENTAL GROWTH A (EUR) LU0739403623 109,85€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIONEER US FUNDAMENTAL GROWTH  A  (EUR)
PMS EQUITY PREMIUM EURO B GEN LU0294757843 0,00€ EUR
POLAR CAPITAL BIOTECHNOLOGY R EUR IE00B3VXGD32 21,12€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: POLAR CAPITAL BIOTECHNOLOGY R EUR
POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY R EUR HD IE00BTN23623 21,39€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY R EUR HD
QCF LUX SM EUR COMP-A EUR LU0705182367 165,77€21/11/2018 EUR
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RAM LUX SYS-LNG/SH EUR EQ-B LU0705071453 138,43€24/04/2019 EUR
RCGF-ROB GLOBAL FINTECH EQ-D LU1700710939 130,61€24/04/2019 EUR
ROBECO BP GLOB PREM EQ-DUSD LU0951559797 148,96$24/04/2019 USD
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ROBECO CHINESE EQUIT-D EUR LU0187077309 96,85€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO CHINESE EQUIT-D EUR
ROBECO EMERGING MKT EQY-EURO D LU0187076913 200,17€24/04/2019 EUR
ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES D LU0339661307 187,21€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES D
ROBECO GLOBAL CONSERVATIVE EQUITIES D LU0705782398 215,04€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO GLOBAL CONSERVATIVE EQUITIES D
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQTY D EUR LU0187079347 236,18€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQTY D EUR
ROBECO US PREMIUM EQ USD-D$ LU0226953718 267,22$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO US PREMIUM EQ USD-D$
ROBECO US PREMIUM EQ-DH EUR LU0320896664 221,71€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO US PREMIUM EQ-DH EUR
ROBECO US PREMIUN EQUITY D LU0434928536 395,43€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO US PREMIUN EQUITY D
SCHRODER ISF EURO EQUITY A LU0106235293 36,08€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO EQUITY A
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQ A NOK LU0994294535 1.309,80NOK25/04/2018 NOK Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQ A NOK
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETSEQUITY A US LU0562313402 140,29$10/09/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF FRONTIER MARKETSEQUITY A US
SCHRODER ISF GLOBAL EQ YIELD A LU0225284248 191,58$24/04/2019 USD
SCHRODER ISF HONG KONG EQ A LU0149534421 470,83HKD24/04/2019 HKD Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF HONG KONG EQ A
SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A LU0106238719 36,71€19/09/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A (EUR) LU0236737465 108,64€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY  A  (EUR)
SCHRODER ISF UK EQUITY A ACC LU0106244527 5,48£02/07/2018 GBP Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF UK EQUITY A ACC
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ A (US LU0205193047 327,92$24/04/2019 USD
SCHRODER US SMALL & MID CAPS EQ A EUR LU0334663233 197,53€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER US SMALL & MID CAPS EQ A EUR
SEEYOND EUROPE MINVARIANCE I EUR LU0935229152 20.489,27€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEEYOND EUROPE MINVARIANCE I EUR
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STRYX WORLD GROWTH-EUR IE0031724234 246,98€24/04/2019 EUR
T. ROWE PRICE-JAPANESE EQY-A LU0230817339 12,59€24/04/2019 EUR
T.ROWE PRICE US SMALLER COMP EQUITY A LU0133096635 49,45$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: T.ROWE PRICE US SMALLER COMP EQUITY A
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES A EUR LU0390135415 60,60€02/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES A EUR
THREADNEEDLE PAN EUROP EQUITY DIV 1 RNA GB00B1324292 1,63€12/10/2018 EUR
THREADNEEDLE UK EQUITY INCOME 1 RNA GBP GB00B60SM090 1,35£25/02/2019 GBP Ver información del Fondo de Inversión: THREADNEEDLE UK EQUITY INCOME 1 RNA GBP
THREADNEEDLE-PAN EE D-1E EUR LU1829334819 1,55€30/01/2019 EUR
TRESSIS CARTERA ECO30 FI-I ES0110485002 114,12€24/04/2019 EUR
TROWE PRICE-US BLUE CH-A LU0133085943 52,90$24/04/2019 USD
UBS EQ-LONG TERM THM-P EURH LU1323611001 140,10€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: UBS EQ-LONG TERM THM-P EURH
US ADVANTAGE AH$ LU0266117927 65,51€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: US ADVANTAGE AH$
VF-MTX SUST EM MK L-BUSD LU0571085413 152,13$24/04/2019 USD
VF-MTX SUST EM MK LDR-HHEUR LU1646585114 105,95€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VF-MTX SUST EM MK LDR-HHEUR
VONTOBEL EMERGINS MARKETS EQUITY B USD LU0040507039 814,97$24/04/2019 USD
VONTOBEL GLOBAL EQUITY H LU0218911690 152,81€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL GLOBAL EQUITY H
VONTOBEL US VALUE EQUITY -H- (HDG) ACC LU0218912151 235,71€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL US VALUE EQUITY -H- (HDG) ACC
VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-H LU0218912235 206,68€24/04/2019 EUR
WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY D $ IE00B00LSD17 33,29$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY D $
Inversión Libre
CYGNUS UTIL INFRA RENEWAB-A IE00BVRYSW94 1.234,83€23/04/2019 EUR
GAM COMMODITY B (EURHDG) ACC LU0984246958 45,60€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM COMMODITY B (EURHDG) ACC
Denominación Valor liquidativo
Fecha
Divisa Semestral Anual Opciones
Monetarios
AMUNDI FDS CASH USD AE 120,44€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FDS CASH USD AE
AMUNDI FUND CASH USD FU 106,70$24/04/2019 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUND CASH USD FU
