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Fondos de Arquitectura Abierta

Denominación ISIN Valor liquidativo
Fecha
Divisa Opciones
Monetarios
ABERDEEN STANDARD LIQUID FUND LUX USD A2 LU0049014870 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN STANDARD LIQUID FUND LUX USD A2
AMUNDI FDS CASH USD SU CAP LU0568622004 109,34$01/06/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FDS CASH USD SU CAP
AMUNDI FUND CASH USD FU LU0568622186 108,87$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUND CASH USD FU
AMUNDI FUNDS CASH USD AU (USD) LU0568621618 109,36$20/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS CASH USD AU (USD)
BGF US DOLLAR RESERVE A2 ACC LU0006061419 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF US DOLLAR RESERVE A2 ACC
BNP PARIBAS EURO MONEY MARKET C EUR ACC LU0083138064 205,56€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS EURO MONEY MARKET C EUR ACC
BNPP INSTICASH MONEY 3M EUROS LU0423950210 99,40€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNPP INSTICASH MONEY 3M EUROS
GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD IE0031294303 13.003,07$19/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD
JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A LU0011815304 13.959,87$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A
PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET P ACC LU0128494191 133,88€16/06/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET P ACC
PICTET SHORT-TERM MONEY MKT (JPY)P ACC LU0309035441 10.002,78¥22/10/2021 JPY Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SHORT-TERM MONEY MKT (JPY)P ACC
SHRT TRM MMKT USD-P LU0128496485 142,71$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: SHRT TRM MMKT USD-P
Renta Fija
AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND AT EURHDG LU2066004206 126,96€18/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND AT EURHDG
AMUNDI INDEX JP MORGAN EMU GOVIES AE EU LU1050470373 120,73€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX JP MORGAN EMU GOVIES AE EU
AMUNDI S.F DIVERSIFIED SHORT TERM BOND A LU1706854152 49,46€07/09/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI S.F DIVERSIFIED SHORT TERM BOND A
AMUNDI SF DIVERSIFIED SHORT TERM E EUR LU1499628912 5,13€03/09/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI SF DIVERSIFIED SHORT TERM E EUR
AMUNDI-IND EU AG CRP SRI-AEC LU1050469367 115,89€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI-IND EU AG CRP SRI-AEC
AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI LU0658026603 134,04€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI
AXA WF EURO 10+LT LU0251661087 266,81€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF EURO 10+LT
AXA WF EURO 3-5 A ACC LU0251660352 139,88€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF EURO 3-5 A ACC
AXA WF GLOB INFLAT SHORT DURAT BONDS F LU1353951707 104,46€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOB INFLAT SHORT DURAT BONDS F
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS LU0266009793 170,98€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A LU1353950725 104,04€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A
AXA WLD-GL INF SH DUR-I EUR LU1353952267 106,17€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WLD-GL INF SH DUR-I EUR
BGF CHINA BOND A2 (EUR) ACC LU2267099674 13,98€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF CHINA BOND A2 (EUR) ACC
BGF CHINA BOND E2 (EUR) ACC LU0764816798 17,25€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF CHINA BOND E2 (EUR) ACC
BGF EURO BOND A2 ACC LU0050372472 30,27€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO BOND A2 ACC
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 LU0093503810 15,66€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO SHORT DURATION BOND A2
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR LU0839485744 9,50€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR
BGF USD SHORT DURATION BOND A2 ACC LU0154237225 14,25$02/02/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF USD SHORT DURATION BOND A2 ACC
BLUEBAY FINANCIAL CAP R (EURHDG) D LU1163203638 113,44€21/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY FINANCIAL CAP R (EURHDG) D
BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M EURHDG LU1217274718 168,64€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M EURHDG
BLUEBAY HIGH YIELD BOND B (USDHDG) ACC LU0241881910 251,80$05/08/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY HIGH YIELD BOND B (USDHDG) ACC
BLUEBAY IEST GR EUR GV-M LU0549541232 142,56€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY IEST GR EUR GV-M
BLUEBAY INV GRADE EURO AGGRE BOND Q EUR LU1170327289 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY INV GRADE EURO AGGRE BOND Q EUR
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVERNMENT BOND R LU0549537396 106,21€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY INV GRADE EURO GOVERNMENT BOND R
BLUEBAY INVEST GRADE EURO AGGR BOND M EU LU0549547510 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY INVEST GRADE EURO AGGR BOND M EU
BNP PARIBAS FLEXI I COMMOD C EUR LU1931957093 59,94€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS FLEXI I COMMOD C EUR
BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH IE00B3T5WH77 1,02€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH
BSF FIXED INCOME STRAT A2 LU0438336264 122,56€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF FIXED INCOME STRAT A2
CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR LU0151324422 202,89€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR
CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC LU0594539719 1.029,79€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC
CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EU A LU1006075656 18,51€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EU A
CARM PORT-SECURITE-AUSDHDGCA LU1299306834 107,07$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: CARM PORT-SECURITE-AUSDHDGCA
CARMIGNAC PF UNC GB-A EU ACC LU0336083497 1.522,56€20/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PF UNC GB-A EU ACC
CARMIGNAC PORTFOLIO UNCONSTR CREDIT A EU LU1623762843 142,14€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PORTFOLIO UNCONSTR CREDIT A EU
CARMIGNAC SECURITE A EU A FR0010149120 1.806,55€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC SECURITE A EU A
DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-B LU0907927338 127,29€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-B
DPAM L-BONDS EUR CORP HY-B LU0966249301 148,94€19/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L-BONDS EUR CORP HY-B
DPAM L-BONDS UNIV UNCO-B LU0138643068 181,13€12/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L-BONDS UNIV UNCO-B
DWS FLOATING RATE NOTES LU0034353002 83,76€04/08/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS FLOATING RATE NOTES
EDGEWOOD L SL-US SL G-I USDZ LU0952587862 492,08$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SL-US SL G-I USDZ
EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C FR0011034495 150,57€21/02/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C
EDR BOND ALLOCATION-A EUR LU1161527038 232,63€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDR BOND ALLOCATION-A EUR
EURIZON BOND AGGREGATE RMB R EUR ACC LU1529955046 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: EURIZON BOND AGGREGATE RMB R EUR ACC
EVLI NORDIC CORPO BOND B FI0008811997 145,86€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EVLI NORDIC CORPO BOND B
EVLI SHORT CORP BOND-B FI0008800511 30,11€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EVLI SHORT CORP BOND-B
FIDELITY EURO BOND A LU0251130638 17,07€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EURO BOND A
FIDELITY FDS-EU SHRT BD-A AC LU0267388220 26,10€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FDS-EU SHRT BD-A AC
FIDELITY US DOLLAR BOND A (USD) ACC LU0261947682 18,87$04/02/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY US DOLLAR BOND A (USD) ACC
FIDELITY-GL HI YLD-EACC EUR LU0766124472 14,23€19/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY-GL HI YLD-EACC EUR
FLOSSBACH STORCH BD OP-RTEUR LU1481583711 119,37€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FLOSSBACH STORCH BD OP-RTEUR
FONDO AMUNDI INDX GLB BOND EUR HDG AEC LU0389812933 139,78€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO AMUNDI INDX GLB BOND EUR HDG AEC
FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R LU0251130802 22,73€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R
FONDO JP MORGAN F-STERLING BD A-A GBP LU0210535463 19,99£06/10/2021 GBP Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JP MORGAN F-STERLING BD A-A GBP
FONDO MORGAN ST-EURO STRAT BD-AE LU0073234253 51,75€11/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO MORGAN ST-EURO STRAT BD-AE
FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A IE00B78CQ196 157,77€17/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A
FONDO PARVEST US DOLLAR BOND CAP LU0012182399 493,97$11/12/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PARVEST US DOLLAR BOND CAP
FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES LU0727122854 18,99€06/05/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES
G FUND ALPHA FIXED INCOME I N EUR ACC LU0571102010 105,66€28/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: G FUND ALPHA FIXED INCOME I N EUR ACC
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES O EUR IE00B567SW70 14,15€18/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES  O  EUR
GOLDMAN SACHS GL HY P-OC EURO HGD LU0405800185 26,85€07/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS GL HY P-OC EURO HGD
GS EM MKT DEBT LOC PT EEA LU0302284640 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS EM MKT DEBT LOC PT EEA
HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2 LU0828815570 163,90€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2
HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC LU0254978488 20,80$06/12/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC
INVESCO EU ST BOND-Z ACC EUR LU1590491913 10,18€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EU ST BOND-Z ACC EUR
INVESCO EURO BOND A (EUR) ACC LU0066341099 8,12€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO BOND A (EUR) ACC
INVESCO EURO CORPORATE BOND A ACC LU0243957825 19,35€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO CORPORATE BOND A ACC
INVESCO EURO CORPORATE BOND Z EUR ACC LU0955863922 12,88€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO CORPORATE BOND Z EUR ACC
INVESCO JAPANESE EQ AD-A CAP EUR HEDGED LU0955866438 19,77€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO JAPANESE EQ AD-A CAP EUR HEDGED
JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES EUR LU0210533500 13,44€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES EUR
JPM US AGGREGATE BOND D LU0549623634 85,27€26/01/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US AGGREGATE BOND D
JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B LU0256064774 155,17€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B
JUPITER DYNAMIC BOND L (EUR) ACC LU0853555380 12,63€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER DYNAMIC BOND L (EUR) ACC
JUPITER DYNAMIC BOND L (USDHDG) ACC LU0853555463 13,94$04/03/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER DYNAMIC BOND L (USDHDG) ACC
LA FRANCAISE AM INTL FR0010107953 491,56€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LA FRANCAISE AM INTL
LAR FUND -E2USDA IE00B51ZK080 156,77$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: LAR FUND -E2USDA
