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Fondos de Arquitectura Abierta

Denominación ISIN Valor liquidativo
Fecha
Divisa Opciones
Monetarios
AMUNDI FDS CASH USD SU CAP LU0568622004 109,25$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FDS CASH USD SU CAP
AMUNDI FUND CASH USD FU LU0568622186 108,87$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUND CASH USD FU
BNP PARIBAS EURO MONEY MARKET C EUR ACC LU0083138064 206,91€19/08/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS EURO MONEY MARKET C EUR ACC
BNPP INSTICASH MONEY 3M EUROS LU0423950210 99,91€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNPP INSTICASH MONEY 3M EUROS
GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD IE0031294303 13.003,07$19/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS US LIQUID RESERVES I USD
JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A LU0011815304 13.960,34$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM LIQ-USD LIQUIDITY - A
PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET P ACC LU0128494191 134,40€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET P ACC
PICTET SHORT-TERM MONEY MKT (JPY)P ACC LU0309035441 10.021,43¥26/11/2020 JPY Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SHORT-TERM MONEY MKT (JPY)P ACC
SHRT TRM MMKT USD-P LU0128496485 142,18$19/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: SHRT TRM MMKT USD-P
Renta Fija
AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND AT EURHDG LU2066004206 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND AT EURHDG
AMUNDI-IND EU AG CRP SRI-AEC LU1050469367 117,28€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI-IND EU AG CRP SRI-AEC
AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI LU0658026603 130,94€14/06/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA IM FIIS EUR SH DUR H FI
AXA WF EURO 10+LT LU0251661087 284,35€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF EURO 10+LT
AXA WF EURO 3-5 A ACC LU0251660352 141,06€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF EURO 3-5 A ACC
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS LU0266009793 163,13€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A LU1353950725 99,92€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION A
BGF EURO BOND A2 ACC LU0050372472 31,47€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO BOND A2 ACC
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 LU0093503810 15,88€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO SHORT DURATION BOND A2
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR LU0839485744 9,50€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2EUR
BGF USD SHORT DURATION BOND A2 ACC LU0154237225 14,17$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF USD SHORT DURATION BOND A2 ACC
BLUEBAY IEST GR EUR GV-M LU0549541232 146,76€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY IEST GR EUR GV-M
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVERNMENT BOND R LU0549537396 110,60€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BLUEBAY INV GRADE EURO GOVERNMENT BOND R
BNP PARIBAS FLEXI I COMMOD C EUR LU1931957093 44,22€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS FLEXI I COMMOD C EUR
BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH IE00B3T5WH77 1,02€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON ABS RET EQTY EUR RH
BSF FIXED INCOME STRAT A2 LU0438336264 124,26€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF FIXED INCOME STRAT A2
CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR LU0151324422 202,27€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BDS CREDIT OPPS C ACC EUR
CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC LU0594539719 1.029,79€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM BONDS EMERG MARKETS C EURHDG AC
CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EU A LU1006075656 15,96€03/06/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EU A
CARM PORT-SECURITE-AUSDHDGCA LU1299306834 107,07$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: CARM PORT-SECURITE-AUSDHDGCA
CARMIGNAC PF UNC GB-A EU ACC LU0336083497 1.519,19€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PF UNC GB-A EU ACC
CARMIGNAC SECURITE A EU A FR0010149120 1.790,23€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC SECURITE A EU A
DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-B LU0907927338 130,54€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-B
DPAM L-BONDS EUR CORP HY-B LU0966249301 145,60€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L-BONDS EUR CORP HY-B
DPAM L-BONDS UNIV UNCO-B LU0138643068 181,42€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM L-BONDS UNIV UNCO-B
DWS FLOATING RATE NOTES LU0034353002 83,77€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS FLOATING RATE NOTES
EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C FR0011034495 150,57€21/02/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDMON ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL C
EDR BOND ALLOCATION-A EUR LU1161527038 229,62€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDR BOND ALLOCATION-A EUR
EVLI NORDIC CORPO BOND B FI0008811997 142,65€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EVLI NORDIC CORPO BOND B
EVLI SHORT CORP BOND-B FI0008800511 29,73€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EVLI SHORT CORP BOND-B
FIDELITY EURO BOND A LU0251130638 17,62€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EURO BOND A
FIDELITY FDS-EU SHRT BD-A AC LU0267388220 26,46€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FDS-EU SHRT BD-A AC
FIDELITY US DOLLAR BOND A (USD) ACC LU0261947682 19,01$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY US DOLLAR BOND A (USD) ACC
FIDELITY-GL HI YLD-EACC EUR LU0766124472 14,23€19/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY-GL HI YLD-EACC EUR
FLOSSBACH STORCH BD OP-RTEUR LU1481583711 122,41€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FLOSSBACH STORCH BD OP-RTEUR
FONDO AMUNDI INDX GLB BOND EUR HDG AEC LU0389812933 145,28€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO AMUNDI INDX GLB BOND EUR HDG AEC
FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R LU0251130802 21,90€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD-A A R
FONDO JP MORGAN F-STERLING BD A-A GBP LU0210535463 18,34£17/03/2020 GBP Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JP MORGAN F-STERLING BD A-A GBP
FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A IE00B78CQ196 150,55€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO NOMURA US HIGH YIELD BOND A
FONDO PARVEST US DOLLAR BOND CAP LU0012182399 493,72$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PARVEST US DOLLAR BOND CAP
FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES LU0727122854 18,99€06/05/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES
G FUND ALPHA FIXED INCOME I N EUR ACC LU0571102010 105,64€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: G FUND ALPHA FIXED INCOME I N EUR ACC
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES O EUR IE00B567SW70 14,15€18/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES  O  EUR
GOLDMAN SACHS GL HY P-OC EURO HGD LU0405800185 26,85€07/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GOLDMAN SACHS GL HY P-OC EURO HGD
GS EM MKT DEBT LOC PT EEA LU0302284640 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS EM MKT DEBT LOC PT EEA
HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2 LU0828815570 160,06€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: HENDERSON HORIZON EURO H YIELD BOND A2
HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC LU0254978488 20,80$06/12/2019 USD Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF BRAZIL BOND A ACC
INVESCO EU ST BOND-Z ACC EUR LU1590491913 10,21€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EU ST BOND-Z ACC EUR
INVESCO EURO BOND A (EUR) ACC LU0066341099 8,32€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO BOND A (EUR) ACC