BNPP INSTICASH MONEY 3M EUROS 100,39€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD 12.764,83$24/04/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD
JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A 13.731,03$24/04/2019 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A
JPMF EURO LIQUIDITY A 12.869,44€12/04/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPMF EURO LIQUIDITY  A
PARVEST MONEY MARKET EURO C 208,05€19/03/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST MONEY MARKET EURO C
PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) R 130,86€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
SHORT TRM MMKT E-P 135,53€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
SHRT TRM MMKT USD-P 139,62$24/04/2019 USD Descargar PDF Descargar PDF
Renta Fija
ABERDEEN GLOBAL INDIAN A2 USD 11,81$02/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL INDIAN A2 USD
AMUNDI BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS 113,52€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS
AMUNDI-IND EU AG CRP SRI-AEC 112,25€23/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI 131,62€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI
AXA UNIVERSAL INFLATION BONDS-II 0,00€12/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
AXA WF EURO CREDIT PLUS F INST ACC 19,79€05/12/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF EURO CREDIT PLUS F INST ACC
AXA WF EURO 10+LT 232,18€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
AXA WF EURO 3-5 A ACC 139,06€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS 149,17€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A REDEX EU 81,64€10/01/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A REDEX EU
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A 98,59€06/09/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A
AXA WF GLOBALSTRATBDA H EUR 117,08€07/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
AXA WF US HIGH YIELD BONDS A (EURHDG) 199,43€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF US HIGH YIELD BONDS A (EURHDG)
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 15,82€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO SHORT DURATION BOND A2
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR 9,94€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR
BNPPL1 SUSTAINABLE ACTIVE ALLOCATION C 427,39€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BNPPL1 SUSTAINABLE ACTIVE ALLOCATION C
BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH 1,06€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH
BSF FIXED INCOME STRAT A2 119,48€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BSF FIXED INCOME STRAT A2
CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR 198,63€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR
CANDRIAM BONDS EMERG DEBT LOCAL CCIES I 1.022,96$26/04/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BONDS EMERG DEBT LOCAL CCIES I
CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC 1.309,39€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC
CARM PORT-SECURITE-AUSDHDGCA 106,25$24/04/2019 USD Descargar PDF Descargar PDF
CARMIGNAC PF UNC GB-A EU ACC 1.371,36€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
CARMIGNAC SECURITE A EU A 1.712,48€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC SECURITE A EU A
DWS FLOATING RATE NOTES 83,93€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS FLOATING RATE NOTES
EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C 141,34€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C
EDR BOND ALLOCATION-A EUR 219,21€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: EDR BOND ALLOCATION-A EUR
FIDELITY FDS-EU SHRT BD-A AC 25,81€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
FONDO AMUNDI INDX GLB BOND EUR HDG AEC 134,92€23/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
FONDO DWS INVEST EURO BONDS SHORT-LC 146,92€08/11/2016 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO DWS INVEST EURO BONDS SHORT-LC
FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R 20,55€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R
FONDO GOLDMAN SACHS GL HY P-OC EURO HGD 26,35€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
FONDO JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES EUR 15,67€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A 144,69€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A
FONDO PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT 249,90€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT
FONDO PIONEER FUNDS ECO CASH P 0,00€24/05/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
FONDO SGAM INVEST EURO CORPORAT 2.769,56€03/12/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
FONDO UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLO 15,21€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLO
FONDO UBS LUX BD SICAV-BRASIL-P $ 158,75$14/03/2017 USD Descargar PDF Descargar PDF
FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES 18,76€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES
G FUND-ALPHA FIXED OME-NC 104,79€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES O EUR 16,45€07/01/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES  O  EUR
GLOBAL EVOLUTION FDS FRONTIER MARKETS R 147,36€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GLOBAL EVOLUTION FDS FRONTIER MARKETS R
GOLDMAN SACHS EMER MARKTS DEBT PORTF E 25,34€23/05/2017 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS EMER MARKTS DEBT PORTF E
