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Fondos de Arquitectura Abierta

Denominación ISIN Valor liquidativo
Fecha
Divisa Opciones
Monetarios
ABERDEEN STANDARD LIQUID FUND LUX USD A2 LU0049014870 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN STANDARD LIQUID FUND LUX USD A2
AMUNDI FDS CASH USD SU CAP LU0568622004 109,34$01/06/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FDS CASH USD SU CAP
AMUNDI FUND CASH USD FU LU0568622186 108,87$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUND CASH USD FU
AMUNDI FUNDS CASH USD AU (USD) LU0568621618 109,28$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS CASH USD AU (USD)
BGF US DOLLAR RESERVE A2 ACC LU0006061419 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF US DOLLAR RESERVE A2 ACC
BNP PARIBAS EURO MONEY MARKET C EUR ACC LU0083138064 204,72€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS EURO MONEY MARKET C EUR ACC
BNPP INSTICASH MONEY 3M EUROS LU0423950210 99,02€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNPP INSTICASH MONEY 3M EUROS
GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD IE0031294303 13.003,07$19/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD
JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A LU0011815304 13.957,53$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A
PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET P ACC LU0128494191 133,04€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET P ACC
PICTET SHORT-TERM MONEY MKT (JPY)P ACC LU0309035441 9.995,54¥12/05/2022 JPY Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SHORT-TERM MONEY MKT (JPY)P ACC
SHRT TRM MMKT USD-P LU0128496485 142,83$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: SHRT TRM MMKT USD-P
Renta Fija
AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND AT EURHDG LU2066004206 126,96€18/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND AT EURHDG
AMUNDI INDEX JP MORGAN EMU GOVIES AE EU LU1050470373 109,49€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX JP MORGAN EMU GOVIES AE EU
AMUNDI INDX GLB BOND EUR HDG AEC LU0389812933 129,48€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDX GLB BOND EUR HDG AEC
AMUNDI S.F DIVERSIFIED SHORT TERM BOND A LU1706854152 49,46€07/09/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI S.F DIVERSIFIED SHORT TERM BOND A
AMUNDI SF DIVERSIFIED SHORT TERM E EUR LU1499628912 5,13€03/09/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI SF DIVERSIFIED SHORT TERM E EUR
AMUNDI-IND EU AG CRP SRI-AEC LU1050469367 106,27€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI-IND EU AG CRP SRI-AEC
AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI LU0658026603 129,01€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI
AXA WF EURO 10+LT LU0251661087 222,98€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF EURO 10+LT
AXA WF EURO 3-5 A ACC LU0251660352 135,26€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF EURO 3-5 A ACC
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS LU0266009793 159,87€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A LU1353950725 104,27€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A
AXA WLD-GL INF SH DUR-I EUR LU1353952267 106,60€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WLD-GL INF SH DUR-I EUR
B&H BONDS 2 (EUR) LU2278574988 0,95€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: B&H BONDS 2 (EUR)
BGF CHINA BOND A2 (EUR) ACC LU2267099674 14,21€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF CHINA BOND A2 (EUR) ACC
BGF EURO BOND A2 ACC LU0050372472 30,37€25/11/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO BOND A2 ACC
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 LU0093503810 15,20€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO SHORT DURATION BOND A2
BGF EURP HIGH YIELD BND A2 (EUR) LU1191877379 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURP HIGH YIELD BND A2 (EUR)
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR LU0839485744 9,50€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR
BGF USD SHORT DURATION BOND A2 ACC LU0154237225 14,25$02/02/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF USD SHORT DURATION BOND A2 ACC
BLUEBAY FINANCIAL CAP R (EURHDG) D LU1163203638 113,44€21/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY FINANCIAL CAP R (EURHDG) D
BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M EURHDG LU1217274718 147,75€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M EURHDG
BLUEBAY HIGH YIELD BOND B (USDHDG) ACC LU0241881910 251,80$05/08/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY HIGH YIELD BOND B (USDHDG) ACC
BLUEBAY HIGH YIELD ES M (EUR) LU0438373382 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY HIGH YIELD ES M (EUR)
BLUEBAY IEST GR EUR GV-M LU0549541232 128,80€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY IEST GR EUR GV-M
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGRE BOND Q EUR LU1170327289 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY INV GRADE EURO AGGRE BOND Q EUR
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVERNMENT BOND R LU0549537396 95,78€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY INV GRADE EURO GOVERNMENT BOND R
BLUEBAY INVEST GRADE EUR AGG BOND I EUR LU0549545142 170,44€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY INVEST GRADE EUR AGG BOND I EUR
BLUEBAY INVEST GRADE EURO AGGR BOND M EU LU0549547510 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY INVEST GRADE EURO AGGR BOND M EU
BLUEBAY INVESTMENT GRADE EUR AGR BOND C LU0842209222 111,71€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY INVESTMENT GRADE EUR AGR BOND C
BNP PARIBAS FLEXI I COMMOD C EUR LU1931957093 54,77€20/12/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS FLEXI I COMMOD C EUR
BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH IE00B3T5WH77 1,02€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH
BSF FIXED INCOME STRAT A2 LU0438336264 119,58€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF FIXED INCOME STRAT A2
CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR LU0151324422 202,08€25/01/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR
CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC LU0594539719 1.029,79€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC
CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EU A LU1006075656 18,38€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EU A
CARM PORT-SECURITE-AUSDHDGCA LU1299306834 107,07$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: CARM PORT-SECURITE-AUSDHDGCA
CARMIGNAC PF UNC GB-A EU ACC LU0336083497 1.522,56€20/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PF UNC GB-A EU ACC
CARMIGNAC PORTFOLIO UNCONSTR CREDIT A EU LU1623762843 129,51€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PORTFOLIO UNCONSTR CREDIT A EU
