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Fondos de Arquitectura Abierta

Denominación ISIN Valor liquidativo
Fecha
Divisa Opciones
Monetarios
AMUNDI FDS CASH USD AE LU0568621881 105,80€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FDS CASH USD AE
AMUNDI FUND CASH USD FU LU0568622186 103,77$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUND CASH USD FU
GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD IE0031294303 12.445,58$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD
JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A LU0011815304 13.441,57$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A
JPMF EURO LIQUIDITY A LU0070177232 12.918,37€01/08/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPMF EURO LIQUIDITY  A
PARVEST MONEY MARKET EURO C LU0083138064 209,09€16/01/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST MONEY MARKET EURO C
Renta Fija
ABERDEEN GLOBAL INDIAN A2 USD LU1254412205 11,81$02/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL INDIAN A2 USD
AMUNDI BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS LU0568617699 113,26€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS
AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI LU0658026603 130,76€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI
AXA IM FIIS EUR SH DUR HY E EUR LU0658026512 127,81€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS EUR SH DUR HY E EUR
AXA UNIVERSAL INFLATION BONDS-II LU0800576281 93,38€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA UNIVERSAL INFLATION BONDS-II
AXA WF EURO CREDIT PLUS F INST ACC LU0164100983 19,79€05/12/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF EURO CREDIT PLUS F INST ACC
AXA WF EURO GOVERMENT BONDS-F EU LU0482269148 137,99€08/01/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF EURO GOVERMENT BONDS-F EU
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS LU0266009793 147,54€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A REDEX EU LU0482270153 86,82€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A REDEX EU
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A LU1353950725 99,27€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A
AXA WF GLOBALSTRATBDA H EUR LU0746604288 117,08€07/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBALSTRATBDA H EUR
AXA WF US HIGH YIELD BONDS A (EURHDG) LU0276013082 195,66€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF US HIGH YIELD BONDS A (EURHDG)
AXA WORLD GLOBAL INFLATION I R LU0482270666 88,96€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WORLD GLOBAL INFLATION I R
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 LU0093503810 15,97€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO SHORT DURATION BOND A2
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR LU0839485744 10,03€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR
BNPPL1 SUSTAINABLE ACTIVE ALLOCATION C LU0087047089 410,55€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNPPL1 SUSTAINABLE ACTIVE ALLOCATION C
BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH IE00B3T5WH77 1,15€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH
BSF FIXED INCOME STRAT A2 LU0438336264 121,78€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF FIXED INCOME STRAT A2
CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR LU0151324422 198,85€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR
CANDRIAM BONDS EMERG DEBT LOCAL CCIES I LU0616946090 1.050,17$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BONDS EMERG DEBT LOCAL CCIES I
CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC LU0594539719 1.336,29€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC
CARMIGNAC SECURITE A EU A FR0010149120 1.759,80€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC SECURITE A EU A
DWS FLOATING RATE NOTES LU0034353002 84,46€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS FLOATING RATE NOTES
EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C FR0011034495 140,70€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C
FIDELITY FUNDS EURO SHORT TERM BOND E LU0346393613 11,95€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS EURO SHORT TERM BOND E
FONDO DWS INVEST EURO BONDS SHORT-LC LU0145655824 146,92€08/11/2016 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO DWS INVEST EURO BONDS SHORT-LC
FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R LU0251130802 20,20€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R
FONDO JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES EUR LU0210533500 15,79€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES EUR
FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A IE00B78CQ196 143,33€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A
FONDO PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT LU0170994346 250,90€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT
FONDO PIONEER FUNDS ECO CASH P LU0162300734 64,79€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PIONEER FUNDS ECO CASH P
FONDO UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLO LU0203937692 14,68€11/07/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLO
FONDO UBS LUX BD SICAV-BRASIL-P $ LU0307095868 158,75$14/03/2017 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO UBS LUX BD SICAV-BRASIL-P  $
FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES LU0727122854 14,83€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES O EUR IE00B567SW70 18,63€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES  O  EUR
GLOBAL EVOLUTION FDS FRONTIER MARKETS R LU0501220429 152,96€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GLOBAL EVOLUTION FDS FRONTIER MARKETS R
GOLDMAN SACHS EMER MARKTS DEBT PORTF E LU0133266147 25,34€23/05/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS EMER MARKTS DEBT PORTF E
GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL LU0858294241 9,82€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL
HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2 LU0828815570 143,74€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2
HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC LU0254978488 21,66$05/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC
INVESCO EURO CORPORATE BOND -A- ACC LU0243957825 17,83€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO CORPORATE BOND -A- ACC
JPM US AGGREGATE BOND D LU0549623634 78,51€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US AGGREGATE BOND D
JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B LU0256064774 210,90€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B
JUPITER JGF DY B FD LEUR LU0853555380 11,55€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER JGF DY B FD LEUR
LA FRANCAISE AM INTL FR0010107953 578,45€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LA FRANCAISE AM INTL
M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD A H GB00BMP3SF82 10,66€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD A H
M&G GLOBAL HIGH YIELD BOND USD GB00B60PW558 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: M&G GLOBAL HIGH YIELD BOND USD
MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR LU1159838819 10,66€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR
MORGAN ST SICAV EURO CORPORATE BOND-Z LU0360483100 43,69€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MORGAN ST SICAV EURO CORPORATE BOND-Z
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR IE00B65YMK29 142,13€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR
NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR LU0915365364 105,86€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR
NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE LU0173785626 19,28€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE
NORDEA 1-EURO FIN DEBT-BPEUR LU0772944145 166,46€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1-EURO FIN DEBT-BPEUR
PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX LU1145111883 156,88€14/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX
PARETURN MUTUAFONDO GESTION BONOS LUX EU LU0796704053 170,85€19/06/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO GESTION BONOS LUX EU
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P LU0796701463 171,26€16/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P
PARVEST WRD COMMODITIES -CHE LU0823449425 55,87€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST WRD COMMODITIES -CHE
PETERCAM B FD PABO B CAP BE0943877671 81,02€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PETERCAM B FD PABO B CAP
PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY LU0340553600 116,86€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY
PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU LU0280437673 141,81€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU
PICTET EUR CORPORATE BONDS EX FINANC P LU0503630153 145,86€16/01/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EUR CORPORATE BONDS EX FINANC P
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT CLASE I EUR LU0852478915 323,94€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GLOBAL EMERGING DEBT CLASE I  EUR
PICTET SECURITY R (EUR) ACC LU0270905242 176,57€06/06/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SECURITY R (EUR) ACC
PICTET USD GOVERNMENT BONDS I EUR LU1654546347 527,59€14/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET USD GOVERNMENT BONDS I EUR
PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP LU0241467587 157,54€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP
PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P LU0167158327 134,07€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P
PICTET-GLOBAL EMERG DEBT-HI LU0170991672 271,00€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-GLOBAL EMERG DEBT-HI
PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P LU0128488383 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P
PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA IE00B84J9L26 12,94€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA
PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC IE00B11XZ541 16,67€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC
PMS BONDS EURO GEN LU0344436703 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: PMS BONDS EURO GEN
PMS SHORT TERM INVEST EUR BG LU0373455046 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: PMS SHORT TERM INVEST EUR BG
ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR LU0226953981 213,61€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR
SALAR E3 (EUR) ACC IE00B50VYD81 125,01€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SALAR  E3  (EUR) ACC
SALAR E3 (USD) ACC IE00B51ZL161 128,98$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: SALAR  E3  (USD) ACC
SCHRODER IN-EURO CR CO-A EUR LU0995119665 124,43€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER IN-EURO CR CO-A EUR
SCHRODER INT-STR CRD-A ACC LU1046235732 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER INT-STR CRD-A ACC
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A LU0113257694 22,21€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A LU0291343597 144,55€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A
SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A LU0352097439 138,95€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN N USD LU0170477797 27,37$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN N USD
Gestión Óptima
DWS CONCEPT KALDEMORGEN FC LU0599947271 142,70€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT KALDEMORGEN FC
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC LU0599946893 136,41€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC
JP MORGAN GLB CAP PRE USD DH LU0917670829 83,17€26/05/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN GLB CAP PRE USD DH
JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE LU0917670407 93,87€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE
MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA LU0333227550 135,40€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA
NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P LU0119195450 812,93€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P LU0119195963 1.449,78€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P
SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A LU0548153104 11,95€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A
Renta Mixta
AURIGA INVESTORS BELGRAVIA LYNX A EUR LU0691314768 175,03€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AURIGA INVESTORS BELGRAVIA LYNX A EUR
AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC LU0179866438 190,79€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC
BELLEVUE BB ENTR EUROPE SMALL CAPS I LU0631859062 340,18€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BELLEVUE BB ENTR EUROPE SMALL CAPS I
BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B LU0494761835 162,10€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B
BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC LU0212925753 38,04€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR LU0171283459 46,08€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR
BL GLOBAL 75 B LU0048293368 2.374,03€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 75 B
BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A IE00B4Z6HC18 1,22€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 LU0411704413 127,78€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN  A2
CARMIGNAC PATRIMOINE A ACC FR0010135103 648,33€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PATRIMOINE  A  ACC
DNCA INVESTEUROSE A LU0284394235 158,95€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DNCA INVESTEUROSE A
DWS MULTI OPPORTUNITIES LC LU1054321358 110,25€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS MULTI OPPORTUNITIES LC
ECHIQUIER PATRIMOINE FR0010434019 926,82€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ECHIQUIER PATRIMOINE
ETHNA AKTIV T LU0431139764 131,52€27/02/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ETHNA AKTIV T
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR LU1116430247 11,84€02/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC LU0565135745 155,31€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG LU0433182416 168,41€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR LU0432616737 16,61€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA LU0243957239 21,63€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA
JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR LU0095938881 199,24€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR
JPM GLOBAL INCOME A LU0740858229 136,87€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL INCOME A
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D EUR ACC LU0115098948 156,22€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D EUR ACC
JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC LU0740858492 134,05€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC
M&G CONSERVATIVE ALLOCATION C EUR ACC LU1582982879 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G CONSERVATIVE ALLOCATION C EUR ACC
M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC GB00B56H1S45 16,81€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC
M&G DYNAMIC ALLOCATION C EUR ACC LU1582988488 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G DYNAMIC ALLOCATION C EUR ACC
M&G INCOME ALLOCATION A EUR GB00BBCR3283 13,10€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G INCOME ALLOCATION  A  EUR
M&G OPTIMAL INCOME A-H (USD) ACC GB00B4WS3X34 15,45$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: M&G OPTIMAL INCOME A-H (USD) ACC
M&G OPTIMAL INCOME A-H EUROS GB00B1VMCY93 20,24€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G OPTIMAL INCOME A-H EUROS
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 EU LU0219418836 18,40€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1   EU
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD LU0219441499 33,39$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P LU0119196938 623,26€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P
NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO LU0227384020 16,51€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO
NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR LU0607983896 71,45€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR
NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE LU0445386369 12,06€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE
NORDEA 1 STABLE RETURN BI EUR ACC LU0351545230 17,87€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 STABLE RETURN BI EUR ACC
OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY ABS RETURN EU A IE00BLP5S460 1,41€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY ABS RETURN EU A
OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY ABS RETURN EU I IE00BLP5S791 1,68€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY ABS RETURN EU I
PARETURN CARTESIO EQUITY-BI LU0406591452 160,92€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN CARTESIO EQUITY-BI
PARETURN CARTESIO INCOME I ACC LU0581203592 129,97€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN CARTESIO INCOME  I  ACC
SCHRODER ISF EUROPE ALPHA ABS RET A LU1046234768 105,61€26/09/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EUROPE ALPHA ABS RET A
