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Fondos de Arquitectura Abierta

Denominación ISIN Valor liquidativo
Fecha
Divisa Opciones
Monetarios
AMUNDI FUND CASH USD FU LU0568622186 108,87$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUND CASH USD FU
BNPP INSTICASH MONEY 3M EUROS LU0423950210 100,08€02/04/2020 EUR
GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD IE0031294303 13.003,07$19/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD
JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A LU0011815304 13.943,98$02/04/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A
PARVEST MONEY MARKET EURO C LU0083138064 207,21€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST MONEY MARKET EURO C
PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET P ACC LU0128494191 134,76€02/04/2020 EUR
SHRT TRM MMKT USD-P LU0128496485 142,18$19/03/2020 USD
Renta Fija
AMUNDI-IND EU AG CRP SRI-AEC LU1050469367 107,14€02/04/2020 EUR
AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI LU0658026603 130,94€14/06/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI
AXA UNIVERSAL INFLATION BONDS-II LU0800576281 0,00€19/03/2020 EUR
AXA WF EURO 10+LT LU0251661087 256,08€02/04/2020 EUR
AXA WF EURO 3-5 A ACC LU0251660352 136,70€02/04/2020 EUR
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS LU0266009793 155,22€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A LU1353950725 97,20€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 LU0093503810 15,42€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO SHORT DURATION BOND A2
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR LU0839485744 9,50€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR
BLUEBAY IEST GR EUR GV-M LU0549541232 138,00€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY IEST GR EUR GV-M
BNP PARIBAS FLEXI I COMMOD C EUR LU1931957093 35,26€02/04/2020 EUR
BNPPL1 SUSTAINABLE ACTIVE ALLOCATION C LU0087047089 438,25€04/12/2019 EUR
BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH IE00B3T5WH77 1,02€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH
BSF FIXED INCOME STRAT A2 LU0438336264 114,66€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF FIXED INCOME STRAT A2
CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR LU0151324422 194,61€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR
CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC LU0594539719 1.029,79€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC
CARM PORT-SECURITE-AUSDHDGCA LU1299306834 107,07$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: CARM PORT-SECURITE-AUSDHDGCA
CARMIGNAC PF UNC GB-A EU ACC LU0336083497 1.403,79€02/04/2020 EUR
CARMIGNAC SECURITE A EU A FR0010149120 1.680,49€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC SECURITE A EU A
DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-B LU0907927338 118,31€02/04/2020 EUR
DPAM L-BONDS EUR CORP HY-B LU0966249301 124,24€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L-BONDS EUR CORP HY-B
DPAM L-BONDS UNIV UNCO-B LU0138643068 166,53€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L-BONDS UNIV UNCO-B
DWS FLOATING RATE NOTES LU0034353002 81,11€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS FLOATING RATE NOTES
EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C FR0011034495 150,57€21/02/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C
EDR BOND ALLOCATION-A EUR LU1161527038 207,25€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDR BOND ALLOCATION-A EUR
EVLI NORDIC CORPO BOND B FI0008811997 131,72€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EVLI NORDIC CORPO BOND B
EVLI SHORT CORP BOND-B FI0008800511 27,39€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EVLI SHORT CORP BOND-B
FIDELITY FDS-EU SHRT BD-A AC LU0267388220 26,00€23/01/2020 EUR
FIDELITY-GL HI YLD-EACC EUR LU0766124472 14,23€19/03/2020 EUR
FONDO AMUNDI INDX GLB BOND EUR HDG AEC LU0389812933 144,85€02/04/2020 EUR
FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R LU0251130802 18,20€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R
FONDO JP MORGAN F-STERLING BD A-A GBP LU0210535463 18,34£17/03/2020 GBP Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JP MORGAN F-STERLING BD A-A GBP
FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A IE00B78CQ196 117,24€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A
FONDO PARVEST US DOLLAR BOND CAP LU0012182399 470,43$12/11/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PARVEST US DOLLAR BOND CAP
FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES LU0727122854 18,99€06/05/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES
G FUND ALPHA FIXED INCOME I N EUR ACC LU0571102010 104,73€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: G FUND ALPHA FIXED INCOME I N EUR ACC
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES O EUR IE00B567SW70 14,15€18/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES  O  EUR
GOLDMAN SACHS GL HY P-OC EURO HGD LU0405800185 22,82€02/04/2020 EUR
GS EM MKT DEBT LOC PT EEA LU0302284640 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS EM MKT DEBT LOC PT EEA
HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2 LU0828815570 134,78€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2
HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC LU0254978488 20,80$06/12/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC
INVESCO EURO CORPORATE BOND -A- ACC LU0243957825 17,63€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO CORPORATE BOND -A- ACC
INVESCO JAPANESE EQ AD-A CAP EUR HEDGED LU0955866438 12,73€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO JAPANESE EQ AD-A CAP EUR HEDGED
JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES EUR LU0210533500 13,44€20/03/2020 EUR
JPM US AGGREGATE BOND D LU0549623634 80,10€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US AGGREGATE BOND D
JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B LU0256064774 155,17€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B
JUPITER DYNAMIC BOND L (EUR) ACC LU0853555380 11,83€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER DYNAMIC BOND L (EUR) ACC
LA FRANCAISE AM INTL FR0010107953 491,56€20/03/2020 EUR
LAR FUND -E2USDA IE00B51ZK080 125,55$02/04/2020 USD
LAZARD COERTIBLE GLOBAL-R FR0010858498 386,12€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LAZARD COERTIBLE GLOBAL-R
M&G GLOBAL HIGH YIELD BOND USD GB00B60PW558 0,00$ USD
M&G LX GLOBAL FLOATING RATE HY A H LU1670722161 8,22€02/04/2020 EUR
MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR LU1159838819 9,86€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR IE00B65YMK29 146,07€27/01/2020 EUR
MUZIN-EUROPEYIELD-HEURACCR IE00BJ4XDR50 101,84€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MUZIN-EUROPEYIELD-HEURACCR
NN (L) ASIAN DEBT HARD CURR P (US) AC LU0546914168 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) ASIAN DEBT HARD CURR P (US) AC
NORDEA I SIC-NOR KR-BP-EUR LU0173786863 18,27€02/04/2020 EUR
NORDEA 1 EMERG MKT BOND-BPE LU0772926084 110,13€20/03/2020 EUR
NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR LU0915365364 107,85€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR
NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE LU0173785626 17,09€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE
NORDEA 1-EURO CON BD-BP EUR LU0076315455 13,38€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1-EURO CON BD-BP EUR
NORDEA 1-EURO FIN DEBT-BPEUR LU0772944145 154,89€17/03/2020 EUR
PARETURN MUTUAFONDO GESTION BONOS LUX EU LU0796704053 170,85€19/06/2017 EUR
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR L LU0796701463 164,13€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR L
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P LU1850104735 139,37€31/03/2020 EUR
PARVEST WRD COMMODITIES -CHE LU0823449425 48,45€20/11/2019 EUR
PARVEST WRD COMMODITIES -CHE LU0823449425 0,00€ EUR
PETERCAM B FD PABO B CAP BE0943877671 85,20€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PETERCAM B FD PABO B CAP
PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU LU0280437673 132,61€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU
PICTET EUR S/T COR BB-P LU0954602750 99,72€20/03/2020 EUR
PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT LU0170994346 265,70€31/01/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT
PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP LU0241467587 169,78€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP
PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P LU0167158327 130,94€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P
PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P LU0128488383 731,80$02/04/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P
PIMCO DIVERSIFIED INCOME -E- (EURHDG)ACC IE00B1Z6D669 13,97€20/03/2020 EUR
PIMCO GIS-EURO CREDIT-E-ACC IE00B3KR3M49 12,77€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-EURO CREDIT-E-ACC
PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA IE00B84J9L26 11,95€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA
PIMCO GIS-OME FUND-EA IE00B7KFL990 13,32$02/04/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-OME FUND-EA
PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC IE00B11XZ541 16,20€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC
PMS BONDS EURO GEN LU0344436703 0,00€ EUR
PMS SHORT TERM INVEST EUR BG LU0373455046 0,00€ EUR
PRIN GL FIN UN EM FI-EURAACC IE00BD2ZKT29 9,97€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PRIN GL FIN UN EM FI-EURAACC
ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR LU0226953981 196,26€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR
SALAR FUND -E2E IE00B520G822 139,74€27/02/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SALAR FUND -E2E
SCHRODER INT-STR CRD-A ACC LU1046235732 0,00€ EUR
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A LU0113257694 22,01€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A LU0291343597 141,69€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A
SEXTANT BOND PICKING-A FR0013202132 93,62€02/04/2020 EUR
SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A LU0352097439 124,58€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A
UBS LUX BN-EU H/Y EUR-EURQAC LU0358408267 200,83€24/02/2020 EUR
VONTOBEL F TFABSRETCRED H H LU1551754432 99,92€20/03/2020 EUR
VONTOBEL-EM MKT DBT-H HEDGED LU0926439992 97,67€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL-EM MKT DBT-H HEDGED
Gestión Óptima
FONDO DWS INVEST EURO-BONDS LC LU0145652052 199,52€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO DWS INVEST EURO-BONDS LC
GS GLOBAL CORE EQ PRT BAEURS LU1698129183 8,90€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS GLOBAL CORE EQ PRT BAEURS
JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE LU0917670407 90,12€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE
MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA LU0333227550 123,55€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA
NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P LU0119195450 786,46€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P LU0119195963 1.428,08€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P
SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A LU0548153104 11,21€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A
Renta Mixta
ACATIS-GANE VAL EVENT FD DE000A0X7541 236,59€02/04/2020 EUR
ALLIANZ M&GRWTH-AT H2 EUR LU1070113664 121,32€12/11/2019 EUR
ALLIANZ STRATEGY 15-CTE LU0398560267 161,07€18/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ STRATEGY 15-CTE
AMUNDI GLO M/A CONS-A EUR C LU1883329432 58,61€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI GLO M/A CONS-A EUR C
AMUNDI RENDEMENT PLUS-I FR0010115295 16.593,23€10/01/2020 EUR
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A EUR LU0465917044 128,50€02/04/2020 EUR
AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC LU0179866438 163,94€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC
BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B LU0494761835 149,41€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B
BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC LU0212925753 32,15€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR LU0171283459 47,89€02/04/2020 EUR
BL GLOBAL 75 B LU0048293368 2.573,93€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 75 B
BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A IE00B4Z6HC18 1,23€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 LU0411704413 138,34€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN  A2
BSF-GLB EVNT DRVN-A2 EUR HDG LU1376384878 99,88€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF-GLB EVNT DRVN-A2 EUR HDG
CARMIGNAC PATRIMOINE A ACC FR0010135103 595,00€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PATRIMOINE  A  ACC
CARMIGNAC PRO R50-A EUR ACC FR0010149203 170,41€02/04/2020 EUR
CARTESIO-EQUITY-IEC LU1966822444 73,23€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARTESIO-EQUITY-IEC
CARTESIO-OME-IEC LU1966822873 86,30€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARTESIO-OME-IEC
DNCA INVESTEUROSE A LU0284394235 138,71€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DNCA INVESTEUROSE A
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC LU0599946893 137,08€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC
DWS MULTI OPPORTUNITIES LC LU1054321358 99,56€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS MULTI OPPORTUNITIES LC
ECHIQUIER PATRIMOINE FR0010434019 760,43€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ECHIQUIER PATRIMOINE
FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR MODERATE GRW LU0251130554 14,12€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR MODERATE GRW
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC LU0565135745 150,05€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG LU0433182416 132,21€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR LU0432616737 14,91€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA LU0243957239 19,93€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA
JANUS BALANCED FND-U AH IE00BD860H78 9,84€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JANUS BALANCED FND-U AH
JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR LU0095938881 190,48€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR
JPM GLOBAL INCOME A LU0740858229 121,58€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL INCOME A
JPM GLOBAL INCOME A DIV EUR LU0395794307 113,31€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL INCOME A DIV EUR
JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC LU0740858492 118,19€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC
LFIS VIS PREMIA-R EUR LU1012219207 935,36€02/04/2020 EUR
M&G CONSERVATIVE ALLOCATION A EUR ACC LU1582982283 8,31€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G CONSERVATIVE ALLOCATION A EUR ACC
M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC LU1582988058 7,78€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC
M&G LUX OME ALL-A EURO A LU1582984818 8,48€02/04/2020 EUR
M&G LX DYNAMIC ALLOC-B EUR A LU1582988306 0,00€ EUR
M&G LX OPTIMAL INC EUR A ACC LU1670724373 9,28€02/04/2020 EUR
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 EU LU0219418836 19,17€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1   EU
MPS RM SUST HEATH LI-EUR B LU0280770768 198,45€02/04/2020 EUR
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P LU0119196938 622,20€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P
NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO LU0227384020 16,10€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO
NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR LU0607983896 75,10€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR
NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE LU0445386369 12,32€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE
PARETURN CARTESIO EQUITY-BI LU0406591452 116,10€26/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN CARTESIO EQUITY-BI