CARMIGNAC SECURITE A EU A FR0010149120 1.705,23€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC SECURITE A EU A
DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-B LU0907927338 125,35€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-B
DPAM L-BONDS EUR CORP HY-B LU0966249301 148,94€19/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L-BONDS EUR CORP HY-B
DPAM L-BONDS UNIV UNCO-B LU0138643068 181,13€12/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L-BONDS UNIV UNCO-B
DWS FLOATING RATE NOTES LU0034353002 83,76€04/08/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS FLOATING RATE NOTES
EDGEWOOD L SL-US SL G-I USDZ LU0952587862 296,45$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SL-US SL G-I USDZ
EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C FR0011034495 150,57€21/02/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C
EDR BOND ALLOCATION-A EUR LU1161527038 218,11€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDR BOND ALLOCATION-A EUR
EURIZON BOND AGGREGATE RMB R EUR ACC LU1529955046 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: EURIZON BOND AGGREGATE RMB R EUR ACC
EVLI NORDIC CORPO BOND B FI0008811997 138,03€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EVLI NORDIC CORPO BOND B
EVLI SHORT CORP BOND-B FI0008800511 28,74€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EVLI SHORT CORP BOND-B
FIDELITY EURO BOND A LU0251130638 17,30€16/11/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EURO BOND A
FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R LU0251130802 20,71€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R
FIDELITY FDS-EU SHRT BD-A AC LU0267388220 25,48€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FDS-EU SHRT BD-A AC
FIDELITY US DOLLAR BOND A (USD) ACC LU0261947682 16,91$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY US DOLLAR BOND A (USD) ACC
FIDELITY-GL HI YLD-EACC EUR LU0766124472 14,23€19/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY-GL HI YLD-EACC EUR
FLOSSBACH STORCH BD OP-RTEUR LU1481583711 110,64€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FLOSSBACH STORCH BD OP-RTEUR
FONDO DWS INVEST EURO BONDS SHORT-LC LU0145655824 146,92€08/11/2016 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO DWS INVEST EURO BONDS SHORT-LC
FONDO MORGAN ST-EURO STRAT BD-AE LU0073234253 51,75€11/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO MORGAN ST-EURO STRAT BD-AE
FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A IE00B78CQ196 157,77€17/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A
FONDO PARVEST US DOLLAR BOND CAP LU0012182399 493,97$11/12/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PARVEST US DOLLAR BOND CAP
FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES LU0727122854 18,99€06/05/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES
G FUND ALPHA FIXED INCOME I N EUR ACC LU0571102010 105,66€28/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: G FUND ALPHA FIXED INCOME I N EUR ACC
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES O EUR IE00B567SW70 14,15€18/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES  O  EUR
GOLDMAN SACHS GL HY P-OC EURO HGD LU0405800185 26,85€07/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS GL HY P-OC EURO HGD
GS EM MKT DEBT LOC PT EEA LU0302284640 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS EM MKT DEBT LOC PT EEA
HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2 LU0828815570 149,29€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2
HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC LU0254978488 20,80$06/12/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC
INVESCO EU ST BOND-Z ACC EUR LU1590491913 9,87€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EU ST BOND-Z ACC EUR
INVESCO EURO BOND A (EUR) ACC LU0066341099 8,16€28/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO BOND A (EUR) ACC
INVESCO EURO CORPORATE BOND A ACC LU0243957825 17,87€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO CORPORATE BOND A ACC
INVESCO EURO CORPORATE BOND Z EUR ACC LU0955863922 11,93€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO CORPORATE BOND Z EUR ACC
INVESCO JAPANESE EQ AD-A CAP EUR HEDGED LU0955866438 17,92€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO JAPANESE EQ AD-A CAP EUR HEDGED
JP MORGAN F-STERLING BD A-A GBP LU0210535463 17,64£12/05/2022 GBP Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN F-STERLING BD A-A GBP
JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES EUR LU0210533500 13,44€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES EUR
JPM US AGGREGATE BOND D LU0549623634 85,27€26/01/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US AGGREGATE BOND D
JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B LU0256064774 158,44€26/04/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B
JUPITER DYNAMIC BOND ESG L (EUR) ACC LU2403912368 91,47€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER DYNAMIC BOND ESG L (EUR) ACC
JUPITER DYNAMIC BOND L (EUR) ACC LU0853555380 11,45€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER DYNAMIC BOND L (EUR) ACC
JUPITER DYNAMIC BOND L (USDHDG) ACC LU0853555463 13,94$04/03/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER DYNAMIC BOND L (USDHDG) ACC
LA FRANCAISE AM INTL FR0010107953 491,56€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LA FRANCAISE AM INTL
LAR FUND -E2USDA IE00B51ZK080 148,17$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: LAR FUND -E2USDA
LAZARD COERTIBLE GLOBAL-R FR0010858498 466,95€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LAZARD COERTIBLE GLOBAL-R
LAZARD CREDIT FI SRI RVD (EUR) D FR0013306735 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: LAZARD CREDIT FI SRI RVD (EUR) D
LEGG MASON WEST ASST US CORE PLUS BOND A IE00B19Z7Y58 174,03$03/08/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: LEGG MASON WEST ASST US CORE PLUS BOND A
M&G LX GLOBAL FLOATING RATE HY A H LU1670722161 10,11€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX GLOBAL FLOATING RATE HY A H
MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR LU1159838819 10,04€15/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR
MFS MERIDIAN INFLATION ADJST BD A1 ACC LU0219444592 16,18$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN INFLATION ADJST BD A1 ACC
MFS MERIDIAN US CORPORATE BOND A1 USD AC LU0870266391 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN US CORPORATE BOND A1 USD AC
MFS MERIDIAN US GOVERNMENT BOND A1 EUR A LU0812851797 12,40€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN US GOVERNMENT BOND A1 EUR A
MSS EURO CORPORATE BOND A ACC LU0132601682 54,14€14/01/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSS EURO CORPORATE BOND A ACC
MULTI COOP JB STRATEGY INC EUR B ACC LU0099840034 130,28€05/10/2010 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MULTI COOP JB STRATEGY INC EUR B ACC