INVESCO EURO CORPORATE BOND -A- ACC LU0243957825 19,40€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO EURO CORPORATE BOND -A- ACC
INVESCO JAPANESE EQ AD-A CAP EUR HEDGED LU0955866438 18,14€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO JAPANESE EQ AD-A CAP EUR HEDGED
JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES EUR LU0210533500 13,44€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLES EUR
JPM US AGGREGATE BOND D LU0549623634 85,54€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US AGGREGATE BOND D
JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B LU0256064774 155,17€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND B
JUPITER DYNAMIC BOND L (EUR) ACC LU0853555380 12,69€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER DYNAMIC BOND L (EUR) ACC
JUPITER DYNAMIC BOND L (USDHDG) ACC LU0853555463 14,14$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER DYNAMIC BOND L (USDHDG) ACC
LA FRANCAISE AM INTL FR0010107953 491,56€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LA FRANCAISE AM INTL
LAR FUND -E2USDA IE00B51ZK080 150,96$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: LAR FUND -E2USDA
LAZARD COERTIBLE GLOBAL-R FR0010858498 515,55€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LAZARD COERTIBLE GLOBAL-R
LEGG MASON WEST ASST US CORE PLUS BOND A IE00B19Z7Y58 174,03$03/08/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: LEGG MASON WEST ASST US CORE PLUS BOND A
M&G LX GLOBAL FLOATING RATE HY A H LU1670722161 9,46€05/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX GLOBAL FLOATING RATE HY A H
MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR LU1159838819 10,04€15/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE EUR
MSS EURO CORPORATE BOND A ACC LU0132601682 50,25€03/07/2017 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSS EURO CORPORATE BOND A ACC
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR IE00B65YMK29 147,14€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR
MUZIN-EUROPEYIELD-HEURACCR IE00BJ4XDR50 120,56€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MUZIN-EUROPEYIELD-HEURACCR
NN (L) ASIAN DEBT HARD CURR P (US) AC LU0546914168 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) ASIAN DEBT HARD CURR P (US) AC
NORDEA 1 EMERG MKT BOND-BPE LU0772926084 110,13€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 EMERG MKT BOND-BPE
NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND AP INC LU0255640731 15,96€05/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND AP INC
NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR LU0915365364 110,56€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME BP EUR
NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE LU0173785626 17,09€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE
NORDEA 1-EURO CON BD-BP EUR LU0076315455 13,73€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1-EURO CON BD-BP EUR
NORDEA 1-EURO FIN DEBT-BPEUR LU0772944145 154,89€17/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1-EURO FIN DEBT-BPEUR
NORDEA I SIC-NOR KR-BP-EUR LU0173786863 19,83€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-NOR KR-BP-EUR
NORDEA1 LOW DUR EUR C-BP EUR LU1694212348 102,00€07/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA1 LOW DUR EUR C-BP EUR
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR L LU0796701463 184,18€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR L
PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P LU1850104735 156,12€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO GL.FIX.INC.EUR P
PETERCAM B FD PABO B CAP BE0943877671 85,20€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PETERCAM B FD PABO B CAP
PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU LU0280437673 146,95€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EU
PICTET EUR S/T COR BB-P LU0954602750 99,72€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EUR S/T COR BB-P
PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT LU0170994346 265,70€31/01/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET FUND GLOBAL EMERGING DEBT
PICTET USD GOVERNMENT BONDS HP(EUR)ACC A LU2166021886 327,17€25/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET USD GOVERNMENT BONDS HP(EUR)ACC A
PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP LU0241467587 177,92€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR GOVMNT BONDS-P CAP
PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P LU0167158327 133,64€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS P
PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P LU0128488383 724,51$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-USD GOVERNMNT BOND-P
PIMCO DIVERSIFIED INCOME -E- (EURHDG)ACC IE00B1Z6D669 16,64€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO DIVERSIFIED INCOME -E- (EURHDG)ACC
PIMCO EURO BOND E ACC IE00B11XYY66 23,65€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO EURO BOND E ACC
PIMCO GIS-EURO CREDIT-E-ACC IE00B3KR3M49 13,81€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-EURO CREDIT-E-ACC
PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA IE00B84J9L26 13,56€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-INCOME FUND-EEHA
PIMCO GIS-OME FUND-EA IE00B7KFL990 15,24$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-OME FUND-EA
PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC IE00B11XZ541 16,20€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GLOBAL REAL RETURN -E-(EUR HDG)ACC
PMS BONDS EURO GEN LU0344436703 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: PMS BONDS EURO GEN
PMS SHORT TERM INVEST EUR BG LU0373455046 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: PMS SHORT TERM INVEST EUR BG
PRIN GL FIN UN EM FI-EURAACC IE00BD2ZKT29 11,29€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PRIN GL FIN UN EM FI-EURAACC
ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR LU0226953981 231,18€25/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EUROPEAN HIGH YIELD BDS DH EUR
SALAR FUND -E2E IE00B520G822 139,74€27/02/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SALAR FUND -E2E
SCHRODER INT-STR CRD-A ACC LU1046235732 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER INT-STR CRD-A ACC
SCHRODER ISF EURO BOND A ACC LU0106235533 23,43€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO BOND A ACC
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A LU0113257694 24,62€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A
SCHRODER ISF GLB INFL LNK BD A (EUR LU0180781048 34,49€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLB INFL LNK BD A (EUR
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A LU0291343597 160,08€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A
SEXTANT BOND PICKING-A FR0013202132 96,62€14/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEXTANT BOND PICKING-A
SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A LU0352097439 163,60€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SISF GLOBAL CONVERTIBLE EUR HEDGE A
UBS LUX BN-EU H/Y EUR-EURQAC LU0358408267 200,55€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: UBS LUX BN-EU H/Y EUR-EURQAC
VONTOBEL F TFABSRETCRED H H LU1551754432 99,92€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL F TFABSRETCRED H H
VONTOBEL-EM MKT DBT-H HEDGED LU0926439992 119,23€25/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: VONTOBEL-EM MKT DBT-H HEDGED
Gestión Óptima
BL GLOBAL 30 B ACC LU0048292394 1.495,73€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 30 B ACC
BL GLOBAL 50 B ACC LU0048292808 1.956,12€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 50 B ACC
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL LC E A LU0087412390 133,52€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL LC E A
DWS MULTI OPPORTUNITIES LD (EUR) INC LU0989117667 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS MULTI OPPORTUNITIES LD (EUR) INC
ESFERA I-BAELO PATRIMONIO ES0110407097 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ESFERA I-BAELO PATRIMONIO