PARETURN CARTESIO INCOME I ACC LU0581203592 108,40€26/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN CARTESIO INCOME  I  ACC
PICTET TR - AGORA-P EUR LU1071462615 127,15€02/04/2020 EUR
PIMCO GIS-STR -E ACC IE00BG800R07 11,21$16/03/2020 USD
SEXTANT GRAND LARGE-A FR0010286013 398,06€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEXTANT GRAND LARGE-A
TEMPLETON GLOBAL INCOME A EUR ACC LU0211332563 18,74€02/04/2020 EUR
Renta Variable
AB FCP I AMERICAN GROWTH AE LU0232524495 89,78€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AB FCP I AMERICAN GROWTH AE
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A- LU0566486402 8,77€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A-
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC LU0566486667 3,96€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC
ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R LU0235308482 177,07€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R
ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP - I LU0572586674 131,15€02/04/2020 EUR
ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R LU0300834669 122,82€20/03/2020 EUR
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT LU0256839274 235,21€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR LU1548497699 117,85€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG LU1548497772 110,65€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG
AMUNDI - KBI ACT MONDE - C FR0007070594 34.225,01€05/09/2019 EUR
AMUNDI CREDIT EURO-I FR0000446288 27.053,50€10/01/2020 EUR
AMUNDI FUNDS INX EQ WLD AE C LU0996182563 149,96€02/04/2020 EUR
AMUNDI FUNDS PIONEER A (EUR) L LU1883342377 107,46€07/11/2019 EUR
AMUNDI INDEX EQ PACIFIC AEC LU0390717543 191,86€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX EQ PACIFIC AEC
AMUNDI INDEX MSCI NA AE ACC LU0389812347 300,71€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI NA AE ACC
AMUNDI PI US EQ F GR-AEURHGC LU1883854272 97,68€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI PI US EQ F GR-AEURHGC
AMUNDI S.F EUROPE RESEARCH A (EUR) ACC LU1920533400 6,72€08/11/2019 EUR
AMUNDI-IND MSCI EMU-AEC LU0389811372 133,19€02/04/2020 EUR
AMUNDI-INDEX MSCI EM MK-AEC LU0996177134 114,26€02/04/2020 EUR
AXA AEDIFICANDI-AC FR0000172041 417,86€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA AEDIFICANDI-AC
AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC IE0033609722 31,27$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC
AXA WF FRAMLINGTON LO A (EUR) LU0266013126 233,15€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF FRAMLINGTON LO A (EUR)
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A (EUR) LU0184627536 61,06€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A (EUR)
BELLE LUX BB AM MED&SERV-B LU0415391431 445,18€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BELLE LUX BB AM MED&SERV-B
BGF EURO MARKETS -A2- ACC LU0093502762 23,08€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO MARKETS -A2- ACC
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC LU0154234636 41,76€21/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC
BGF WORLD GOLD A2 ACC LU0055631609 25,09$20/03/2020 USD
BGF WORLD GOLD A2 EUR ACCE LU0171305526 26,55€02/04/2020 EUR
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 LU0171307068 40,69€02/04/2020 EUR
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 (EUR) LU0171310443 33,54€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD TECHNOLOGY A2 (EUR)
BGF-WORLD GOLD FD-A2 HG SGD LU0368265764 4,30SGD20/03/2020 SGD
BL-EQUITIES JAPAN-B CAP LU0578148453 17.175,00¥02/04/2020 JPY Ver información del Fondo de Inversión: BL-EQUITIES JAPAN-B CAP
BL-EQUITIES JAPAN-B EUR HDG LU0887931292 179,66€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL-EQUITIES JAPAN-B EUR HDG
CANDR EQUITIES L-BIOTECH-CUH LU1120766388 155,23€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDR EQUITIES L-BIOTECH-CUH
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C LU0108459040 539,80$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG LU1120766206 151,50€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG
CAPITAL GP NEW PERS-BEUR LU1295551144 10,97€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GP NEW PERS-BEUR
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A ACC FR0010148981 1.055,43€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC INVESTISSEMENT  A  ACC
CRMGNC PRTFL-L/S EU EQ-A EUR LU1317704051 127,57€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CRMGNC PRTFL-L/S EU EQ-A EUR
CS LUX GBL DIG HLT EQ-BH EUR LU1683285321 331,36€02/04/2020 EUR
DPAM CP-EQUIT US DIV-B USD BE0947865789 285,81$02/04/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: DPAM CP-EQUIT US DIV-B USD
DPAM I B FND-REAL EST EU-B BE0058187841 394,98€02/04/2020 EUR
DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-B BE0946564383 150,25€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-B
DPAM I REAL EST EUR DV-B BE6213829094 175,39€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I REAL EST EUR DV-B
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND DE0009769869 297,71€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND
DWS BIOTECH DE0009769976 197,26€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS BIOTECH
DWS DEUTSCHALAND ACCIONES DE0008490962 160,30€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS DEUTSCHALAND ACCIONES
DWS IEST- BRAZILIAN EQ-LC LU0616856935 80,61€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS IEST- BRAZILIAN EQ-LC
DWS INDIA LU0068770873 1.889,25€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INDIA
DWS INVEST GOLD AND PREC MET-LC LU0273159177 80,28€02/04/2020 EUR
DWS INVEST TOP DIVIDEND -LC- ACC LU0507265923 186,89€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST TOP DIVIDEND -LC- ACC
EDGEWOOD L SL-US SL GRW-E-AC LU0304955437 354,84€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SL-US SL GRW-E-AC
EDGEWOOD L SL-US SL GRW-EHAC LU0138007074 0,00€ EUR
EDGEWOOD L SL-USSL GR-USD-AC LU0073868852 0,00$ USD
EDR FUND-BIG DATA-A EUR LU1244893696 126,69€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDR FUND-BIG DATA-A EUR
EDR- PREMIUM BRANDS- A EUR LU1082942308 141,28€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDR- PREMIUM BRANDS- A EUR
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A2 EUR LU1111642820 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A2 EUR
FIDELITY AMERICA Y HEDGE LU0963540371 10,54€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AMERICA Y HEDGE
FIDELITY ASIA FOCUS A EUR LU0261946445 25,19€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY ASIA FOCUS A EUR
FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS A USD LU0261950983 22,47$02/04/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS A USD
FIDELITY AUSTRALIA A ACC (AUD) LU0261950041 18,15$A02/04/2020 AUD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AUSTRALIA  A  ACC (AUD)
FIDELITY CHINA FOCUS A LU0318931192 16,48€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY CHINA FOCUS A
FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A EUR LU0261959422 24,89€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A EUR
FIDELITY EUROPEAN LARGER COMPANIES A ACC LU0251129549 12,53€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EUROPEAN LARGER COMPANIES A ACC
FIDELITY FDS-GL FOCUS-AAEURH LU1366332952 11,48€02/04/2020 EUR
FIDELITY FNDS-GL TECH FD-A LU1213836080 18,26€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FNDS-GL TECH FD-A
FIDELITY FNDS-GL TECH-AAUSD LU1046421795 21,87$02/04/2020 USD
FIDELITY FUNDS - ASIA PAC OPP A (EUR) LU0345361124 19,76€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS - ASIA PAC OPP A (EUR)
FIDELITY FUNDS WORLD A EUR ACC LU1261432659 10,99€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS WORLD A EUR ACC
FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR ACC LU0251127410 20,86€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR ACC
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES A LU1391767586 10,02€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES A
FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE A CC LU0261952419 28,99€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE A CC
FIDELITY GLOBAL PROPERTY A LU0237698757 13,91€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL PROPERTY  A
FIDELITY GREATER CHINA A USD LU1224710126 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GREATER CHINA A USD
FIDELITY NORDIC A EUR LU0922334643 17,96€08/01/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY NORDIC A EUR
FONDO AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY LU0442407853 234,95$02/04/2020 USD
FONDO BROWN ADVISORY US EQUITY GR A USD IE00B0PVD642 29,95$02/04/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO BROWN ADVISORY US EQUITY GR A USD
FONDO JP MORGAN EMERGING MARKETS LU0217576759 17,30€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JP MORGAN EMERGING MARKETS
FONDO JP MORGAN F-JF GR CHINA-A-A$ LU0210526801 38,87$02/04/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JP MORGAN F-JF GR CHINA-A-A$
FONDO JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO LU0208853274 0,00€ EUR
FONDO MORGAN GLOBAL BRANDS AA LU0119620416 134,81$02/04/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO MORGAN GLOBAL BRANDS AA
FONDO PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY CC LU0823421689 1.219,04€10/01/2020 EUR
FRANK-TECHNOLOGY-AAEURH1 LU1704830576 11,34€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANK-TECHNOLOGY-AAEURH1
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A $U LU0109394709 27,70$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A   $U
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH -A- ACC LU0122612848 10,14€20/03/2020 EUR
FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH A LU0144644332 19,75$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH A
FRANKLIN INDIA A LU0231205187 27,83€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN INDIA  A
FRANKLIN TECHNOLOGY A (EUR) ACC LU0260870158 19,16€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN TECHNOLOGY A (EUR) ACC
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A LU0109392836 20,74$02/04/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A EUR LU0260869739 15,28€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A EUR
FUNDSMITH EQUITY FD SICAV-TA LU0690375182 35,95€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FUNDSMITH EQUITY FD SICAV-TA
FVS MULTI OPPRTUNIT II-ET LU1245469744 117,91€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FVS MULTI OPPRTUNIT II-ET
G FUND-AVENIR EUROPE-NC LU0675297237 165,40€02/04/2020 EUR
GAM STAR CHINA EQUITY -O- (EUR) ACC IE00B1W3WK72 14,78€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CHINA EQUITY -O- (EUR) ACC
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV MEXICO D EUR LU0709028343 8,49€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GBM ASSET MANAGEMENT SICAV MEXICO D EUR
GLDMN SCHS-INDIA EQ-BS USD A LU0333810181 0,00$ USD
GROUPAMA AVENIR EURO NC FR0010288308 1.390,37€02/04/2020 EUR
GS EMRG MKT CORE EQ OCS EURA LU1554455995 8,31€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS EMRG MKT CORE EQ OCS EURA
GS IND EQ P AC EU LU1242774187 0,00€ EUR
GS NA ENERGY EN IF EQPT EA LU1046545502 4,11€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS NA ENERGY EN IF EQPT EA
GS US CORE BACLAC LU0234572021 19,88$02/04/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: GS US CORE BACLAC
GS US CORE EQUITY PT E LU0133265412 17,27€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS US CORE EQUITY PT E
GS US CORE EQUITY PT E EURH LU1785488831 8,00€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS US CORE EQUITY PT E EURH
GS US SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO E LU0234683018 15,47€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS US SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO E
GSSI-GSQ MOD BB TR PORT-A EH LU0397155978 5,37€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GSSI-GSQ MOD BB TR PORT-A EH
GUINNESS GLOBAL ENERGY-C EUR IE00BGHQF524 3,95€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GUINNESS GLOBAL ENERGY-C EUR
HENDERSON HORIZ-PAN EU PR-A2 LU0088927925 44,06€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: HENDERSON HORIZ-PAN EU PR-A2
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY AE IE00B95B6G86 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY AE
HPTGN FUT TRND EQ-A USD IE00BYWKMH61 142,31$02/04/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: HPTGN FUT TRND EQ-A USD
HSBC GIF MEXICO EQUITY A LU0877824093 4,42$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF MEXICO EQUITY A
HSBC GIF-ASIA EX JAPN SML-AC LU0164939612 0,00$ USD
HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-AC LU0551369712 8,15€12/12/2019 EUR
INVESCO GLOB SMALL COS AAUSD LU0607512778 48,26$02/04/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOB SMALL COS AAUSD
INVESCO GLOBAL LEISURE A LU0052864419 44,78$02/04/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOBAL LEISURE A
INVESCO GLOBAL STRUCT EQU-AEUR H LU0482497954 30,87€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOBAL STRUCT EQU-AEUR H
INVESCO GREATER CHINA EQUITY A LU0048816135 60,92$02/04/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GREATER CHINA EQUITY A
INVESCO JAPANESE EQUITY ADV A (JPY) LU0607514717 3.932,00¥02/04/2020 JPY Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO JAPANESE EQUITY ADV A (JPY)
INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-A EUR LU0028118809 14,60€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ A LU0119750205 15,15€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ  A
JAN HND HRZN GLBL TECH-A2EUR LU0572952280 79,89€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JAN HND HRZN GLBL TECH-A2EUR
JAN HND-UK AB RE-REAH LU0490786174 6,78€20/03/2020 EUR
JP MORGAN EUROPE EQUITY PLUS A LU0994472909 146,20$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN EUROPE EQUITY PLUS A
JPM EUROPE EQUITY PLUS A LU0289089384 13,07€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM EUROPE EQUITY PLUS A
JPM LATIN AMERICA EQUITY -D- (EUR) ACC LU0522352862 48,61€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM LATIN AMERICA EQUITY -D- (EUR) ACC
JPM LX F-EMERG MKTS OPPOR-A LU0759999336 94,15€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM LX F-EMERG MKTS OPPOR-A
JPM US TECHNOLOGY A (EUR) LU0159052710 347,32€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US TECHNOLOGY A (EUR)
JPM US VALUE -D- (EUR HDG) ACC LU0244270723 8,90€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US VALUE -D- (EUR HDG) ACC
JPM US VALUE A EUR HDG ACC LU0244270301 9,96€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US VALUE A EUR HDG ACC
JPM-PACIFIC EQTY-D EUR ACC LU0217390656 12,47€02/04/2020 EUR
JPMORGAN F-EUR STR GRW-A-AEURO LU0210531801 25,46€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPMORGAN F-EUR STR GRW-A-AEURO
JPMORGAN F-US SM CP GR-A EUR LU0401357743 161,97€20/03/2020 EUR
JPMORGAN F-US TECHNOLOGY-DA LU0159053015 31,91€02/04/2020 EUR
JUPITER EUROPEAN GROWTH L (EUR) ACC LU0260085492 33,51€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER EUROPEAN GROWTH L (EUR) ACC
LM-CB US L CAP GWTH-AA IE00B19Z9612 392,89€02/04/2020 EUR
M&G DYNAMIC ALLOCATION B (EUR) ACC GB00B8DC9129 13,22€13/03/2018 EUR
M&G JAPAN SMALLER COMPANIES A EUR ACC LU1670715975 21,72€02/04/2020 EUR
M&G LX GLB DIVIDEND-EUR AACC LU1670710075 7,92€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX GLB DIVIDEND-EUR AACC
MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-R LU1330191542 85,29€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-R
MATTHEWS ASIA DIVIDEND A USD ACC LU0491817952 13,53$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MATTHEWS ASIA DIVIDEND A USD ACC
MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN A IE00BLP5S460 1,09€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN A
MFS MER EUROPEAN RES-A1EUR LU0094557526 33,74€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MER EUROPEAN RES-A1EUR