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR IE00B65YMK29 142,17€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR
MUZIN-EUROPEYIELD-HEURACCR IE00BJ4XDR50 121,56€22/12/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MUZIN-EUROPEYIELD-HEURACCR
NEUBERGER BERMAN ULTR SHORT TERM EU BD M IE00BJ7WS967 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: NEUBERGER BERMAN ULTR SHORT TERM EU BD M
NN (L) ASIAN DEBT HARD CURR P (US) AC LU0546914168 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) ASIAN DEBT HARD CURR P (US) AC
NORDEA 1 EMERG MKT BOND-BPE LU0772926084 110,13€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 EMERG MKT BOND-BPE
NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND AP INC LU0255640731 15,96€05/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND AP INC
NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR LU0915365364 110,01€04/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR
NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE LU0173785626 17,92€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE
NORDEA 1 US CORPORATE BOND BP (EUR) ACC LU0458979076 14,27€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 US CORPORATE BOND BP (EUR) ACC
NORDEA 1-EURO CON BD-BP EUR LU0076315455 12,62€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1-EURO CON BD-BP EUR
NORDEA 1-EURO FIN DEBT-BPEUR LU0772944145 154,89€17/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1-EURO FIN DEBT-BPEUR
NORDEA I SIC-NOR KR-BP-EUR LU0173786863 20,56€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-NOR KR-BP-EUR
NORDEA1 LOW DUR EUR C-BP EUR LU1694212348 102,68€15/09/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA1 LOW DUR EUR C-BP EUR
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR L LU0796701463 178,84€11/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR L
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P LU1850104735 150,61€11/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P
PETERCAM B FD PABO B CAP BE0943877671 90,08€07/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PETERCAM B FD PABO B CAP
PGIF FINISTERRE UNCONS EM FIXED INC I EU IE00BD2ZKW57 10,02€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PGIF FINISTERRE UNCONS EM FIXED INC I EU
PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU LU0280437673 141,03€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU
PICTET EUR S/T COR BB-P LU0954602750 99,72€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EUR S/T COR BB-P
PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT LU0170994346 265,70€31/01/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT
PICTET USD GOVERNMENT BONDS HP(EUR)ACC A LU2166021886 282,12€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET USD GOVERNMENT BONDS HP(EUR)ACC A
PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP LU0241467587 172,18€29/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP
PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P LU0167158327 132,40€11/11/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P
PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P LU0128488383 641,93$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P
PIMCO DIVERSIFIED INCOME -E- (EURHDG)ACC IE00B1Z6D669 16,63€23/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO DIVERSIFIED INCOME -E- (EURHDG)ACC
PIMCO EURO BOND E ACC IE00B11XYY66 22,69€24/11/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO EURO BOND E ACC
PIMCO GIS-EURO CREDIT-E-ACC IE00B3KR3M49 13,63€01/12/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-EURO CREDIT-E-ACC
PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA IE00B84J9L26 12,65€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA
PIMCO GIS-OME FUND-EA IE00B7KFL990 14,44$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-OME FUND-EA
PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND E EURHDG IE00B11XZ327 22,00€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND E EURHDG
PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC IE00B11XZ541 16,20€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC
PMS BONDS EURO GEN LU0344436703 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: PMS BONDS EURO GEN
PMS SHORT TERM INVEST EUR BG LU0373455046 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: PMS SHORT TERM INVEST EUR BG
PRIN GL FIN UN EM FI-EURAACC IE00BD2ZKT29 10,21€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PRIN GL FIN UN EM FI-EURAACC
PRIN GL FIN UN EM FI-EURHNA IE00BYP55026 10,42€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PRIN GL FIN UN EM FI-EURHNA
PRIN GL FIN UNC EM FI-EUHI2A IE00BYP54Q15 8,79€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PRIN GL FIN UNC EM FI-EUHI2A
ROBECO EURO CREDIT BONDS D EUR ACC LU0213453771 143,62€08/01/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EURO CREDIT BONDS D EUR ACC
ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR LU0226953981 231,18€25/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR
SALAR FUND -E2E IE00B520G822 139,74€27/02/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SALAR FUND -E2E
SCHRODER IN-EURO CR CO-A EUR LU0995119665 122,71€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER IN-EURO CR CO-A EUR
SCHRODER INT-STR CRD-A ACC LU1046235732 113,34€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER INT-STR CRD-A ACC
SCHRODER ISF EURO BOND A ACC LU0106235533 20,39€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO BOND A ACC
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A LU0113257694 21,89€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A
SCHRODER ISF GLB INFL LNK BD A (EUR LU0180781048 33,00€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLB INFL LNK BD A (EUR
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A LU0291343597 160,21€26/01/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A
SEXTANT BOND PICKING-A FR0013202132 96,62€14/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEXTANT BOND PICKING-A
SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A LU0352097439 134,98€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A
THREADNEEDLE CREDIT OPPORTUNITIES 1E EUR LU1829331633 9,77€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: THREADNEEDLE CREDIT OPPORTUNITIES 1E EUR
UBS LUX BN-EU H/Y EUR-EURQAC LU0358408267 209,13€13/12/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: UBS LUX BN-EU H/Y EUR-EURQAC
VANGUARD EUROZ INFLAT LINK BOND IND EUR IE00B04GQR24 138,93€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VANGUARD EUROZ INFLAT LINK BOND IND EUR
VANGUARD GLOBAL BOND INDEX (EURHDG) ACC IE00B18GC888 98,84€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VANGUARD GLOBAL BOND INDEX (EURHDG) ACC
VONTOBEL F TFABSRETCRED H H LU1551754432 99,92€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL F TFABSRETCRED H H