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR LU0987487336 11,95€01/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A EUR
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A USD LU0905233846 13,34$03/09/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME A USD
FONDO DWS INVEST EURO-BONDS LC LU0145652052 210,46€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO DWS INVEST EURO-BONDS LC
GS GLOBAL CORE EQ PRT BAEURS LU1698129183 11,46€20/08/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS GLOBAL CORE EQ PRT BAEURS
JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE LU0917670407 93,36€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HEDGE
MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL AH1 EURHDG LU1442549298 12,16€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL AH1 EURHDG
MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH A1 USD ACC LU0337786437 21,47$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH A1 USD ACC
MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA LU0333227550 132,91€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MLSI-MARSHALL WAC TP U F-CA
NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P LU0119195450 1.000,53€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL AGRESSIVE P
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P LU0119195963 1.714,07€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL BALANCED P
SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A LU0548153104 11,21€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SLI GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A
Renta Mixta
ACATIS-GANE VAL EVENT FD DE000A0X7541 303,55€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ACATIS-GANE VAL EVENT FD
ALLIANZ CAPITAL PLUS AT (EUR) ACC LU1254136416 112,57€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ CAPITAL PLUS AT (EUR) ACC
ALLIANZ M&GRWTH-AT H2 EUR LU1070113664 121,32€12/11/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ M&GRWTH-AT H2 EUR
ALLIANZ STRATEGY 15-CTE LU0398560267 167,33€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ STRATEGY 15-CTE
AMUNDI GLO M/A CONS-A EUR C LU1883329432 65,48€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI GLO M/A CONS-A EUR C
AMUNDI RENDEMENT PLUS-I FR0010115295 16.593,23€10/01/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI RENDEMENT PLUS-I
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A EUR LU0465917044 150,12€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A EUR
AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC LU0179866438 163,94€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF OPTIMAL INCOME -A- ACC
BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B LU0494761835 174,02€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BELLEVUE BB GLOBAL MACRO B
BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC LU0212925753 43,13€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION -A2- (EUR HDG) ACC
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 (USD) ACC LU0072462426 62,49$09/07/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION A2 (USD) ACC
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR LU0171283459 58,53€20/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR
BL GLOBAL 75 B LU0048293368 2.834,69€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL 75 B
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR B ACC LU0211340665 187,38€12/06/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL GLOBAL FLEXIBLE EUR B ACC
BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A IE00B4Z6HC18 1,42€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND A
BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN E2 EUR LU1278928657 120,65€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN E2 EUR
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 LU0411704413 143,31€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN  A2
BSF-GLB EVNT DRVN-A2 EUR HDG LU1376384878 113,28€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BSF-GLB EVNT DRVN-A2 EUR HDG
CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EURHDG LU1006076209 14,29€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION B EURHDG
CARMIGNAC PATRIMOINE A ACC FR0010135103 703,07€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PATRIMOINE  A  ACC
CARMIGNAC PRO R50-A EUR ACC FR0010149203 202,45€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC PRO R50-A EUR ACC
CARTESIO-EQUITY-IEC LU1966822444 93,09€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARTESIO-EQUITY-IEC
CARTESIO-OME-IEC LU1966822873 96,76€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARTESIO-OME-IEC
DNCA INVESTEUROSE A LU0284394235 155,27€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DNCA INVESTEUROSE A
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC LU0599946893 148,99€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC
DWS MULTI OPPORTUNITIES LC LU1054321358 112,18€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS MULTI OPPORTUNITIES LC
ECHIQUIER PATRIMOINE FR0010434019 760,43€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ECHIQUIER PATRIMOINE
EXANE FUNDS 1 CERES A ACC LU0284634564 17.717,35€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EXANE FUNDS 1 CERES A ACC
FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR MODERATE GRW LU0251130554 13,99€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR MODERATE GRW
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC LU0565135745 178,65€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNAT -AE- EUR ACC
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG LU0433182416 169,15€20/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL (EURHDG
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR LU0432616737 17,87€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA LU0243957239 23,31€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME AA
JANUS BALANCED FND-U AH IE00BD860H78 12,37€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JANUS BALANCED FND-U AH
JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR LU0095938881 202,68€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JP GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A ACC EUR
JPM GLOBAL INCOME A LU0740858229 144,30€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL INCOME A
JPM GLOBAL INCOME A DIV EUR LU0395794307 130,49€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL INCOME A DIV EUR
JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC LU0740858492 139,95€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM INV-GLB INCOME D EUR ACC
LFIS VIS PREMIA-R EUR LU1012219207 939,89€16/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LFIS VIS PREMIA-R EUR
M&G CONSERVATIVE ALLOCATION A EUR ACC LU1582982283 9,57€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G CONSERVATIVE ALLOCATION A EUR ACC
M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC LU1582988058 9,62€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC
M&G LUX OME ALL-A EURO A LU1582984818 10,12€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LUX OME ALL-A EURO A
M&G LX DYNAMIC ALLOC-B EUR A LU1582988306 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX DYNAMIC ALLOC-B EUR A
M&G LX OPTIMAL INC EUR A ACC LU1670724373 10,57€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX OPTIMAL INC EUR A ACC
MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRA BIS ES0161633021 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRA BIS
MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRB BIS ES0161633047 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRB BIS
MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRD BIS ES0161633062 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRAT. FCRD BIS
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1 EU LU0219418836 21,85€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN A1   EU
MPS RM SUST HEATH LI-EUR B LU0280770768 230,09€21/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MPS RM SUST HEATH LI-EUR B