SYCOMORE PARTNERS FUND R FR0010601906 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: SYCOMORE PARTNERS FUND R
Renta Variable
AB FCP I AMERICAN GROWTH AE LU0232524495 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: AB FCP I AMERICAN GROWTH AE
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A- LU0566486402 11,52€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A-
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC LU0566486667 8,34€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC
ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES EU1 LU0866838575 188,49€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES EU1
ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R LU0235308482 253,32€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R
ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R LU0300834669 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT LU0256839274 252,29€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR LU1548497699 107,86€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG LU1548497772 123,22€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG
AMUNDI FUNDS INX EQ WLD AE C LU0996182563 150,38€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS INX EQ WLD AE C
AMUNDI FUNDS PROTECT 90 AE EUR LU1433245245 99,86€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS PROTECT 90 AE EUR
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE AE LU0389811885 173,55€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI EUROPE AE
AMUNDI-IND MSCI EMU-AEC LU0389811372 162,62€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI-IND MSCI EMU-AEC
AVIVA INVESTORS SICAV EMERGING EU EQTY A LU0274937183 10,78€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AVIVA INVESTORS SICAV EMERGING EU EQTY A
AXA ROSENBERG PAC EXJAP SC ALPHA B EUR IE0031069499 78,48€01/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA ROSENBERG PAC EXJAP SC ALPHA B EUR
AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC IE0033609722 34,68$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC
BGF EURO MARKETS -A2- ACC LU0093502762 29,58€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO MARKETS -A2- ACC
BGF EURO MARKETS FD A2H GBP LU0986743572 13,81£03/01/2018 GBP Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO MARKETS FD A2H GBP
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC LU0154234636 41,43€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC
BGF WORLD FINANCIALS A2 EUR LU0171304719 24,41€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD FINANCIALS A2 EUR
BGF WORLD GOLD A2 EUR ACCE LU0171305526 27,54€08/03/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD GOLD A2 EUR ACCE
BGF WORLD MINING E2 (EUR) ACC LU0172157363 31,39€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD MINING E2 (EUR) ACC
BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION A2 LU0313923228 344,03€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION A2
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C LU0108459040 577,36$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG LU1120766206 149,90€22/11/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A ACC FR0010148981 1.223,31€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC INVESTISSEMENT  A  ACC
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND DE0009769869 418,17€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND
DWS BIOTECH DE0009769976 183,06€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS BIOTECH
DWS DEUTSCHALAND ACCIONES DE0008490962 237,34€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS DEUTSCHALAND ACCIONES
DWS INVEST TOP DIVIDEND -LC- ACC LU0507265923 184,19€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST TOP DIVIDEND -LC- ACC
EDR FUND-BIG DATA-A EUR LU1244893696 136,43€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDR FUND-BIG DATA-A EUR
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A2 EUR LU1111642820 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A2 EUR
FIDELITY AMERICA Y HEDGE LU0963540371 15,21€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AMERICA Y HEDGE
FIDELITY ASIA FOCUS A EUR LU0261946445 26,46€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY ASIA FOCUS A EUR
FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS A USD LU0261950983 28,83$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS A USD
FIDELITY CHINA FOCUS A LU0318931192 18,30€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY CHINA FOCUS A
FIDELITY EUROPEAN LARGER COMPANIES A ACC LU0251129549 15,88€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EUROPEAN LARGER COMPANIES A ACC
FIDELITY FDS-GL INDUSTRI-EE LU0114723033 41,45€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FDS-GL INDUSTRI-EE
FIDELITY FNDS PACIFIC A ACC EUR LU0368678339 21,69€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FNDS PACIFIC A ACC EUR
FIDELITY FNDS-GL TECH FD-A LU1213836080 14,31€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FNDS-GL TECH FD-A
FIDELITY FUNDS GLOBAL HEALTH CARE LU0114721177 31,83€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS GLOBAL HEALTH CARE
FIDELITY FUNDS WORLD A EUR ACC LU1261432659 11,22€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS WORLD A EUR ACC
FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR ACC LU0251127410 23,93€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR ACC
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES A LU1391767586 12,74€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES A
FIDELITY GLOBAL FOCUS LU0157217158 53,18€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL FOCUS
FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE A CC LU0261952419 23,04€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE A CC
FIDELITY GLOBAL PROPERTY A LU0237698757 14,19€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL PROPERTY  A
FIDELITY GREATER CHINA A USD LU1224710126 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GREATER CHINA A USD
FIDELITY INDONESIA A USD LU0055114457 30,54$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY INDONESIA A USD
FIDELITY NORDIC A EUR LU0922334643 17,34€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY NORDIC A EUR
FIDELITY WORLD Y ACC LU0318941662 18,66€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY WORLD  Y  ACC
FONDO BROWN ADVISORY US EQUITY GR A USD IE00B0PVD642 26,11$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO BROWN ADVISORY US EQUITY GR A USD
FONDO DWS INVEST CONVERTIBLES-LC LU0179219752 170,56€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO DWS INVEST CONVERTIBLES-LC
FONDO FRANK-EUROPEAN GROW-N-A-EUR LU0122612764 14,27€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO FRANK-EUROPEAN GROW-N-A-EUR
FONDO FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A LU0109392836 18,39$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A
FONDO GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY E EUR LU0333810850 27,55€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY E EUR
FONDO INVESCO GLOB SMALL COS AAUSD LU0607512778 78,17$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO INVESCO GLOB SMALL COS AAUSD
FONDO INVESCO GREATER CHINA EQUITY A LU0048816135 66,95$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO INVESCO GREATER CHINA EQUITY A
FONDO JPM LATIN AMERICA EQUITY A EUR LU0831102792 76,64€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JPM LATIN AMERICA EQUITY A EUR
FONDO JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO LU0208853274 13,04€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO
FONDO JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO LU0208853274 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO
FONDO MFS MER US VALUE FUND A1$ LU0125979160 28,15$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO MFS MER US VALUE FUND A1$
FONDO MFS MER US VALUE FUND A1$ LU0125979160 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO MFS MER US VALUE FUND A1$
FONDO PICTET EUROLAND INDEX R ACC LU0255981135 144,83€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET EUROLAND INDEX R ACC
FONDO PICTET EUROPE INDEX R ACC LU0130731713 173,82€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET EUROPE INDEX R ACC
FONDO PICTET HEALTH P EUR ACC LU0255978776 212,67€01/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET HEALTH P EUR ACC
FONDO PICTET JAPAN INDEX R JPY LU0148537748 17.581,75¥15/02/2018 JPY Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET JAPAN INDEX R JPY
FONDO PICTET ROBOTICS P EUR LU1279334210 131,40€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET ROBOTICS P EUR
FONDO PICTET SECURITY P EUR LU0270904781 186,55€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET SECURITY P EUR