LAZARD COERTIBLE GLOBAL-R FR0010858498 558,30€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LAZARD COERTIBLE GLOBAL-R
LAZARD CREDIT FI SRI RVD (EUR) D FR0013306735 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: LAZARD CREDIT FI SRI RVD (EUR) D
LEGG MASON WEST ASST US CORE PLUS BOND A IE00B19Z7Y58 174,03$03/08/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: LEGG MASON WEST ASST US CORE PLUS BOND A
M&G LX GLOBAL FLOATING RATE HY A H LU1670722161 9,46€05/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX GLOBAL FLOATING RATE HY A H
MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR LU1159838819 10,04€15/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR
MFS MERIDIAN US GOVERNMENT BOND A1 EUR A LU0812851797 12,01€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN US GOVERNMENT BOND A1 EUR A
MSS EURO CORPORATE BOND A ACC LU0132601682 54,54€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSS EURO CORPORATE BOND A ACC
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR IE00B65YMK29 147,85€18/12/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR
MUZIN-EUROPEYIELD-HEURACCR IE00BJ4XDR50 121,56€22/12/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MUZIN-EUROPEYIELD-HEURACCR
NEUBERGER BERMAN ULTR SHORT TERM EU BD M IE00BJ7WS967 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: NEUBERGER BERMAN ULTR SHORT TERM EU BD M
NN (L) ASIAN DEBT HARD CURR P (US) AC LU0546914168 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) ASIAN DEBT HARD CURR P (US) AC
NORDEA 1 EMERG MKT BOND-BPE LU0772926084 110,13€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 EMERG MKT BOND-BPE
NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND AP INC LU0255640731 15,96€05/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND AP INC
NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR LU0915365364 110,01€04/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR
NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE LU0173785626 17,09€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE
NORDEA 1 US CORPORATE BOND BP (EUR) ACC LU0458979076 14,60€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 US CORPORATE BOND BP (EUR) ACC
NORDEA 1-EURO CON BD-BP EUR LU0076315455 13,53€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1-EURO CON BD-BP EUR
NORDEA 1-EURO FIN DEBT-BPEUR LU0772944145 154,89€17/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1-EURO FIN DEBT-BPEUR
NORDEA I SIC-NOR KR-BP-EUR LU0173786863 21,83€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-NOR KR-BP-EUR
NORDEA1 LOW DUR EUR C-BP EUR LU1694212348 102,68€15/09/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA1 LOW DUR EUR C-BP EUR
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR L LU0796701463 190,84€25/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR L
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P LU1850104735 161,10€25/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P
PETERCAM B FD PABO B CAP BE0943877671 90,08€07/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PETERCAM B FD PABO B CAP
PGIF FINISTERRE UNCONS EM FIXED INC I EU IE00BD2ZKW57 11,01€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PGIF FINISTERRE UNCONS EM FIXED INC I EU
PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU LU0280437673 143,97€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU
PICTET EUR S/T COR BB-P LU0954602750 99,72€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EUR S/T COR BB-P
PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT LU0170994346 265,70€31/01/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT
PICTET USD GOVERNMENT BONDS HP(EUR)ACC A LU2166021886 327,17€25/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET USD GOVERNMENT BONDS HP(EUR)ACC A
PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP LU0241467587 172,18€29/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP
PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P LU0167158327 132,41€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P
PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P LU0128488383 696,70$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P
PIMCO DIVERSIFIED INCOME -E- (EURHDG)ACC IE00B1Z6D669 16,63€23/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO DIVERSIFIED INCOME -E- (EURHDG)ACC
PIMCO EURO BOND E ACC IE00B11XYY66 22,73€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO EURO BOND E ACC
PIMCO GIS-EURO CREDIT-E-ACC IE00B3KR3M49 13,55€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-EURO CREDIT-E-ACC
PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA IE00B84J9L26 13,92€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA
PIMCO GIS-OME FUND-EA IE00B7KFL990 15,76$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-OME FUND-EA
PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND E EURHDG IE00B11XZ327 24,66€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND E EURHDG
PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC IE00B11XZ541 16,20€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC
PMS BONDS EURO GEN LU0344436703 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: PMS BONDS EURO GEN
PMS SHORT TERM INVEST EUR BG LU0373455046 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: PMS SHORT TERM INVEST EUR BG
PRIN GL FIN UN EM FI-EURAACC IE00BD2ZKT29 11,26€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PRIN GL FIN UN EM FI-EURAACC
PRIN GL FIN UN EM FI-EURHNA IE00BYP55026 11,45€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PRIN GL FIN UN EM FI-EURHNA
ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR LU0226953981 231,18€25/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR
SALAR FUND -E2E IE00B520G822 139,74€27/02/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SALAR FUND -E2E
SCHRODER INT-STR CRD-A ACC LU1046235732 120,71€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER INT-STR CRD-A ACC
SCHRODER ISF EURO BOND A ACC LU0106235533 22,72€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO BOND A ACC
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A LU0113257694 24,52€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A
SCHRODER ISF GLB INFL LNK BD A (EUR LU0180781048 35,97€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLB INFL LNK BD A (EUR
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A LU0291343597 160,21€26/01/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A
SEXTANT BOND PICKING-A FR0013202132 96,62€14/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEXTANT BOND PICKING-A
SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A LU0352097439 172,59€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A
UBS LUX BN-EU H/Y EUR-EURQAC LU0358408267 206,61€08/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: UBS LUX BN-EU H/Y EUR-EURQAC
VANGUARD GLOBAL BOND INDEX (EURHDG) ACC IE00B18GC888 108,35€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VANGUARD GLOBAL BOND INDEX (EURHDG) ACC
VONTOBEL F TFABSRETCRED H H LU1551754432 99,92€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL F TFABSRETCRED H H
VONTOBEL-EM MKT DBT-H HEDGED LU0926439992 123,30€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL-EM MKT DBT-H HEDGED
Gestión Alternativa
ALLIANZ DYN MULTI ASSET STRAT SRI 15 RT LU1652855492 115,40€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ DYN MULTI ASSET STRAT SRI 15 RT
ALLIANZ DYNAMIC MULT ASS STRAT SRI 15 AT LU1548496022 114,77€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ DYNAMIC MULT ASS STRAT SRI 15 AT
ALLIANZ DYNAMIC MULT ASS STRAT SRI 75 AT LU1594335520 144,88€18/08/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ DYNAMIC MULT ASS STRAT SRI 75 AT
BL GLOBAL 30 B ACC LU0048292394 1.504,09€26/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 30 B ACC
BL GLOBAL 50 B ACC LU0048292808 102,58€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 50 B ACC
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A (CHF) LU0807690838 122,29CHF22/10/2021 CHF Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A (CHF)
DJE ZINS & DIVIDENDE (EUR) I (EUR) ACC LU0553169458 192,76€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DJE ZINS & DIVIDENDE (EUR) I (EUR) ACC
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL LC E A LU0087412390 136,76€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL LC E A
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC EUR ACC LU0599946893 161,24€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC EUR ACC
DWS CONCEPT KALDEMORGEN TFC EUR ACC LU1663838545 99,75€11/09/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT KALDEMORGEN TFC EUR ACC
DWS MULTI OPPORTUNITIES LD (EUR) INC LU0989117667 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS MULTI OPPORTUNITIES LD (EUR) INC
ESFERA I-BAELO PATRIMONIO ES0110407097 131,45€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ESFERA I-BAELO PATRIMONIO
ESFERA III GLOBAL GRA (EUR) ES0131445126 188,21€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ESFERA III GLOBAL GRA (EUR)
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR LU0987487336 11,95€01/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A USD LU0905233846 13,34$03/09/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A USD
FONDO DWS INVEST EURO-BONDS LC LU0145652052 202,81€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO DWS INVEST EURO-BONDS LC
GS GLOBAL CORE EQ PRT BAEURS LU1698129183 11,46€20/08/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS GLOBAL CORE EQ PRT BAEURS
JANUS HENDERSON BALANCED A2 (USD) ACC IE0004445015 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: JANUS HENDERSON BALANCED A2 (USD) ACC
JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE LU0917670407 96,18€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C EUR ACC FR0000292302 440,60€09/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C EUR ACC
MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL AH1 EURHDG LU1442549298 12,55€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL AH1 EURHDG
MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH A1 USD ACC LU0337786437 23,00$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH A1 USD ACC
MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA LU0333227550 147,62€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA
NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P LU0119195450 1.179,07€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P LU0119195963 1.895,21€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P
NORDEA 1 GLOBAL EQUIT BP (EUR) LU2166349774 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL EQUIT BP (EUR)
RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O EURH LU0638558717 157,96€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O EURH
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANC A LU0776414087 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANC A
SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A LU0548153104 11,21€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A
Renta Mixta
ACATIS-GANE VAL EVENT FD DE000A0X7541 342,73€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ACATIS-GANE VAL EVENT FD
ALLIANZ CAPITAL PLUS AT (EUR) ACC LU1254136416 123,39€17/08/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ CAPITAL PLUS AT (EUR) ACC
ALLIANZ INCOME AND GROWTH A (EURHDG) INC LU0766462104 138,87€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ INCOME AND GROWTH A (EURHDG) INC
ALLIANZ M&GRWTH-AT H2 EUR LU1070113664 163,54€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ M&GRWTH-AT H2 EUR
ALLIANZ STRATEGY 15-CTE LU0398560267 168,20€09/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ STRATEGY 15-CTE