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P LU0119196938 700,03€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P
NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR LU0607983896 83,16€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 ALPHA 15 BP EUR
NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE LU0445386369 13,16€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC MULTI ASSET BPE
NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO LU0227384020 17,00€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EURO
PICTET TR - AGORA-P EUR LU1071462615 137,05€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET TR - AGORA-P EUR
PICTET TR - ATLAS-P EUR LU1433232854 114,37€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET TR - ATLAS-P EUR
PIMCO DYNAMIC MULTI-ASSET E (EUR) ACC IE00BZ6SF527 12,59€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO DYNAMIC MULTI-ASSET E (EUR) ACC
PIMCO GIS-STR -E ACC IE00BG800R07 11,21$16/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: PIMCO GIS-STR -E ACC
SCHRODER ISF GLBL MLTI-AST INC A(EURH) LU0757360457 116,99€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLBL MLTI-AST INC A(EURH)
SEXTANT GRAND LARGE-A FR0010286013 398,06€02/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEXTANT GRAND LARGE-A
TEMPLETON GLOBAL INCOME A EUR ACC LU0211332563 20,47€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: TEMPLETON GLOBAL INCOME A EUR ACC
Renta Variable
AB FCP I AMERICAN GROWTH AE LU0232524495 120,20€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AB FCP I AMERICAN GROWTH AE
AB INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTF A EUR LU0251853072 367,09€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AB INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTF A EUR
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A- LU0566486402 9,18€21/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY -A-
ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC LU0566486667 6,07€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQTY-A-ACC
ABERDEEN STANDARD SICAV I EUROP EQU A EU LU0094541447 66,76€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN STANDARD SICAV I EUROP EQU A EU
ABERDEEN STANDARD SICAV I EUROP EQY I EU LU0231472209 1.862,16€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ABERDEEN STANDARD SICAV I EUROP EQY I EU
ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R LU0235308482 196,26€22/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND EUROP OPPORTUN-R
ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP - I LU0572586674 130,13€14/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP - I
ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R LU0300834669 122,82€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R
ALLIANZ CHINA A SHRS-AT US A LU1997245177 16,98$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ CHINA A SHRS-AT US A
ALLIANZ CHINA A-SHARES A (EUR) INC A LU1997244873 159,62€19/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ CHINA A-SHARES A (EUR) INC A
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT LU0256839274 323,42€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT
ALLIANZ GL ARTIF INTE-AT USD LU1548497426 26,58$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIF INTE-AT USD
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR LU1548497699 239,38€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR
ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG LU1548497772 242,13€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ GL ARTIFICIAL INTE AT EUR HDG
ALLIANZ ORIENTAL INCOME AT (EUR) ACC LU0348784041 291,29€01/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ALLIANZ ORIENTAL INCOME AT (EUR) ACC
AMUNDI - KBI ACT MONDE - C FR0007070594 34.225,01€05/09/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI - KBI ACT MONDE - C
AMUNDI CREDIT EURO-I FR0000446288 27.053,50€10/01/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI CREDIT EURO-I
AMUNDI FUNDS INX EQ WLD AE C LU0996182563 202,21€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS INX EQ WLD AE C
AMUNDI FUNDS PIONEER A (EUR) L LU1883342377 107,46€07/11/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS PIONEER A (EUR) L
AMUNDI FUNDS US PIONEER A (EUR) ACC LU1883872332 13,37€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI FUNDS US PIONEER A (EUR) ACC
AMUNDI INDEX EQ PACIFIC AEC LU0390717543 248,33€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX EQ PACIFIC AEC
AMUNDI INDEX MSCI NA AE ACC LU0389812347 417,77€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX MSCI NA AE ACC
AMUNDI INDEX S&P 500 ESG AE (EUR) ACC LU0996179007 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI INDEX S&P 500 ESG AE (EUR) ACC
AMUNDI PI US EQ F GR-AEURHGC LU1883854272 142,58€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI PI US EQ F GR-AEURHGC
AMUNDI S.F EUROPE RESEARCH A (EUR) ACC LU1920533400 6,72€08/11/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI S.F EUROPE RESEARCH A (EUR) ACC
AMUNDI-IND MSCI EMU-AEC LU0389811372 179,77€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI-IND MSCI EMU-AEC
AMUNDI-INDEX MSCI EM MK-AEC LU0996177134 156,38€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AMUNDI-INDEX MSCI EM MK-AEC
AXA AEDIFICANDI-AC FR0000172041 417,86€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA AEDIFICANDI-AC
AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC IE0033609722 31,27$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: AXA ROSENBERG US ENH EQ ALPHA B AC
AXA WF FRAMLINGTON LO A (EUR) LU0266013126 292,16€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF FRAMLINGTON LO A (EUR)
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A (EUR) LU0184627536 74,12€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A (EUR)
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE LONG TERM GG A IE00BD1DSB51 20,17$03/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE LONG TERM GG A
BB ADAMANT ASIA PACIFIC HEALTHCARE B USD LU1587984847 242,26$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: BB ADAMANT ASIA PACIFIC HEALTHCARE B USD
BB ADAMANT DIGITAL HEALTH B (EUR) ACC LU1811048138 255,76€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BB ADAMANT DIGITAL HEALTH B (EUR) ACC
BB ADAMANT HEALTHCARE B EUR LU1477743386 210,52€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BB ADAMANT HEALTHCARE B EUR
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI EU ES0146149002 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI EU
BELLE LUX BB AM MED&SERV-B LU0415391431 558,19€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BELLE LUX BB AM MED&SERV-B
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE A2 EUR LU0224105477 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE A2 EUR
BGF EURO MARKETS -A2- ACC LU0093502762 33,17€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EURO MARKETS -A2- ACC
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC LU0154234636 41,76€21/02/2018 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 ACC
BGF NEW ENERGY A2 (EUR) LU0171289902 12,70€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF NEW ENERGY A2 (EUR)
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 EURHDG LU1861216510 21,15€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 EURHDG
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 USD AC LU1861215975 21,27$19/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 USD AC
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY E2EUR LU1917164938 25,33€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY E2EUR
BGF WORLD GOLD A2 ACC LU0055631609 40,51$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD GOLD A2 ACC
BGF WORLD GOLD A2 EUR ACCE LU0171305526 40,87€06/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD GOLD A2 EUR ACCE
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 LU0171307068 47,15€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD HEALTHSCIENCE  A2