FONDO PICTET USA INDEX R USD LU0130733172 230,80$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET USA INDEX R USD
FONDO PICTET-WATER-P EUR CAP LU0104884860 279,53€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET-WATER-P EUR CAP
FONDO ROBECO EMERGING STARS-D EURO LU0254836850 221,24€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO ROBECO EMERGING STARS-D EURO
FONDO US ADVANTAGE A A LU0225737302 55,34$03/09/2015 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO US ADVANTAGE A A
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A $U LU0109394709 33,17$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A   $U
FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH A LU0144644332 35,25$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH A
FRANKLIN INDIA A LU0231205187 39,51€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN INDIA  A
FRANKLIN INDIA N EUR ACC LU0231205856 36,17€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN INDIA N EUR ACC
FRANKLIN MUTUAL BEACON A EUR LU0140362707 70,87€07/06/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN MUTUAL BEACON A EUR
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A EUR LU0260869739 12,88€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A EUR
G FUND-AVENIR SMALL CP EU-NC LU1611031870 101,40€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: G FUND-AVENIR SMALL CP EU-NC
GAM COMMODITY C EURHDG ACC LU0984247097 55,72€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM COMMODITY C EURHDG ACC
GAM STAR CHINA EQUITY -O- (EUR) ACC IE00B1W3WK72 16,92€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CHINA EQUITY -O- (EUR) ACC
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV MEXICO D EUR LU0709028343 13,45€17/11/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GBM ASSET MANAGEMENT SICAV MEXICO D EUR
GLDMN SCHS-INDIA EQ-BS USD A LU0333810181 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: GLDMN SCHS-INDIA EQ-BS USD A
GS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO E ACC LU0201159711 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO E ACC
GS US CORE EQUITY PT E LU0133265412 17,38€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS US CORE EQUITY PT E
GS US SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO E LU0234683018 20,17€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS US SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO E
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY AE IE00B95B6G86 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY AE
INVESCO GLOBAL LEISURE A LU0052864419 56,30$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOBAL LEISURE A
INVESCO GLOBAL STRUCT EQU-AEUR H LU0482497954 39,34€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOBAL STRUCT EQU-AEUR H
INVESCO PAN EUROP STRUCTURED EQ C LU0119753134 20,27€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROP STRUCTURED EQ C
INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-A EUR LU0028118809 20,46€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ A LU0119750205 18,61€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ  A
INVESCO UK EQUITY E IE00B0H1QC91 11,28€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO UK EQUITY E
INVESCO UK EQUITY-A IE0030382794 9,59£20/10/2017 GBP Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO UK EQUITY-A
JP MORGAN EUROPE EQUITY PLUS A LU0994472909 187,85$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN EUROPE EQUITY PLUS A
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES D LU0846585023 106,83€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES D
JPM EUROP EQ PLUS B PERF AEU LU0289214461 190,81€11/11/2015 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM EUROP EQ PLUS B PERF AEU
JPM EUROP EQ PLUS C PERF AEU LU0289214545 212,03€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM EUROP EQ PLUS C PERF AEU
JPM EUROPE EQUITY PLUS A LU0289089384 16,61€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM EUROPE EQUITY PLUS A
JPM LATIN AMERICA EQUITY -D- (EUR) ACC LU0522352862 74,43€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM LATIN AMERICA EQUITY -D- (EUR) ACC
JPM MORGAN AMERICA EQUITY D ACC LU0117861202 22,27$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM MORGAN AMERICA EQUITY  D ACC
JPM US VALUE -D- (EUR HDG) ACC LU0244270723 12,28€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US VALUE -D- (EUR HDG) ACC
JPM US VALUE A EUR HDG ACC LU0244270301 13,37€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US VALUE A EUR HDG ACC
JPM-PACIFIC EQTY-D EUR ACC LU0217390656 12,47€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM-PACIFIC EQTY-D EUR ACC
JPMORGAN F-EUR STR GRW-A-AEURO LU0210531801 27,27€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPMORGAN F-EUR STR GRW-A-AEURO
JUPITER GL FD-EURO GRO-L EUR LU0260085492 32,22€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER GL FD-EURO GRO-L EUR
LM-CB US L CAP GWTH-AA IE00B19Z9612 329,43€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LM-CB US L CAP GWTH-AA
M&G DYNAMIC ALLOCATION B (EUR) ACC GB00B8DC9129 13,31€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G DYNAMIC ALLOCATION B (EUR) ACC
M&G JAPAN SMALLER COMPANIES A EUR ACC GB0030939119 30,93€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G JAPAN SMALLER COMPANIES A EUR ACC
MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-R LU1330191542 130,19€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-R
MARCH INT-VINI CATENA-A EUR LU0566417696 17,45€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MARCH INT-VINI CATENA-A EUR
MATTHEWS ASIA DIVIDEND A USD ACC LU0491817952 18,77$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: MATTHEWS ASIA DIVIDEND A USD ACC
MFS MERIDIAN EUROP SMALLER COMPANIES A1 LU0125944966 56,74€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN EUROP SMALLER COMPANIES A1
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE A1 (EUR) LU0125951151 39,85€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE A1 (EUR)
MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED A1 LU0219418919 24,01€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED A1
MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY A1 LU0094560744 29,61€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY A1
MORGAN STANLEY IF GLOBAL OPPORTUNITY AH LU0552385618 68,38€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MORGAN STANLEY IF GLOBAL OPPORTUNITY AH
MORGAN STANLEY INV GLOBAL INFRASTRUCTURE LU0512092221 50,39€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MORGAN STANLEY INV GLOBAL INFRASTRUCTURE
MP RM SMART MATERIAL-E LU0267928942 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: MP RM SMART MATERIAL-E
MSIF GLOBAL OPPORTUNITY A LU0552385295 73,03$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: MSIF GLOBAL OPPORTUNITY A
MSIF-ASIAN OPPORT-AH EUR LU1378879248 43,61€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSIF-ASIAN OPPORT-AH EUR
MSS GLOBAL BRANDS AH LU0335216932 76,21€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSS GLOBAL BRANDS AH
MSS GLOBAL INFRASTRUCTURE B USD LU0384385067 50,07$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: MSS GLOBAL INFRASTRUCTURE B USD
NN (L) HEALTH CARE P EUR ACC LU0341736568 677,35€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) HEALTH CARE P EUR ACC
NN L FOOD & BEVERAGE HXC E LU0332193779 1.837,24€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN L FOOD & BEVERAGE HXC E
NN L-HEALTH CARE-IUSDC LU0242142734 2.156,41$19/09/2017 USD Ver información del Fondo de Inversión: NN L-HEALTH CARE-IUSDC
NN L-PRESS &LUX-IC LU0341736139 8.605,97€02/11/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN L-PRESS &LUX-IC
NORDEA I SIC-NOR EQ-BP-EUR LU0173784223 26,42€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-NOR EQ-BP-EUR
NORDEA 1 GLOBAL IDEAS EQUITY BP EUR LU1002951728 88,91€25/10/2016 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL IDEAS EQUITY BP EUR
NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY BP EUR LU0112467450 19,57€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY BP EUR
NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY E (EUR) LU0229519805 106,82€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY E (EUR)
NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE E EUR LU0173778332 19,03€26/06/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE E EUR
PARVEST AQUA C EUR LU1165135440 124,40€19/01/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST AQUA C EUR
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA C LU0823407936 58,03€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA C