AMUNDI GLO M/A CONS-A EUR C LU1883329432 68,19€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI GLO M/A CONS-A EUR C
AMUNDI RENDEMENT PLUS-I FR0010115295 16.593,23€10/01/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI RENDEMENT PLUS-I
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A EUR LU0465917044 165,76€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A EUR
AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC LU0179866438 163,94€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC
BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B LU0494761835 175,20€07/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B
BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET FUND A2 ACC LU0093503497 19,78€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET FUND A2 ACC
BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC LU0212925753 47,22€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 (USD) ACC LU0072462426 77,74$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION A2 (USD) ACC
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR LU0171283459 58,53€20/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A4 EU LU0784383712 8,24€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A4 EU
BL GLOBAL 75 B LU0048293368 102,28€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 75 B
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR B ACC LU0211340665 187,38€12/06/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL FLEXIBLE EUR B ACC
BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A IE00B4Z6HC18 1,53€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A
BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN E2 EUR LU1278928657 122,82€29/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN E2 EUR
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 LU0411704413 152,97€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN  A2
BSF-GLB EVNT DRVN-A2 EUR HDG LU1376384878 114,69€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF-GLB EVNT DRVN-A2 EUR HDG
CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EURHDG LU1006076209 15,79€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EURHDG
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC LU0592698954 147,49€18/08/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC
CARMIGNAC PATRIMOINE A ACC FR0010135103 736,04€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PATRIMOINE  A  ACC
CARMIGNAC PRO R50-A EUR ACC FR0010149203 213,14€05/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PRO R50-A EUR ACC
CARTESIO-EQUITY-IEC LU1966822444 104,12€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARTESIO-EQUITY-IEC
CARTESIO-OME-IEC LU1966822873 102,52€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARTESIO-OME-IEC
DNCA INVESTEUROSE A LU0284394235 165,35€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DNCA INVESTEUROSE A
DWS MULTI OPPORTUNITIES LC LU1054321358 123,62€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS MULTI OPPORTUNITIES LC
ECHIQUIER PATRIMOINE FR0010434019 760,43€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ECHIQUIER PATRIMOINE
EXANE FUNDS 1 CERES A ACC LU0284634564 18.028,83€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EXANE FUNDS 1 CERES A ACC
FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR MODERATE GRW LU0251130554 14,61€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR MODERATE GRW
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC LU0565135745 206,33€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG LU0433182416 169,15€20/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR LU0432616737 19,81€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA LU0243957239 24,51€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA
JANUS BALANCED FND-U AH IE00BD860H78 14,14€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JANUS BALANCED FND-U AH
JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR LU0095938881 215,31€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR
JPM GLOBAL INCOME A LU0740858229 156,95€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL INCOME A
JPM GLOBAL INCOME A DIV EUR LU0395794307 137,84€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL INCOME A DIV EUR
JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC LU0740858492 151,73€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC
LFIS VIS PREMIA-R EUR LU1012219207 939,89€16/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LFIS VIS PREMIA-R EUR
M&G CONSERVATIVE ALLOCATION A EUR ACC LU1582982283 9,62€07/06/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G CONSERVATIVE ALLOCATION A EUR ACC
M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC LU1582988058 10,11€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC
M&G LUX OME ALL-A EURO A LU1582984818 11,03€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LUX OME ALL-A EURO A
M&G LX DYNAMIC ALLOC-B EUR A LU1582988306 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX DYNAMIC ALLOC-B EUR A
M&G LX OPTIMAL INC EUR A ACC LU1670724373 10,81€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX OPTIMAL INC EUR A ACC
MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRA BIS ES0161633021 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRA BIS
MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRB BIS ES0161633047 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRB BIS
MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRD BIS ES0161633062 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRD BIS
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 EU LU0219418836 24,56€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1   EU
MPS RM SUST HEATH LI-EUR B LU0280770768 230,09€21/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MPS RM SUST HEATH LI-EUR B
NN (L) ALTERNATIVE BETA P (EUR) ACC LU0370038167 466,37€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) ALTERNATIVE BETA P (EUR) ACC
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P LU0119196938 725,56€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P
NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR LU0607983896 88,98€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR
NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE LU0445386369 13,73€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE
NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO LU0227384020 18,08€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO
PICTET TR - AGORA-P EUR LU1071462615 125,63€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET TR - AGORA-P EUR
PICTET TR - ATLAS-P EUR LU1433232854 121,47€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET TR - ATLAS-P EUR
PIMCO DYNAMIC MULTI-ASSET E (EUR) ACC IE00BZ6SF527 12,99€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO DYNAMIC MULTI-ASSET E (EUR) ACC
PIMCO GIS-STR -E ACC IE00BG800R07 11,21$16/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-STR -E ACC
SCHRODER ISF GLBL MLTI-AST INC A(EURH) LU0757360457 118,72€18/12/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLBL MLTI-AST INC A(EURH)
SEXTANT GRAND LARGE-A FR0010286013 398,06€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEXTANT GRAND LARGE-A
TEMPLETON GLOBAL INCOME A EUR ACC LU0211332563 22,00€10/09/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: TEMPLETON GLOBAL INCOME A EUR ACC
Renta Variable
AB FCP I AMERICAN GROWTH AE LU0232524495 154,18€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AB FCP I AMERICAN GROWTH AE
AB INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTF A EUR LU0251853072 457,07€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AB INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTF A EUR
AB INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO A LU0060230025 794,13$05/08/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: AB INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO A
ABERD STAND SICAV I CHINA A SHARE EQU A LU1848873714 15,19€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERD STAND SICAV I CHINA A SHARE EQU A
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A- LU0566486402 9,18€21/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A-
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC LU0566486667 5,46€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC
ABERDEEN STAND SICAV I CHINA A SH EQ A LU2220530138 11,99€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN STAND SICAV I CHINA A SH EQ A
ABERDEEN STAND SICAV I CHINA A SH EQ X E LU1970471600 15,28€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN STAND SICAV I CHINA A SH EQ X E
ABERDEEN STAND SICAV I LATIN AMER EQ A LU0396314667 8,26€13/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN STAND SICAV I LATIN AMER EQ A
ABERDEEN STANDARD SICAV I EUROP EQU A EU LU0094541447 80,16€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN STANDARD SICAV I EUROP EQU A EU
ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R LU0235308482 263,94€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R
ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP - I LU0572586674 130,13€14/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP - I
ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R LU0300834669 122,82€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R
ALLIANZ CHINA A SHRS-AT US A LU1997245177 19,30$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ CHINA A SHRS-AT US A
ALLIANZ CHINA A-SHARES A (EUR) INC A LU1997244873 168,51€08/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ CHINA A-SHARES A (EUR) INC A
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT LU0256839274 427,69€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT
ALLIANZ GL ARTIF INTE-AT USD LU1548497426 33,31$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIF INTE-AT USD
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR LU1548497699 306,90€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG LU1548497772 299,79€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG
ALLIANZ ORIENTAL INCOME AT (EUR) ACC LU0348784041 373,68€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ ORIENTAL INCOME AT (EUR) ACC
ALLIANZ THEMATICA AT (EUR) ACC LU1981791327 142,69€01/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ THEMATICA AT (EUR) ACC
AMUN MSCI WLD CL TR CTB-REC LU1437021113 19.379,47€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUN MSCI WLD CL TR CTB-REC
AMUNDI - KBI ACT MONDE - C FR0007070594 34.225,01€05/09/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI - KBI ACT MONDE - C
AMUNDI CREDIT EURO-I FR0000446288 27.053,50€10/01/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI CREDIT EURO-I
AMUNDI FUNDS INX EQ WLD AE C LU0996182563 254,39€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS INX EQ WLD AE C
AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD A EUR ACC LU1941681014 136,37€09/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD A EUR ACC
AMUNDI FUNDS PIONEER A (EUR) L LU1883342377 107,46€07/11/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS PIONEER A (EUR) L
AMUNDI FUNDS US PIONEER A (EUR) ACC LU1883872332 17,14€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS US PIONEER A (EUR) ACC
AMUNDI INDEX EQ PACIFIC AEC LU0390717543 273,08€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX EQ PACIFIC AEC
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE AE LU0389811885 237,51€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI EUROPE AE
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE IE (EUR) ACC LU0389811539 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI EUROPE IE (EUR) ACC