MFS MER US VALUE FUND A1$ LU0125979160 23,38$02/04/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MFS MER US VALUE FUND A1$
MFS MER US VALUE FUND A1$ LU0125979160 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: MFS MER US VALUE FUND A1$
MFS MERIDIAN EUROP SMALLER COMPANIES A1 LU0125944966 52,35€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN EUROP SMALLER COMPANIES A1
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE A1 (EUR) LU0125951151 40,27€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE A1 (EUR)
MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED A1 LU0219418919 24,94€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED A1
MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY A1 LU0094560744 29,48€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY A1
MIMOSA CAPITAL SICAV SA AZ VALOR INTL R LU1333148903 68,11€02/04/2020 EUR
MLIIF INDIAN FUND-$A2 USD LU0248272758 30,26$12/03/2020 USD
MLIIF NEW ENERGY FUND $A2 LU0124384867 8,61$12/03/2020 USD
MLIIF WORLD ENERGY FUND-A2 $ USD LU0122376428 10,08$10/03/2020 USD
MLIIF WORLD MINING A2 USD LU0075056555 28,28$17/03/2020 USD
MORGAN STANLEY IF GLOBAL OPPORTUNITY AH LU0552385618 63,61€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MORGAN STANLEY IF GLOBAL OPPORTUNITY AH
MP RM SMART MATERIAL-B LU0175575991 181,22€02/04/2020 EUR
MPS RM SMART MOBILTY-B EUR LU1834008945 81,94€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MPS RM SMART MOBILTY-B EUR
MPS RM-GL GENDER EI EQ-B LU1277652514 131,44€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MPS RM-GL GENDER EI EQ-B
MS US ADVANTAGE A ACC LU0225737302 85,00$02/04/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MS US ADVANTAGE A ACC
MSIF GLOBAL OPPORTUNITY A LU0552385295 72,45$02/04/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MSIF GLOBAL OPPORTUNITY A
MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-BH LU0552385709 0,00€ EUR
MSIF-ASIAN OPP-A USD LU1378878430 46,32$31/03/2020 USD
MSIF-ASIAN OPPORT-AH EUR LU1378879248 40,77€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSIF-ASIAN OPPORT-AH EUR
MSS GLOBAL BRANDS AH LU0335216932 75,53€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSS GLOBAL BRANDS AH
MULTIPARTNER RSAM SW B (EUR) ACC LU0133061175 277,29€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MULTIPARTNER  RSAM SW B (EUR) ACC
NN (L) HEALTH CARE P EUR ACC LU0341736568 842,61€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) HEALTH CARE P EUR ACC
NN L FOOD & BEVERAGE HXC E LU0332193779 1.895,68€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN L FOOD & BEVERAGE HXC E
NORDEA I SIC-NOR EQ-BP-EUR LU0173784223 16,39€02/04/2020 EUR
NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY BP EUR LU0112467450 19,01€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY BP EUR
NORDEA 1 SIC-GCL&E-BP-EUR LU0348926287 16,01€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC-GCL&E-BP-EUR
NORDEA 1 SIC-GLOB ST-BP-EUR LU0278529986 14,60€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC-GLOB ST-BP-EUR
PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX -L- LU1850104818 114,05€02/04/2020 EUR
PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX -P- LU1145111883 110,18€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX -P-
PARVEST EQUITY RUSSIA C LU0823431720 115,64€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST EQUITY RUSSIA C
PICTET BIOTECH -P- (EUR) ACC LU0255977455 634,22€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET BIOTECH -P- (EUR) ACC
PICTET DGTL P (EUR) ACC LU0340554913 296,95€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET DGTL P (EUR) ACC
PICTET EUROLAND INDX PE LU0255980913 121,84€02/04/2020 EUR
PICTET EUROPE INDEX P EUR LU0130731390 159,36€02/04/2020 EUR
PICTET GLOBAL DEF EQTY-P EUR LU0845340131 140,99€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GLOBAL DEF EQTY-P EUR
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION P LU0386882277 218,00€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION P
PICTET HEALTH HP ACC EUR LU0248320664 171,49€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET HEALTH HP ACC EUR
PICTET JAPAN INDEX-PJPY LU0148536690 14.866,22¥02/04/2020 JPY
PICTET ROBOTICS P EUR LU1279334210 138,35€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET ROBOTICS P EUR
PICTET SECURITY P EUR LU0270904781 200,74€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SECURITY P EUR
PICTET SMARTCITY P (EUR) D A LU0550966351 114,44€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SMARTCITY P (EUR) D A
PICTET USA INDEX P USD LU0130732877 224,95$02/04/2020 USD
PICTET-EASTERN EUROPE P CAP LU0130728842 290,36€02/04/2020 EUR
PICTET-EMRG MKT INDX-PUSD LU0188499254 225,87$02/04/2020 USD
PICTET-WATER-P EUR CAP LU0104884860 289,90€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-WATER-P EUR CAP
PINEBRIDGE INDIA EQUITY A USD IE00B0JY6M65 40,50$02/04/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: PINEBRIDGE INDIA EQUITY A USD
PMS EQUITY PREMIUM EURO B GEN LU0294757843 0,00€ EUR
POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY R EUR HD IE00BTN23623 20,28€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY R EUR HD
RAM (LUX) EMERG MARKET EQ -O- (EUR) ACC LU0704154706 142,09€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: RAM (LUX) EMERG MARKET EQ -O- (EUR) ACC
RAM LUX SYS-LNG/SH EUR EQ-B LU0705071453 126,60€20/03/2020 EUR
RCGF-ROB GLOBAL FINTECH EQ-D LU1700710939 108,55€02/04/2020 EUR
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR LU0203975437 203,88€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR
ROBECO CHINESE EQUIT-D EUR LU0187077309 93,04€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO CHINESE EQUIT-D EUR
ROBECO EMERGING MKT EQY-EURO D LU0187076913 182,99€10/03/2020 EUR
ROBECO EMERGING STARS-D EURO LU0254836850 178,87€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EMERGING STARS-D EURO
ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES D LU0339661307 164,09€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES D
ROBECO GLOBAL CONSERVATIVE EQUITIES D LU0705782398 183,67€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO GLOBAL CONSERVATIVE EQUITIES D
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQTY D EUR LU0187079347 228,23€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQTY D EUR
ROBECO US PREMIUM EQ USD-D$ LU0226953718 197,77$02/04/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO US PREMIUM EQ USD-D$
ROBECO US PREMIUM EQ-DH EUR LU0320896664 184,65€10/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO US PREMIUM EQ-DH EUR
ROBECO US PREMIUN EQUITY D LU0434928536 435,23€20/12/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO US PREMIUN EQUITY D
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A (EUR) LU0248172537 31,39€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EMERGING ASIA A (EUR)
SCHRODER ISF EURO EQUITY A LU0106235293 28,62€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO EQUITY A
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQ A NOK LU0994294535 1.309,80NOK25/04/2018 NOK Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQ A NOK
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETSEQUITY A US LU0562313402 140,29$10/09/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF FRONTIER MARKETSEQUITY A US
SCHRODER ISF GLB CLIM CHANGE EQ A(EUR) LU0302446645 16,14€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLB CLIM CHANGE EQ A(EUR)
SCHRODER ISF GLOBAL EQ YIELD A LU0225284248 195,96$23/01/2020 USD
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A (EUR) LU0236737465 87,29€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY  A  (EUR)
SCHRODER US SMALL & MID CAPS EQ A EUR LU0334663233 138,19€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER US SMALL & MID CAPS EQ A EUR
SEEYOND EUROPE MIOL-RA LU0935229400 1.531,08€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEEYOND EUROPE MIOL-RA
