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Fondos de Arquitectura Abierta

Denominación ISIN Valor liquidativo
Fecha
Divisa Opciones
Monetarios
AMUNDI FDS CASH USD AE LU0568621881 116,43€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FDS CASH USD AE
AMUNDI FUND CASH USD FU LU0568622186 104,85$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUND CASH USD FU
GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD IE0031294303 12.562,98$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD
JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A LU0011815304 13.543,60$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A
JPMF EURO LIQUIDITY A LU0070177232 12.869,44€12/04/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPMF EURO LIQUIDITY  A
PARVEST MONEY MARKET EURO C LU0083138064 208,55€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST MONEY MARKET EURO C
Renta Fija
ABERDEEN GLOBAL INDIAN A2 USD LU1254412205 11,81$02/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL INDIAN A2 USD
AMUNDI BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS LU0568617699 112,48€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS
AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI LU0658026603 131,04€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI
AXA IM FIIS EUR SH DUR HY E EUR LU0658026512 127,76€02/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS EUR SH DUR HY E EUR
AXA UNIVERSAL INFLATION BONDS-II LU0800576281 91,05€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA UNIVERSAL INFLATION BONDS-II
AXA WF EURO CREDIT PLUS F INST ACC LU0164100983 19,79€05/12/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF EURO CREDIT PLUS F INST ACC
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS LU0266009793 149,18€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A REDEX EU LU0482270153 84,01€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A REDEX EU
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A LU1353950725 98,45€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A
AXA WF GLOBALSTRATBDA H EUR LU0746604288 117,08€07/02/2018 EUR
AXA WF US HIGH YIELD BONDS A (EURHDG) LU0276013082 195,90€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF US HIGH YIELD BONDS A (EURHDG)
AXA WORLD GLOBAL INFLATION I R LU0482270666 86,26€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WORLD GLOBAL INFLATION I R
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 LU0093503810 15,85€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO SHORT DURATION BOND A2
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR LU0839485744 9,93€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR
BNPPL1 SUSTAINABLE ACTIVE ALLOCATION C LU0087047089 422,26€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNPPL1 SUSTAINABLE ACTIVE ALLOCATION C
BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH IE00B3T5WH77 1,13€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH
BSF FIXED INCOME STRAT A2 LU0438336264 119,90€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF FIXED INCOME STRAT A2
CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR LU0151324422 197,04€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR
CANDRIAM BONDS EMERG DEBT LOCAL CCIES I LU0616946090 1.022,96$26/04/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BONDS EMERG DEBT LOCAL CCIES I
CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC LU0594539719 1.257,76€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC
CARMIGNAC PF UNC GB-A EU ACC LU0336083497 1.392,12€17/08/2018 EUR
CARMIGNAC SECURITE A EU A FR0010149120 1.731,95€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC SECURITE A EU A
DWS FLOATING RATE NOTES LU0034353002 84,13€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS FLOATING RATE NOTES
EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C FR0011034495 137,40€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C
FIDELITY FDS-EU SHRT BD-A AC LU0267388220 0,00€ EUR
FIDELITY FUNDS EURO SHORT TERM BOND E LU0346393613 11,84€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS EURO SHORT TERM BOND E
FONDO DWS INVEST EURO BONDS SHORT-LC LU0145655824 146,92€08/11/2016 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO DWS INVEST EURO BONDS SHORT-LC
FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R LU0251130802 19,77€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R
FONDO JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES EUR LU0210533500 15,47€17/08/2018 EUR
FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A IE00B78CQ196 144,39€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A
FONDO PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT LU0170994346 241,91€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT
FONDO PIONEER FUNDS ECO CASH P LU0162300734 0,00€24/05/2018 EUR
FONDO SGAM INVEST EURO CORPORAT FR0000448870 2.787,34€17/08/2018 EUR
FONDO UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLO LU0203937692 14,68€11/07/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLO
FONDO UBS LUX BD SICAV-BRASIL-P $ LU0307095868 158,75$14/03/2017 USD
FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES LU0727122854 14,83€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES O EUR IE00B567SW70 17,82€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES  O  EUR
GLOBAL EVOLUTION FDS FRONTIER MARKETS R LU0501220429 145,53€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GLOBAL EVOLUTION FDS FRONTIER MARKETS R
GOLDMAN SACHS EMER MARKTS DEBT PORTF E LU0133266147 25,34€23/05/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS EMER MARKTS DEBT PORTF E
GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL LU0858294241 8,87€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL
HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2 LU0828815570 145,48€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2
HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC LU0254978488 21,66$05/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC
INVESCO EURO CORPORATE BOND -A- ACC LU0243957825 17,81€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO CORPORATE BOND -A- ACC
JGF-GLOBAL COERTIBLE L EUR LU0522255313 12,87€17/08/2018 EUR
JPM US AGGREGATE BOND D LU0549623634 77,98€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US AGGREGATE BOND D
JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B LU0256064774 183,29€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B
JUPITER JGF DY B FD LEUR LU0853555380 11,43€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER JGF DY B FD LEUR
LA FRANCAISE AM INTL FR0010107953 543,40€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LA FRANCAISE AM INTL
LAR FUND -E2E IE00B520G822 140,33€17/08/2018 EUR
LAR FUND -E2USDA IE00B51ZK080 133,54$17/08/2018 USD
M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD A H GB00BMP3SF82 10,64€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD A H
M&G GLOBAL HIGH YIELD BOND USD GB00B60PW558 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: M&G GLOBAL HIGH YIELD BOND USD
MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR LU1159838819 10,50€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR
MORGAN ST SICAV EURO CORPORATE BOND-Z LU0360483100 43,46€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MORGAN ST SICAV EURO CORPORATE BOND-Z
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR IE00B65YMK29 141,95€17/08/2018 EUR
NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR LU0915365364 105,51€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR
NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE LU0173785626 18,22€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE
NORDEA 1-EURO FIN DEBT-BPEUR LU0772944145 165,68€23/04/2018 EUR
PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX LU1145111883 165,84€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX
PARETURN MUTUAFONDO GESTION BONOS LUX EU LU0796704053 170,85€19/06/2017 EUR
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P LU0796701463 169,69€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P
PARVEST WRD COMMODITIES -CHE LU0823449425 52,07€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST WRD COMMODITIES -CHE
PETERCAM B FD PABO B CAP BE0943877671 80,73€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PETERCAM B FD PABO B CAP
PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY LU0340553600 111,02€04/05/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY
PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU LU0280437673 133,76€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU
PICTET EUR CORPORATE BONDS EX FINANC P LU0503630153 145,86€16/01/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EUR CORPORATE BONDS EX FINANC P
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT CLASE I EUR LU0852478915 345,63€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GLOBAL EMERGING DEBT CLASE I  EUR
PICTET SECURITY R (EUR) ACC LU0270905242 191,34€01/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SECURITY R (EUR) ACC
PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP LU0241467587 158,06€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP
PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P LU0167158327 132,79€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P
PICTET-GLOBAL EMERG DEBT-HI LU0170991672 260,99€05/07/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-GLOBAL EMERG DEBT-HI
PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P LU0128488383 616,36$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P
PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA IE00B84J9L26 12,77€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA
PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC IE00B11XZ541 16,86€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC
PMS BONDS EURO GEN LU0344436703 0,00€ EUR
PMS SHORT TERM INVEST EUR BG LU0373455046 0,00€ EUR
ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR LU0226953981 215,07€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR
SALAR E3 (EUR) ACC IE00B50VYD81 123,09€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SALAR  E3  (EUR) ACC
SALAR E3 (USD) ACC IE00B51ZL161 128,72$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: SALAR  E3  (USD) ACC
SCHRODER IN-EURO CR CO-A EUR LU0995119665 123,58€06/07/2018 EUR
SCHRODER INT-STR CRD-A ACC LU1046235732 0,00€ EUR
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A LU0113257694 22,24€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A LU0291343597 142,12€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A
SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A LU0352097439 135,94€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN N USD LU0170477797 26,91$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN N USD
VONTOBEL F TFABSRETCRED H H LU1551754432 101,91€17/08/2018 EUR
Gestión Óptima
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC LU0599946893 141,08€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC
JP MORGAN GLB CAP PRE USD DH LU0917670829 83,17€26/05/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN GLB CAP PRE USD DH
JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE LU0917670407 89,67€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE
MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA LU0333227550 138,59€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA
NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P LU0119195450 866,77€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P LU0119195963 1.506,95€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P
SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A LU0548153104 11,43€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A
Renta Mixta
AURIGA INVESTORS BELGRAVIA LYNX A EUR LU0691314768 170,38€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AURIGA INVESTORS BELGRAVIA LYNX A EUR
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A EUR LU0465917044 145,74€17/08/2018 EUR
AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC LU0179866438 191,62€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC
BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B LU0494761835 162,71€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B
BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC LU0212925753 36,61€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR LU0171283459 49,28€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR
BL GLOBAL 75 B LU0048293368 2.475,73€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 75 B
BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A IE00B4Z6HC18 1,23€27/04/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 LU0411704413 131,98€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN  A2
CARMIGNAC PATRIMOINE A ACC FR0010135103 636,19€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PATRIMOINE  A  ACC
CARMIGNAC PRO R50-A EUR ACC FR0010149203 183,31€17/08/2018 EUR
DNCA INVESTEUROSE A LU0284394235 157,08€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DNCA INVESTEUROSE A
DWS MULTI OPPORTUNITIES LC LU1054321358 112,43€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS MULTI OPPORTUNITIES LC
ECHIQUIER PATRIMOINE FR0010434019 907,18€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ECHIQUIER PATRIMOINE
ETHNA AKTIV T LU0431139764 132,57€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ETHNA AKTIV T
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR LU1116430247 11,84€02/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC LU0565135745 166,66€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG LU0433182416 162,46€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG
G FUND-ALPHA FIXED OME-IC LU0571101715 1.091,79€17/08/2018 EUR
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR LU0432616737 16,56€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA LU0243957239 21,52€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME E LU0243957742 20,51€23/04/2018 EUR
JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR LU0095938881 185,61€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR
JPM GLOBAL INCOME A LU0740858229 137,34€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL INCOME A
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D EUR ACC LU0115098948 145,02€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D EUR ACC
JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC LU0740858492 134,27€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC
LFIS VIS PREMIA-R EUR LU1012219207 1.040,00€17/08/2018 EUR
M&G CONSERVATIVE ALLOCATION A EUR ACC LU1582982283 9,48€17/08/2018 EUR
M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC LU1582988058 9,30€17/08/2018 EUR
M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC GB00B56H1S45 16,59€21/03/2018 EUR
M&G INCOME ALLOCATION A EUR GB00BBCR3283 13,18€21/03/2018 EUR
M&G LUX OME ALL-A EURO A LU1582984818 9,62€17/08/2018 EUR
M&G LX DYNAMIC ALLOC-B EUR A LU1582988306 0,00€ EUR
M&G OPTIMAL INCOME A-H (USD) ACC GB00B4WS3X34 15,40$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: M&G OPTIMAL INCOME A-H (USD) ACC
M&G OPTIMAL INCOME A-H EUROS GB00B1VMCY93 19,88€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G OPTIMAL INCOME A-H EUROS
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 EU LU0219418836 19,64€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1   EU
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD LU0219441499 32,71$12/06/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
MPS RM SUST HEATH LI-EUR B LU0280770768 203,68€17/08/2018 EUR
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P LU0119196938 635,46€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P
NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO LU0227384020 16,50€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO
NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR LU0607983896 72,03€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR
NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE LU0445386369 12,09€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE
NORDEA 1 STABLE RETURN BI EUR ACC LU0351545230 17,92€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 STABLE RETURN BI EUR ACC
OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY ABS RETURN EU A IE00BLP5S460 1,37€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY ABS RETURN EU A
PARETURN CARTESIO EQUITY-BI LU0406591452 161,66€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN CARTESIO EQUITY-BI
PARETURN CARTESIO INCOME I ACC LU0581203592 128,65€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN CARTESIO INCOME  I  ACC
SCHRODER ISF EUROPE ALPHA ABS RET A LU1046234768 105,61€26/09/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EUROPE ALPHA ABS RET A
SYCOMORE PARTNERS FUND R FR0010601906 1.648,83€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SYCOMORE PARTNERS FUND R
TEMPLETON GLOBAL INCOME A EUR ACC LU0211332563 22,39€17/08/2018 EUR
Renta Variable
AB FCP I AMERICAN GROWTH AE LU0232524495 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: AB FCP I AMERICAN GROWTH AE
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A- LU0566486402 10,25€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A-