VONTOBEL-EM MKT DBT-H HEDGED LU0926439992 100,39€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL-EM MKT DBT-H HEDGED
Gestión Alternativa
ALLIANZ DYNAMIC MULT ASS STRAT SRI 15 AT LU1548496022 107,57€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ DYNAMIC MULT ASS STRAT SRI 15 AT
ALLIANZ DYNAMIC MULT ASS STRAT SRI 75 AT LU1594335520 142,92€22/02/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ DYNAMIC MULT ASS STRAT SRI 75 AT
AXA WF GLOBAL INCOME GENERATION A USDHDG LU0960400751 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INCOME GENERATION A USDHDG
BL GLOBAL 30 B ACC LU0048292394 101,78€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 30 B ACC
BL GLOBAL 50 B ACC LU0048292808 103,11€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 50 B ACC
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE C ACC FR0010016477 1.425,00€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM INDEX ARBITRAGE  C  ACC
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A (CHF) LU0807690838 121,20CHF10/12/2021 CHF Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A (CHF)
DJE ZINS & DIVIDENDE (EUR) I (EUR) ACC LU0553169458 186,51€09/03/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DJE ZINS & DIVIDENDE (EUR) I (EUR) ACC
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL LC E A LU0087412390 134,08€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL LC E A
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC EUR ACC LU0599946893 160,10€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC EUR ACC
DWS CONCEPT KALDEMORGEN TFC EUR ACC LU1663838545 116,79€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT KALDEMORGEN TFC EUR ACC
DWS INVEST EURO-BONDS LC LU0145652052 183,66€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST EURO-BONDS LC
DWS MULTI OPPORTUNITIES LD (EUR) INC LU0989117667 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS MULTI OPPORTUNITIES LD (EUR) INC
ESFERA I-BAELO PATRIMONIO ES0110407097 130,97€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ESFERA I-BAELO PATRIMONIO
ESFERA III GLOBAL GRA (EUR) ES0131445126 159,89€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ESFERA III GLOBAL GRA (EUR)
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR LU0987487336 11,95€01/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A USD LU0905233846 13,34$03/09/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A USD
GAM COMMODITY A (USD) INC LU0244125554 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: GAM COMMODITY A (USD) INC
GAM COMMODITY B (USD) ACC LU0244125711 93,76$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: GAM COMMODITY B (USD) ACC
GS GLOBAL CORE EQ PRT BAEURS LU1698129183 11,46€20/08/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS GLOBAL CORE EQ PRT BAEURS
JANUS HENDERSON BALANCED A2 (USD) ACC IE0004445015 35,67$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: JANUS HENDERSON BALANCED A2 (USD) ACC
JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE LU0917670407 88,45€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C EUR ACC FR0000292302 440,60€09/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C EUR ACC
LUMYNA MW TOPS (MARKE D (EURHDG) LU2367664385 159,03€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LUMYNA MW TOPS (MARKE D (EURHDG)
MFS MER-PRUDENT WEALTH-AAE LU0808562614 13,27€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MER-PRUDENT WEALTH-AAE
MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL AH1 EURHDG LU1442549298 11,10€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL AH1 EURHDG
MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH A1 USD ACC LU0337786437 20,44$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH A1 USD ACC
MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA LU0333227550 149,29€09/12/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA
NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P LU0119195450 1.078,31€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P LU0119195963 1.725,42€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P
NORDEA 1 GLOBAL EQUIT BP (EUR) LU2166349774 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL EQUIT BP (EUR)
PIMCO COMMODITY REAL RETURN E USD IE00B1D7YH97 8,94$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO COMMODITY REAL RETURN E USD
RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O EURH LU0638558717 162,39€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O EURH
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANC A LU0776414087 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANC A
SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A LU0548153104 11,21€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A
Renta Mixta
ACATIS-GANE VAL EVENT FD DE000A0X7541 315,47€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ACATIS-GANE VAL EVENT FD
ALLIANZ CAPITAL PLUS AT (EUR) ACC LU1254136416 123,39€17/08/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ CAPITAL PLUS AT (EUR) ACC
ALLIANZ DYN MULTI ASSET STRAT SRI 15 RT LU1652855492 108,42€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ DYN MULTI ASSET STRAT SRI 15 RT
ALLIANZ INCOME AND GROWTH A (EURHDG) INC LU0766462104 108,55€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ INCOME AND GROWTH A (EURHDG) INC
ALLIANZ M&GRWTH-AT H2 EUR LU1070113664 133,62€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ M&GRWTH-AT H2 EUR
ALLIANZ STRATEGY 15-CTE LU0398560267 168,20€09/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ STRATEGY 15-CTE
AMUNDI GLO M/A CONS-A EUR C LU1883329432 64,40€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI GLO M/A CONS-A EUR C
AMUNDI RENDEMENT PLUS-I FR0010115295 17.185,52€13/12/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI RENDEMENT PLUS-I
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A EUR LU0465917044 141,79€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A EUR
AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC LU0179866438 163,94€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC
BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B LU0494761835 175,20€07/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B
BGF ESG MULTI-ASSET A2 EUR LU0093503497 18,83€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF ESG MULTI-ASSET A2 EUR
BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC LU0212925753 39,31€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 (USD) ACC LU0072462426 77,58$28/12/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION A2 (USD) ACC
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR ACC LU0171283459 62,95€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR ACC
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A4 EU LU0784383712 7,29€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A4 EU