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE RE EUR ACC LU0987205969 169,36€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI EUROPE RE EUR ACC
AMUNDI INDEX MSCI NA AE ACC LU0389812347 540,24€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI NA AE ACC
AMUNDI INDEX S&P 500 ESG AE (EUR) ACC LU0996179007 315,39€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX S&P 500 ESG AE (EUR) ACC
AMUNDI PI US EQ F GR-AEURHGC LU1883854272 171,73€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI PI US EQ F GR-AEURHGC
AMUNDI S.F EUROPE RESEARCH A (EUR) ACC LU1920533400 6,72€08/11/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI S.F EUROPE RESEARCH A (EUR) ACC
AMUNDI-IND MSCI EMU-AEC LU0389811372 212,99€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI-IND MSCI EMU-AEC
AMUNDI-INDEX MSCI EM MK-AEC LU0996177134 172,33€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI-INDEX MSCI EM MK-AEC
ARTISAN GLOBAL OPPORTUNITIES A USD ACC IE00B75GXZ78 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: ARTISAN GLOBAL OPPORTUNITIES A USD ACC
ASSI EUROP EQ X EUR ACC LU0837975928 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ASSI EUROP EQ X EUR ACC
AXA AEDIFICANDI-AC FR0000172041 417,86€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA AEDIFICANDI-AC
AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC IE0033609722 31,27$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC
AXA WF FRAMLINGTON LO A (EUR) LU0266013126 343,12€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF FRAMLINGTON LO A (EUR)
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A (EUR) LU0184627536 88,71€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A (EUR)
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE LONG TERM GG A IE00BD1DSB51 26,32$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE LONG TERM GG A
BB ADAMANT ASIA PACIFIC HEALTHCARE B USD LU1587984847 246,13$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: BB ADAMANT ASIA PACIFIC HEALTHCARE B USD
BB ADAMANT DIGITAL HEALTH B (EUR) ACC LU1811048138 298,99€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BB ADAMANT DIGITAL HEALTH B (EUR) ACC
BB ADAMANT HEALTHCARE B EUR LU1477743386 248,04€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BB ADAMANT HEALTHCARE B EUR
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI EU ES0146149002 151,96€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI EU
BELLE LUX BB AM MED&SERV-B LU0415391431 691,07€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BELLE LUX BB AM MED&SERV-B
BGF CHINA A2 (EURHDG) ACC LU0359201455 21,60€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF CHINA A2 (EURHDG) ACC
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE A2 EUR LU0224105477 44,48€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE A2 EUR
BGF EURO MARKETS -A2- ACC LU0093502762 41,08€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO MARKETS -A2- ACC
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC LU0154234636 41,76€21/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC
BGF EUROPEAN VALUE A2 ACC LU0072462186 77,43€08/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EUROPEAN VALUE A2 ACC
BGF NEW ENERGY A2 (EUR) LU0171289902 15,79€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF NEW ENERGY A2 (EUR)
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 EURHDG LU1861216510 25,34€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 EURHDG
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 USD AC LU1861215975 27,10$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 USD AC
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY E2EUR LU1917164938 31,18€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY E2EUR
BGF SUSTAINABLE ENERGY D2 (EUR) ACC LU0252964944 17,80€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF SUSTAINABLE ENERGY  D2 (EUR) ACC
BGF SUSTAINABLE ENERGY A (EURHDG) ACC LU1822773807 17,52€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF SUSTAINABLE ENERGY A (EURHDG) ACC
BGF US SMALL & MIDCAP OPPORTUNIT A2 EUR LU0171298648 265,46€12/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF US SMALL & MIDCAP OPPORTUNIT A2 EUR
BGF WORLD GOLD A2 ACC LU0055631609 40,46$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD GOLD A2 ACC
BGF WORLD GOLD A2 EUR ACCE LU0171305526 34,02€02/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD GOLD A2 EUR ACCE
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 LU0171307068 55,38€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD HEALTHSCIENCE  A2
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 ACC LU0122379950 64,49$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 ACC
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 (EUR) LU0171310443 73,85€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD TECHNOLOGY A2 (EUR)
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 ACC LU0056508442 86,00$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD TECHNOLOGY A2 ACC
BGF-WORLD GOLD FD-A2 HG SGD LU0368265764 4,30SGD20/03/2020 SGD Ver información del Fondo de Inversión: BGF-WORLD GOLD FD-A2 HG SGD
BL EQUITIES DIVIDEND B (EUR) ACC LU0309191657 176,43€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL EQUITIES DIVIDEND B (EUR) ACC
BL-EQUITIES JAPAN-B CAP LU0578148453 25.383,00¥22/10/2021 JPY Ver información del Fondo de Inversión: BL-EQUITIES JAPAN-B CAP
BL-EQUITIES JAPAN-B EUR HDG LU0887931292 262,15€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL-EQUITIES JAPAN-B EUR HDG
BNP PARIBAS CHINA EQUITY C (EUR) ACC LU0823425839 253,97€09/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS CHINA EQUITY C (EUR) ACC
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I ACC LU0823422067 2.298,11€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I ACC
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION C EUR ACC LU0823414635 1.269,73€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION C EUR ACC
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION I EUR ACC LU0823414809 1.602,52€24/02/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION I EUR ACC
BNY BLOCKCHAIN INNOVAT H - EUR H IE00BHPRMV90 1,75€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY BLOCKCHAIN INNOVAT H - EUR H
BNY MELLON MOBILITY INNOVATION A EUR ACC IE00BZ199G90 1,74€23/03/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON MOBILITY INNOVATION A EUR ACC
BNY MELLON MOBILITY INNOVATION H EURHDG IE00BZ199N67 1,60€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON MOBILITY INNOVATION H EURHDG
BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND C ACC IE0003870379 8,55€06/09/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND C ACC
BRANDES EUROPEAN VALUE A (EUR) ACC IE0031574647 31,16€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BRANDES EUROPEAN VALUE A (EUR) ACC
BRANDES EUROPEAN VALUE R (EUR) ACC IE00BNKDZW63 10,26€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BRANDES EUROPEAN VALUE R (EUR) ACC
BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH A EUR AC IE00BFXC1K41 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH A EUR AC
BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEG E2 E LU1321847805 166,98€31/05/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEG E2 E
CANDR EQ L ONCOLOGY IM-C EUR LU1864484214 219,11€01/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDR EQ L ONCOLOGY IM-C EUR
CANDR EQUITIES L-BIOTECH-CUH LU1120766388 193,09€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDR EQUITIES L-BIOTECH-CUH
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C LU0108459040 763,16$02/06/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG LU1120766206 198,58€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG
CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C EU LU1864481624 231,23€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C EU
CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C US LU1864481467 285,56$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C US
CAPITAL GP NEW PERS-BEUR LU1295551144 19,65€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GP NEW PERS-BEUR
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE B USD AC LU1295551573 22,88$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE B USD AC
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE BH EURHDG LU1295552621 18,99€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE BH EURHDG
CARMIGNAC EMERGENTS A (EUR) ACC FR0010149302 1.329,05€08/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC EMERGENTS A (EUR) ACC
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A ACC FR0010148981 1.055,43€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC INVESTISSEMENT  A  ACC
COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES IE0004766014 52,00€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT A EU LU1530899142 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT A EU
CRMGNC PRTFL-L/S EU EQ-A EUR LU1317704051 160,94€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CRMGNC PRTFL-L/S EU EQ-A EUR
CS LUX GBL DIG HLT EQ-BH EUR LU1683285321 632,08€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CS LUX GBL DIG HLT EQ-BH EUR
DPAM CP-EQUIT US DIV-B USD BE0947865789 327,37$06/05/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: DPAM CP-EQUIT US DIV-B USD
DPAM I B FND-REAL EST EU-B BE0058187841 406,97€26/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I B FND-REAL EST EU-B
DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-B BE0946564383 286,00€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-B
DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-F BE0948502365 317,02€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-F
DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-W EUR ACC BE6246061376 304,77€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-W EUR ACC
DPAM I REAL EST EUR DV-B BE6213829094 182,05€25/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I REAL EST EUR DV-B
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND B EUR AC BE0058182792 276,12€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND B EUR AC
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTANAIBL BE0940002729 413,81€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTANAIBL
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND DE0009769869 550,98€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND
DWS BIOTECH DE0009769976 261,78€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS BIOTECH
DWS DEUTSCHALAND ACCIONES DE0008490962 277,01€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS DEUTSCHALAND ACCIONES
DWS IEST- BRAZILIAN EQ-LC LU0616856935 127,77€13/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS IEST- BRAZILIAN EQ-LC
DWS INDIA LU0068770873 3.413,41€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INDIA
DWS INVEST CROCI EURO LC (EUR) ACC LU1769938041 336,19€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST CROCI EURO LC (EUR) ACC
DWS INVEST CROCI SECTORS PLUS LC EUR ACC LU1278917452 199,45€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST CROCI SECTORS PLUS LC EUR ACC
DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS A2 ACC LU0273164847 172,36$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS A2 ACC
DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC ACC LU0273158872 188,17€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC ACC
DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE LC AC LU0329760770 187,09€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE LC AC
DWS INVEST GOLD AND PREC MET-LC LU0273159177 109,78€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST GOLD AND PREC MET-LC