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC LU0566486667 6,57€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC
ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES EU1 LU0866838575 196,18€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES EU1
ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R LU0235308482 263,08€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R
ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP - I LU0572586674 155,17€17/08/2018 EUR
ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R LU0300834669 237,07€17/08/2018 EUR
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT LU0256839274 272,71€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR LU1548497699 124,76€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG LU1548497772 128,56€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG
AMUNDI FUNDS INX EQ WLD AE C LU0996182563 167,68€17/08/2018 EUR
AMUNDI FUNDS PROTECT 90 AE EUR LU1433245245 100,44€22/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS PROTECT 90 AE EUR
AMUNDI IND MSCI EUROPE-A3EC LU1327398894 126,59€08/08/2018 EUR
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE AE LU0389811885 180,89€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI EUROPE AE
AMUNDI-IND MSCI EMU-AEC LU0389811372 166,87€17/08/2018 EUR
AVIVA INVESTORS SICAV EMERGING EU EQTY A LU0274937183 10,08€28/05/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AVIVA INVESTORS SICAV EMERGING EU EQTY A
AXA ROSENBERG PAC EXJAP SC ALPHA B EUR IE0031069499 78,48€01/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA ROSENBERG PAC EXJAP SC ALPHA B EUR
AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC IE0033609722 36,63$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC
BGF EURO MARKETS -A2- ACC LU0093502762 29,06€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO MARKETS -A2- ACC
BGF EURO MARKETS FD A2H GBP LU0986743572 13,81£03/01/2018 GBP Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO MARKETS FD A2H GBP
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC LU0154234636 41,76€21/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC
BGF WORLD FINANCIALS A2 EUR LU0171304719 24,71€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD FINANCIALS A2 EUR
BGF WORLD GOLD A2 EUR ACCE LU0171305526 27,54€08/03/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD GOLD A2 EUR ACCE
BGF WORLD MINING E2 (EUR) ACC LU0172157363 29,70€08/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD MINING E2 (EUR) ACC
BGF-WORLD MINING FUND-EUR A2 LU0172157280 30,48€17/08/2018 EUR
BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION A2 LU0313923228 366,88€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION A2
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C LU0108459040 589,87$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG LU1120766206 149,90€22/11/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A ACC FR0010148981 1.220,30€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC INVESTISSEMENT  A  ACC
CS EQTY LX GLOB PREST-BEUR LU1193860985 388,59€03/07/2018 EUR
CS LUX GBL DIG HLT EQ-BH EUR LU1683285321 344,80€17/08/2018 EUR
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND DE0009769869 419,87€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND
DWS BIOTECH DE0009769976 203,53€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS BIOTECH
DWS DEUTSCHALAND ACCIONES DE0008490962 232,21€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS DEUTSCHALAND ACCIONES
DWS INVEST TOP DIVIDEND -LC- ACC LU0507265923 203,03€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST TOP DIVIDEND -LC- ACC
EDR FUND-BIG DATA-A EUR LU1244893696 151,03€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDR FUND-BIG DATA-A EUR
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A2 EUR LU1111642820 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A2 EUR
FIDELITY AMERICA Y HEDGE LU0963540371 15,63€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AMERICA Y HEDGE
FIDELITY ASIA FOCUS A EUR LU0261946445 26,24€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY ASIA FOCUS A EUR
FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS A USD LU0261950983 25,86$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS A USD
FIDELITY CHINA FOCUS A LU0318931192 17,51€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY CHINA FOCUS A
FIDELITY EUROPEAN LARGER COMPANIES A ACC LU0251129549 17,17€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EUROPEAN LARGER COMPANIES A ACC
FIDELITY FDS-GL INDUSTRI-EE LU0114723033 42,36€13/04/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FDS-GL INDUSTRI-EE
FIDELITY FNDS PACIFIC A ACC EUR LU0368678339 21,49€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FNDS PACIFIC A ACC EUR
FIDELITY FNDS-GL TECH FD-A LU1213836080 16,29€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FNDS-GL TECH FD-A
FIDELITY FUNDS GLOBAL HEALTH CARE LU0114721177 38,34€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS GLOBAL HEALTH CARE
FIDELITY FUNDS WORLD A EUR ACC LU1261432659 12,34€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS WORLD A EUR ACC
FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR ACC LU0251127410 27,06€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR ACC
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES A LU1391767586 12,90€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES A
FIDELITY GLOBAL FOCUS LU0157217158 58,55€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL FOCUS
FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE A CC LU0261952419 27,86€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE A CC
FIDELITY GLOBAL PROPERTY A LU0237698757 16,55€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL PROPERTY  A
FIDELITY GREATER CHINA A USD LU1224710126 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GREATER CHINA A USD
FIDELITY INDONESIA A USD LU0055114457 28,00$27/03/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY INDONESIA A USD
FIDELITY NORDIC A EUR LU0922334643 16,96€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY NORDIC A EUR
FONDO BROWN ADVISORY US EQUITY GR A USD IE00B0PVD642 29,24$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO BROWN ADVISORY US EQUITY GR A USD
FONDO DWS INVEST CONVERTIBLES-LC LU0179219752 171,69€16/04/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO DWS INVEST CONVERTIBLES-LC
FONDO FRANK-EUROPEAN GROW-N-A-EUR LU0122612764 14,27€01/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO FRANK-EUROPEAN GROW-N-A-EUR
FONDO FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A LU0109392836 19,89$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A
FONDO GLOBAL INFRASTRUCTURE A A LU0384381660 52,80$12/09/2016 USD
FONDO GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY E EUR LU0333810850 28,20€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY E EUR
FONDO INVESCO GLOB SMALL COS AAUSD LU0607512778 73,12$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO INVESCO GLOB SMALL COS AAUSD
FONDO INVESCO GREATER CHINA EQUITY A LU0048816135 63,10$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO INVESCO GREATER CHINA EQUITY A
FONDO JP MORGAN EUROPE TECHNOLOGU LU0210532015 44,55€17/08/2018 EUR
FONDO JPM EUROPE DYNAMIC SMALL CAP A ACC LU0210072939 48,09€17/08/2018 EUR
FONDO JPM LATIN AMERICA EQUITY A EUR LU0831102792 66,80€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JPM LATIN AMERICA EQUITY A EUR
FONDO JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO LU0208853274 0,00€ EUR
FONDO JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO LU0208853274 13,03€17/08/2018 EUR
FONDO MFS MER US VALUE FUND A1$ LU0125979160 27,82$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO MFS MER US VALUE FUND A1$
FONDO MFS MER US VALUE FUND A1$ LU0125979160 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO MFS MER US VALUE FUND A1$
FONDO PICTET EUROLAND INDEX R ACC LU0255981135 153,03€08/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET EUROLAND INDEX R ACC
FONDO PICTET EUROLAND INDX PE LU0255980913 152,91€17/08/2018 EUR
FONDO PICTET EUROPE INDEX P EUR LU0130731390 188,86€17/08/2018 EUR
FONDO PICTET EUROPE INDEX R ACC LU0130731713 186,06€02/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET EUROPE INDEX R ACC
FONDO PICTET HEALTH P EUR ACC LU0255978776 212,67€01/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET HEALTH P EUR ACC
FONDO PICTET JAPAN INDEX R JPY LU0148537748 17.963,01¥03/08/2018 JPY Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET JAPAN INDEX R JPY
FONDO PICTET JAPAN INDEX-PJPY LU0148536690 18.012,59¥17/08/2018 JPY