BL GLOBAL 75 B LU0048293368 101,99€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 75 B
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR B ACC LU0211340665 202,44€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL FLEXIBLE EUR B ACC
BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A IE00B4Z6HC18 1,42€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A
BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN E2 EUR LU1278928657 122,82€29/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN E2 EUR
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 LU0411704413 149,99€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN  A2
BSF MANAGED INDEX PORTF GROWTH D2 EUR AC LU1304596841 159,64€08/03/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF MANAGED INDEX PORTF GROWTH D2 EUR AC
BSF-GLB EVNT DRVN-A2 EUR HDG LU1376384878 112,93€19/01/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF-GLB EVNT DRVN-A2 EUR HDG
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQU MRK NEU C LU1819523264 214,08€06/04/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQU MRK NEU C
CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EURHDG LU1006076209 14,53€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EURHDG
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC LU0592698954 147,49€18/08/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC
CARMIGNAC PATRIMOINE A ACC FR0010135103 643,55€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PATRIMOINE  A  ACC
CARMIGNAC PRO R50-A EUR ACC FR0010149203 213,14€05/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PRO R50-A EUR ACC
CARTESIO-EQUITY-IEC LU1966822444 102,16€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARTESIO-EQUITY-IEC
CARTESIO-OME-IEC LU1966822873 100,66€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARTESIO-OME-IEC
DNCA INVESTEUROSE A LU0284394235 162,24€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DNCA INVESTEUROSE A
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LCH(USDHDG)ACC LU0599947602 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT KALDEMORGEN LCH(USDHDG)ACC
DWS MULTI OPPORTUNITIES LC LU1054321358 118,80€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS MULTI OPPORTUNITIES LC
ECHIQUIER PATRIMOINE FR0010434019 760,43€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ECHIQUIER PATRIMOINE
EXANE FUNDS 1 CERES A ACC LU0284634564 16.969,05€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EXANE FUNDS 1 CERES A ACC
FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR MODERATE GRW LU0251130554 14,98€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR MODERATE GRW
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC LU0565135745 208,58€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG LU0433182416 169,15€20/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR LU0432616737 18,38€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA LU0243957239 22,78€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA
JANUS HENDERSON BALANCED A2 EURHDG ACC IE0009514989 35,35€08/03/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JANUS HENDERSON BALANCED A2 EURHDG ACC
JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR LU0095938881 188,96€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR
JPM GLOBAL INCOME A LU0740858229 142,17€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL INCOME A
JPM GLOBAL INCOME A DIV EUR LU0395794307 121,38€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL INCOME A DIV EUR
JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC LU0740858492 137,18€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC
LFIS VIS PREMIA-R EUR LU1012219207 939,89€16/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LFIS VIS PREMIA-R EUR
M&G CONSERVATIVE ALLOCATION A EUR ACC LU1582982283 9,62€07/06/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G CONSERVATIVE ALLOCATION A EUR ACC
M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC LU1582988058 9,75€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC
M&G LUX OME ALL-A EURO A LU1582984818 10,29€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LUX OME ALL-A EURO A
M&G LX DYNAMIC ALLOC-B EUR A LU1582988306 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX DYNAMIC ALLOC-B EUR A
M&G LX OPTIMAL INC EUR A ACC LU1670724373 9,77€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX OPTIMAL INC EUR A ACC
MAN-MAN AHL TARGETRISK-DEUR IE00BRJT7613 134,58€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MAN-MAN AHL TARGETRISK-DEUR
MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRA BIS ES0161633021 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRA BIS
MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRB BIS ES0161633047 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRB BIS
MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRD BIS ES0161633062 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRD BIS
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 EU LU0219418836 24,36€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1   EU
MPS RM SUST HEATH LI-EUR B LU0280770768 230,09€21/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MPS RM SUST HEATH LI-EUR B
NN (L) ALTERNATIVE BETA P (EUR) ACC LU0370038167 488,66€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) ALTERNATIVE BETA P (EUR) ACC
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P LU0119196938 656,52€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P
NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR LU0607983896 90,60€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR
NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE LU0445386369 13,90€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE
NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO LU0227384020 17,69€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO
PICTET TR - AGORA-P EUR LU1071462615 124,30€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET TR - AGORA-P EUR
PICTET TR - ATLAS-P EUR LU1433232854 117,18€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET TR - ATLAS-P EUR
PIMCO DYNAMIC MULTI-ASSET E (EUR) ACC IE00BZ6SF527 11,76€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO DYNAMIC MULTI-ASSET E (EUR) ACC
PIMCO GIS-STR -E ACC IE00BG800R07 11,21$16/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-STR -E ACC
RUFFER TOTAL RETURN INTERNAT OI EURHDG LU2252564898 162,47€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: RUFFER TOTAL RETURN INTERNAT OI EURHDG
RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL H EUR LU2047577635 171,38€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL H EUR
SCHRODER ISF GLBL MLTI-AST INC A(EURH) LU0757360457 118,72€18/12/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLBL MLTI-AST INC A(EURH)
SEXTANT GRAND LARGE-A FR0010286013 398,06€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEXTANT GRAND LARGE-A