SEILERN WORLD GROWTH UR ( EUR ) ACC IE00B2NXKW18 293,14€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEILERN WORLD GROWTH UR ( EUR ) ACC
SISF-ASIAN OPPORT-AEA LU0248184466 15,12€02/04/2020 EUR
STRYX WORLD GROWTH-EUR IE0031724234 219,37€02/04/2020 EUR
T. ROWE PRICE-JAPANESE EQY-A LU0230817339 11,84€02/04/2020 EUR
T.ROWE PRICE US SMALLER COMP EQUITY A LU0133096635 40,54$02/04/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: T.ROWE PRICE US SMALLER COMP EQUITY A
THREADN GLOBAL SM COS-AE LU0570870567 27,93€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: THREADN GLOBAL SM COS-AE
THREADNEEDLE-PN EU SC O-ZE LU0957801565 11,74€12/02/2020 EUR
THREADNEEDLE-UK EQ -AE LU1475748437 8,54€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: THREADNEEDLE-UK EQ -AE
TRESSIS CARTERA ECO30 FI-R ES0110485010 71,46€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: TRESSIS CARTERA ECO30 FI-R
TROWE PRICE-US BLUE CH-A LU0133085943 46,90$20/03/2020 USD
UBS EQ-LONG TERM THM-P EURH LU1323611001 110,20€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: UBS EQ-LONG TERM THM-P EURH
US ADVANTAGE AH$ LU0266117927 55,77€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: US ADVANTAGE AH$
VF-MTX SUST EM MK L-BUSD LU0571085413 126,55$02/04/2020 USD
VF-MTX SUST EM MK LDR-HHEUR LU1646585114 85,92€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VF-MTX SUST EM MK LDR-HHEUR
VONTOBEL EMERGINS MARKETS EQUITY B USD LU0040507039 618,88$02/04/2020 USD
VONTOBEL GLOBAL EQUITY H LU0218911690 130,94€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL GLOBAL EQUITY H
VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-H LU0218912235 152,97€02/04/2020 EUR
WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY D $ IE00B00LSD17 33,34$02/04/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY D $
Inversión Libre
CYGNUS UTIL INFRA RENEWAB-A IE00BVRYSW94 1.224,94€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CYGNUS UTIL INFRA RENEWAB-A
GAM COMMODITY B (EURHDG) ACC LU0984246958 34,75€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM COMMODITY B (EURHDG) ACC
Denominación Valor liquidativo
Fecha
Divisa Semestral Anual Opciones
Monetarios
AMUNDI FUND CASH USD FU 108,87$20/03/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUND CASH USD FU
BNPP INSTICASH MONEY 3M EUROS 100,08€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD 13.003,07$19/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD
JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A 13.943,98$02/04/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A
PARVEST MONEY MARKET EURO C 207,21€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST MONEY MARKET EURO C
PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET P ACC 134,76€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
SHRT TRM MMKT USD-P 142,18$19/03/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF
Renta Fija
AMUNDI-IND EU AG CRP SRI-AEC 107,14€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI 130,94€14/06/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI
AXA UNIVERSAL INFLATION BONDS-II 0,00€19/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
AXA WF EURO 10+LT 256,08€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
AXA WF EURO 3-5 A ACC 136,70€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS 155,22€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A 97,20€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 15,42€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO SHORT DURATION BOND A2
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR 9,50€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR
BLUEBAY IEST GR EUR GV-M 138,00€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY IEST GR EUR GV-M
BNP PARIBAS FLEXI I COMMOD C EUR 35,26€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
BNPPL1 SUSTAINABLE ACTIVE ALLOCATION C 438,25€04/12/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH 1,02€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH
BSF FIXED INCOME STRAT A2 114,66€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BSF FIXED INCOME STRAT A2
CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR 194,61€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR
CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC 1.029,79€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC
CARM PORT-SECURITE-AUSDHDGCA 107,07$20/03/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CARM PORT-SECURITE-AUSDHDGCA
CARMIGNAC PF UNC GB-A EU ACC 1.403,79€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
CARMIGNAC SECURITE A EU A 1.680,49€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC SECURITE A EU A
DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-B 118,31€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
DPAM L-BONDS EUR CORP HY-B 124,24€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L-BONDS EUR CORP HY-B
DPAM L-BONDS UNIV UNCO-B 166,53€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L-BONDS UNIV UNCO-B
DWS FLOATING RATE NOTES 81,11€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS FLOATING RATE NOTES
EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C 150,57€21/02/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C
EDR BOND ALLOCATION-A EUR 207,25€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: EDR BOND ALLOCATION-A EUR
EVLI NORDIC CORPO BOND B 131,72€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: EVLI NORDIC CORPO BOND B
EVLI SHORT CORP BOND-B 27,39€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: EVLI SHORT CORP BOND-B
FIDELITY FDS-EU SHRT BD-A AC 26,00€23/01/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
FIDELITY-GL HI YLD-EACC EUR 14,23€19/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
FONDO AMUNDI INDX GLB BOND EUR HDG AEC 144,85€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R 18,20€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R
FONDO JP MORGAN F-STERLING BD A-A GBP 18,34£17/03/2020 GBP Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JP MORGAN F-STERLING BD A-A GBP
FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A 117,24€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A
FONDO PARVEST US DOLLAR BOND CAP 470,43$12/11/2019 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PARVEST US DOLLAR BOND CAP
FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES 18,99€06/05/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES
G FUND ALPHA FIXED INCOME I N EUR ACC 104,73€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: G FUND ALPHA FIXED INCOME I N EUR ACC
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES O EUR 14,15€18/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES  O  EUR
GOLDMAN SACHS GL HY P-OC EURO HGD 22,82€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
GS EM MKT DEBT LOC PT EEA 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GS EM MKT DEBT LOC PT EEA
HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2 134,78€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2
HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC 20,80$06/12/2019 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC
INVESCO EURO CORPORATE BOND -A- ACC 17,63€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO CORPORATE BOND -A- ACC
INVESCO JAPANESE EQ AD-A CAP EUR HEDGED 12,73€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO JAPANESE EQ AD-A CAP EUR HEDGED
JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES EUR 13,44€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
JPM US AGGREGATE BOND D 80,10€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM US AGGREGATE BOND D
JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B 155,17€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B
JUPITER DYNAMIC BOND L (EUR) ACC 11,83€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER DYNAMIC BOND L (EUR) ACC
LA FRANCAISE AM INTL 491,56€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
LAR FUND -E2USDA 125,55$02/04/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF
LAZARD COERTIBLE GLOBAL-R 386,12€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: LAZARD COERTIBLE GLOBAL-R