FONDO PICTET ROBOTICS P EUR LU1279334210 140,99€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET ROBOTICS P EUR
FONDO PICTET SECURITY P EUR LU0270904781 215,33€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET SECURITY P EUR
FONDO PICTET USA INDEX P USD LU0130732877 254,33$17/08/2018 USD
FONDO PICTET USA INDEX R USD LU0130733172 245,83$08/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET USA INDEX R USD
FONDO PICTET-WATER-P EUR CAP LU0104884860 300,83€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET-WATER-P EUR CAP
FONDO ROBECO EMERGING STARS-D EURO LU0254836850 206,68€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO ROBECO EMERGING STARS-D EURO
FONDO US ADVANTAGE A A LU0225737302 88,48$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO US ADVANTAGE A A
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A $U LU0109394709 32,71$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A   $U
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH -A- ACC LU0122612848 16,01€17/08/2018 EUR
FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH A LU0144644332 33,48$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH A
FRANKLIN INDIA A LU0231205187 40,59€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN INDIA  A
FRANKLIN INDIA N EUR ACC LU0231205856 37,02€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN INDIA N EUR ACC
FRANKLIN MUTUAL BEACON A EUR LU0140362707 70,87€07/06/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN MUTUAL BEACON A EUR
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A EUR LU0260869739 15,11€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A EUR
G FUND-AVENIR EUROPE-NC LU0675297237 202,25€17/08/2018 EUR
G FUND-AVENIR SMALL CP EU-NC LU1611031870 102,05€17/08/2018 EUR
GAM COMMODITY C EURHDG ACC LU0984247097 51,50€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM COMMODITY C EURHDG ACC
GAM STAR CHINA EQUITY -O- (EUR) ACC IE00B1W3WK72 15,31€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CHINA EQUITY -O- (EUR) ACC
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV MEXICO D EUR LU0709028343 13,45€17/11/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GBM ASSET MANAGEMENT SICAV MEXICO D EUR
GLDMN SCHS-INDIA EQ-BS USD A LU0333810181 0,00$ USD
GROUPAMA AVENIR EURO NC FR0010288308 855,98€29/01/2015 EUR
GS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO E ACC LU0201159711 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO E ACC
GS US CORE EQUITY PT E LU0133265412 20,06€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS US CORE EQUITY PT E
GS US SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO E LU0234683018 24,69€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS US SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO E
HENDERSON HORIZ-PAN EU PR-A2 LU0088927925 48,23€17/08/2018 EUR
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY AE IE00B95B6G86 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY AE
HSBC GIF-ASIA EX JAPN SML-AC LU0164939612 0,00$ USD
INVESCO GLOBAL LEISURE A LU0052864419 58,47$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOBAL LEISURE A
INVESCO GLOBAL STRUCT EQU-AEUR H LU0482497954 39,83€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOBAL STRUCT EQU-AEUR H
INVESCO PAN EUROP STRUCTURED EQ C LU0119753134 20,76€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROP STRUCTURED EQ C
INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-A EUR LU0028118809 20,40€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ A LU0119750205 19,01€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ  A
INVESCO UK EQUITY E IE00B0H1QC91 11,36€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO UK EQUITY E
INVESCO UK EQUITY-A IE0030382794 9,59£20/10/2017 GBP Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO UK EQUITY-A
JAN HND HRZN EUROLAND-A2EUR LU0011889846 48,09€17/08/2018 EUR
JAN HND HRZN EUROLAND-X2EUR LU0247695934 45,25€17/08/2018 EUR
JAN HND-UK AB RE-REAH LU0490786174 6,99€17/08/2018 EUR
JP MORGAN EUROPE EQUITY PLUS A LU0994472909 191,99$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN EUROPE EQUITY PLUS A
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES D LU0846585023 99,08€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES D
JPM EUROP EQ PLUS B PERF AEU LU0289214461 190,81€11/11/2015 EUR
JPM EUROPE EQUITY PLUS A LU0289089384 16,73€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM EUROPE EQUITY PLUS A
JPM LATIN AMERICA EQUITY -D- (EUR) ACC LU0522352862 64,55€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM LATIN AMERICA EQUITY -D- (EUR) ACC
JPM MORGAN AMERICA EQUITY D ACC LU0117861202 23,35$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM MORGAN AMERICA EQUITY  D ACC
JPM US VALUE -D- (EUR HDG) ACC LU0244270723 12,30€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US VALUE -D- (EUR HDG) ACC
JPM US VALUE A EUR HDG ACC LU0244270301 13,44€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US VALUE A EUR HDG ACC
JPM-PACIFIC EQTY-D EUR ACC LU0217390656 12,89€17/08/2018 EUR
JPMORGAN F-EUR STR GRW-A-AEURO LU0210531801 29,03€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPMORGAN F-EUR STR GRW-A-AEURO
JPMORGAN F-US SM CP GR-A EUR LU0401357743 192,70€17/08/2018 EUR
JUPITER GL FD-EURO GRO-L EUR LU0260085492 36,09€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER GL FD-EURO GRO-L EUR
LM-CB US L CAP GWTH-AA IE00B19Z9612 388,33€17/08/2018 EUR
LO FUNDS GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC LU1809976522 379,80€17/08/2018 EUR
M&G DYNAMIC ALLOCATION B (EUR) ACC GB00B8DC9129 13,22€13/03/2018 EUR
M&G JAPAN SMALLER COMPANIES A EUR ACC GB0030939119 31,74€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G JAPAN SMALLER COMPANIES A EUR ACC
MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-R LU1330191542 125,64€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-R
MARCH INT-VINI CATENA-A EUR LU0566417696 17,55€17/08/2018 EUR
MATTHEWS ASIA DIVIDEND A USD ACC LU0491817952 17,28$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: MATTHEWS ASIA DIVIDEND A USD ACC
MFS MERIDIAN EUROP SMALLER COMPANIES A1 LU0125944966 60,75€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN EUROP SMALLER COMPANIES A1
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE A1 (EUR) LU0125951151 43,89€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE A1 (EUR)
MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED A1 LU0219418919 26,13€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED A1
MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY A1 LU0094560744 31,97€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY A1
MIMOSA CAPITAL SICAV SA AZ VALOR INTL R LU1333148903 121,22€17/08/2018 EUR
MLIS-MARSHALL WAC TP U F- GA LU0734574162 139,88€17/08/2018 EUR
MORGAN STANLEY IF GLOBAL OPPORTUNITY AH LU0552385618 69,03€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MORGAN STANLEY IF GLOBAL OPPORTUNITY AH
MORGAN STANLEY INV GLOBAL INFRASTRUCTURE LU0512092221 51,08€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MORGAN STANLEY INV GLOBAL INFRASTRUCTURE
MP RM SMART MATERIAL-B LU0175575991 252,70€17/08/2018 EUR
MP RM SMART MATERIAL-E LU0267928942 188,99€01/08/2018 EUR
MSIF GLOBAL OPPORTUNITY A LU0552385295 74,69$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: MSIF GLOBAL OPPORTUNITY A
MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-BH LU0552385709 0,00€ EUR
MSIF-ASIAN OPPORT-AH EUR LU1378879248 38,96€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSIF-ASIAN OPPORT-AH EUR
MSS GLOBAL BRANDS AH LU0335216932 79,35€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSS GLOBAL BRANDS AH
MSS GLOBAL INFRASTRUCTURE B USD LU0384385067 49,99$06/06/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: MSS GLOBAL INFRASTRUCTURE B USD
NN (L) HEALTH CARE P EUR ACC LU0341736568 810,59€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) HEALTH CARE P EUR ACC
NN L FOOD & BEVERAGE HXC E LU0332193779 2.002,96€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN L FOOD & BEVERAGE HXC E
NN L-HEALTH CARE-IUSDC LU0242142734 2.156,41$19/09/2017 USD Ver información del Fondo de Inversión: NN L-HEALTH CARE-IUSDC
NN L-PRESS &LUX-IC LU0341736139 9.623,41€17/08/2018 EUR
NORDEA I SIC-NOR EQ-BP-EUR LU0173784223 28,08€17/08/2018 EUR
NORDEA 1 GLOBAL IDEAS EQUITY BP EUR LU1002951728 88,91€25/10/2016 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL IDEAS EQUITY BP EUR
NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY BP EUR LU0112467450 21,67€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY BP EUR
NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY E (EUR) LU0229519805 117,78€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY E (EUR)
NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE E EUR LU0173778332 19,03€26/06/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE E EUR
PARVEST AQUA C EUR LU1165135440 125,70€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST AQUA C EUR
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA C LU0823407936 59,04€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA C
PARVEST EQUITY RUSSIA C LU0823431720 121,36€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST EQUITY RUSSIA C
PARVEST EQUITY WORLD TELECOM CLASSIC CAP LU0823422810 639,37€07/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST EQUITY WORLD TELECOM CLASSIC CAP
PICTET BIOTECH -P- (EUR) ACC LU0255977455 638,79€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET BIOTECH -P- (EUR) ACC
PICTET EMERGING MKTS INDEX R USD LU0188499684 274,85$02/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERGING MKTS INDEX R USD
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION P LU0386882277 241,78€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION P
PICTET HEALTH HP ACC EUR LU0248320664 205,18€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET HEALTH HP ACC EUR
PICTET QUALITY GLOBAL EQUITIES P USD LU0845339638 174,13$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: PICTET QUALITY GLOBAL EQUITIES P USD
PICTET-EMRG MKT INDX-PUSD LU0188499254 271,01$17/08/2018 USD
PINEBRIDGE INDIA EQUITY A USD IE00B0JY6M65 53,46$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: PINEBRIDGE INDIA EQUITY A USD
PIONEER EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME A LU0966045303 63,83€07/06/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIONEER EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME A
PIONEER US FUNDAMENTAL GROWTH A (EUR) LU0739403623 104,01€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIONEER US FUNDAMENTAL GROWTH  A  (EUR)
PMS EQUITY PREMIUM EURO B GEN LU0294757843 0,00€ EUR
POLAR CAPITAL BIOTECHNOLOGY R EUR IE00B3VXGD32 21,14€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: POLAR CAPITAL BIOTECHNOLOGY R EUR
POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY R EUR HD IE00BTN23623 19,66€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY R EUR HD
QCF LUX SM EUR COMP-A EUR LU0705182367 192,21€17/08/2018 EUR
RAM (LUX) EMERG MARKET EQ -O- (EUR) ACC LU0704154706 190,38€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: RAM (LUX) EMERG MARKET EQ -O- (EUR) ACC
RAM LUX SYS-LNG/SH EUR EQ-B LU0705071453 150,72€17/08/2018 EUR
ROBECO BP GLOB PREM EQ-DUSD LU0951559797 152,59$17/08/2018 USD
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR LU0203975437 278,09€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR
ROBECO CHINESE EQUIT-D EUR LU0187077309 89,92€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO CHINESE EQUIT-D EUR
ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES D LU0339661307 182,17€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES D
ROBECO GLOBAL CONSERVATIVE EQUITIES D LU0705782398 205,17€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO GLOBAL CONSERVATIVE EQUITIES D
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQTY D EUR LU0187079347 217,83€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQTY D EUR
ROBECO US PREMIUM EQ USD-D$ LU0226953718 271,47$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO US PREMIUM EQ USD-D$
ROBECO US PREMIUM EQ-DH EUR LU0320896664 231,05€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO US PREMIUM EQ-DH EUR
ROBECO US PREMIUN EQUITY D LU0434928536 395,22€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO US PREMIUN EQUITY D
SCHRODER ISF EURO EQUITY A LU0106235293 37,67€17/08/2018 EUR
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQ A NOK LU0994294535 1.309,80NOK25/04/2018 NOK Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQ A NOK
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETSEQUITY A US LU0562313402 143,57$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF FRONTIER MARKETSEQUITY A US
SCHRODER ISF GLOBAL EQ YIELD A LU0225284248 187,67$17/08/2018 USD
SCHRODER ISF HONG KONG EQ A LU0149534421 442,19HKD17/08/2018 HKD Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF HONG KONG EQ A
SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A LU0106238719 36,71€19/09/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A (EUR) LU0236737465 113,03€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY  A  (EUR)
SCHRODER ISF UK EQUITY A ACC LU0106244527 5,48£02/07/2018 GBP Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF UK EQUITY A ACC
SCHRODER ISF US SAMALL&MID-CAP EQUITY B LU0334663316 189,80€08/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF US SAMALL&MID-CAP EQUITY B
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ A (US LU0205193047 325,76$17/08/2018 USD
SCHRODER US SMALL & MID CAPS EQ A EUR LU0334663233 200,47€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER US SMALL & MID CAPS EQ A EUR
SEEYOND EUROPE MINVARIANCE I EUR LU0935229152 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEEYOND EUROPE MINVARIANCE I EUR
SISF-ASIAN OPPORT-AEA LU0248184466 16,35€17/08/2018 EUR
T.ROWE PRICE US SMALLER COMP EQUITY A LU0133096635 46,94$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: T.ROWE PRICE US SMALLER COMP EQUITY A
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES A EUR LU0390135415 56,08€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES A EUR
THREADNEEDLE PAN EUROP EQUITY DIV 1 RNA GB00B1324292 1,68€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: THREADNEEDLE PAN EUROP EQUITY DIV 1 RNA
THREADNEEDLE UK EQUITY INCOME 1 RNA GBP GB00B60SM090 1,44£17/08/2018 GBP Ver información del Fondo de Inversión: THREADNEEDLE UK EQUITY INCOME 1 RNA GBP
UBS EQ-LONG TERM THM-P EURH LU1323611001 141,14€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: UBS EQ-LONG TERM THM-P EURH
US ADVANTAGE AH$ LU0266117927 60,97€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: US ADVANTAGE AH$
VF-MTX SUST EM MK L-BUSD LU0571085413 146,23$10/07/2018 USD
VONTOBEL EMERGINS MARKETS EQUITY B USD LU0040507039 753,85$17/08/2018 USD
VONTOBEL GLOBAL EQUITY H LU0218911690 150,45€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL GLOBAL EQUITY H
VONTOBEL US VALUE EQUITY -H- (HDG) ACC LU0218912151 227,28€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL US VALUE EQUITY -H- (HDG) ACC
VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-H LU0218912235 195,61€17/08/2018 EUR
WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY D $ IE00B00LSD17 35,08$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY D $
Inversión Libre
JBM-COMMODITY FUND EUR-B LU0984246958 46,97€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JBM-COMMODITY FUND EUR-B
Denominación Valor liquidativo
Fecha
Divisa Semestral Anual Opciones
Monetarios
AMUNDI FDS CASH USD AE 116,43€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FDS CASH USD AE
AMUNDI FUND CASH USD FU 104,85$17/08/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUND CASH USD FU
GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD 12.562,98$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD
JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A 13.543,60$17/08/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A
JPMF EURO LIQUIDITY A 12.869,44€12/04/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPMF EURO LIQUIDITY  A
PARVEST MONEY MARKET EURO C 208,55€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST MONEY MARKET EURO C
Renta Fija
ABERDEEN GLOBAL INDIAN A2 USD 11,81$02/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL INDIAN A2 USD
AMUNDI BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS 112,48€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS
AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI 131,04€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI
AXA IM FIIS EUR SH DUR HY E EUR 127,76€02/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS EUR SH DUR HY E EUR
AXA UNIVERSAL INFLATION BONDS-II 91,05€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA UNIVERSAL INFLATION BONDS-II
AXA WF EURO CREDIT PLUS F INST ACC 19,79€05/12/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF EURO CREDIT PLUS F INST ACC
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS 149,18€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A REDEX EU 84,01€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A REDEX EU
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A 98,45€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A