TEMPLETON GLOBAL INCOME A EUR ACC LU0211332563 22,00€10/09/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: TEMPLETON GLOBAL INCOME A EUR ACC
Renta Variable
AB FCP I AMERICAN GROWTH AE LU0232524495 132,05€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AB FCP I AMERICAN GROWTH AE
AB INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTF A EUR LU0251853072 451,36€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AB INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTF A EUR
AB INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTF I EUR LU0251855366 544,32€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AB INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTF I EUR
AB INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO A LU0060230025 794,13$05/08/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: AB INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO A
ABERD STAND SICAV I CHINA A SHARE EQU A LU1848873714 10,76€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERD STAND SICAV I CHINA A SHARE EQU A
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A- LU0566486402 9,18€21/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A-
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC LU0566486667 5,43€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC
ABERDEEN STAND SICAV I CHINA A SH EQ A LU2220530138 9,56€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN STAND SICAV I CHINA A SH EQ A
ABERDEEN STAND SICAV I CHINA A SH EQ X E LU1970471600 12,00€28/03/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN STAND SICAV I CHINA A SH EQ X E
ABERDEEN STAND SICAV I LATIN AMER EQ A LU0396314667 8,26€13/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN STAND SICAV I LATIN AMER EQ A
ABERDEEN STANDARD SICAV I EUROP EQU A EU LU0094541447 63,91€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN STANDARD SICAV I EUROP EQU A EU
ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R LU0235308482 293,81€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R
ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP - I LU0572586674 130,13€14/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP - I
ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R LU0300834669 122,82€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R
ALLIANZ CHINA A SHRS-AT US A LU1997245177 13,48$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ CHINA A SHRS-AT US A
ALLIANZ CHINA A-SHARES A (EUR) INC A LU1997244873 143,43€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ CHINA A-SHARES A (EUR) INC A
ALLIANZ CYBER SECURITY AT (EUR) ACC LU2286300988 98,76€08/03/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ CYBER SECURITY AT (EUR) ACC
ALLIANZ EUROPE EQ GROWTH A (EUR) INC LU0256839191 292,72€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ EUROPE EQ GROWTH A (EUR) INC
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT LU0256839274 310,90€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT
ALLIANZ GL ARTIF INTE-AT USD LU1548497426 19,27$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIF INTE-AT USD
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR LU1548497699 197,86€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG LU1548497772 171,02€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG
ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS AT EUR A LU1563397410 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS AT EUR A
ALLIANZ ORIENTAL INCOME AT (EUR) ACC LU0348784041 316,95€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ ORIENTAL INCOME AT (EUR) ACC
ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING AT EUR LU1931535931 145,85€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING AT EUR
ALLIANZ THEMATICA AT (EUR) ACC LU1981791327 142,69€01/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ THEMATICA AT (EUR) ACC
AMUN MSCI WLD CL TR CTB-REC LU1437021113 17.715,61€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUN MSCI WLD CL TR CTB-REC
AMUNDI - KBI ACT MONDE - C FR0007070594 45.993,42€13/12/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI - KBI ACT MONDE - C
AMUNDI CREDIT EURO-I FR0000446288 27.640,06€13/12/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI CREDIT EURO-I
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA AE (EUR) ACC LU0569690554 317,03€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS EQUITY MENA AE (EUR) ACC
AMUNDI FUNDS GLOBAL M A (USDHDG) LU2339089323 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS GLOBAL M A (USDHDG)
AMUNDI FUNDS GLOBAL M R5 (EUR) LU2391858359 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS GLOBAL M R5 (EUR)
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY LU0442407853 381,12$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY
AMUNDI FUNDS INX EQ WLD AE C LU0996182563 237,80€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS INX EQ WLD AE C
AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD A EUR ACC LU1941681014 136,37€09/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD A EUR ACC
AMUNDI FUNDS PIONEER A (EUR) L LU1883342377 150,54€13/12/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS PIONEER A (EUR) L
AMUNDI FUNDS US PIONEER A (EUR) ACC LU1883872332 16,38€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS US PIONEER A (EUR) ACC
AMUNDI INDEX EQ PACIFIC AEC LU0390717543 274,82€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX EQ PACIFIC AEC
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE AE LU0389811885 222,30€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI EUROPE AE
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE IE (EUR) ACC LU0389811539 2.274,15€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI EUROPE IE (EUR) ACC
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE RE EUR ACC LU0987205969 168,17€31/03/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI EUROPE RE EUR ACC
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN AE (EUR) ACC LU0996180864 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI JAPAN AE (EUR) ACC
AMUNDI INDEX MSCI NA AE ACC LU0389812347 505,24€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI NA AE ACC
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI AE EUR ACC LU1861133657 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI AE EUR ACC
AMUNDI INDEX S&P 500 ESG AE (EUR) ACC LU0996179007 307,08€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX S&P 500 ESG AE (EUR) ACC
AMUNDI INDEX S&P 500 ESG AU USD ACC LU0996178884 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX S&P 500 ESG AU USD ACC
AMUNDI PI US EQ F GR-AEURHGC LU1883854272 136,09€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI PI US EQ F GR-AEURHGC
AMUNDI S.F EUROPE RESEARCH A (EUR) ACC LU1920533400 6,72€08/11/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI S.F EUROPE RESEARCH A (EUR) ACC