PARVEST EQUITY RUSSIA C LU0823431720 124,57€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST EQUITY RUSSIA C
PARVEST EQUITY WORLD TELECOM CLASSIC CAP LU0823422810 639,37€07/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST EQUITY WORLD TELECOM CLASSIC CAP
PICTET BIOTECH -P- (EUR) ACC LU0255977455 589,75€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET BIOTECH -P- (EUR) ACC
PICTET EMERGING MKTS INDEX R USD LU0188499684 296,01$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERGING MKTS INDEX R USD
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION P LU0386882277 219,68€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION P
PICTET HEALTH HP ACC EUR LU0248320664 188,88€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET HEALTH HP ACC EUR
PICTET QUALITY GLOBAL EQUITIES P USD LU0845339638 171,75$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: PICTET QUALITY GLOBAL EQUITIES P USD
PICTET USD GOVERNMENT BONDS HPDY EUR LU1256216356 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET USD GOVERNMENT BONDS HPDY EUR
PINEBRIDGE INDIA EQUITY A USD IE00B0JY6M65 57,49$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: PINEBRIDGE INDIA EQUITY A USD
PIONEER EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME A LU0966045303 63,83€07/06/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIONEER EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME A
PIONEER US FUNDAMENTAL GROWTH A (EUR) LU0739403623 101,02€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIONEER US FUNDAMENTAL GROWTH  A  (EUR)
PMS EQUITY PREMIUM EURO B GEN LU0294757843 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: PMS EQUITY PREMIUM EURO B GEN
POLAR CAPITAL BIOTECHNOLOGY R EUR IE00B3VXGD32 18,70€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: POLAR CAPITAL BIOTECHNOLOGY R EUR
POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY R EUR HD IE00BTN23623 18,07€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY R EUR HD
RAM (LUX) EMERG MARKET EQ -O- (EUR) ACC LU0704154706 195,42€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: RAM (LUX) EMERG MARKET EQ -O- (EUR) ACC
ROBECO BP GLOB PREM EQ-DUSD LU0951559797 154,58$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO BP GLOB PREM EQ-DUSD
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR LU0203975437 258,65€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR
ROBECO CHINESE EQUIT-D EUR LU0187077309 97,17€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO CHINESE EQUIT-D EUR
ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES D LU0339661307 175,65€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES D
ROBECO GLOBAL CONSERVATIVE EQUITIES D LU0705782398 186,36€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO GLOBAL CONSERVATIVE EQUITIES D
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQTY D EUR LU0187079347 192,68€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQTY D EUR
ROBECO US PREMIUM EQ USD-D$ LU0226953718 270,05$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO US PREMIUM EQ USD-D$
ROBECO US PREMIUM EQ-DH EUR LU0320896664 233,08€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO US PREMIUM EQ-DH EUR
ROBECO US PREMIUN EQUITY D LU0434928536 361,00€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO US PREMIUN EQUITY D
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQ A NOK LU0994294535 1.251,37NOK15/02/2018 NOK Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQ A NOK
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETSEQUITY A US LU0562313402 168,85$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF FRONTIER MARKETSEQUITY A US
SCHRODER ISF HONG KONG EQ A LU0149534421 481,43HKD15/02/2018 HKD Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF HONG KONG EQ A
SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A LU0106238719 36,71€19/09/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A (EUR) LU0236737465 113,59€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY  A  (EUR)
SCHRODER ISF UK EQUITY A ACC LU0106244527 5,13£15/02/2018 GBP Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF UK EQUITY A ACC
SCHRODER ISF US SAMALL&MID-CAP EQUITY B LU0334663316 185,77€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF US SAMALL&MID-CAP EQUITY B
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ A (US LU0205193047 315,91$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ A (US
SCHRODER US SMALL & MID CAPS EQ A EUR LU0334663233 197,28€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER US SMALL & MID CAPS EQ A EUR
SEEYOND EUROPE MINVARIANCE I EUR LU0935229152 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEEYOND EUROPE MINVARIANCE I EUR
T.ROWE PRICE US SMALLER COMP EQUITY A LU0133096635 43,01$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: T.ROWE PRICE US SMALLER COMP EQUITY A
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES A EUR LU0390135415 55,35€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES A EUR
THREADNEEDLE PAN EUROP EQUITY DIV 1 RNA GB00B1324292 1,59€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: THREADNEEDLE PAN EUROP EQUITY DIV 1 RNA
THREADNEEDLE UK EQUITY INCOME 1 RNA GBP GB00B60SM090 1,28£15/02/2018 GBP Ver información del Fondo de Inversión: THREADNEEDLE UK EQUITY INCOME 1 RNA GBP
UBS EQ-LONG TERM THM-P EURH LU1323611001 145,09€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: UBS EQ-LONG TERM THM-P EURH
US ADVANTAGE AH$ LU0266117927 57,78€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: US ADVANTAGE AH$
VF-MTX SUST EM MK L-BUSD LU0571085413 159,24$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: VF-MTX SUST EM MK L-BUSD
VONTOBEL EMERGINS MARKETS EQUITY B USD LU0040507039 849,96$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL EMERGINS MARKETS EQUITY B   USD
VONTOBEL GLOBAL EQUITY H LU0218911690 150,21€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL GLOBAL EQUITY H
VONTOBEL US VALUE EQUITY -H- (HDG) ACC LU0218912151 219,67€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL US VALUE EQUITY -H- (HDG) ACC
VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-H LU0218912235 223,92€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-H
WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY D $ IE00B00LSD17 32,78$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY D $
Inversión Libre
JBM-COMMODITY FUND EUR-B LU0984246958 51,01€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JBM-COMMODITY FUND EUR-B
Denominación Valor liquidativo
Fecha
Divisa Semestral Anual Opciones
Monetarios
AMUNDI FDS CASH USD AE 105,80€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FDS CASH USD AE
AMUNDI FUND CASH USD FU 103,77$15/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUND CASH USD FU
GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD 12.445,58$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD
JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A 13.441,57$15/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A
JPMF EURO LIQUIDITY A 12.918,37€01/08/2017 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPMF EURO LIQUIDITY  A
PARVEST MONEY MARKET EURO C 209,09€16/01/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST MONEY MARKET EURO C
Renta Fija
ABERDEEN GLOBAL INDIAN A2 USD 11,81$02/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL INDIAN A2 USD
AMUNDI BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS 113,26€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS
AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI 130,76€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI
AXA IM FIIS EUR SH DUR HY E EUR 127,81€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS EUR SH DUR HY E EUR
AXA UNIVERSAL INFLATION BONDS-II 93,38€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA UNIVERSAL INFLATION BONDS-II
AXA WF EURO CREDIT PLUS F INST ACC 19,79€05/12/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF EURO CREDIT PLUS F INST ACC
AXA WF EURO GOVERMENT BONDS-F EU 137,99€08/01/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF EURO GOVERMENT BONDS-F EU
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS 147,54€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A REDEX EU 86,82€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A REDEX EU
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A 99,27€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A
AXA WF GLOBALSTRATBDA H EUR 117,08€07/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBALSTRATBDA H EUR
AXA WF US HIGH YIELD BONDS A (EURHDG) 195,66€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF US HIGH YIELD BONDS A (EURHDG)
AXA WORLD GLOBAL INFLATION I R 88,96€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WORLD GLOBAL INFLATION I R