AXA WF GLOBALSTRATBDA H EUR 117,08€07/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
AXA WF US HIGH YIELD BONDS A (EURHDG) 195,90€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF US HIGH YIELD BONDS A (EURHDG)
AXA WORLD GLOBAL INFLATION I R 86,26€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WORLD GLOBAL INFLATION I R
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 15,85€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO SHORT DURATION BOND A2
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR 9,93€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR
BNPPL1 SUSTAINABLE ACTIVE ALLOCATION C 422,26€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BNPPL1 SUSTAINABLE ACTIVE ALLOCATION C
BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH 1,13€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH
BSF FIXED INCOME STRAT A2 119,90€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BSF FIXED INCOME STRAT A2
CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR 197,04€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR
CANDRIAM BONDS EMERG DEBT LOCAL CCIES I 1.022,96$26/04/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BONDS EMERG DEBT LOCAL CCIES I
CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC 1.257,76€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC
CARMIGNAC PF UNC GB-A EU ACC 1.392,12€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
CARMIGNAC SECURITE A EU A 1.731,95€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC SECURITE A EU A
DWS FLOATING RATE NOTES 84,13€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS FLOATING RATE NOTES
EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C 137,40€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C
FIDELITY FDS-EU SHRT BD-A AC 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF
FIDELITY FUNDS EURO SHORT TERM BOND E 11,84€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS EURO SHORT TERM BOND E
FONDO DWS INVEST EURO BONDS SHORT-LC 146,92€08/11/2016 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO DWS INVEST EURO BONDS SHORT-LC
FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R 19,77€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R
FONDO JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES EUR 15,47€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A 144,39€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A
FONDO PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT 241,91€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT
FONDO PIONEER FUNDS ECO CASH P 0,00€24/05/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
FONDO SGAM INVEST EURO CORPORAT 2.787,34€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
FONDO UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLO 14,68€11/07/2017 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLO
FONDO UBS LUX BD SICAV-BRASIL-P $ 158,75$14/03/2017 USD Descargar PDF Descargar PDF
FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES 14,83€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES O EUR 17,82€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES  O  EUR
GLOBAL EVOLUTION FDS FRONTIER MARKETS R 145,53€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GLOBAL EVOLUTION FDS FRONTIER MARKETS R
GOLDMAN SACHS EMER MARKTS DEBT PORTF E 25,34€23/05/2017 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS EMER MARKTS DEBT PORTF E
GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL 8,87€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL
HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2 145,48€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2
HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC 21,66$05/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC
INVESCO EURO CORPORATE BOND -A- ACC 17,81€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO CORPORATE BOND -A- ACC
JGF-GLOBAL COERTIBLE L EUR 12,87€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
JPM US AGGREGATE BOND D 77,98€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM US AGGREGATE BOND D
JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B 183,29€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B
JUPITER JGF DY B FD LEUR 11,43€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER JGF DY B FD LEUR
LA FRANCAISE AM INTL 543,40€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: LA FRANCAISE AM INTL
LAR FUND -E2E 140,33€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
LAR FUND -E2USDA 133,54$17/08/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF
M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD A H 10,64€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD A H
M&G GLOBAL HIGH YIELD BOND USD 0,00$ USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: M&G GLOBAL HIGH YIELD BOND USD
MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR 10,50€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR
MORGAN ST SICAV EURO CORPORATE BOND-Z 43,46€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MORGAN ST SICAV EURO CORPORATE BOND-Z
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR 141,95€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR 105,51€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR
NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE 18,22€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE
NORDEA 1-EURO FIN DEBT-BPEUR 165,68€23/04/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX 165,84€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX
PARETURN MUTUAFONDO GESTION BONOS LUX EU 170,85€19/06/2017 EUR
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P 169,69€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P
PARVEST WRD COMMODITIES -CHE 52,07€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST WRD COMMODITIES -CHE
PETERCAM B FD PABO B CAP 80,73€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PETERCAM B FD PABO B CAP
PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY 111,02€04/05/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY
PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU 133,76€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU
PICTET EUR CORPORATE BONDS EX FINANC P 145,86€16/01/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EUR CORPORATE BONDS EX FINANC P
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT CLASE I EUR 345,63€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GLOBAL EMERGING DEBT CLASE I  EUR
PICTET SECURITY R (EUR) ACC 191,34€01/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SECURITY R (EUR) ACC
PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP 158,06€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP
PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P 132,79€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P
PICTET-GLOBAL EMERG DEBT-HI 260,99€05/07/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-GLOBAL EMERG DEBT-HI
PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P 616,36$17/08/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P
PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA 12,77€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA
PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC 16,86€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC
PMS BONDS EURO GEN 0,00€ EUR
PMS SHORT TERM INVEST EUR BG 0,00€ EUR
ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR 215,07€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR
SALAR E3 (EUR) ACC 123,09€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SALAR  E3  (EUR) ACC
SALAR E3 (USD) ACC 128,72$17/08/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SALAR  E3  (USD) ACC
SCHRODER IN-EURO CR CO-A EUR 123,58€06/07/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
SCHRODER INT-STR CRD-A ACC 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A 22,24€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A 142,12€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A
SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A 135,94€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN N USD 26,91$17/08/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN N USD
VONTOBEL F TFABSRETCRED H H 101,91€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
Gestión Óptima
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC 141,08€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC
JP MORGAN GLB CAP PRE USD DH 83,17€26/05/2017 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN GLB CAP PRE USD DH
JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE 89,67€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE
MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA 138,59€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA
NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P 866,77€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P 1.506,95€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P
SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A 11,43€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A
Renta Mixta
AURIGA INVESTORS BELGRAVIA LYNX A EUR 170,38€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AURIGA INVESTORS BELGRAVIA LYNX A EUR
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A EUR 145,74€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC 191,62€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC
BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B 162,71€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B
BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC 36,61€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR 49,28€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR
BL GLOBAL 75 B 2.475,73€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 75 B
BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A 1,23€27/04/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 131,98€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN  A2
CARMIGNAC PATRIMOINE A ACC 636,19€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PATRIMOINE  A  ACC
CARMIGNAC PRO R50-A EUR ACC 183,31€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
DNCA INVESTEUROSE A 157,08€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DNCA INVESTEUROSE A
DWS MULTI OPPORTUNITIES LC 112,43€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS MULTI OPPORTUNITIES LC
ECHIQUIER PATRIMOINE 907,18€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ECHIQUIER PATRIMOINE
ETHNA AKTIV T 132,57€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ETHNA AKTIV T
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR 11,84€02/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC 166,66€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG 162,46€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG
G FUND-ALPHA FIXED OME-IC 1.091,79€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR 16,56€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA 21,52€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME E 20,51€23/04/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR 185,61€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR
JPM GLOBAL INCOME A 137,34€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL INCOME A
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D EUR ACC 145,02€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D EUR ACC
JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC 134,27€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC
LFIS VIS PREMIA-R EUR 1.040,00€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
M&G CONSERVATIVE ALLOCATION A EUR ACC 9,48€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC 9,30€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC 16,59€21/03/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
M&G INCOME ALLOCATION A EUR 13,18€21/03/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
M&G LUX OME ALL-A EURO A 9,62€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
M&G LX DYNAMIC ALLOC-B EUR A 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF
M&G OPTIMAL INCOME A-H (USD) ACC 15,40$17/08/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: M&G OPTIMAL INCOME A-H (USD) ACC
M&G OPTIMAL INCOME A-H EUROS 19,88€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: M&G OPTIMAL INCOME A-H EUROS
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 EU 19,64€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1   EU
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD 32,71$12/06/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
MPS RM SUST HEATH LI-EUR B 203,68€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P 635,46€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P
NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO 16,50€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO
NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR 72,03€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR
NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE 12,09€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE
NORDEA 1 STABLE RETURN BI EUR ACC 17,92€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 STABLE RETURN BI EUR ACC
OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY ABS RETURN EU A 1,37€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY ABS RETURN EU A
PARETURN CARTESIO EQUITY-BI 161,66€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN CARTESIO EQUITY-BI
PARETURN CARTESIO INCOME I ACC 128,65€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN CARTESIO INCOME  I  ACC
SCHRODER ISF EUROPE ALPHA ABS RET A 105,61€26/09/2017 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EUROPE ALPHA ABS RET A
SYCOMORE PARTNERS FUND R 1.648,83€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SYCOMORE PARTNERS FUND R
TEMPLETON GLOBAL INCOME A EUR ACC 22,39€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
Renta Variable
AB FCP I AMERICAN GROWTH AE 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AB FCP I AMERICAN GROWTH AE
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A- 10,25€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A-
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC 6,57€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC
ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES EU1 196,18€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES EU1
ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R 263,08€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R
ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP - I 155,17€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R 237,07€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT 272,71€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR 124,76€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG 128,56€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG
AMUNDI FUNDS INX EQ WLD AE C 167,68€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
AMUNDI FUNDS PROTECT 90 AE EUR 100,44€22/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS PROTECT 90 AE EUR
AMUNDI IND MSCI EUROPE-A3EC 126,59€08/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE AE 180,89€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI EUROPE AE
AMUNDI-IND MSCI EMU-AEC 166,87€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
AVIVA INVESTORS SICAV EMERGING EU EQTY A 10,08€28/05/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AVIVA INVESTORS SICAV EMERGING EU EQTY A
AXA ROSENBERG PAC EXJAP SC ALPHA B EUR 78,48€01/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA ROSENBERG PAC EXJAP SC ALPHA B EUR
AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC 36,63$17/08/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC
BGF EURO MARKETS -A2- ACC 29,06€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO MARKETS -A2- ACC
BGF EURO MARKETS FD A2H GBP 13,81£03/01/2018 GBP Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO MARKETS FD A2H GBP
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC 41,76€21/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC
BGF WORLD FINANCIALS A2 EUR 24,71€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD FINANCIALS A2 EUR
BGF WORLD GOLD A2 EUR ACCE 27,54€08/03/2017 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD GOLD A2 EUR ACCE
BGF WORLD MINING E2 (EUR) ACC 29,70€08/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD MINING E2 (EUR) ACC
BGF-WORLD MINING FUND-EUR A2 30,48€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION A2 366,88€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION A2
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C 589,87$17/08/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG 149,90€22/11/2017 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A ACC 1.220,30€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC INVESTISSEMENT  A  ACC
CS EQTY LX GLOB PREST-BEUR 388,59€03/07/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
CS LUX GBL DIG HLT EQ-BH EUR 344,80€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND 419,87€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND
DWS BIOTECH 203,53€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS BIOTECH
DWS DEUTSCHALAND ACCIONES 232,21€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS DEUTSCHALAND ACCIONES