M&G GLOBAL HIGH YIELD BOND USD 0,00$ USD Descargar PDF Descargar PDF
M&G LX GLOBAL FLOATING RATE HY A H 8,22€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR 9,86€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR 146,07€27/01/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
MUZIN-EUROPEYIELD-HEURACCR 101,84€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MUZIN-EUROPEYIELD-HEURACCR
NN (L) ASIAN DEBT HARD CURR P (US) AC 0,00$ USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) ASIAN DEBT HARD CURR P (US) AC
NORDEA I SIC-NOR KR-BP-EUR 18,27€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
NORDEA 1 EMERG MKT BOND-BPE 110,13€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR 107,85€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR
NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE 17,09€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE
NORDEA 1-EURO CON BD-BP EUR 13,38€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1-EURO CON BD-BP EUR
NORDEA 1-EURO FIN DEBT-BPEUR 154,89€17/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
PARETURN MUTUAFONDO GESTION BONOS LUX EU 170,85€19/06/2017 EUR
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR L 164,13€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR L
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P 139,37€31/03/2020 EUR
PARVEST WRD COMMODITIES -CHE 48,45€20/11/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
PARVEST WRD COMMODITIES -CHE 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF
PETERCAM B FD PABO B CAP 85,20€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PETERCAM B FD PABO B CAP
PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU 132,61€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU
PICTET EUR S/T COR BB-P 99,72€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT 265,70€31/01/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT
PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP 169,78€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP
PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P 130,94€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P
PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P 731,80$02/04/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P
PIMCO DIVERSIFIED INCOME -E- (EURHDG)ACC 13,97€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
PIMCO GIS-EURO CREDIT-E-ACC 12,77€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-EURO CREDIT-E-ACC
PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA 11,95€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA
PIMCO GIS-OME FUND-EA 13,32$02/04/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-OME FUND-EA
PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC 16,20€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC
PMS BONDS EURO GEN 0,00€ EUR
PMS SHORT TERM INVEST EUR BG 0,00€ EUR
PRIN GL FIN UN EM FI-EURAACC 9,97€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PRIN GL FIN UN EM FI-EURAACC
ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR 196,26€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR
SALAR FUND -E2E 139,74€27/02/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SALAR FUND -E2E
SCHRODER INT-STR CRD-A ACC 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A 22,01€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A 141,69€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A
SEXTANT BOND PICKING-A 93,62€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A 124,58€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A
UBS LUX BN-EU H/Y EUR-EURQAC 200,83€24/02/2020 EUR
VONTOBEL F TFABSRETCRED H H 99,92€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
VONTOBEL-EM MKT DBT-H HEDGED 97,67€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL-EM MKT DBT-H HEDGED
Gestión Óptima
FONDO DWS INVEST EURO-BONDS LC 199,52€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO DWS INVEST EURO-BONDS LC
GS GLOBAL CORE EQ PRT BAEURS 8,90€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GS GLOBAL CORE EQ PRT BAEURS
JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE 90,12€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE
MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA 123,55€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA
NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P 786,46€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P 1.428,08€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P
SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A 11,21€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A
Renta Mixta
ACATIS-GANE VAL EVENT FD 236,59€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
ALLIANZ M&GRWTH-AT H2 EUR 121,32€12/11/2019 EUR Descargar PDF Descargar PDF
ALLIANZ STRATEGY 15-CTE 161,07€18/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ STRATEGY 15-CTE
AMUNDI GLO M/A CONS-A EUR C 58,61€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI GLO M/A CONS-A EUR C
AMUNDI RENDEMENT PLUS-I 16.593,23€10/01/2020 EUR
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A EUR 128,50€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC 163,94€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC
BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B 149,41€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B
BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC 32,15€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR 47,89€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
BL GLOBAL 75 B 2.573,93€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 75 B
BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A 1,23€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 138,34€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN  A2
BSF-GLB EVNT DRVN-A2 EUR HDG 99,88€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BSF-GLB EVNT DRVN-A2 EUR HDG
CARMIGNAC PATRIMOINE A ACC 595,00€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PATRIMOINE  A  ACC
CARMIGNAC PRO R50-A EUR ACC 170,41€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
CARTESIO-EQUITY-IEC 73,23€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARTESIO-EQUITY-IEC
CARTESIO-OME-IEC 86,30€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARTESIO-OME-IEC
DNCA INVESTEUROSE A 138,71€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DNCA INVESTEUROSE A
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC 137,08€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC
DWS MULTI OPPORTUNITIES LC 99,56€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS MULTI OPPORTUNITIES LC
ECHIQUIER PATRIMOINE 760,43€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ECHIQUIER PATRIMOINE
FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR MODERATE GRW 14,12€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR MODERATE GRW
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC 150,05€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG 132,21€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR 14,91€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA 19,93€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA
JANUS BALANCED FND-U AH 9,84€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JANUS BALANCED FND-U AH
JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR 190,48€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR
JPM GLOBAL INCOME A 121,58€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL INCOME A
JPM GLOBAL INCOME A DIV EUR 113,31€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL INCOME A DIV EUR
JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC 118,19€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC
LFIS VIS PREMIA-R EUR 935,36€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
M&G CONSERVATIVE ALLOCATION A EUR ACC 8,31€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: M&G CONSERVATIVE ALLOCATION A EUR ACC
M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC 7,78€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC
M&G LUX OME ALL-A EURO A 8,48€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
M&G LX DYNAMIC ALLOC-B EUR A 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF
M&G LX OPTIMAL INC EUR A ACC 9,28€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 EU 19,17€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1   EU
MPS RM SUST HEATH LI-EUR B 198,45€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P 622,20€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P
NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO 16,10€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO
NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR 75,10€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR
NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE 12,32€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE
PARETURN CARTESIO EQUITY-BI 116,10€26/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN CARTESIO EQUITY-BI
PARETURN CARTESIO INCOME I ACC 108,40€26/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN CARTESIO INCOME  I  ACC
PICTET TR - AGORA-P EUR 127,15€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
PIMCO GIS-STR -E ACC 11,21$16/03/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF
SEXTANT GRAND LARGE-A 398,06€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SEXTANT GRAND LARGE-A
TEMPLETON GLOBAL INCOME A EUR ACC 18,74€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
Renta Variable
AB FCP I AMERICAN GROWTH AE 89,78€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AB FCP I AMERICAN GROWTH AE
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A- 8,77€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A-
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC 3,96€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC
ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R 177,07€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R
ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP - I 131,15€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R 122,82€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT 235,21€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR 117,85€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG 110,65€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG
AMUNDI - KBI ACT MONDE - C 34.225,01€05/09/2019 EUR
AMUNDI CREDIT EURO-I 27.053,50€10/01/2020 EUR
AMUNDI FUNDS INX EQ WLD AE C 149,96€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
AMUNDI FUNDS PIONEER A (EUR) L 107,46€07/11/2019 EUR
AMUNDI INDEX EQ PACIFIC AEC 191,86€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX EQ PACIFIC AEC
AMUNDI INDEX MSCI NA AE ACC 300,71€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI NA AE ACC
AMUNDI PI US EQ F GR-AEURHGC 97,68€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI PI US EQ F GR-AEURHGC
AMUNDI S.F EUROPE RESEARCH A (EUR) ACC 6,72€08/11/2019 EUR
AMUNDI-IND MSCI EMU-AEC 133,19€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
AMUNDI-INDEX MSCI EM MK-AEC 114,26€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
AXA AEDIFICANDI-AC 417,86€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA AEDIFICANDI-AC
AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC 31,27$20/03/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC
AXA WF FRAMLINGTON LO A (EUR) 233,15€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF FRAMLINGTON LO A (EUR)
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A (EUR) 61,06€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A (EUR)
BELLE LUX BB AM MED&SERV-B 445,18€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BELLE LUX BB AM MED&SERV-B
BGF EURO MARKETS -A2- ACC 23,08€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO MARKETS -A2- ACC
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC 41,76€21/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC
BGF WORLD GOLD A2 ACC 25,09$20/03/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF
BGF WORLD GOLD A2 EUR ACCE 26,55€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 40,69€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 (EUR) 33,54€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD TECHNOLOGY A2 (EUR)
BGF-WORLD GOLD FD-A2 HG SGD 4,30SGD20/03/2020 SGD Descargar PDF Descargar PDF
BL-EQUITIES JAPAN-B CAP 17.175,00¥02/04/2020 JPY Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BL-EQUITIES JAPAN-B CAP
BL-EQUITIES JAPAN-B EUR HDG 179,66€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BL-EQUITIES JAPAN-B EUR HDG
CANDR EQUITIES L-BIOTECH-CUH 155,23€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CANDR EQUITIES L-BIOTECH-CUH
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C 539,80$20/03/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG 151,50€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG
CAPITAL GP NEW PERS-BEUR 10,97€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GP NEW PERS-BEUR
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A ACC 1.055,43€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC INVESTISSEMENT  A  ACC
CRMGNC PRTFL-L/S EU EQ-A EUR 127,57€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CRMGNC PRTFL-L/S EU EQ-A EUR
CS LUX GBL DIG HLT EQ-BH EUR 331,36€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
DPAM CP-EQUIT US DIV-B USD 285,81$02/04/2020 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DPAM CP-EQUIT US DIV-B USD
DPAM I B FND-REAL EST EU-B 394,98€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-B 150,25€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-B
DPAM I REAL EST EUR DV-B 175,39€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I REAL EST EUR DV-B
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND 297,71€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND
DWS BIOTECH 197,26€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS BIOTECH
DWS DEUTSCHALAND ACCIONES 160,30€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS DEUTSCHALAND ACCIONES
DWS IEST- BRAZILIAN EQ-LC 80,61€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS IEST- BRAZILIAN EQ-LC
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DWS INVEST GOLD AND PREC MET-LC 80,28€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
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EDGEWOOD L SL-US SL GRW-EHAC 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF
EDGEWOOD L SL-USSL GR-USD-AC 0,00$ USD Descargar PDF Descargar PDF
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FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR ACC 20,86€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR ACC
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FRANKLIN EUROPEAN GROWTH -A- ACC 10,14€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
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FRANKLIN INDIA A 27,83€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN INDIA  A
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FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A EUR 15,28€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A EUR
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G FUND-AVENIR EUROPE-NC 165,40€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
GAM STAR CHINA EQUITY -O- (EUR) ACC 14,78€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CHINA EQUITY -O- (EUR) ACC
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV MEXICO D EUR 8,49€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GBM ASSET MANAGEMENT SICAV MEXICO D EUR
GLDMN SCHS-INDIA EQ-BS USD A 0,00$ USD Descargar PDF Descargar PDF
GROUPAMA AVENIR EURO NC 1.390,37€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF
GS EMRG MKT CORE EQ OCS EURA 8,31€20/03/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GS EMRG MKT CORE EQ OCS EURA
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GS NA ENERGY EN IF EQPT EA 4,11€02/04/2020 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GS NA ENERGY EN IF EQPT EA
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