GS EM MKT DEBT LOC PT EEA 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF
GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL 9,71€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL
HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2 150,89€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2
HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC 20,01$24/04/2019 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC
INVESCO EURO CORPORATE BOND -A- ACC 18,22€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO CORPORATE BOND -A- ACC
JAN HND HRZN EUR HY BO-X2EUR 123,42€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
JGF-GLOBAL COERTIBLE L EUR 12,84€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
JPM US AGGREGATE BOND D 78,79€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM US AGGREGATE BOND D
JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B 187,84€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B
JUPITER JGF DY B FD LEUR 11,66€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER JGF DY B FD LEUR
LA FRANCAISE AM INTL 519,15€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: LA FRANCAISE AM INTL
LAR FUND -E2E 141,33€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
LAR FUND -E2USDA 137,10$24/04/2019 USD Descargar PDF Descargar PDF
M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD A H 10,44€12/12/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
M&G GLOBAL HIGH YIELD BOND USD 0,00$ USD Descargar PDF Descargar PDF
M&G LX GLOBAL FLOATING RATE HY A H 10,04€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR 10,48€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR
MORGAN ST SICAV EURO CORPORATE BOND-Z 44,70€24/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MORGAN ST SICAV EURO CORPORATE BOND-Z
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR 143,49€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
MUZIN-EUROPEYIELD-HEURACCR 116,73€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
NORDEA I SIC-NOR KR-BP-EUR 21,30€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR 106,94€07/02/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR
NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE 18,19€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE
NORDEA 1-EURO CON BD-BP EUR 12,99€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1-EURO CON BD-BP EUR
NORDEA 1-EURO FIN DEBT-BPEUR 170,09€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
PARETURN MUTUAFONDO GESTION BONOS LUX EU 170,85€19/06/2017 EUR
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR -P- 0,00€ EUR
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR L 172,25€25/04/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR L
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P 0,00€ EUR
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD I CAP. 224,32€22/02/2019 EUR
PARVEST WRD COMMODITIES -CHE 51,69€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST WRD COMMODITIES -CHE
PETERCAM B FD PABO B CAP 83,58€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PETERCAM B FD PABO B CAP
PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY 111,02€04/05/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY
PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU 144,20€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU
PICTET EUR CORPORATE BONDS EX FINANC P 145,86€16/01/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EUR CORPORATE BONDS EX FINANC P
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT CLASE I EUR 347,38€17/12/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GLOBAL EMERGING DEBT CLASE I  EUR
PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP 162,77€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP
PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P 133,35€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P
PICTET-GLOBAL EMERG DEBT-HI 260,99€05/07/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-GLOBAL EMERG DEBT-HI
PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P 636,00$24/04/2019 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P
PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA 13,07€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA
PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC 16,81€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC
PMS BONDS EURO GEN 0,00€ EUR
PMS SHORT TERM INVEST EUR BG 0,00€ EUR
ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR 222,28€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR
SCHRODER IN-EURO CR CO-A EUR 123,58€06/07/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
SCHRODER INT-STR CRD-A ACC 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A 22,82€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A 144,07€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A
SEXTANT BOND PICKING-A 103,75€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A 139,45€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A
UBS LUX BN-EU H/Y EUR-EURQAC 191,17€24/04/2019 EUR
VONTOBEL F TFABSRETCRED H H 102,30€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
VONTOBEL-EM MKT DBT-H HEDGED 118,60€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
Gestión Óptima
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC 145,49€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC
JP MORGAN GLB CAP PRE USD DH 83,17€26/05/2017 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN GLB CAP PRE USD DH
JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE 89,75€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE
MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA 128,80€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA
NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P 879,93€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P 1.533,53€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P
SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A 11,54€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A
Renta Mixta
ACATIS-GANE VAL EVENT FD 266,95€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
ALLIANZ M&GRWTH-AT H2 EUR 120,35€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
AMUNDI RENDEMENT PLUS-I 16.046,44€24/04/2019 EUR
AURIGA INVESTORS BELGRAVIA LYNX A EUR 157,04€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AURIGA INVESTORS BELGRAVIA LYNX A EUR
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A EUR 147,06€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC 191,65€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC
BELGRAVIA EPSILON FI 2.198,16€04/03/2019 EUR
BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B 170,05€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B
BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC 36,02€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR 50,52€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR
BL GLOBAL 75 B 2.555,23€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 75 B
BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A 1,23€27/04/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 133,22€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN  A2
CARMIGNAC PATRIMOINE A ACC 603,67€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PATRIMOINE  A  ACC
CARMIGNAC PRO R50-A EUR ACC 181,81€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
DNCA INVESTEUROSE A 157,76€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DNCA INVESTEUROSE A
DWS MULTI OPPORTUNITIES LC 114,09€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS MULTI OPPORTUNITIES LC
ECHIQUIER PATRIMOINE 897,83€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ECHIQUIER PATRIMOINE
ETHNA AKTIV T 132,63€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ETHNA AKTIV T
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR 13,51€03/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC 173,50€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG 162,33€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG
G FUND-ALPHA FIXED OME-IC 1.077,93€18/12/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR 16,91€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA 21,99€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME E 20,51€23/04/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR 187,26€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR
JPM GLOBAL INCOME A 139,10€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL INCOME A
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D EUR ACC 145,62€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D EUR ACC
JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC 135,66€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC
LFIS VIS PREMIA-R EUR 1.058,78€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
M&G CONSERVATIVE ALLOCATION A EUR ACC 9,50€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: M&G CONSERVATIVE ALLOCATION A EUR ACC
M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC 9,33€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC 16,59€21/03/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
M&G INCOME ALLOCATION A EUR 13,18€21/03/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
M&G LUX OME ALL-A EURO A 9,64€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
M&G LX DYNAMIC ALLOC-B EUR A 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF
M&G LX OPTIMAL INC EUR A ACC 10,27€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
M&G OPTIMAL INCOME A-H (USD) ACC 15,63$18/04/2019 USD Descargar PDF Descargar PDF
M&G OPTIMAL INCOME A-H EUROS 19,83€15/03/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 EU 20,35€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1   EU
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD 32,71$12/06/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
MPS RM SUST HEATH LI-EUR B 214,34€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P 644,72€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P
NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO 16,62€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO
NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR 73,43€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR
NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE 12,20€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE
NORDEA 1 STABLE RETURN BI EUR ACC 17,33€17/12/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 STABLE RETURN BI EUR ACC
PARETURN CARTESIO EQUITY-BI 162,36€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN CARTESIO EQUITY-BI
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PICTET TR - AGORA-P EUR 123,09€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
PIMCO GIS-STR -E ACC 12,62$24/04/2019 USD Descargar PDF Descargar PDF
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ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R 252,99€24/04/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R
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