DWS INVEST TOP DIVIDEND -LC- ACC 203,03€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST TOP DIVIDEND -LC- ACC
EDR FUND-BIG DATA-A EUR 151,03€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: EDR FUND-BIG DATA-A EUR
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A2 EUR 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A2 EUR
FIDELITY AMERICA Y HEDGE 15,63€17/08/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AMERICA Y HEDGE
FIDELITY ASIA FOCUS A EUR 26,24€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY ASIA FOCUS A EUR
FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS A USD 25,86$17/08/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS A USD
FIDELITY CHINA FOCUS A 17,51€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY CHINA FOCUS A
FIDELITY EUROPEAN LARGER COMPANIES A ACC 17,17€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EUROPEAN LARGER COMPANIES A ACC
FIDELITY FDS-GL INDUSTRI-EE 42,36€13/04/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FDS-GL INDUSTRI-EE
FIDELITY FNDS PACIFIC A ACC EUR 21,49€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FNDS PACIFIC A ACC EUR
FIDELITY FNDS-GL TECH FD-A 16,29€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FNDS-GL TECH FD-A
FIDELITY FUNDS GLOBAL HEALTH CARE 38,34€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS GLOBAL HEALTH CARE
FIDELITY FUNDS WORLD A EUR ACC 12,34€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS WORLD A EUR ACC
FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR ACC 27,06€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR ACC
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES A 12,90€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES A
FIDELITY GLOBAL FOCUS 58,55€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL FOCUS
FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE A CC 27,86€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE A CC
FIDELITY GLOBAL PROPERTY A 16,55€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL PROPERTY  A
FIDELITY GREATER CHINA A USD 0,00$ USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GREATER CHINA A USD
FIDELITY INDONESIA A USD 28,00$27/03/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY INDONESIA A USD
FIDELITY NORDIC A EUR 16,96€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY NORDIC A EUR
FONDO BROWN ADVISORY US EQUITY GR A USD 29,24$17/08/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO BROWN ADVISORY US EQUITY GR A USD
FONDO DWS INVEST CONVERTIBLES-LC 171,69€16/04/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO DWS INVEST CONVERTIBLES-LC
FONDO FRANK-EUROPEAN GROW-N-A-EUR 14,27€01/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO FRANK-EUROPEAN GROW-N-A-EUR
FONDO FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A 19,89$17/08/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A
FONDO GLOBAL INFRASTRUCTURE A A 52,80$12/09/2016 USD Descargar PDF Descargar PDF
FONDO GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY E EUR 28,20€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY E EUR
FONDO INVESCO GLOB SMALL COS AAUSD 73,12$17/08/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO INVESCO GLOB SMALL COS AAUSD
FONDO INVESCO GREATER CHINA EQUITY A 63,10$17/08/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO INVESCO GREATER CHINA EQUITY A
FONDO JP MORGAN EUROPE TECHNOLOGU 44,55€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
FONDO JPM EUROPE DYNAMIC SMALL CAP A ACC 48,09€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
FONDO JPM LATIN AMERICA EQUITY A EUR 66,80€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JPM LATIN AMERICA EQUITY A EUR
FONDO JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF
FONDO JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO 13,03€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
FONDO MFS MER US VALUE FUND A1$ 27,82$17/08/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO MFS MER US VALUE FUND A1$
FONDO MFS MER US VALUE FUND A1$ 0,00$ USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO MFS MER US VALUE FUND A1$
FONDO PICTET EUROLAND INDEX R ACC 153,03€08/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET EUROLAND INDEX R ACC
FONDO PICTET EUROLAND INDX PE 152,91€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
FONDO PICTET EUROPE INDEX P EUR 188,86€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
FONDO PICTET EUROPE INDEX R ACC 186,06€02/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET EUROPE INDEX R ACC
FONDO PICTET HEALTH P EUR ACC 212,67€01/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET HEALTH P EUR ACC
FONDO PICTET JAPAN INDEX R JPY 17.963,01¥03/08/2018 JPY Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET JAPAN INDEX R JPY
FONDO PICTET JAPAN INDEX-PJPY 18.012,59¥17/08/2018 JPY Descargar PDF Descargar PDF
FONDO PICTET ROBOTICS P EUR 140,99€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET ROBOTICS P EUR
FONDO PICTET SECURITY P EUR 215,33€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET SECURITY P EUR
FONDO PICTET USA INDEX P USD 254,33$17/08/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF
FONDO PICTET USA INDEX R USD 245,83$08/08/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET USA INDEX R USD
FONDO PICTET-WATER-P EUR CAP 300,83€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET-WATER-P EUR CAP
FONDO ROBECO EMERGING STARS-D EURO 206,68€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO ROBECO EMERGING STARS-D EURO
FONDO US ADVANTAGE A A 88,48$17/08/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO US ADVANTAGE A A
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A $U 32,71$17/08/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A   $U
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH -A- ACC 16,01€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
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FRANKLIN INDIA A 40,59€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN INDIA  A
FRANKLIN INDIA N EUR ACC 37,02€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN INDIA N EUR ACC
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G FUND-AVENIR EUROPE-NC 202,25€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
G FUND-AVENIR SMALL CP EU-NC 102,05€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
GAM COMMODITY C EURHDG ACC 51,50€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GAM COMMODITY C EURHDG ACC
GAM STAR CHINA EQUITY -O- (EUR) ACC 15,31€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CHINA EQUITY -O- (EUR) ACC
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV MEXICO D EUR 13,45€17/11/2017 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GBM ASSET MANAGEMENT SICAV MEXICO D EUR
GLDMN SCHS-INDIA EQ-BS USD A 0,00$ USD Descargar PDF Descargar PDF
GROUPAMA AVENIR EURO NC 855,98€29/01/2015 EUR Descargar PDF Descargar PDF
GS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO E ACC 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO E ACC
GS US CORE EQUITY PT E 20,06€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GS US CORE EQUITY PT E
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HENDERSON HORIZ-PAN EU PR-A2 48,23€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
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INVESCO GLOBAL STRUCT EQU-AEUR H 39,83€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOBAL STRUCT EQU-AEUR H
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INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-A EUR 20,40€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ A 19,01€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ  A
INVESCO UK EQUITY E 11,36€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO UK EQUITY E
INVESCO UK EQUITY-A 9,59£20/10/2017 GBP Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO UK EQUITY-A
JAN HND HRZN EUROLAND-A2EUR 48,09€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
JAN HND HRZN EUROLAND-X2EUR 45,25€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
JAN HND-UK AB RE-REAH 6,99€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF
JP MORGAN EUROPE EQUITY PLUS A 191,99$17/08/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN EUROPE EQUITY PLUS A
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES D 99,08€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES D
JPM EUROP EQ PLUS B PERF AEU 190,81€11/11/2015 EUR
JPM EUROPE EQUITY PLUS A 16,73€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM EUROPE EQUITY PLUS A
JPM LATIN AMERICA EQUITY -D- (EUR) ACC 64,55€17/08/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM LATIN AMERICA EQUITY -D- (EUR) ACC