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 ACC LU0122379950 56,13$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 ACC
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 (EUR) LU0171310443 59,80€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD TECHNOLOGY A2 (EUR)
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 ACC LU0056508442 71,18$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: BGF WORLD TECHNOLOGY A2 ACC
BGF-WORLD GOLD FD-A2 HG SGD LU0368265764 4,30SGD20/03/2020 SGD Ver información del Fondo de Inversión: BGF-WORLD GOLD FD-A2 HG SGD
BL-EQUITIES JAPAN-B CAP LU0578148453 23.646,00¥26/11/2020 JPY Ver información del Fondo de Inversión: BL-EQUITIES JAPAN-B CAP
BL-EQUITIES JAPAN-B EUR HDG LU0887931292 246,15€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BL-EQUITIES JAPAN-B EUR HDG
BNP PARIBAS CHINA EQUITY C (EUR) ACC LU0823425839 245,83€19/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS CHINA EQUITY C (EUR) ACC
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION C EUR ACC LU0823414635 1.071,62€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION C EUR ACC
CANDR EQ L ONCOLOGY IM-C EUR LU1864484214 212,92€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDR EQ L ONCOLOGY IM-C EUR
CANDR EQUITIES L-BIOTECH-CUH LU1120766388 180,78€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDR EQUITIES L-BIOTECH-CUH
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C LU0108459040 758,45$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG LU1120766206 191,81€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C HDG
CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C US LU1864481467 260,71$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C US
CAPITAL GP NEW PERS-BEUR LU1295551144 15,66€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GP NEW PERS-BEUR
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE B USD AC LU1295551573 18,68$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE B USD AC
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE BH EURHDG LU1295552621 15,49€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE BH EURHDG
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A ACC FR0010148981 1.055,43€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CARMIGNAC INVESTISSEMENT  A  ACC
CRMGNC PRTFL-L/S EU EQ-A EUR LU1317704051 135,72€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CRMGNC PRTFL-L/S EU EQ-A EUR
CS LUX GBL DIG HLT EQ-BH EUR LU1683285321 597,06€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: CS LUX GBL DIG HLT EQ-BH EUR
DPAM CP-EQUIT US DIV-B USD BE0947865789 327,37$06/05/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: DPAM CP-EQUIT US DIV-B USD
DPAM I B FND-REAL EST EU-B BE0058187841 406,97€26/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I B FND-REAL EST EU-B
DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-B BE0946564383 221,74€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I B-EQ NEWGMS SSTBL-B
DPAM I REAL EST EUR DV-B BE6213829094 182,05€25/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DPAM I REAL EST EUR DV-B
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND DE0009769869 438,47€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND
DWS BIOTECH DE0009769976 197,26€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS BIOTECH
DWS DEUTSCHALAND ACCIONES DE0008490962 228,29€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS DEUTSCHALAND ACCIONES
DWS IEST- BRAZILIAN EQ-LC LU0616856935 125,79€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS IEST- BRAZILIAN EQ-LC
DWS INDIA LU0068770873 1.889,25€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INDIA
DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE LC AC LU0329760770 159,94€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE LC AC
DWS INVEST GOLD AND PREC MET-LC LU0273159177 103,64€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST GOLD AND PREC MET-LC
DWS INVEST TOP DIVIDEND -LC- ACC LU0507265923 208,33€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: DWS INVEST TOP DIVIDEND -LC- ACC
ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B EUR LU1819480192 201,02€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B EUR
EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH A EUR LU0304955437 519,94€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH A EUR
EDGEWOOD L SL-US SL GRW-EHAC LU0138007074 8.987,70€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SL-US SL GRW-EHAC
EDGEWOOD L SL-USSL GR-USD-AC LU0073868852 10.425,27$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: EDGEWOOD L SL-USSL GR-USD-AC
EDM INTERNATIONAL STRATEGY R EUR EUR ACC LU0028445327 421,64€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDM INTERNATIONAL STRATEGY R EUR EUR ACC
EDR FUND-BIG DATA-A EUR LU1244893696 184,92€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDR FUND-BIG DATA-A EUR
EDR- PREMIUM BRANDS- A EUR LU1082942308 190,36€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: EDR- PREMIUM BRANDS- A EUR
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A2 EUR LU1111642820 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A2 EUR
FIDELITY AMERICA A (EUR HDG) ACC LU0945775517 13,14€05/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AMERICA A (EUR HDG) ACC
FIDELITY AMERICA Y (USD) ACC LU0318939179 20,75$31/08/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AMERICA Y (USD) ACC
FIDELITY AMERICA Y HEDGE LU0963540371 10,54€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AMERICA Y HEDGE
FIDELITY ASIA FOCUS A EUR LU0261946445 34,61€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY ASIA FOCUS A EUR
FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS A USD LU0261950983 32,53$09/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS A USD
FIDELITY AUSTRALIA A ACC (AUD) LU0261950041 23,07$A26/11/2020 AUD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY AUSTRALIA  A  ACC (AUD)
FIDELITY CHINA CONSUMER A (EUR) ACC LU0594300096 30,41€19/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY CHINA CONSUMER A (EUR) ACC
FIDELITY CHINA FOCUS A LU0318931192 17,91€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY CHINA FOCUS A
FIDELITY EUROPEAN LARGER COMPANIES A ACC LU0251129549 12,53€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY EUROPEAN LARGER COMPANIES A ACC
FIDELITY FDS-GL FOCUS-AAEURH LU1366332952 14,53€06/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FDS-GL FOCUS-AAEURH
FIDELITY FNDS-GL TECH FD-A LU1213836080 27,22€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FNDS-GL TECH FD-A
FIDELITY FNDS-GL TECH-AAUSD LU1046421795 35,75$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FNDS-GL TECH-AAUSD
FIDELITY FUNDS - ASIA PAC OPP A (EUR) LU0345361124 27,79€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS - ASIA PAC OPP A (EUR)
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE LU1892829828 11,36€28/08/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE
FIDELITY FUNDS WORLD A EUR ACC LU1261432659 15,09€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS WORLD A EUR ACC
FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR ACC LU0251127410 26,20€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR ACC
FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A EU LU1805238125 14,72€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A EU
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (EUR) ACC LU1261431768 13,18€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (EUR) ACC
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (EURHDG) LU0605515377 22,15€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (EURHDG)
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (USD) ACC LU0772969993 20,98$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A (USD) ACC
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES A LU1391767586 13,68€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES A
FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE A CC LU0261952419 33,41€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE A CC
FIDELITY GLOBAL PROPERTY A LU0237698757 13,91€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL PROPERTY  A
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A INC LU0099574567 37,86€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A INC
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY E ACC LU0115773425 32,40€01/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY E ACC
FIDELITY GREATER CHINA A USD LU1224710126 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY GREATER CHINA A USD
FIDELITY NORDIC A EUR LU0922334643 17,96€08/01/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY NORDIC A EUR
FIDELITY PACIFIC A (EUR) ACC LU0368678339 22,33€10/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY PACIFIC A (EUR) ACC
FIDELITY PACIFIC A INC LU0049112450 39,07$31/08/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY PACIFIC A INC
FIDELITY WORLD A (USD) ACC LU1084165304 17,68$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FIDELITY WORLD A (USD) ACC
FONDO AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY LU0442407853 355,59$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY
FONDO BROWN ADVISORY US EQUITY GR A USD IE00B0PVD642 45,63$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO BROWN ADVISORY US EQUITY GR A USD
FONDO JP MORGAN EMERGING MARKETS LU0217576759 26,03€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JP MORGAN EMERGING MARKETS
FONDO JP MORGAN F-JF GR CHINA-A-A$ LU0210526801 62,32$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JP MORGAN F-JF GR CHINA-A-A$
FONDO JPM LATIN AMERICA EQUITY A EUR LU0831102792 72,48€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JPM LATIN AMERICA EQUITY A EUR
FONDO JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO LU0208853274 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO JPMORGAN F-GLB NAT RE-A ACC EURO
FONDO MORGAN GLOBAL BRANDS AA LU0119620416 173,39$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FONDO MORGAN GLOBAL BRANDS AA
FONDO PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY CC LU0823421689 1.498,27€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FONDO PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY CC
FRANK-TECHNOLOGY-AAEURH1 LU1704830576 19,96€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANK-TECHNOLOGY-AAEURH1
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A $U LU0109394709 37,99$15/06/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A   $U
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH -A- ACC LU0122612848 10,14€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN EUROPEAN GROWTH -A- ACC
FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH A LU0144644332 19,75$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH A
FRANKLIN INDIA A LU0231205187 40,29€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN INDIA  A
FRANKLIN TECHNOLOGY A (EUR) ACC LU0260870158 30,84€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN TECHNOLOGY A (EUR) ACC
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A LU0109392836 36,66$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A EUR LU0260869739 22,15€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES A EUR
FUNDSMITH EQUITY FD SICAV-TA LU0690375182 46,27€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FUNDSMITH EQUITY FD SICAV-TA
FVS MULTI OPPRTUNIT II-ET LU1245469744 129,90€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: FVS MULTI OPPRTUNIT II-ET
G FUND-AVENIR EUROPE-NC LU0675297237 205,45€01/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: G FUND-AVENIR EUROPE-NC
GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY B EU LU0329429897 351,85€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQUITY B EU
GAM STAR CHINA EQUITY -O- (EUR) ACC IE00B1W3WK72 14,78€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GAM STAR CHINA EQUITY -O- (EUR) ACC
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV MEXICO D EUR LU0709028343 10,84€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GBM ASSET MANAGEMENT SICAV MEXICO D EUR
GLDMN SCHS-INDIA EQ-BS USD A LU0333810181 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: GLDMN SCHS-INDIA EQ-BS USD A
GROUPAMA AVENIR EURO NC FR0010288308 1.961,83€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GROUPAMA AVENIR EURO NC
GS EMRG MKT CORE EQ OCS EURA LU1554455995 8,31€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS EMRG MKT CORE EQ OCS EURA
GS IND EQ P AC EU LU1242774187 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS IND EQ P AC EU
GS NA ENERGY EN IF EQPT EA LU1046545502 4,47€03/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS NA ENERGY EN IF EQPT EA
GS US CORE BACLAC LU0234572021 29,56$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: GS US CORE BACLAC
GS US CORE EQUITY PT E LU0133265412 20,65€07/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS US CORE EQUITY PT E
GS US CORE EQUITY PT E EURH LU1785488831 11,71€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS US CORE EQUITY PT E EURH
GS US SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO E LU0234683018 15,47€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GS US SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO E
GSSI-GSQ MOD BB TR PORT-A EH LU0397155978 6,37€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GSSI-GSQ MOD BB TR PORT-A EH
GUINNESS GLOBAL ENERGY-C EUR IE00BGHQF524 4,72€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: GUINNESS GLOBAL ENERGY-C EUR
HENDERSON HORIZ-PAN EU PR-A2 LU0088927925 55,08€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: HENDERSON HORIZ-PAN EU PR-A2
HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY AE IE00B95B6G86 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY AE
HPTGN FUT TRND EQ-A USD IE00BYWKMH61 212,16$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: HPTGN FUT TRND EQ-A USD
HSBC GIF INDIAN EQUITY AD INC LU0066902890 129,55$27/05/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF INDIAN EQUITY AD INC
HSBC GIF MEXICO EQUITY A LU0877824093 4,42$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF MEXICO EQUITY A
HSBC GIF-ASIA EX JAPN SML-AC LU0164939612 75,66$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF-ASIA EX JAPN SML-AC
HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-AC LU0551369712 8,15€12/12/2019 EUR Ver información del Fondo de Inversión: HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-AC
INVESCO GLOB SMALL COS AAUSD LU0607512778 86,25$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOB SMALL COS AAUSD
INVESCO GLOBAL LEISURE A LU0052864419 89,82$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOBAL LEISURE A
INVESCO GLOBAL STRUCT EQU-AEUR H LU0482497954 37,19€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GLOBAL STRUCT EQU-AEUR H
INVESCO GREATER CHINA EQUITY A LU0048816135 86,99$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO GREATER CHINA EQUITY A
INVESCO JAPANESE EQUITY ADV A (JPY) LU0607514717 5.630,00¥26/11/2020 JPY Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO JAPANESE EQUITY ADV A (JPY)
INVESCO JAPANESE EQUITY ADV Z (EUR)ACC LU0955863252 22,95€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO JAPANESE EQUITY ADV Z (EUR)ACC
INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-A EUR LU0028118809 18,27€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-A EUR
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ A LU0119750205 18,11€19/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ  A
JAN HND HRZN GLBL TECH-A2EUR LU0572952280 116,85€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JAN HND HRZN GLBL TECH-A2EUR
JAN HND-UK AB RE-REAH LU0490786174 6,78€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JAN HND-UK AB RE-REAH
JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND A2 EUR LU0011889846 45,67€05/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND A2 EUR
JP MORGAN EUROPE EQUITY PLUS A LU0994472909 146,20$20/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: JP MORGAN EUROPE EQUITY PLUS A