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 15,97€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO SHORT DURATION BOND A2
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR 10,03€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR
BNPPL1 SUSTAINABLE ACTIVE ALLOCATION C 410,55€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BNPPL1 SUSTAINABLE ACTIVE ALLOCATION C
BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH 1,15€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH
BSF FIXED INCOME STRAT A2 121,78€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BSF FIXED INCOME STRAT A2
CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR 198,85€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR
CANDRIAM BONDS EMERG DEBT LOCAL CCIES I 1.050,17$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BONDS EMERG DEBT LOCAL CCIES I
CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC 1.336,29€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC
CARMIGNAC SECURITE A EU A 1.759,80€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC SECURITE A EU A
DWS FLOATING RATE NOTES 84,46€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS FLOATING RATE NOTES
EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C 140,70€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C
FIDELITY FUNDS EURO SHORT TERM BOND E 11,95€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS EURO SHORT TERM BOND E
FONDO DWS INVEST EURO BONDS SHORT-LC 146,92€08/11/2016 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO DWS INVEST EURO BONDS SHORT-LC
FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R 20,20€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R
FONDO JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES EUR 15,79€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES EUR
FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A 143,33€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A
FONDO PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT 250,90€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT
FONDO PIONEER FUNDS ECO CASH P 64,79€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PIONEER FUNDS ECO CASH P
FONDO UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLO 14,68€11/07/2017 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLO
FONDO UBS LUX BD SICAV-BRASIL-P $ 158,75$14/03/2017 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO UBS LUX BD SICAV-BRASIL-P  $
FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES 14,83€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES O EUR 18,63€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES  O  EUR
GLOBAL EVOLUTION FDS FRONTIER MARKETS R 152,96€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GLOBAL EVOLUTION FDS FRONTIER MARKETS R
GOLDMAN SACHS EMER MARKTS DEBT PORTF E 25,34€23/05/2017 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS EMER MARKTS DEBT PORTF E
GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL 9,82€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT LOCAL
HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2 143,74€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2
HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC 21,66$05/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC
INVESCO EURO CORPORATE BOND -A- ACC 17,83€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO CORPORATE BOND -A- ACC
JPM US AGGREGATE BOND D 78,51€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM US AGGREGATE BOND D
JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B 210,90€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B
JUPITER JGF DY B FD LEUR 11,55€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER JGF DY B FD LEUR
LA FRANCAISE AM INTL 578,45€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: LA FRANCAISE AM INTL
M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD A H 10,66€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD A H
M&G GLOBAL HIGH YIELD BOND USD 0,00$ USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: M&G GLOBAL HIGH YIELD BOND USD
MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR 10,66€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR
MORGAN ST SICAV EURO CORPORATE BOND-Z 43,69€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MORGAN ST SICAV EURO CORPORATE BOND-Z
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR 142,13€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR
NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR 105,86€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR
NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE 19,28€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE
NORDEA 1-EURO FIN DEBT-BPEUR 166,46€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1-EURO FIN DEBT-BPEUR
PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX 156,88€14/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX
PARETURN MUTUAFONDO GESTION BONOS LUX EU 170,85€19/06/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO GESTION BONOS LUX EU
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P 171,26€16/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P
PARVEST WRD COMMODITIES -CHE 55,87€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST WRD COMMODITIES -CHE
PETERCAM B FD PABO B CAP 81,02€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PETERCAM B FD PABO B CAP
PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY 116,86€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY
PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU 141,81€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU
PICTET EUR CORPORATE BONDS EX FINANC P 145,86€16/01/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EUR CORPORATE BONDS EX FINANC P
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT CLASE I EUR 323,94€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GLOBAL EMERGING DEBT CLASE I  EUR
PICTET SECURITY R (EUR) ACC 176,57€06/06/2017 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SECURITY R (EUR) ACC
PICTET USD GOVERNMENT BONDS I EUR 527,59€14/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET USD GOVERNMENT BONDS I EUR
PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP 157,54€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP
PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P 134,07€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P
PICTET-GLOBAL EMERG DEBT-HI 271,00€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-GLOBAL EMERG DEBT-HI
PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P 0,00$ USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P
PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA 12,94€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA
PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC 16,67€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC
PMS BONDS EURO GEN 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: PMS BONDS EURO GEN
PMS SHORT TERM INVEST EUR BG 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: PMS SHORT TERM INVEST EUR BG
ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR 213,61€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR
SALAR E3 (EUR) ACC 125,01€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SALAR  E3  (EUR) ACC
SALAR E3 (USD) ACC 128,98$15/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SALAR  E3  (USD) ACC
SCHRODER IN-EURO CR CO-A EUR 124,43€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER IN-EURO CR CO-A EUR
SCHRODER INT-STR CRD-A ACC 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER INT-STR CRD-A ACC
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A 22,21€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A 144,55€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A
SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A 138,95€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN N USD 27,37$15/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN N USD
Gestión Óptima
DWS CONCEPT KALDEMORGEN FC 142,70€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT KALDEMORGEN FC
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC 136,41€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC
JP MORGAN GLB CAP PRE USD DH 83,17€26/05/2017 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN GLB CAP PRE USD DH
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MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA 135,40€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA
NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P 812,93€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P 1.449,78€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P
SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A 11,95€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A
Renta Mixta
AURIGA INVESTORS BELGRAVIA LYNX A EUR 175,03€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AURIGA INVESTORS BELGRAVIA LYNX A EUR
AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC 190,79€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC
BELLEVUE BB ENTR EUROPE SMALL CAPS I 340,18€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BELLEVUE BB ENTR EUROPE SMALL CAPS I
BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B 162,10€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B
BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC 38,04€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR 46,08€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR
BL GLOBAL 75 B 2.374,03€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 75 B
BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A 1,22€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 127,78€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN  A2
CARMIGNAC PATRIMOINE A ACC 648,33€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PATRIMOINE  A  ACC
DNCA INVESTEUROSE A 158,95€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DNCA INVESTEUROSE A
DWS MULTI OPPORTUNITIES LC 110,25€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS MULTI OPPORTUNITIES LC
ECHIQUIER PATRIMOINE 926,82€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ECHIQUIER PATRIMOINE
ETHNA AKTIV T 131,52€27/02/2017 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ETHNA AKTIV T
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR 11,84€02/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC 155,31€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG 168,41€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR 16,61€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA 21,63€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA
JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR 199,24€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR
JPM GLOBAL INCOME A 136,87€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL INCOME A
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D EUR ACC 156,22€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D EUR ACC
JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC 134,05€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC
M&G CONSERVATIVE ALLOCATION C EUR ACC 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G CONSERVATIVE ALLOCATION C EUR ACC
M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC 16,81€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC
M&G DYNAMIC ALLOCATION C EUR ACC 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G DYNAMIC ALLOCATION C EUR ACC
M&G INCOME ALLOCATION A EUR 13,10€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: M&G INCOME ALLOCATION  A  EUR
M&G OPTIMAL INCOME A-H (USD) ACC 15,45$15/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: M&G OPTIMAL INCOME A-H (USD) ACC
M&G OPTIMAL INCOME A-H EUROS 20,24€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: M&G OPTIMAL INCOME A-H EUROS
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 EU 18,40€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1   EU
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD 33,39$15/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P 623,26€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P
NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO 16,51€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO
NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR 71,45€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR
NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE 12,06€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE
NORDEA 1 STABLE RETURN BI EUR ACC 17,87€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 STABLE RETURN BI EUR ACC
OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY ABS RETURN EU A 1,41€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY ABS RETURN EU A
OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY ABS RETURN EU I 1,68€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY ABS RETURN EU I
PARETURN CARTESIO EQUITY-BI 160,92€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN CARTESIO EQUITY-BI
PARETURN CARTESIO INCOME I ACC 129,97€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN CARTESIO INCOME  I  ACC
SCHRODER ISF EUROPE ALPHA ABS RET A 105,61€26/09/2017 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EUROPE ALPHA ABS RET A
SYCOMORE PARTNERS FUND R 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: SYCOMORE PARTNERS FUND R
Renta Variable
AB FCP I AMERICAN GROWTH AE 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AB FCP I AMERICAN GROWTH AE
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A- 11,52€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A-
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC 8,34€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC
ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES EU1 188,49€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES EU1
ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R 253,32€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R
ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT 252,29€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR 107,86€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG 123,22€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG
AMUNDI FUNDS INX EQ WLD AE C 150,38€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS INX EQ WLD AE C
AMUNDI FUNDS PROTECT 90 AE EUR 99,86€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS PROTECT 90 AE EUR
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE AE 173,55€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI EUROPE AE
AMUNDI-IND MSCI EMU-AEC 162,62€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI-IND MSCI EMU-AEC
AVIVA INVESTORS SICAV EMERGING EU EQTY A 10,78€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AVIVA INVESTORS SICAV EMERGING EU EQTY A
AXA ROSENBERG PAC EXJAP SC ALPHA B EUR 78,48€01/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA ROSENBERG PAC EXJAP SC ALPHA B EUR
AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC 34,68$15/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC
BGF EURO MARKETS -A2- ACC 29,58€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO MARKETS -A2- ACC
BGF EURO MARKETS FD A2H GBP 13,81£03/01/2018 GBP Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO MARKETS FD A2H GBP
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC 41,43€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC
BGF WORLD FINANCIALS A2 EUR 24,41€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD FINANCIALS A2 EUR
BGF WORLD GOLD A2 EUR ACCE 27,54€08/03/2017 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD GOLD A2 EUR ACCE
BGF WORLD MINING E2 (EUR) ACC 31,39€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD MINING E2 (EUR) ACC
BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION A2 344,03€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION A2
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C 577,36$15/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG 149,90€22/11/2017 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A ACC 1.223,31€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC INVESTISSEMENT  A  ACC
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND 418,17€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND
DWS BIOTECH 183,06€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS BIOTECH
DWS DEUTSCHALAND ACCIONES 237,34€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS DEUTSCHALAND ACCIONES
DWS INVEST TOP DIVIDEND -LC- ACC 184,19€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST TOP DIVIDEND -LC- ACC
EDR FUND-BIG DATA-A EUR 136,43€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: EDR FUND-BIG DATA-A EUR
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A2 EUR 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A2 EUR
FIDELITY AMERICA Y HEDGE 15,21€15/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AMERICA Y HEDGE
FIDELITY ASIA FOCUS A EUR 26,46€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY ASIA FOCUS A EUR
FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS A USD 28,83$15/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS A USD
FIDELITY CHINA FOCUS A 18,30€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY CHINA FOCUS A
FIDELITY EUROPEAN LARGER COMPANIES A ACC 15,88€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EUROPEAN LARGER COMPANIES A ACC