DWS INVEST LATIN AMERICAN EQUITIES LC EU LU0399356780 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST LATIN AMERICAN EQUITIES LC EU
DWS INVEST TOP DIVIDEND -LC- ACC LU0507265923 238,37€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST TOP DIVIDEND -LC- ACC
ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B EUR LU1819480192 249,58€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B EUR
ECHIQUIER-ARTIFC INTEL-K EUR LU1819479939 226,67€26/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ECHIQUIER-ARTIFC INTEL-K EUR
EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH A EUR LU0304955437 698,55€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH A EUR
EDGEWOOD L SL-US SL G-I EURZ LU0952587946 508,28€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SL-US SL G-I EURZ
EDGEWOOD L SL-US SL G-IEURZH LU0952588084 304,52€29/01/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SL-US SL G-IEURZH
EDGEWOOD L SL-US SL GRW-EHAC LU0138007074 11.689,18€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SL-US SL GRW-EHAC
EDGEWOOD L SL-USSL GR-USD-AC LU0073868852 13.706,60$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SL-USSL GR-USD-AC
EDM INTERNATIONAL STRATEGY R EUR EUR ACC LU0028445327 516,55€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDM INTERNATIONAL STRATEGY R EUR EUR ACC
EDR FUND-BIG DATA-A EUR LU1244893696 238,60€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDR FUND-BIG DATA-A EUR
EDR- PREMIUM BRANDS- A EUR LU1082942308 191,09€27/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDR- PREMIUM BRANDS- A EUR
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A2 EUR LU1111642820 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A2 EUR
ERSTE GREEN INVEST R01 VTIA EUR ACC AT0000A2DY67 139,24€24/03/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ERSTE GREEN INVEST R01 VTIA EUR ACC
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT R01 VTA(EUR) AT0000A03N37 346,99€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT R01 VTA(EUR)
FIDELITY AMERICA A (EUR HDG) ACC LU0945775517 13,14€05/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AMERICA A (EUR HDG) ACC
FIDELITY AMERICA Y (USD) ACC LU0318939179 20,75$31/08/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AMERICA Y (USD) ACC
FIDELITY AMERICA Y HEDGE LU0963540371 10,54€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AMERICA Y HEDGE
FIDELITY AMERICAN GROWTH A (EUR) ACC LU0275692696 36,41€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AMERICAN GROWTH A (EUR) ACC
FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS A USD LU0261950983 32,53$09/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS A USD
FIDELITY AUSTRALIA A ACC (AUD) LU0261950041 27,95$A22/10/2021 AUD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AUSTRALIA  A  ACC (AUD)
FIDELITY CHINA CONSUMER A (EUR) ACC LU0594300096 27,91€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY CHINA CONSUMER A (EUR) ACC
FIDELITY CHINA FOCUS A LU0318931192 18,66€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY CHINA FOCUS A
FIDELITY EUROPEAN LARGER COMPANIES A ACC LU0251129549 12,53€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EUROPEAN LARGER COMPANIES A ACC
FIDELITY EUROPEAN SML COMPANIES A ACC LU0261951528 32,93€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EUROPEAN SML COMPANIES A ACC
FIDELITY FDS-GL FOCUS-AAEURH LU1366332952 14,53€06/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FDS-GL FOCUS-AAEURH
FIDELITY FNDS-GL TECH-AAUSD LU1046421795 46,09$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FNDS-GL TECH-AAUSD
FIDELITY FUNDS - ASIA PAC OPP A (EUR) LU0345361124 32,69€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS - ASIA PAC OPP A (EUR)
FIDELITY FUNDS SUSTAIN ASIA EQUITY A EUR LU0261946445 38,19€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS SUSTAIN ASIA EQUITY A EUR
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE EQU Y EUR ACC LU0880599641 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE EQU Y EUR ACC
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE LU1892829828 15,51€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE
FIDELITY FUNDS WORLD A EUR ACC LU1261432659 17,99€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS WORLD A EUR ACC
FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR ACC LU0251127410 32,99€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR ACC
FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A EU LU1805238125 16,95€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A EU
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (EUR) ACC LU1261431768 14,82€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (EUR) ACC
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (EURHDG) LU0605515377 24,52€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (EURHDG)
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (USD) ACC LU0772969993 23,04$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (USD) ACC
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES A LU1391767586 18,55€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES A
FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE A CC LU0261952419 41,85€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE A CC
FIDELITY GLOBAL INDUSTRIALS E ACC LU0114723033 42,36€13/04/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL INDUSTRIALS E ACC
FIDELITY GLOBAL PROPERTY A LU0237698757 13,91€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL PROPERTY  A
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A EUR ACC LU1213836080 35,94€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY  A EUR ACC
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A INC LU0099574567 49,98€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A INC
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY E ACC LU0115773425 46,93€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY E ACC
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY Y LU0346389348 119,30€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY Y
FIDELITY GREATER CHINA A USD LU1224710126 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GREATER CHINA A USD
FIDELITY NORDIC A EUR LU0922334643 22,47€31/05/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY NORDIC A EUR
FIDELITY PACIFIC A (EUR) ACC LU0368678339 22,33€10/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY PACIFIC A (EUR) ACC
FIDELITY PACIFIC A INC LU0049112450 39,07$31/08/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY PACIFIC A INC
FIDELITY WORLD A (USD) ACC LU1084165304 20,59$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY WORLD A (USD) ACC
FONDO AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY LU0442407853 450,01$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY
FONDO BROWN ADVISORY US EQUITY GR A USD IE00B0PVD642 56,47$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO BROWN ADVISORY US EQUITY GR A USD
FONDO FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LU0346388704 31,36€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES
FONDO JP MORGAN EMERGING MARKETS LU0217576759 27,94€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JP MORGAN EMERGING MARKETS
FONDO JP MORGAN EUROPE TECHNOLOGU LU0210532015 85,02€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JP MORGAN EUROPE TECHNOLOGU
FONDO JP MORGAN F-JF GR CHINA-A-A$ LU0210526801 65,18$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JP MORGAN F-JF GR CHINA-A-A$
FONDO JPM LATIN AMERICA EQUITY A EUR LU0831102792 78,90€19/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JPM LATIN AMERICA EQUITY A EUR
FONDO JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO LU0208853274 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO
FONDO MORGAN GLOBAL BRANDS AA LU0119620416 178,19$02/03/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO MORGAN GLOBAL BRANDS AA
FONDO PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY CC LU0823421689 1.993,89€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY CC
FONDO PICTET JAPAN INDEX R JPY LU0148537748 22.293,56¥22/10/2021 JPY Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET JAPAN INDEX R JPY
FRANK-TECHNOLOGY-AAEURH1 LU1704830576 26,35€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANK-TECHNOLOGY-AAEURH1
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A $U LU0109394709 37,99$15/06/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A   $U
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH -A- ACC LU0122612848 10,14€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN EUROPEAN GROWTH -A- ACC
FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH A LU0144644332 19,75$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH A
FRANKLIN INDIA A LU0231205187 57,67€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN INDIA  A
FRANKLIN TECHNOLOGY A (EUR) ACC LU0260870158 41,90€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN TECHNOLOGY A (EUR) ACC
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A LU0109392836 48,68$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A EUR LU0260869739 28,40€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A EUR
FUNDSMITH EQUITY FD SICAV-TA LU0690375182 56,39€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FUNDSMITH EQUITY FD SICAV-TA
FVS MULTI OPPRTUNIT II-ET LU1245469744 142,80€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FVS MULTI OPPRTUNIT II-ET
G FUND-AVENIR EUROPE-NC LU0675297237 329,65€18/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: G FUND-AVENIR EUROPE-NC
GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY B EU LU0329429897 433,18€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY B EU
GAM STAR CHINA EQUITY -O- (EUR) ACC IE00B1W3WK72 14,78€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CHINA EQUITY -O- (EUR) ACC
GAM STAR DISRUPTIVE GROWTH ORD EUR ACC IE00B57PQG06 46,89€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR DISRUPTIVE GROWTH ORD EUR ACC
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV MEXICO D EUR LU0709028343 11,30€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GBM ASSET MANAGEMENT SICAV MEXICO D EUR
GLDMN SCHS-INDIA EQ-BS USD A LU0333810181 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: GLDMN SCHS-INDIA EQ-BS USD A
GLOBAL ENDURANCE A (USD) A LU2027375281 70,94$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: GLOBAL ENDURANCE A (USD) A
GROUPAMA AVENIR EURO NC FR0010288308 2.629,58€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GROUPAMA AVENIR EURO NC
GS EMRG MKT CORE EQ OCS EURA LU1554455995 8,31€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS EMRG MKT CORE EQ OCS EURA
GS GLOBAL MILLENNIALS OCS (EUR) D LU2011196180 18,43€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS GLOBAL MILLENNIALS OCS (EUR) D
GS IND EQ P AC EU LU1242774187 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS IND EQ P AC EU
GS NA ENERGY EN IF EQPT EA LU1046545502 8,28€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS NA ENERGY EN IF EQPT EA
GS US CORE BACLAC LU0234572021 37,66$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: GS US CORE BACLAC
GS US CORE EQUITY PT E LU0133265412 20,65€07/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS US CORE EQUITY PT E
GS US CORE EQUITY PT E EURH LU1785488831 14,72€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS US CORE EQUITY PT E EURH
GS US SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO E LU0234683018 31,14€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS US SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO E