JPM AMERICA EQUITY FUND A USD LU0210528500 28,80$03/06/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM AMERICA EQUITY FUND   A    USD
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES A EUR AC LU1255011097 29,92€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES A EUR AC
JPM EUROPE EQUITY PLUS A LU0289089384 16,41€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM EUROPE EQUITY PLUS A
JPM GLOBAL HEALTHCARE D (EUR) ACC LU1021349151 141,57€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GLOBAL HEALTHCARE D (EUR) ACC
JPM GREATER CHINA D (EUR) ACC LU0522352946 248,89€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM GREATER CHINA D (EUR) ACC
JPM LATIN AMERICA EQUITY -D- (EUR) ACC LU0522352862 48,61€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM LATIN AMERICA EQUITY -D- (EUR) ACC
JPM LX F-EMERG MKTS OPPOR-A LU0759999336 112,00€03/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM LX F-EMERG MKTS OPPOR-A
JPM PACIFIC EQUITY A (EUR) ACC LU0217390573 24,43€16/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM PACIFIC EQUITY A (EUR) ACC
JPM THEMATICS - GENETIC THERAPIES A EUR LU2053353079 147,90€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM THEMATICS - GENETIC THERAPIES A EUR
JPM THEMATICS-GENETIC THERAPIES A USD AC LU2050612402 151,52$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM THEMATICS-GENETIC THERAPIES A USD AC
JPM US SELECT EQUITY D (EUR HDG) ACC LU0157183665 160,57€26/05/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US SELECT EQUITY D (EUR HDG) ACC
JPM US TECHNOLOGY A LU0210536867 79,61$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: JPM US TECHNOLOGY A
JPM US TECHNOLOGY A (EUR) LU0159052710 631,51€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US TECHNOLOGY A (EUR)
JPM US VALUE -D- (EUR HDG) ACC LU0244270723 8,90€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US VALUE -D- (EUR HDG) ACC
JPM US VALUE A EUR HDG ACC LU0244270301 14,32€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM US VALUE A EUR HDG ACC
JPM-PACIFIC EQTY-D EUR ACC LU0217390656 17,63€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPM-PACIFIC EQTY-D EUR ACC
JPMORGAN F-EUR STR GRW-A-AEURO LU0210531801 32,36€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPMORGAN F-EUR STR GRW-A-AEURO
JPMORGAN F-US SM CP GR-A EUR LU0401357743 161,97€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPMORGAN F-US SM CP GR-A EUR
JPMORGAN F-US TECHNOLOGY-DA LU0159053015 57,65€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JPMORGAN F-US TECHNOLOGY-DA
JUPITER EUROPEAN GROWTH L (EUR) ACC LU0260085492 40,58€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: JUPITER EUROPEAN GROWTH L (EUR) ACC
LM-CB US L CAP GWTH-AA IE00B19Z9612 545,19€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: LM-CB US L CAP GWTH-AA
M&G JAPAN SMALLER COMPANIES A EUR ACC LU1670715975 29,25€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G JAPAN SMALLER COMPANIES A EUR ACC
M&G LX GLB DIVIDEND-EUR AACC LU1670710075 8,79€20/04/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: M&G LX GLB DIVIDEND-EUR AACC
MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-R LU1330191542 119,42€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-R
MATTHEWS ASIA DIVIDEND A USD ACC LU0491817952 22,24$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MATTHEWS ASIA DIVIDEND A USD ACC
MATTHEWS ASIA-CH SM CMP-AUSD LU0721876364 31,65$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MATTHEWS ASIA-CH SM CMP-AUSD
MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN A IE00BLP5S460 1,08€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN A
MFS MER EUROPEAN RES-A1EUR LU0094557526 41,04€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MER EUROPEAN RES-A1EUR
MFS MER US VALUE FUND A1$ LU0125979160 31,56$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MFS MER US VALUE FUND A1$
MFS MER US VALUE FUND A1$ LU0125979160 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: MFS MER US VALUE FUND A1$
MFS MERIDIAN EUROP SMALLER COMPANIES A1 LU0125944966 66,49€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN EUROP SMALLER COMPANIES A1
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE A1 (EUR) LU0125951151 50,73€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE A1 (EUR)
MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED A1 LU0219418919 32,03€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED A1
MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY A1 LU0094560744 38,31€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY A1
MIMOSA CAPITAL SICAV SA AZ VALOR INTL R LU1333148903 80,28€15/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MIMOSA CAPITAL SICAV SA AZ VALOR INTL R
MLIIF INDIAN FUND-$A2 USD LU0248272758 30,26$12/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MLIIF INDIAN FUND-$A2         USD
MLIIF NEW ENERGY FUND $A2 LU0124384867 15,12$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MLIIF NEW ENERGY FUND  $A2
MLIIF WORLD ENERGY FUND-A2 $ USD LU0122376428 10,08$10/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MLIIF WORLD ENERGY FUND-A2 $ USD
MLIIF WORLD MINING A2 USD LU0075056555 28,28$17/03/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MLIIF WORLD MINING A2          USD
MORGAN STANLEY IF GLOBAL OPPORTUNITY AH LU0552385618 111,79€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MORGAN STANLEY IF GLOBAL OPPORTUNITY AH
MP RM SMART MATERIAL-B LU0175575991 256,83€16/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MP RM SMART MATERIAL-B
MPS RM SMART MOBILTY-B EUR LU1834008945 133,63€16/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MPS RM SMART MOBILTY-B EUR
MPS RM-GL GENDER EI EQ-B LU1277652514 160,96€28/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MPS RM-GL GENDER EI EQ-B
MS US ADVANTAGE A ACC LU0225737302 163,27$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MS US ADVANTAGE A ACC
MSIF GLOBAL OPPORTUNITY A LU0552385295 128,77$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MSIF GLOBAL OPPORTUNITY A
MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-BH LU0552385709 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-BH
MSIF-ASIAN OPP-A USD LU1378878430 74,64$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MSIF-ASIAN OPP-A USD
MSIF-ASIAN OPPORT-AH EUR LU1378879248 66,59€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSIF-ASIAN OPPORT-AH EUR
MSS EUROPE OPPORTUNITY A (EUR) ACC LU1387591305 43,73€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSS EUROPE OPPORTUNITY A (EUR) ACC
MSS GLOBAL ADVANTAGE A ACC LU0868753731 89,39$13/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MSS GLOBAL ADVANTAGE A ACC
MSS GLOBAL ADVANTAGE AH (EURHDG) ACC LU0868754382 46,06€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSS GLOBAL ADVANTAGE AH (EURHDG) ACC
MSS GLOBAL BRANDS AH LU0335216932 96,15€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MSS GLOBAL BRANDS AH
MSS US GROWTH A ACC LU0073232471 251,24$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: MSS US GROWTH A ACC
MULTIPART SICAV ROBECOSAM SMART ENERGY B LU0175571735 36,29€07/10/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MULTIPART SICAV ROBECOSAM SMART ENERGY B
MULTIPARTNER RSAM SW B (EUR) ACC LU0133061175 363,81€08/09/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: MULTIPARTNER  RSAM SW B (EUR) ACC
NN (L) HEALTH CARE P EUR ACC LU0341736568 943,05€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN (L) HEALTH CARE P EUR ACC
NN L FOOD & BEVERAGE HXC E LU0332193779 1.895,68€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NN L FOOD & BEVERAGE HXC E
NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY BP EUR LU0112467450 22,48€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY BP EUR
NORDEA 1 SIC-GCL&E-BP-EUR LU0348926287 24,16€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC-GCL&E-BP-EUR
NORDEA 1 SIC-GLOB ST-BP-EUR LU0278529986 18,23€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA 1 SIC-GLOB ST-BP-EUR