FIDELITY FDS-GL INDUSTRI-EE 41,45€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FDS-GL INDUSTRI-EE
FIDELITY FNDS PACIFIC A ACC EUR 21,69€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FNDS PACIFIC A ACC EUR
FIDELITY FNDS-GL TECH FD-A 14,31€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FNDS-GL TECH FD-A
FIDELITY FUNDS GLOBAL HEALTH CARE 31,83€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS GLOBAL HEALTH CARE
FIDELITY FUNDS WORLD A EUR ACC 11,22€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS WORLD A EUR ACC
FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR ACC 23,93€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR ACC
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES A 12,74€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES A
FIDELITY GLOBAL FOCUS 53,18€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL FOCUS
FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE A CC 23,04€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE A CC
FIDELITY GLOBAL PROPERTY A 14,19€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL PROPERTY  A
FIDELITY GREATER CHINA A USD 0,00$ USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GREATER CHINA A USD
FIDELITY INDONESIA A USD 30,54$15/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY INDONESIA A USD
FIDELITY NORDIC A EUR 17,34€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY NORDIC A EUR
FIDELITY WORLD Y ACC 18,66€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY WORLD  Y  ACC
FONDO BROWN ADVISORY US EQUITY GR A USD 26,11$15/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO BROWN ADVISORY US EQUITY GR A USD
FONDO DWS INVEST CONVERTIBLES-LC 170,56€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO DWS INVEST CONVERTIBLES-LC
FONDO FRANK-EUROPEAN GROW-N-A-EUR 14,27€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO FRANK-EUROPEAN GROW-N-A-EUR
FONDO FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A 18,39$15/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A
FONDO GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY E EUR 27,55€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY E EUR
FONDO INVESCO GLOB SMALL COS AAUSD 78,17$15/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO INVESCO GLOB SMALL COS AAUSD
FONDO INVESCO GREATER CHINA EQUITY A 66,95$15/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO INVESCO GREATER CHINA EQUITY A
FONDO JPM LATIN AMERICA EQUITY A EUR 76,64€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JPM LATIN AMERICA EQUITY A EUR
FONDO JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO 13,04€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO
FONDO JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO
FONDO MFS MER US VALUE FUND A1$ 28,15$15/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO MFS MER US VALUE FUND A1$
FONDO MFS MER US VALUE FUND A1$ 0,00$ USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO MFS MER US VALUE FUND A1$
FONDO PICTET EUROLAND INDEX R ACC 144,83€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET EUROLAND INDEX R ACC
FONDO PICTET EUROPE INDEX R ACC 173,82€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET EUROPE INDEX R ACC
FONDO PICTET HEALTH P EUR ACC 212,67€01/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET HEALTH P EUR ACC
FONDO PICTET JAPAN INDEX R JPY 17.581,75¥15/02/2018 JPY Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET JAPAN INDEX R JPY
FONDO PICTET ROBOTICS P EUR 131,40€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET ROBOTICS P EUR
FONDO PICTET SECURITY P EUR 186,55€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET SECURITY P EUR
FONDO PICTET USA INDEX R USD 230,80$15/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET USA INDEX R USD
FONDO PICTET-WATER-P EUR CAP 279,53€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PICTET-WATER-P EUR CAP
FONDO ROBECO EMERGING STARS-D EURO 221,24€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO ROBECO EMERGING STARS-D EURO
FONDO US ADVANTAGE A A 55,34$03/09/2015 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FONDO US ADVANTAGE A A
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A $U 33,17$15/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A   $U
FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH A 35,25$15/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH A
FRANKLIN INDIA A 39,51€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN INDIA  A
FRANKLIN INDIA N EUR ACC 36,17€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN INDIA N EUR ACC
FRANKLIN MUTUAL BEACON A EUR 70,87€07/06/2017 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN MUTUAL BEACON A EUR
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A EUR 12,88€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A EUR
G FUND-AVENIR SMALL CP EU-NC 101,40€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: G FUND-AVENIR SMALL CP EU-NC
GAM COMMODITY C EURHDG ACC 55,72€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GAM COMMODITY C EURHDG ACC
GAM STAR CHINA EQUITY -O- (EUR) ACC 16,92€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CHINA EQUITY -O- (EUR) ACC
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV MEXICO D EUR 13,45€17/11/2017 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GBM ASSET MANAGEMENT SICAV MEXICO D EUR
GLDMN SCHS-INDIA EQ-BS USD A 0,00$ USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GLDMN SCHS-INDIA EQ-BS USD A
GS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO E ACC 0,00€ EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO E ACC
GS US CORE EQUITY PT E 17,38€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GS US CORE EQUITY PT E
GS US SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO E 20,17€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: GS US SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO E
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INVESCO GLOBAL STRUCT EQU-AEUR H 39,34€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOBAL STRUCT EQU-AEUR H
INVESCO PAN EUROP STRUCTURED EQ C 20,27€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROP STRUCTURED EQ C
INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-A EUR 20,46€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ A 18,61€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ  A
INVESCO UK EQUITY E 11,28€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO UK EQUITY E
INVESCO UK EQUITY-A 9,59£20/10/2017 GBP Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO UK EQUITY-A
JP MORGAN EUROPE EQUITY PLUS A 187,85$15/02/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN EUROPE EQUITY PLUS A
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES D 106,83€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES D
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JPM EUROP EQ PLUS C PERF AEU 212,03€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM EUROP EQ PLUS C PERF AEU
JPM EUROPE EQUITY PLUS A 16,61€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM EUROPE EQUITY PLUS A
JPM LATIN AMERICA EQUITY -D- (EUR) ACC 74,43€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM LATIN AMERICA EQUITY -D- (EUR) ACC
JPM MORGAN AMERICA EQUITY D ACC 22,27$15/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM MORGAN AMERICA EQUITY  D ACC
JPM US VALUE -D- (EUR HDG) ACC 12,28€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM US VALUE -D- (EUR HDG) ACC
JPM US VALUE A EUR HDG ACC 13,37€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM US VALUE A EUR HDG ACC
JPM-PACIFIC EQTY-D EUR ACC 12,47€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPM-PACIFIC EQTY-D EUR ACC
JPMORGAN F-EUR STR GRW-A-AEURO 27,27€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JPMORGAN F-EUR STR GRW-A-AEURO
JUPITER GL FD-EURO GRO-L EUR 32,22€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER GL FD-EURO GRO-L EUR
LM-CB US L CAP GWTH-AA 329,43€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: LM-CB US L CAP GWTH-AA
M&G DYNAMIC ALLOCATION B (EUR) ACC 13,31€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: M&G DYNAMIC ALLOCATION B (EUR) ACC
M&G JAPAN SMALLER COMPANIES A EUR ACC 30,93€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: M&G JAPAN SMALLER COMPANIES A EUR ACC
MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-R 130,19€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-R
MARCH INT-VINI CATENA-A EUR 17,45€15/02/2018 EUR Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MARCH INT-VINI CATENA-A EUR
MATTHEWS ASIA DIVIDEND A USD ACC 18,77$15/02/2018 USD Descargar PDF Descargar PDF Ver información del Fondo de Inversión: MATTHEWS ASIA DIVIDEND A USD ACC