GSSI-GSQ MOD BB TR PORT-A EH LU0397155978 8,75€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GSSI-GSQ MOD BB TR PORT-A EH
GUINNESS GLOBAL ENERG -XEURA IE00BFMGVR44 8,16€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GUINNESS GLOBAL ENERG -XEURA
GUINNESS GLOBAL ENERGY-C EUR IE00BGHQF524 7,17€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GUINNESS GLOBAL ENERGY-C EUR
GUINNESS SUSTAINABLE ENERGY C EUR ACC IE00BGHQF417 19,34€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GUINNESS SUSTAINABLE ENERGY C EUR ACC
HENDERSON HORIZ-PAN EU PR-A2 LU0088927925 69,76€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: HENDERSON HORIZ-PAN EU PR-A2
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY AE IE00B95B6G86 254,13€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY AE
HPTGN FUT TRND EQ-A USD IE00BYWKMH61 252,33$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: HPTGN FUT TRND EQ-A USD
HSBC GIF INDIAN EQUITY AD INC LU0066902890 129,55$27/05/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF INDIAN EQUITY AD INC
HSBC GIF MEXICO EQUITY A LU0877824093 4,42$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF MEXICO EQUITY A
HSBC GIF-ASIA EX JAPN SML-AC LU0164939612 89,88$12/03/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF-ASIA EX JAPN SML-AC
HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-AC LU0551369712 8,15€12/12/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-AC
INVESCO FUNDS SICAV UK EQUITY E EUR ACC LU1775980201 11,62€12/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO FUNDS SICAV UK EQUITY E EUR ACC
INVESCO GLOB SMALL COS AAUSD LU0607512778 103,29$26/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOB SMALL COS AAUSD
INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS A EUR ACC LU2168317308 16,98€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS A EUR ACC
INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS A EURHDG LU1590492135 19,19€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS A EURHDG
INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS A USD ACC LU0052864419 100,06$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS A USD ACC
INVESCO GLOBAL STRUCT EQU-AEUR H LU0482497954 44,49€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOBAL STRUCT EQU-AEUR H
INVESCO GREATER CHINA EQUITY A LU0048816135 79,32$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GREATER CHINA EQUITY A
INVESCO JAPANESE EQUITY ADV A (JPY) LU0607514717 6.182,00¥22/10/2021 JPY Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO JAPANESE EQUITY ADV A (JPY)
INVESCO JAPANESE EQUITY ADV Z (EUR)ACC LU0955863252 23,78€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO JAPANESE EQUITY ADV Z (EUR)ACC
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANT FUND A EU LU2068251110 11,18€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANT FUND A EU
INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-A EUR LU0028118809 19,17€26/01/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ A LU0119750205 18,11€19/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ  A
ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX IE I EUR A IE00B62WCL09 35,67€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX IE I EUR A
ISHARES EMERGING MARKETS INDEX IE I EUR IE00B3D07F16 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ISHARES EMERGING MARKETS INDEX IE I EUR
ISHARES JAPAN INDEX (IE) I (EUR) ACC IE00B6RVWW34 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ISHARES JAPAN INDEX (IE) I (EUR) ACC
ISHARES US INDEX (IE) I (EUR) ACC IE00BDFVDR63 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ISHARES US INDEX (IE) I (EUR) ACC
JAN HND HRZN GLBL TECH-A2EUR LU0572952280 146,74€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JAN HND HRZN GLBL TECH-A2EUR
JAN HND-UK AB RE-REAH LU0490786174 6,78€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JAN HND-UK AB RE-REAH
JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND A2 EUR LU0011889846 62,10€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND A2 EUR
JP MORGAN EUROPE EQUITY PLUS A LU0994472909 146,20$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN EUROPE EQUITY PLUS A
JPM AMERICA EQUITY FUND A USD LU0210528500 28,80$03/06/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM AMERICA EQUITY FUND   A    USD
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES A EUR AC LU1255011097 33,68€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES A EUR AC
JPM EUROPE EQUITY PLUS A LU0289089384 21,18€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM EUROPE EQUITY PLUS A
JPM GLOBAL HEALTHCARE D (EUR) ACC LU1021349151 142,57€27/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL HEALTHCARE D (EUR) ACC
JPM GREATER CHINA D (EUR) ACC LU0522352946 263,63€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GREATER CHINA D (EUR) ACC
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (EUR) LU0329204894 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A (EUR)
JPM LATIN AMERICA EQUITY -D- (EUR) ACC LU0522352862 48,61€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM LATIN AMERICA EQUITY -D- (EUR) ACC
JPM LX F-EMERG MKTS OPPOR-A LU0759999336 139,59€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM LX F-EMERG MKTS OPPOR-A
JPM PACIFIC EQUITY A (EUR) ACC LU0217390573 27,20€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM PACIFIC EQUITY A (EUR) ACC
JPM TAIWAN A (EUR) ACC LU0401357313 45,94€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM TAIWAN A (EUR) ACC
JPM THEMATICS - GENETIC THERAPIES A EUR LU2053353079 153,75€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM THEMATICS - GENETIC THERAPIES A EUR
JPM THEMATICS-GENETIC THERAPIES A USD AC LU2050612402 157,75$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM THEMATICS-GENETIC THERAPIES A USD AC
JPM US GROWTH D (EUR HDG) ACC LU0284208971 29,36€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US GROWTH D (EUR HDG) ACC
JPM US SELECT EQUITY D (EUR HDG) ACC LU0157183665 160,57€26/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US SELECT EQUITY D (EUR HDG) ACC
JPM US TECHNOLOGY A LU0210536867 98,82$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM US TECHNOLOGY A
JPM US TECHNOLOGY A (EUR) LU0159052710 801,71€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US TECHNOLOGY A (EUR)
JPM US VALUE -D- (EUR HDG) ACC LU0244270723 8,90€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US VALUE -D- (EUR HDG) ACC
JPM US VALUE A EUR HDG ACC LU0244270301 18,04€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US VALUE A EUR HDG ACC
JPM-PACIFIC EQTY-D EUR ACC LU0217390656 19,30€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM-PACIFIC EQTY-D EUR ACC
JPMORGAN F-EUR STR GRW-A-AEURO LU0210531801 43,01€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPMORGAN F-EUR STR GRW-A-AEURO
JPMORGAN F-US SM CP GR-A EUR LU0401357743 305,50€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPMORGAN F-US SM CP GR-A EUR
JPMORGAN F-US TECHNOLOGY-DA LU0159053015 72,52€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPMORGAN F-US TECHNOLOGY-DA
JUPITER EUROPEAN GROWTH L (EUR) ACC LU0260085492 51,08€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER EUROPEAN GROWTH L (EUR) ACC
LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPP A EURH IE00B7MC4336 231,11€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPP A EURH
LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPOR A EU IE00B19Z4C24 335,68€09/08/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPOR A EU
LM-CB US L CAP GWTH-AA IE00B19Z9612 673,13€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LM-CB US L CAP GWTH-AA
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUC A EUR LU1665237704 13,70€23/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUC A EUR
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUC CI EU LU1665238009 14,23€23/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUC CI EU
M&G JAPAN SMALLER COMPANIES A EUR ACC LU1670715975 39,24€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G JAPAN SMALLER COMPANIES A EUR ACC
M&G LX GLB DIVIDEND-EUR AACC LU1670710075 13,51€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX GLB DIVIDEND-EUR AACC
MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-R LU1330191542 156,65€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-R
MATTHEWS ASIA DIVIDEND A USD ACC LU0491817952 22,75$11/03/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: MATTHEWS ASIA DIVIDEND A USD ACC
MATTHEWS ASIA-CH SM CMP-AUSD LU0721876364 36,89$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: MATTHEWS ASIA-CH SM CMP-AUSD
MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN A IE00BLP5S460 1,23€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN A
METROPOLE F-METR SELECTION-W FR0011468602 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: METROPOLE F-METR SELECTION-W
METROPOLE SELECTION A (EUR) ACC FR0007078811 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: METROPOLE SELECTION A (EUR) ACC
MFS MER EUROPEAN RES-A1EUR LU0094557526 47,77€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MER EUROPEAN RES-A1EUR
MFS MER US VALUE FUND A1$ LU0125979160 38,95$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: MFS MER US VALUE FUND A1$
MFS MER US VALUE FUND A1$ LU0125979160 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: MFS MER US VALUE FUND A1$
MFS MERIDIAN EUROP SMALLER COMPANIES A1 LU0125944966 81,65€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN EUROP SMALLER COMPANIES A1
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE A1 (EUR) LU0125951151 61,36€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE A1 (EUR)
MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED A1 LU0219418919 39,82€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED A1
MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY A1 LU0094560744 47,04€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY A1
MIMOSA CAPITAL SICAV SA AZ VALOR INTL R LU1333148903 80,28€15/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MIMOSA CAPITAL SICAV SA AZ VALOR INTL R
MLIIF INDIAN FUND-$A2 USD LU0248272758 30,26$12/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MLIIF INDIAN FUND-$A2         USD
MLIIF NEW ENERGY FUND $A2 LU0124384867 18,38$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: MLIIF NEW ENERGY FUND  $A2
MLIIF WORLD ENERGY FUND-A2 $ USD LU0122376428 10,08$10/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MLIIF WORLD ENERGY FUND-A2 $ USD
MLIIF WORLD MINING A2 USD LU0075056555 57,46$30/03/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: MLIIF WORLD MINING A2          USD
MORGAN STANLEY IF GLOBAL OPPORTUNITY AH LU0552385618 121,11€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MORGAN STANLEY IF GLOBAL OPPORTUNITY AH
MP RM SMART MATERIAL-B LU0175575991 256,83€16/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MP RM SMART MATERIAL-B
MPS RM SMART MOBILTY-B EUR LU1834008945 133,63€16/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MPS RM SMART MOBILTY-B EUR
MPS RM-GL GENDER EI EQ-B LU1277652514 160,96€28/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MPS RM-GL GENDER EI EQ-B
MS US ADVANTAGE A ACC LU0225737302 189,87$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: MS US ADVANTAGE A ACC
MSIF - GLOBAL INSIGHT FUND LU0868753731 104,57$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: MSIF - GLOBAL INSIGHT FUND
MSIF - GLOBAL INSIGHT FUND AH (EUR) LU0868754382 50,72€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSIF - GLOBAL INSIGHT FUND AH (EUR)
MSIF GLOBAL OPPORTUNITY A LU0552385295 141,13$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: MSIF GLOBAL OPPORTUNITY A
MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-BH LU0552385709 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-BH
MSIF-ASIAN OPP-A USD LU1378878430 68,50$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: MSIF-ASIAN OPP-A USD
MSIF-ASIAN OPPORT-AH EUR LU1378879248 60,44€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSIF-ASIAN OPPORT-AH EUR
MSS EMERGING LEADERS EQUITY A ACC LU0815263628 58,54$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: MSS EMERGING LEADERS EQUITY A ACC
MSS EUROPE OPPORTUNITY A (EUR) ACC LU1387591305 59,78€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSS EUROPE OPPORTUNITY A (EUR) ACC
MSS GLOBAL BRANDS AH LU0335216932 113,24€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSS GLOBAL BRANDS AH
MSS US GROWTH A ACC LU0073232471 306,06$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: MSS US GROWTH A ACC
MSS US GROWTH AH (EURHDG) ACC LU0266117414 187,82€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSS US GROWTH AH (EURHDG) ACC
MULTIPART SICAV ROBECOSAM SMART ENERGY B LU0175571735 36,29€07/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MULTIPART SICAV ROBECOSAM SMART ENERGY B
MULTIPARTNER RSAM SW B (EUR) ACC LU0133061175 363,81€08/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MULTIPARTNER  RSAM SW B (EUR) ACC
N.BERMAN 5G CONNECTIVITY A EUR HDG IE00BMPRXP56 15,10€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: N.BERMAN 5G CONNECTIVITY A EUR HDG
NN (L) HEALTH CARE P EUR ACC LU0341736568 1.116,28€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) HEALTH CARE P EUR ACC
NN L FOOD & BEVERAGE HXC E LU0332193779 1.895,68€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN L FOOD & BEVERAGE HXC E
NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE ENVIRONMENT BI E LU0348927095 34,69€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE ENVIRONMENT BI E
NORDEA 1 GLOBAL LISTE BP (EUR) LU1947902018 11,49€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL LISTE BP (EUR)
NORDEA 1 GLOBAL OPPORTUNITY BP (EUR) LU0975280552 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL OPPORTUNITY BP (EUR)
NORDEA 1 GLOBAL PORTFOLIO BP ACC LU0476541221 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL PORTFOLIO BP ACC
NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY BP EUR LU0112467450 27,38€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY BP EUR
NORDEA 1 INDIAN EQUITY BP (EUR) LU0637335638 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 INDIAN EQUITY BP (EUR)
NORDEA 1 NORDIC EQUITY BP (EUR) LU0064675639 139,52€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 NORDIC EQUITY BP (EUR)
NORDEA 1 NORDIC IDEAS EQUITY BP (EUR) LU0915372659 256,22€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 NORDIC IDEAS EQUITY BP (EUR)
NORDEA 1 NORDIC STARS EQ BP (EUR) ACC LU1079987720 217,17€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 NORDIC STARS EQ BP (EUR) ACC
NORDEA 1 SIC-GCL&E-BP-EUR LU0348926287 31,18€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC-GCL&E-BP-EUR
NORDEA 1 SIC-GL GND DIV-BPUS LU1939214778 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC-GL GND DIV-BPUS
NORDEA 1 SIC-GL GND DIV-EEUR LU1939215155 124,84€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC-GL GND DIV-EEUR
NORDEA 1 SIC-GLOB ST-BP-EUR LU0278529986 21,79€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC-GLOB ST-BP-EUR
NORDEA GLOBAL SMALL CAP BP (EUR) LU1029333462 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA GLOBAL SMALL CAP BP (EUR)
NORDEA I SIC-NOR EQ-BP-EUR LU0173784223 37,60€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-NOR EQ-BP-EUR
ODDO BHF AVENIR EUROP DR (EUR) D FR0011380070 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ODDO BHF AVENIR EUROP DR (EUR) D
ODDO BHF EUROPEAN BANKS CR-EUR EUR ACC FR0010493957 134,13€29/03/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ODDO BHF EUROPEAN BANKS CR-EUR EUR ACC
PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX -L- LU1850104818 181,23€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX -L-
PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX -P- LU1145111883 172,70€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX -P-
PARVEST AQUA C EUR LU1165135440 205,56€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST AQUA C EUR
PARVEST EQUITY RUSSIA C LU0823431720 199,23€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST EQUITY RUSSIA C
PICTET BIOTECH -P- (EUR) ACC LU0255977455 818,81€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET BIOTECH -P- (EUR) ACC
PICTET DGTL P (EUR) ACC LU0340554913 414,72€12/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET DGTL P (EUR) ACC
PICTET EMERG MKTS IDX R (EUR) LU0474968020 294,73€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERG MKTS IDX R (EUR)
PICTET EUROLAND INDX PE LU0255980913 196,35€30/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EUROLAND INDX PE
PICTET EUROPE INDEX P EUR LU0130731390 246,14€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EUROPE INDEX P EUR
PICTET GLOBAL DEF EQTY-P EUR LU0845340131 214,51€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GLOBAL DEF EQTY-P EUR
PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORT P EUR LU0503631714 332,29€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORT P EUR
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION P LU0386882277 363,45€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION P
PICTET GREATER CHINA P (EUR) ACC LU0255978347 715,69€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GREATER CHINA P (EUR) ACC
PICTET GREATER CHINA P ACC LU0168449691 949,16$06/05/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GREATER CHINA P ACC
PICTET HEALTH HP ACC EUR LU0248320664 252,47€28/05/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET HEALTH HP ACC EUR
PICTET JAPAN INDEX-PJPY LU0148536690 21.751,46¥30/07/2021 JPY Ver información del Fondo de Inversión: PICTET JAPAN INDEX-PJPY
PICTET JAPANESE EQUITY OPPORT HP EURHDG LU0650148314 74,71€20/02/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET JAPANESE EQUITY OPPORT HP EURHDG
PICTET NUTRITION P (EUR) ACC LU0366534344 292,07€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET NUTRITION P (EUR) ACC
PICTET QUEST EUROPEAN SUSTAINABLE EQ P A LU0144509717 344,49€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET QUEST EUROPEAN SUSTAINABLE EQ P A
PICTET ROBOTICS P EUR LU1279334210 275,01€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET ROBOTICS P EUR
PICTET SECURITY P EUR LU0270904781 353,00€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SECURITY P EUR
PICTET SMARTCITY P (EUR) D A LU0550966351 174,34€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SMARTCITY P (EUR) D A
PICTET TR-MANDARIN-HP EUR LU0496443887 125,80€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET TR-MANDARIN-HP EUR
PICTET USA INDEX P USD LU0130732877 418,67$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: PICTET USA INDEX P USD
PICTET-EASTERN EUROPE P CAP LU0130728842 380,50€23/12/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EASTERN EUROPE P CAP
PICTET-EMRG MKT INDX-PUSD LU0188499254 361,13$30/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EMRG MKT INDX-PUSD
PICTET-WATER-P EUR CAP LU0104884860 489,21€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-WATER-P EUR CAP
PINEBRIDGE INDIA EQUITY A USD IE00B0JY6M65 81,90$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: PINEBRIDGE INDIA EQUITY A USD
PMS EQUITY PREMIUM EURO B GEN LU0294757843 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: PMS EQUITY PREMIUM EURO B GEN
POLAR CAPITAL BIOTECHNOLOGY R EUR IE00B3VXGD32 35,37€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: POLAR CAPITAL BIOTECHNOLOGY R EUR
POLAR CAPITAL GLOBAL R (EURHDG) IE00BZ4D7648 23,03€20/05/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: POLAR CAPITAL GLOBAL R (EURHDG)
POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY R EUR HD IE00BTN23623 38,46€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY R EUR HD
RAM (LUX) EMERG MARKET EQ -O- (EUR) ACC LU0704154706 142,09€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: RAM (LUX) EMERG MARKET EQ -O- (EUR) ACC
RAM LUX SYS-LNG/SH EUR EQ-B LU0705071453 126,60€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: RAM LUX SYS-LNG/SH EUR EQ-B
RCGF-ROB GLOBAL FINTECH EQ-D LU1700710939 200,60€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: RCGF-ROB GLOBAL FINTECH EQ-D
ROBECO BP GLOB PREM EQ-DUSD LU0951559797 194,05$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO BP GLOB PREM EQ-DUSD
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR LU0203975437 345,88€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR
ROBECO BP US PREMIUM EQ F (USD) ACC LU0792910720 312,17$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO BP US PREMIUM EQ F (USD) ACC
ROBECO BP US PREMIUM EQ I (EUR) ACC LU0454739615 488,51€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO BP US PREMIUM EQ I (EUR) ACC
ROBECO BP US PREMIUM EQ-FE LU0832430747 327,23€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO BP US PREMIUM EQ-FE
ROBECO CHINESE EQUIT-D EUR LU0187077309 146,10€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO CHINESE EQUIT-D EUR
ROBECO EMERGING MKT EQY-EURO D LU0187076913 182,99€10/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EMERGING MKT EQY-EURO D
ROBECO EMERGING STARS-D EURO LU0254836850 268,62€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EMERGING STARS-D EURO
ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES D LU0339661307 207,18€29/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES D
ROBECO GLOBAL CONSERVATIVE EQUITIES D LU0705782398 216,21€25/01/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO GLOBAL CONSERVATIVE EQUITIES D
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQTY D EUR LU0187079347 391,32€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQTY D EUR
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS F EUR ACC LU0871827464 454,49€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS F EUR ACC
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS I EUR ACC LU0717821077 583,78€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS I EUR ACC
ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN STARS EQU D LU0187077218 46,38€14/09/2015 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN STARS EQU D
ROBECO US PREMIUM EQ USD-D$ LU0226953718 368,87$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO US PREMIUM EQ USD-D$
ROBECO US PREMIUM EQ-DH EUR LU0320896664 295,64€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO US PREMIUM EQ-DH EUR
ROBECO US PREMIUN EQUITY D LU0434928536 525,24€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO US PREMIUN EQUITY D
ROBECOSAM CIRCULAR ECONOMY EQUITIES D EU LU2092758726 142,09€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECOSAM CIRCULAR ECONOMY EQUITIES D EU
ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES D EUR AC LU2145461757 54,99€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES D EUR AC
ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES F EUR AC LU2145462300 34,47€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES F EUR AC
ROBECOSAM SMART MATERIALS EQUITIES D EUR LU2145463613 351,31€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECOSAM SMART MATERIALS EQUITIES D EUR
ROBECOSAM SMART MOBIL F (EUR) LU2145465824 190,54€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECOSAM SMART MOBIL F (EUR)
ROBECOSAM SMART MOBILITY EQUITIES D EUR LU2145465402 185,94€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECOSAM SMART MOBILITY EQUITIES D EUR
ROBECOSAM SUSTAINABLE D (EUR) B LU2146190835 515,83€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECOSAM SUSTAINABLE D (EUR) B