AMUNDI-IND MSCI EMU-AEC LU0389811372 191,50€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI-IND MSCI EMU-AEC
AMUNDI-INDEX MSCI EM MK-AEC LU0996177134 148,44€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI-INDEX MSCI EM MK-AEC
ARQUIA BANCA BOLSA FI-A ES0110247006 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ARQUIA BANCA BOLSA FI-A
ARTISAN GLOBAL OPPORTUNITIES A USD ACC IE00B75GXZ78 22,17$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: ARTISAN GLOBAL OPPORTUNITIES A USD ACC
ASSI EUROP EQ X EUR ACC LU0837975928 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ASSI EUROP EQ X EUR ACC
AXA AEDIFICANDI-AC FR0000172041 417,86€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA AEDIFICANDI-AC
AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC IE0033609722 31,27$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC
AXA WF - GLOBAL FACTO SUST A (EUR) LU1774149998 164,11€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF - GLOBAL FACTO SUST A (EUR)
AXA WF - GLOBAL FACTO SUST F (EUR) LU1774150145 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF - GLOBAL FACTO SUST F (EUR)
AXA WF - GLOBAL FACTORS SUST EQUIT I EUR LU0943665348 289,81€14/04/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF - GLOBAL FACTORS SUST EQUIT I EUR
AXA WF FRAMLINGTON DIGITA ECONOMY A USD LU1694771590 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF FRAMLINGTON DIGITA ECONOMY A USD
AXA WF FRAMLINGTON LO A (EUR) LU0266013126 303,38€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF FRAMLINGTON LO A (EUR)
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A (EUR) LU0184627536 81,15€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A (EUR)
B&H FLEXIBLE 2 (EUR) LU2278574715 0,95€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: B&H FLEXIBLE 2 (EUR)
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE LONG TERM GG A IE00BD1DSB51 12,38$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE LONG TERM GG A
BARINGS ASEAN FRONTIERS A (EUR) INC IE0004868828 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: BARINGS ASEAN FRONTIERS A (EUR) INC
BB ADAMANT ASIA PACIFIC HEALTHCARE B USD LU1587984847 164,27$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: BB ADAMANT ASIA PACIFIC HEALTHCARE B USD
BB ADAMANT DIGITAL HEALTH B (EUR) ACC LU1811048138 159,20€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BB ADAMANT DIGITAL HEALTH B (EUR) ACC
BB ADAMANT HEALTHCARE B EUR LU1477743386 222,92€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BB ADAMANT HEALTHCARE B EUR
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI EU ES0146149002 105,38€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI EU
BEKA OPTIMA GLOBAL FI (EUR) ACC ES0114289004 108,47€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BEKA OPTIMA GLOBAL FI (EUR) ACC
BELLE LUX BB AM MED&SERV-B LU0415391431 595,63€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BELLE LUX BB AM MED&SERV-B
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP RA EUR ACC LU1637619120 145,99€10/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP RA EUR ACC
BGF CHINA A2 (EURHDG) ACC LU0359201455 20,23€03/12/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF CHINA A2 (EURHDG) ACC
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE A2 EUR LU0224105477 33,08€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE A2 EUR
BGF EURO CORPORATE BOND A2 ACC LU0162658883 16,04€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO CORPORATE BOND A2 ACC
BGF EURO MARKETS -A2- ACC LU0093502762 32,73€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO MARKETS -A2- ACC
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC LU0154234636 41,76€21/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC
BGF EUROPEAN VALUE A2 ACC LU0072462186 77,43€08/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EUROPEAN VALUE A2 ACC
BGF NATURAL RESOURCES GRO INC E2 EUR ACC LU0628613639 11,31€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF NATURAL RESOURCES GRO INC E2 EUR ACC
BGF NEW ENERGY A2 (EUR) LU0171289902 13,28€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF NEW ENERGY A2 (EUR)
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 EURHDG LU1861216510 12,75€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 EURHDG
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 USD AC LU1861215975 13,99$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 USD AC
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY E2EUR LU1917164938 17,99€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY E2EUR
BGF SUSTAINABLE ENERGY D2 (EUR) ACC LU0252964944 15,04€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF SUSTAINABLE ENERGY  D2 (EUR) ACC
BGF SUSTAINABLE ENERGY A (EURHDG) ACC LU1822773807 12,97€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF SUSTAINABLE ENERGY A (EURHDG) ACC
BGF US SMALL & MIDCAP OPPORTUNIT A2 EUR LU0171298648 265,46€12/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF US SMALL & MIDCAP OPPORTUNIT A2 EUR
BGF WORLD GOLD A2 ACC LU0055631609 33,30$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD GOLD A2 ACC
BGF WORLD GOLD A2 EUR ACCE LU0171305526 32,03€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD GOLD A2 EUR ACCE
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 LU0171307068 56,67€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD HEALTHSCIENCE  A2
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 ACC LU0122379950 58,91$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 ACC
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 (EUR) LU0171310443 50,95€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD TECHNOLOGY A2 (EUR)
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 ACC LU0056508442 52,96$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD TECHNOLOGY A2 ACC
BGF-WORLD GOLD FD-A2 HG SGD LU0368265764 4,30SGD20/03/2020 SGD Ver información del Fondo de Inversión: BGF-WORLD GOLD FD-A2 HG SGD
BL EQUITIES DIVIDEND B (EUR) ACC LU0309191657 176,43€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL EQUITIES DIVIDEND B (EUR) ACC
BL GLOBAL 50 BI (EUR) ACC LU0495653056 1.063,76€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 50 BI (EUR) ACC
BL-EQUITIES JAPAN-B CAP LU0578148453 21.213,00¥12/05/2022 JPY Ver información del Fondo de Inversión: BL-EQUITIES JAPAN-B CAP
BL-EQUITIES JAPAN-B EUR HDG LU0887931292 217,41€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL-EQUITIES JAPAN-B EUR HDG
BNP PARIBAS CHINA EQUITY C (EUR) ACC LU0823425839 253,97€09/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS CHINA EQUITY C (EUR) ACC
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I ACC LU0823422067 2.190,92€10/02/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I ACC
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION C EUR ACC LU0823414635 704,37€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION C EUR ACC