NORDEA I SIC-NOR EQ-BP-EUR LU0173784223 23,08€21/07/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: NORDEA I SIC-NOR EQ-BP-EUR
PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX -L- LU1850104818 151,68€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX -L-
PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX -P- LU1145111883 145,72€25/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARETURN MUTUAFONDO ESPANA LUX -P-
PARVEST EQUITY RUSSIA C LU0823431720 142,32€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PARVEST EQUITY RUSSIA C
PICTET BIOTECH -P- (EUR) ACC LU0255977455 808,70€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET BIOTECH -P- (EUR) ACC
PICTET DGTL P (EUR) ACC LU0340554913 414,72€12/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET DGTL P (EUR) ACC
PICTET EUROLAND INDX PE LU0255980913 164,17€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EUROLAND INDX PE
PICTET EUROPE INDEX P EUR LU0130731390 201,76€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET EUROPE INDEX P EUR
PICTET GLOBAL DEF EQTY-P EUR LU0845340131 170,49€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GLOBAL DEF EQTY-P EUR
PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORT P EUR LU0503631714 270,28€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORT P EUR
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION P LU0386882277 304,65€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION P
PICTET GREATER CHINA P ACC LU0168449691 0,00$ USD Ver información del Fondo de Inversión: PICTET GREATER CHINA P ACC
PICTET HEALTH HP ACC EUR LU0248320664 220,80€02/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET HEALTH HP ACC EUR
PICTET JAPAN INDEX-PJPY LU0148536690 20.136,56¥26/11/2020 JPY Ver información del Fondo de Inversión: PICTET JAPAN INDEX-PJPY
PICTET NUTRITION P (EUR) ACC LU0366534344 243,88€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET NUTRITION P (EUR) ACC
PICTET ROBOTICS P EUR LU1279334210 222,82€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET ROBOTICS P EUR
PICTET SECURITY P EUR LU0270904781 272,23€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SECURITY P EUR
PICTET SMARTCITY P (EUR) D A LU0550966351 151,07€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET SMARTCITY P (EUR) D A
PICTET TR-MANDARIN-HP EUR LU0496443887 122,02€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET TR-MANDARIN-HP EUR
PICTET USA INDEX P USD LU0130732877 332,43$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: PICTET USA INDEX P USD
PICTET-EASTERN EUROPE P CAP LU0130728842 374,33€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EASTERN EUROPE P CAP
PICTET-EMRG MKT INDX-PUSD LU0188499254 336,81$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-EMRG MKT INDX-PUSD
PICTET-WATER-P EUR CAP LU0104884860 381,08€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: PICTET-WATER-P EUR CAP
PINEBRIDGE INDIA EQUITY A USD IE00B0JY6M65 62,38$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: PINEBRIDGE INDIA EQUITY A USD
PMS EQUITY PREMIUM EURO B GEN LU0294757843 0,00€ EUR Ver información del Fondo de Inversión: PMS EQUITY PREMIUM EURO B GEN
POLAR CAPITAL BIOTECHNOLOGY R EUR IE00B3VXGD32 28,88€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: POLAR CAPITAL BIOTECHNOLOGY R EUR
POLAR CAPITAL GLOBAL R (EURHDG) IE00BZ4D7648 22,74€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: POLAR CAPITAL GLOBAL R (EURHDG)
POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY R EUR HD IE00BTN23623 33,56€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY R EUR HD
RAM (LUX) EMERG MARKET EQ -O- (EUR) ACC LU0704154706 142,09€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: RAM (LUX) EMERG MARKET EQ -O- (EUR) ACC
RAM LUX SYS-LNG/SH EUR EQ-B LU0705071453 126,60€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: RAM LUX SYS-LNG/SH EUR EQ-B
RCGF-ROB GLOBAL FINTECH EQ-D LU1700710939 153,59€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: RCGF-ROB GLOBAL FINTECH EQ-D
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR LU0203975437 263,51€11/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR
ROBECO CHINESE EQUIT-D EUR LU0187077309 145,88€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO CHINESE EQUIT-D EUR
ROBECO EMERGING MKT EQY-EURO D LU0187076913 182,99€10/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EMERGING MKT EQY-EURO D
ROBECO EMERGING STARS-D EURO LU0254836850 242,60€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EMERGING STARS-D EURO
ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES D LU0339661307 189,53€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES D
ROBECO GLOBAL CONSERVATIVE EQUITIES D LU0705782398 210,37€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO GLOBAL CONSERVATIVE EQUITIES D
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQTY D EUR LU0187079347 342,53€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQTY D EUR
ROBECO US PREMIUM EQ USD-D$ LU0226953718 283,65$23/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO US PREMIUM EQ USD-D$
ROBECO US PREMIUM EQ-DH EUR LU0320896664 184,65€10/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO US PREMIUM EQ-DH EUR
ROBECO US PREMIUN EQUITY D LU0434928536 408,58€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECO US PREMIUN EQUITY D
ROBECOSAM SMART MOBILITY EQUITIES D EUR LU2145465402 159,47€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: ROBECOSAM SMART MOBILITY EQUITIES D EUR
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A (EUR) LU0248172537 46,27€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EMERGING ASIA A (EUR)
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC LU0181495838 30,22$19/10/2016 USD Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC
SCHRODER ISF EURO EQUITY A LU0106235293 37,82€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF EURO EQUITY A
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQ A NOK LU0994294535 1.309,80NOK25/04/2018 NOK Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQ A NOK
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETSEQUITY A US LU0562313402 140,29$10/09/2018 USD Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF FRONTIER MARKETSEQUITY A US
SCHRODER ISF GBL SUST GW A (USD) ACC LU0557290698 282,65$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GBL SUST GW A (USD) ACC
SCHRODER ISF GLB CLIM CHANGE EQ A(EUR) LU0302446645 25,67€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLB CLIM CHANGE EQ A(EUR)
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION A LU2016064201 180,75€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION A
SCHRODER ISF GLOBAL EQ YIELD A LU0225284248 195,96$23/01/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF GLOBAL EQ YIELD A
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A (EUR) LU0236737465 118,41€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY  A  (EUR)
SCHRODER US SMALL & MID CAPS EQ A EUR LU0334663233 211,91€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SCHRODER US SMALL & MID CAPS EQ A EUR
SEEYOND EUROPE MIOL-RA LU0935229400 1.531,08€20/03/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEEYOND EUROPE MIOL-RA
SEILERN WORLD GROWTH UR ( EUR ) ACC IE00B2NXKW18 400,97€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SEILERN WORLD GROWTH UR ( EUR ) ACC
SISF-ASIAN OPPORT-AEA LU0248184466 21,54€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SISF-ASIAN OPPORT-AEA
STRYX WORLD GROWTH-EUR IE0031724234 315,39€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: STRYX WORLD GROWTH-EUR
SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO A LU0511383332 23,95€30/06/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO A
T. ROWE PRICE-JAPANESE EQY-A LU0230817339 17,27€26/11/2020 EUR Ver información del Fondo de Inversión: T. ROWE PRICE-JAPANESE EQY-A
T.ROWE PRICE US SMALLER COMP EQUITY A LU0133096635 66,98$26/11/2020 USD Ver información del Fondo de Inversión: T.ROWE PRICE US SMALLER COMP EQUITY A