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A (EUR) LU0248172537 50,77€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EMERGING ASIA A (EUR)
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC LU0181495838 59,11$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A ACC LU0106817157 47,62€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A ACC
SCHRODER ISF EURO EQUITY A LU0106235293 37,68€22/12/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO EQUITY A
SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT A ACC LU0246035637 189,74€24/07/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT A ACC
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQ A NOK LU0994294535 1.309,80NOK25/04/2018 NOK Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQ A NOK
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETSEQUITY A US LU0562313402 140,29$10/09/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF FRONTIER MARKETSEQUITY A US
SCHRODER ISF GBL SUST GW A (USD) ACC LU0557290698 349,87$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GBL SUST GW A (USD) ACC
SCHRODER ISF GLOB CLIMATE CHANGE EQ A EU LU0302446645 31,49€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLOB CLIMATE CHANGE EQ A EU
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A (EUR) LU0374901568 11,51€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A (EUR)
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION A LU2016064201 208,17€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION A
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION A LU1983299162 217,41$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION A
SCHRODER ISF GLOBAL EQ YIELD A LU0225284248 195,96$23/01/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLOBAL EQ YIELD A
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A EUR LU0248166992 179,54€21/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A EUR
SCHRODER ISF GREATER CHINA A (EUR) LU0365775922 87,40€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GREATER CHINA A (EUR)
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A (EUR) LU0236737465 134,63€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY  A  (EUR)
SCHRODER US SMALL & MID CAPS EQ A EUR LU0334663233 258,76€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER US SMALL & MID CAPS EQ A EUR
SEEYOND EUROPE MIOL-RA LU0935229400 1.531,08€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEEYOND EUROPE MIOL-RA
SEILERN EUROPA UR (EUR) ACC IE00B68JD125 294,41€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEILERN EUROPA UR (EUR) ACC
SEILERN WORLD GROWTH UR ( EUR ) ACC IE00B2NXKW18 527,32€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEILERN WORLD GROWTH UR ( EUR ) ACC
SISF-ASIAN OPPORT-AEA LU0248184466 22,89€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SISF-ASIAN OPPORT-AEA
STRYX WORLD GROWTH-EUR IE0031724234 404,27€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: STRYX WORLD GROWTH-EUR
SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO A LU0511383332 23,95€30/06/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO A
T ROWE PRICE GLOB FOCUS GROWTH EQ A USD LU0143551892 82,79$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: T ROWE PRICE GLOB FOCUS GROWTH EQ A USD
T ROWE PRICE GLOBAL VALUE EQUITY A EUR A LU1493953001 15,86€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: T ROWE PRICE GLOBAL VALUE EQUITY A EUR A
T ROWE PRICE US SMALLER COMPANIES EQ AN LU1582221328 19,34€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: T ROWE PRICE US SMALLER COMPANIES EQ AN
T. ROWE PRICE-GLB VL EQ-AUSD LU0859254822 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: T. ROWE PRICE-GLB VL EQ-AUSD
T. ROWE PRICE-JAPANESE EQY-A LU0230817339 16,97€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: T. ROWE PRICE-JAPANESE EQY-A
T.ROWE PRICE US SMALLER COMP EQUITY A LU0133096635 82,24$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: T.ROWE PRICE US SMALLER COMP EQUITY A
TEMPLETON BRIC A (EUR HDGE) LU0316493401 14,21€11/05/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: TEMPLETON BRIC A (EUR HDGE)
THREADN GLOBAL SM COS-AE LU0570870567 54,82€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: THREADN GLOBAL SM COS-AE
THREADNEEDLE LUX GLOBAL FOCUS AU USD ACC LU0061474960 113,11$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: THREADNEEDLE LUX GLOBAL FOCUS AU USD ACC
THREADNEEDLE LUX GLOBAL TECHNOLOGY DU EU LU0757431738 124,47€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: THREADNEEDLE LUX GLOBAL TECHNOLOGY DU EU
THREADNEEDLE-PN EU SC O-ZE LU0957801565 11,74€12/02/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: THREADNEEDLE-PN EU SC O-ZE
THREADNEEDLE-UK EQ -AE LU1475748437 9,31€04/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: THREADNEEDLE-UK EQ -AE
TRESSIS CARTERA ECO30 FI-R ES0110485010 122,93€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: TRESSIS CARTERA ECO30 FI-R
TROWE PRICE-US BLUE CH-A LU0133085943 46,90$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: TROWE PRICE-US BLUE CH-A
UBAM SWISS EQUITY A (EURHDG) LU0352162191 321,05€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: UBAM SWISS EQUITY A (EURHDG)
UBS (LUX) EQUITY FUND GREATER CHINA P EU LU0763739140 314,49€16/06/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: UBS (LUX) EQUITY FUND GREATER CHINA P EU
UBS (LUX) EQUITY FUND-CHINA OPP P USD AC LU0067412154 1.693,54$25/08/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: UBS (LUX) EQUITY FUND-CHINA OPP P USD AC
UBS EQ-LONG TERM THM-P EURH LU1323611001 201,04€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: UBS EQ-LONG TERM THM-P EURH
US ADVANTAGE AH$ LU0266117927 121,71€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: US ADVANTAGE AH$
UTI INDIA DYNAMIC EQUITY FUND R EUR ACC IE00BDH6RQ67 21,49€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: UTI INDIA DYNAMIC EQUITY FUND R EUR ACC
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX EU IE0031786696 209,47€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX EU
VANGUARD ESG DEV WORLD ALL EQU INDEX I E IE00B5456744 325,67€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VANGUARD ESG DEV WORLD ALL EQU INDEX I E
VANGUARD EUROZONE STOCK INDEX (EUR) ACC IE0008248803 260,64€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VANGUARD EUROZONE STOCK INDEX (EUR) ACC
VANGUARD GLOBAL SMALL-CAP IND (USD) ACC IE00B42LF923 372,41$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: VANGUARD GLOBAL SMALL-CAP IND (USD) ACC
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX (EURHDG) ACC IE00B03HD316 28,97€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX (EURHDG) ACC
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX (USD) ACC IE00B03HD209 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX (USD) ACC
VANGUARD JAPAN STOCK INDEX (EUR) ACC IE0007286036 241,91€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VANGUARD JAPAN STOCK INDEX (EUR) ACC
VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX (EUR) ACC IE0032126645 45,56€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX (EUR) ACC
VANGUARD US 500 STOCK IND (EURHDG) ACC IE00B1G3DH73 33,40€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VANGUARD US 500 STOCK IND (EURHDG) ACC
VANGUARD US 500 STOCK INDEX (USD) ACC IE0002639775 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: VANGUARD US 500 STOCK INDEX (USD) ACC
VF-MTX SUST EM MK L-BUSD LU0571085413 181,76$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: VF-MTX SUST EM MK L-BUSD
VF-MTX SUST EM MK LDR-HHEUR LU1646585114 120,76€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VF-MTX SUST EM MK LDR-HHEUR
VF-MTX SUST EM MK LDR-IEUR LU1626216888 113,33€04/03/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VF-MTX SUST EM MK LDR-IEUR
VONTOBEL EMERGINS MARKETS EQUITY B USD LU0040507039 970,15$07/07/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL EMERGINS MARKETS EQUITY B   USD
VONTOBEL GLOBAL EQUITY H LU0218911690 214,73€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL GLOBAL EQUITY H
VONTOBEL MTX SUSTAINABLE EMER MARK LEA B LU2028144173 129,10€13/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL MTX SUSTAINABLE EMER MARK LEA B
VONTOBEL US EQUITY H (HDG) ACC LU0218912151 333,13€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL US EQUITY H (HDG) ACC
VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-H LU0218912235 218,85€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-H
WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY D (USD) ACC LU1751454437 15,29$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY D (USD) ACC
WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY D $ IE00B00LSD17 50,35$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY D $
WELLINGTON GLOBAL IMP D (EUR) IE00BHR48D26 15,00€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: WELLINGTON GLOBAL IMP D (EUR)
WELLINGTON GLOBAL IMP N (EUR) IE00BYVQ3R21 20,31€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: WELLINGTON GLOBAL IMP N (EUR)
WELLINGTON GLOBAL IMPACT S EUR ACC IE00BYX0WN13 17,15€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: WELLINGTON GLOBAL IMPACT S EUR ACC
Inversión Libre
CYGNUS UTIL INFRA RENEWAB-A IE00BVRYSW94 1.145,31€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CYGNUS UTIL INFRA RENEWAB-A
EMBARCADERO PANTHEON GLB FRC/PTA E ES0180765044 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: EMBARCADERO PANTHEON GLB FRC/PTA E
GAM COMMODITY B (EURHDG) ACC LU0984246958 57,59€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM COMMODITY B (EURHDG) ACC
MCH GBL REAL A STRAT FCR/PT A1 ES0161717055 1,00€30/09/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MCH GBL REAL A STRAT FCR/PT A1
MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRATE.FCRD BIS ES0161633062 0,98€30/09/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRATE.FCRD BIS
MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FCRA ES0161633013 0,96€30/09/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FCRA
MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FCRB ES0161633039 0,96€30/09/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FCRB
MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FCRC ES0161633054 0,97€30/09/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FCRC
MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FCRD ES0161633005 0,98€14/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FCRD
MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FCRE ES0161633070 0,99€30/09/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FCRE
MCH GLOBAL REAL ASSET STRATEGIES FCR A ES0161717014 1,00€30/09/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MCH GLOBAL REAL ASSET STRATEGIES FCR A
MCH GLOBAL REAL ASSET STRATEGIES FCR C ES0161717030 1,00€30/09/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MCH GLOBAL REAL ASSET STRATEGIES FCR C
MCH GLOBAL REAL ASSET STRATEGIES FCRA1 ES1111111119 1,00€02/04/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MCH GLOBAL REAL ASSET STRATEGIES FCRA1
SEILERN AMERICA-USDUR IE00B1ZBRN64 444,85$22/10/2021 USD Ver información del Fondo de Inversión: SEILERN AMERICA-USDUR
Liquidez
ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING AT ACC LU0604766674 64,24€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING AT ACC
PICTET TIMBER P (EUR) ACC LU0340559557 214,70€22/10/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET TIMBER P (EUR) ACC
VONTOBEL COMMODITY H (EURHDG) ACC LU0415415636 41,31€22/07/2021 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL COMMODITY H (EURHDG) ACC