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION I EUR ACC LU0823414809 1.382,21€13/12/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION I EUR ACC
BNY BLOCKCHAIN INNOVAT H - EUR H IE00BHPRMV90 0,91€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY BLOCKCHAIN INNOVAT H - EUR H
BNY MELLON MOBILITY INNOVATION A EUR ACC IE00BZ199G90 1,48€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON MOBILITY INNOVATION A EUR ACC
BNY MELLON MOBILITY INNOVATION H EURHDG IE00BZ199N67 1,61€27/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON MOBILITY INNOVATION H EURHDG
BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND C ACC IE0003870379 8,18€31/01/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND C ACC
BRANDES EUROPEAN VALUE A (EUR) ACC IE0031574647 29,79€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BRANDES EUROPEAN VALUE A (EUR) ACC
BRANDES EUROPEAN VALUE R (EUR) ACC IE00BNKDZW63 9,85€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BRANDES EUROPEAN VALUE R (EUR) ACC
BRANDES GLOBAL VALUE A (EUR) ACC IE0031573904 24,42€04/03/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BRANDES GLOBAL VALUE A (EUR) ACC
BROOK EUROPEAN FOCUS R EUR ACC IE00BWZMLJ00 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: BROOK EUROPEAN FOCUS R EUR ACC
BROOK EUROPEAN FOCUS R EUR ACC IE000GBN91O8 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: BROOK EUROPEAN FOCUS R EUR ACC
BROWN ADVISORY US EQUITY GR A USD IE00B0PVD642 37,78$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: BROWN ADVISORY US EQUITY GR A USD
BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH A EUR AC IE00BFXC1K41 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH A EUR AC
BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEG E2 E LU1321847805 149,41€04/03/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEG E2 E
BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXT A2 EUR AC LU0313923228 495,60€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXT A2 EUR AC
BSF MANAGED INDEX PORTFOLIO GROWTH A2 EU LU1241524880 135,46€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF MANAGED INDEX PORTFOLIO GROWTH A2 EU
CANDR EQ L ONCOLOGY IM-C EUR LU1864484214 219,11€01/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDR EQ L ONCOLOGY IM-C EUR
CANDR EQUITIES L-BIOTECH-CUH LU1120766388 169,08€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDR EQUITIES L-BIOTECH-CUH
CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA C EUR ACC LU0256780106 287,02€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA C EUR ACC
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C LU0108459040 621,07$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG LU1120766206 153,09€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG
CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C EU LU1864481624 183,32€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C EU
CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C US LU1864481467 228,80$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C US
CAPITAL GP NEW PERS-BEUR LU1295551144 16,66€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GP NEW PERS-BEUR
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE B USD AC LU1295551573 17,28$12/05/2022 USD Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE B USD AC
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE BH EURHDG LU1295552621 14,79€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE BH EURHDG
CARMIGNAC EMERGENTS A (EUR) ACC FR0010149302 1.329,05€08/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC EMERGENTS A (EUR) ACC
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A ACC FR0010148981 1.055,43€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC INVESTISSEMENT  A  ACC
COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES IE0004766014 35,27€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT A EU LU1530899142 1.527,34€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT A EU
CREDIT SUISSE SECURITY EQ BH (EURHDG) LU0909472069 27,11€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CREDIT SUISSE SECURITY EQ BH (EURHDG)
CRMGNC PRTFL-L/S EU EQ-A EUR LU1317704051 157,50€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CRMGNC PRTFL-L/S EU EQ-A EUR
CS GLOBAL SECURITY EQUITY B USD LU0909471251 22,25$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: CS GLOBAL SECURITY EQUITY  B  USD
CS LUX GBL DIG HLT EQ-BH EUR LU1683285321 293,35€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CS LUX GBL DIG HLT EQ-BH EUR
DNB TECHNOLOGY RAN (EUR) B ACC LU1706372916 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: DNB TECHNOLOGY RAN (EUR) B ACC
DPAM CAPITAL B EQUIT US DIVIDEND SUST B BE0947853660 440,18€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM CAPITAL B EQUIT US DIVIDEND SUST B
DPAM CP-EQUIT US DIV-B USD BE0947865789 327,37$06/05/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: DPAM CP-EQUIT US DIV-B USD
DPAM I B FND-REAL EST EU-B BE0058187841 406,97€26/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I B FND-REAL EST EU-B
DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-B BE0946564383 213,13€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-B
DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-W EUR ACC BE6246061376 228,14€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-W EUR ACC
DPAM I REAL EST EUR DV-B BE6213829094 182,05€25/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I REAL EST EUR DV-B
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND B EUR AC BE0058182792 283,87€26/11/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND B EUR AC
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTANAIBL BE0940002729 367,10€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTANAIBL
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEM SUST A EUR BE0946563377 168,86€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEM SUST A EUR
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAN B AC BE0058652646 270,45€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAN B AC
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND DE0009769869 440,96€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND
DWS BIOTECH DE0009769976 191,22€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS BIOTECH
DWS IEST- BRAZILIAN EQ-LC LU0616856935 139,86€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS IEST- BRAZILIAN EQ-LC
DWS INDIA LU0068770873 3.211,49€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INDIA
DWS INVEST CROCI EURO LC (EUR) ACC LU1769938041 306,87€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST CROCI EURO LC (EUR) ACC
DWS INVEST CROCI SECTORS PLUS LC EUR ACC LU1278917452 228,58€12/05/2022 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST CROCI SECTORS PLUS LC EUR ACC